Nazwa: | X-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | X-KOM |
Data rejestracji: | 31 sie 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2012) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000429838 |
NIP: | 9492107026 |
REGON: | 24112354600000 |
Kod pocztowy: | 42-202 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-202) |
Miasto: | Częstochowa |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. MARIUSZA BOJEMSKIEGO, 25, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | X-KOM@X-KOM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 9492107026 |
Data rejestracji: | 01 mar 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
55102023130000380206479564 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
27105012141000009083529702 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
87102023130000380211329861 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
11102023130000380205289972 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
11105011421000009066748022 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
16102023130000360205289980 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
22114018890000488323001005 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
25102024010000070205884855 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
31102023130000350205282290 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
33105011421000002360875823 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Wspólnik | 2012-08-31 | 9700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.700.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW STANISŁAW LADRA | Prokurent | 2012-10-29 | 2018-08-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MATEUSZ KAPUSTA | Prokurent | 2012-10-29 | 2018-11-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
GRZEGORZ ANDRZEJ KOWALCZYK | Prokurent | 2020-06-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JACEK KAMOSIŃSKI | Prokurent | 2018-08-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KRZYSZTOF KOT | Prokurent | 2018-10-25 | 2020-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DS. MARKETINGOWYCH MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-31 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW STANISŁAW LADRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | 2020-08-31 |
PRZEMYSŁAW STANISŁAW LADRA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2020-08-31 | Brak danych |
MARIUSZ PIOTR SZAŁAJ | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | 2020-08-31 | Brak danych |
KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW MARKETINGOWYCH | 2024-10-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2907422409.36 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120951432.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2786470976.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2890366098.37 |
I. Amortyzacja | 15931924.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14450354.14 |
III. Usługi obce | 111145487.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2532128.79 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 105040426.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22142371.13 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31109057.18 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2588014349.4 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17056310.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 42126319.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45952.08 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13496963.7 |
IV. Inne przychody operacyjne | 28583404.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12838346.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8405172.98 |
III. Inne koszty operacyjne | 4433173.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46344284.38 |
G. Przychody finansowe | 9481908.4 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 755650.7 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 755650.7 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6041528.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 318831.2 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2365897.85 |
H. Koszty finansowe | 23077894.03 |
I. Odsetki, w tym: | 1684403.49 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21311277.85 |
IV. Inne | 82212.69 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32748298.75 |
J. Podatek dochodowy | 4730818.52 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28017480.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1010016051.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 300025426.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 262007946.29 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 28017480.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 709990624.6 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11161817.28 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7799083.26 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3362734.02 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 3362734.02 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14836442.62 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14836442.62 |
A. kredyty i pożyczki | 14836442.62 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 683992364.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 683992364.7 |
A. kredyty i pożyczki | 11137284.6 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 647197101.31 |
– do 12 miesięcy | 647197101.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8768813.72 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9604080.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 7162595.58 |
I. inne | 122488.93 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1010016051.12 |
A. Aktywa trwałe | 135747212.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32280651.97 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31356352.77 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 924299.2 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83106888.52 |
1. Środki trwałe | 82882851.72 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5882422 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58411017.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 13641947.85 |
D. środki transportu | 268504.85 |
E. inne środki trwałe | 4678959.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 115860 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 108176.8 |
III. Należności długoterminowe | 56780.94 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 56780.94 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20190185.57 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20190185.57 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16925700 |
– udziały lub akcje | 16925700 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3264485.57 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3264485.57 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112705.74 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112705.74 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 874268838.38 |
I. Zapasy | 410637273.06 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 402143236.4 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8494036.66 |
II. Należności krótkoterminowe | 230277775.25 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 230277775.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192630836.18 |
– do 12 miesięcy | 192630836.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37404308.38 |
C. inne | 242630.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 227976412.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 227976412.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 78617134.9 |
– udziały lub akcje | 42763401.45 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 35853733.45 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 149359277.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 136255253.67 |
– inne środki pieniężne | 13104023.73 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5377377.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 278002946.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 278002946.29 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 183139924.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 78868021.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 78868021.88 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 78868021.88 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 262007946.29 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 84863021.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 84863021.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 84863021.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 84863021.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 28017480.23 |
A. zysk netto | 28017480.23 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 300025426.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 300025426.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 28017480.23 |
II. Korekty razem | -34071987.49 |
1. Amortyzacja | 15931924.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -407368.65 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 17382993.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2965877.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -578622.2 |
7. Zmiana stanu należności | -72877076.23 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3160572.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 349711.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6054507.26 |
I. Wpływy | 31172674.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45952.08 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31126722.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 31126722.51 |
– zbycie aktywów finansowych | 22831071.81 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 755650.7 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7540000 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 94463986.25 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23828460.66 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 70635525.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 70635525.59 |
– nabycie aktywów finansowych | 41535525.59 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 29100000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63291311.66 |
I. Wpływy | 1070791.03 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1070791.03 |
II. Wydatki | 18292737 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5995000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10878663.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1419073.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17221945.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -86567764.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86567764.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 235927042.29 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 149359277.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2877828220.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113494480.01 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2764333740.04 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2869291263.3 |
I. Amortyzacja | 15972516.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12521819.59 |
III. Usługi obce | 105428793.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2481962.42 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 100969459.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 20734625.87 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31760887.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2579421198.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8536956.75 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 49757266.47 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81737.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9123178.82 |
IV. Inne przychody operacyjne | 40552350.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14557186.56 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4552532.49 |
III. Inne koszty operacyjne | 10004654.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43737036.66 |
G. Przychody finansowe | 21713870.16 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 93920.7 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 93920.7 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 10105087.57 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11514861.89 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 3676640.05 |
I. Odsetki, w tym: | 1369237.76 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1314517.93 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 992884.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 61774266.77 |
J. Podatek dochodowy | 2230559.96 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59543706.81 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1126681870.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 359569133.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 290025426.52 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 59543706.81 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 767112737.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12704813.75 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9449756.43 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3187837.63 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 3187837.63 |
3. Pozostałe rezerwy | 67219.69 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 67219.69 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3699158.02 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3699158.02 |
A. kredyty i pożyczki | 3699158.02 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 750708765.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 750708765.37 |
A. kredyty i pożyczki | 11137284.6 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 690673028.29 |
– do 12 miesięcy | 690673028.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7761244.78 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34239461.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 6704566.89 |
I. inne | 193179.29 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1126681870.47 |
A. Aktywa trwałe | 140854387.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 38666855.36 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37128165.36 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1538690 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76406045.23 |
1. Środki trwałe | 75772005.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5882422 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56681647.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9556301.59 |
D. środki transportu | 307971.44 |
E. inne środki trwałe | 3343663.49 |
2. Środki trwałe w budowie | 581730.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52309 |
III. Należności długoterminowe | 99411.79 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 99411.79 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 25637568.63 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25637568.63 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16814500 |
– udziały lub akcje | 16814500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 8823068.63 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 8823068.63 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44506.95 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44506.95 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 985827482.51 |
I. Zapasy | 368040306.3 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 362057413.71 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5982892.59 |
II. Należności krótkoterminowe | 291425581.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 291425581.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 263594025.76 |
– do 12 miesięcy | 263594025.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27829829.33 |
C. inne | 1726 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 320951643.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 320951643.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 100125187.95 |
– udziały lub akcje | 37947429.67 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 62177758.28 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 220826455.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 201499037.41 |
– inne środki pieniężne | 19327417.97 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5409951.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 300025426.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 300025426.52 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 262007946.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 28017480.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 28017480.23 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 28017480.23 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 290025426.52 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28017480.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28017480.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28017480.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 28017480.23 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 59543706.81 |
A. zysk netto | 59543706.81 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 359569133.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 359569133.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 59543706.81 |
II. Korekty razem | 48389922 |
1. Amortyzacja | 15972516.2 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3886580.37 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13440196.66 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1542996.47 |
6. Zmiana stanu zapasów | 42596966.76 |
7. Zmiana stanu należności | -61147805.84 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66716400.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 35624.77 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 107933628.81 |
I. Wpływy | 91963932.27 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81737.22 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 91882195.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 91882195.05 |
– zbycie aktywów finansowych | 19468101.48 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 93920.7 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 67185184.13 |
– odsetki | 5134988.74 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 115950769.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16846407.29 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 99104362.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 99104362.14 |
– nabycie aktywów finansowych | 4216272.14 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 94888090 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23986837.16 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12479613.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11137284.6 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1342329.07 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12479613.67 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71467177.98 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71467177.98 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 149359277.4 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 220826455.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-08-31 | 2018-08-14 | ALEJA WOLNOŚCI, 31, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie systemu B2B w Firmie X-KOM i jego integracja z systemami partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych | 590 000,00 zł | 250 750,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724266/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc