Nazwa: | NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI |
Krótka nazwa: | NEONET W RESTRUKTURYZACJI |
Data rejestracji: | 30 wrz 2004 (21 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000218498 |
NIP: | 8950021311 |
REGON: | 93031084100000 |
Kod pocztowy: | 50-505 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | NYSKA, 48A, WROCŁAW, 50-505, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1036592,60 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1036592,60 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 5182963 |
Dane podatkowe
NIP: | 8950021311 |
Data rejestracji: | 01 kwi 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06249000050000460000095572 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
27249000050000460000095582 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
48249000050000460000095592 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
03105015751000002349302055 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
07102052260000630204846798 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
10102052260000640204846889 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
15102052260000620204846897 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
18116022020000000386570312 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
21105015751000002278292202 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
21150011681211600044500000 | SANPL 34 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4742Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
#4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JOLANTA KORZYCKA | Prokurent | 2007-08-14 | 2025-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Prokurent | 2025-03-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ GAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-28 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW LADRA | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-28 | Brak danych |
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-28 | Brak danych |
DARIUSZ WILCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-30 | 2005-04-12 |
MAŁGORZATA ALICJA JABŁOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-12 | 2011-05-10 |
ADAM PAWEŁ GROMADA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-12 | 2011-12-06 |
KRZYSZTOF KLEMENS KORZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-25 | 2022-05-24 |
FABIAN RAFAŁ BOHDZIUL | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-04 | 2022-07-12 |
MAŁGORZATA EWA MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-24 | 2025-02-28 |
MAGDALENA MAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-12 | 2025-02-28 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI | Beneficjent |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent |
JAROSŁAW MALINOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
MAREK JAROSŁAW MAJEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE SERII A, GDZIE KAŻDA AKCJA POSIADA UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU GDZIE 1 AKCJA TO 2 GŁOSY NA WZA | Brak danych |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI X-KOM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, KTÓRA POSIADA 48,25% AKCJI SERII A, UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU GDZIE 1 AKCJA TO 2 GŁOSY NA WZA, KTÓRE UPRAWNIAJĄ DO ODDANIA 51,51% GŁOSÓW ŁĄCZNIE NA WZA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RADOSŁAW JAKOCIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-09-25 | 2024-01-09 |
WOJCIECH KOCIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-28 | Brak danych |
JAROSŁAW MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-02-28 | Brak danych |
MARIUSZ SZAŁAJ | PREZES ZARZĄDU | 2025-02-28 | Brak danych |
KAZIMIERZ ANDRZEJ SZEWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-11-30 | 2004-12-27 |
PAWEŁ TADEUSZ GAŁUSZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-17 | 2013-10-29 |
ROBERT KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-04-25 | 2006-03-28 |
WOJCIECH MĄDALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-24 | 2010-12-03 |
WOJCIECH MATEUSZ KIESTRZYŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-29 | 2014-07-02 |
DARIUSZ WILCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-30 | 2004-11-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2915708654.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1149348.02 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295959028.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 376625.63 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2619373000.26 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2888776323.59 |
I. Amortyzacja | 17954240.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21259605.73 |
III. Usługi obce | 314560084.54 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8426566.81 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 45150662.92 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10420744.58 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 115609959.34 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2355394458.94 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26932330.96 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 16627467.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 16627467.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16783477.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170363.21 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1385677.39 |
III. Inne koszty operacyjne | 15227436.91 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26776320.97 |
G. Przychody finansowe | 1972332.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 249332.72 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1723000 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 13955304.19 |
I. Odsetki, w tym: | 5988714.1 |
– dla jednostek powiązanych | 811111.13 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1852306 |
– w jednostkach powiązanych | 1852306 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6114284.09 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14793349.5 |
J. Podatek dochodowy | 3148358 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11644991.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 882371025.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 200558492.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1036592.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31214563.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 81872018.23 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 74790326.77 |
VI. Zysk (strata) netto | 11644991.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 681812532.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 34914748.78 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25133363 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1045495 |
– długoterminowa | 459215.23 |
– krótkoterminowa | 586279.77 |
3. Pozostałe rezerwy | 8735890.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8735890.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3638123.39 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3638123.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3638123.39 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 643259660.59 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29610882.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17626437.89 |
– do 12 miesięcy | 17626437.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11984444.48 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 613591559.38 |
A. kredyty i pożyczki | 29296953.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1477769.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 567360012.8 |
– do 12 miesięcy | 567360012.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2202896.84 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6787044.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2611086.37 |
I. inne | 3855796.53 |
4. Fundusze specjalne | 57218.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 882371025.6 |
A. Aktywa trwałe | 78882858.26 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6239136.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2299828.58 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3939307.5 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55138699.18 |
1. Środki trwałe | 44978905.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 499774.37 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17585130.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10010996.73 |
D. środki transportu | 4977933.33 |
E. inne środki trwałe | 11905070.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 9919955.23 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 239838 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 60260 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 60260 |
A. w jednostkach powiązanych | 60260 |
– udziały lub akcje | 60260 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17444763 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17444763 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 803488167.34 |
I. Zapasy | 655167586.34 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 655167586.34 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 118103731.05 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1520572.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1520572.11 |
– do 12 miesięcy | 1520572.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 116583158.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105209236.49 |
– do 12 miesięcy | 105209236.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 11373922.45 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23162599.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23162599.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 3805016 |
– udziały lub akcje | 3805016 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 154423.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 154423.58 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19203160.04 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17372620.85 |
– inne środki pieniężne | 1830539.19 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7054250.33 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 258021243.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 258021243.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1251000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -214407.4 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 214407.4 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 214407.4 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1036592.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31214563.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31214563.74 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 122702050.79 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -40830032.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19965183.24 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 60795215.8 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 81872018.23 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102853629.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102853629.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102853629.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 28063302.27 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74790326.77 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 74790326.77 |
6. Wynik netto | 11644991.5 |
A. zysk netto | 11644991.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200558492.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200558492.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11644991.5 |
II. Korekty razem | 48208197.43 |
1. Amortyzacja | 17954240.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -303266.76 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5988714.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1126777 |
5. Zmiana stanu rezerw | 9814273.17 |
6. Zmiana stanu zapasów | -80185759.38 |
7. Zmiana stanu należności | -37685346.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 130321591.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1176972.7 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59853188.93 |
I. Wpływy | 571521.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 560462.14 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 11059 |
II. Wydatki | 16892697.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16892697.91 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16321176.77 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 34292609.01 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24103137.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4200757.15 |
8. Odsetki | 5988714.1 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34292609.01 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9239403.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9239403.15 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43802.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9963756.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19203160.04 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 57218.84 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2758735704.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2024615.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 306467331.87 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -277484.6 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2452545856.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2745679376.15 |
I. Amortyzacja | 17790262.26 |
II. Zużycie materiałów i energii | 27342386.58 |
III. Usługi obce | 333363259.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8244366.83 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 52695659.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9775860.03 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93762975.93 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2202704606.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13056327.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14316415.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 400781.5 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13915634.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15704811.08 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124468.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 15580342.58 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11667932.5 |
G. Przychody finansowe | 827758.22 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 381496.61 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 381496.61 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 381496.61 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 446261.61 |
– od jednostek powiązanych | 392937.02 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 24952631.26 |
I. Odsetki, w tym: | 18260074.66 |
– dla jednostek powiązanych | 811111.13 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6692556.6 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12456940.54 |
J. Podatek dochodowy | -7279725 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5177215.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 877069212.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 205381277.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1036592.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31214563.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 103517009.73 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 74790326.77 |
VI. Zysk (strata) netto | -5177215.54 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 671687935.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 30401474.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26102076 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 888514.29 |
– długoterminowa | 352666.33 |
– krótkoterminowa | 535847.96 |
3. Pozostałe rezerwy | 3410884.19 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3410884.19 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1114010.96 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1114010.96 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1114010.96 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 640172449.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22304007.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21855212.14 |
– do 12 miesięcy | 21855212.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 448795.61 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 617740028.04 |
A. kredyty i pożyczki | 62228342.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1291052.28 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 532945647.72 |
– do 12 miesięcy | 532945647.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1647108.42 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5031655.72 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2155477.9 |
I. inne | 12440743.72 |
4. Fundusze specjalne | 128414.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 877069212.57 |
A. Aktywa trwałe | 83277552.09 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5433580.82 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1536942.36 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3896638.46 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52085510.27 |
1. Środki trwałe | 39564660.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 480648.85 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16390111.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9212678.03 |
D. środki transportu | 3176795.84 |
E. inne środki trwałe | 10304426.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 12520849.97 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 65260 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65260 |
A. w jednostkach powiązanych | 65260 |
– udziały lub akcje | 65260 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25693201 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25693201 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 793791660.48 |
I. Zapasy | 633481830.32 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 633481830.32 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 119858522.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 824516.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 824516.17 |
– do 12 miesięcy | 824516.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 119034006.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110031563.92 |
– do 12 miesięcy | 110031563.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 9002442.2 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 23769647.65 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23769647.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 13602172.36 |
– udziały lub akcje | 3038164 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 10564008.36 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 467421.87 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 467421.87 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9700053.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6723411.73 |
– inne środki pieniężne | 2976641.69 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16681660.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 200558492.84 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 200558492.84 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1036592.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1036592.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31214563.74 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31214563.74 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 81872018.23 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21644991.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 21644991.5 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 103517009.73 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86435318.27 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86435318.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 86435318.27 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11644991.5 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 74790326.77 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 74790326.77 |
6. Wynik netto | -5177215.54 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 5177215.54 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 205381277.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205381277.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -5177215.54 |
II. Korekty razem | 13392430.96 |
1. Amortyzacja | 17790262.26 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 91538.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22665803.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -400781.5 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4513274.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | 21685756.02 |
7. Zmiana stanu należności | -1754791.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24296234.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17875847.89 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8215215.42 |
I. Wpływy | 2835654.17 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2448611.56 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 381496.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 381496.61 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 5546 |
II. Wydatki | 26565502.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15979348.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10276154.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 10276154.3 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 310000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23729848.28 |
I. Wpływy | 33698241.02 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 766852 |
2. Kredyty i pożyczki | 32931389.02 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 27686714.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2239929.5 |
8. Odsetki | 24027012.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 1419772.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6011526.24 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9503106.62 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9503106.62 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3980.53 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19203160.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9700053.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1047610.07 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-30 | 2023-12-12 | NEONET SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2004-09-30 | 2008-02-07 | ŻMIGRODZKA, 242D, WROCŁAW, 51-131, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc