| Nazwa: | "KKS LECH POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KKS LECH POZNAŃ |
| Data rejestracji: | 05 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116034 |
| NIP: | 7871938871 |
| REGON: | 63435926200000 |
| Kod pocztowy: | 60-320 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-320) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | BUŁGARSKA, 17, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 540394,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 540394,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 540394 |
Dane kontaktowe
| Email: | LECH@LECHPOZNAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871938871 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68102010680000150203443074 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 64114011240000245977001035 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 26114011240000245977001040 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 55114011240000245977001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 28114011240000245977001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 98114011240000245977001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 27114011240000245977001022 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 12114011240000245977001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 82114011240000245977001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RUTKOWSKI | Beneficjent |
| MAJA RUTKOWSKA | Beneficjent |
| PIOTR RUTKOWSKI | reprezentant |
| KAROL KLIMCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-09 | Brak danych |
| JACEK MASIOTA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-13 | 2006-11-28 |
| ZYGMUNT WAŚKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-28 | 2010-08-11 |
| ANDRZEJ KADZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-05 | 2004-11-26 |
| DARIUSZ SZCZYPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-18 | 2007-09-07 |
| STANISŁAW GRYNHOFF | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-18 | 2004-09-09 |
| BOGDAN GLEINERT | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-09 | 2005-06-13 |
| RADOSŁAW MAJCHRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-28 | 2008-04-04 |
| STANISŁAW LORENC | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-28 | 2010-08-11 |
| HANNA WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-09 | 2008-10-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA ZIOŁEK | Prokurent | 2003-01-06 | 2009-10-07 | ŁĄCZNA |
| DARIUSZ DAMIAN SZCZYPIŃSKI | Prokurent | 2003-01-06 | 2003-12-19 | ŁĄCZNA |
| TOMASZ KACPRZYCKI | Prokurent | 2012-10-01 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR RUTKOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MAJA RUTKOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE , DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2017-12-15 | 2020-01-30 | 10182059300000 |
| "INVESCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2009-02-18 | 2015-01-14 | 01002758600000 |
| SIDEGROVE HOLDINGS LTD. | Jedyny Akcjonariusz | 2008-09-10 | 2009-02-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93227271.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82966270.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10261001 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109543321.72 |
| I. Amortyzacja | 14515321.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7092580.73 |
| III. Usługi obce | 64483773.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 521355.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16918247.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 932938.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5079104.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16316050.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2983235.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 263227.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2720008.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1810804.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27659.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1783144.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15143618.83 |
| G. Przychody finansowe | 959413.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 475989.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 483423.41 |
| H. Koszty finansowe | 1710387.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1710387.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15894592.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -222375.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15672217.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115039372.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25882797.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540394 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41014620.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15672217.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89156574.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9211484.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3199013.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 329193.14 |
| – długoterminowa | 41425.51 |
| – krótkoterminowa | 287767.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5683277.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5683277.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18915295.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18915295.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 18223135 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 692160.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59436904.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25957.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25957.5 |
| – do 12 miesięcy | 25957.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59369726.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 2304335.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 144000.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26619268.63 |
| – do 12 miesięcy | 24063532.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2555736.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 28257180.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1159361.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 853322.15 |
| I. inne | 32257.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 41220.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1592890.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1592890.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1592890.66 |
| Aktywa razem | 115039372.3 |
| A. Aktywa trwałe | 66558492.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29271368.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 54236.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28756091.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 461041.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33109475.35 |
| 1. Środki trwałe | 9841074.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 974000.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5640454.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 553316.05 |
| D. środki transportu | 63434.98 |
| E. inne środki trwałe | 2609867.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23245701.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22700 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51555 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51555 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51555 |
| – udziały lub akcje | 51555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4126092.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3869786.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 256306.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 48480880.28 |
| I. Zapasy | 1493471.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1449755.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43715.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43627853.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360 |
| – do 12 miesięcy | 360 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43627493.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39747917.39 |
| – do 12 miesięcy | 39583160.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 164757.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3320862.82 |
| C. inne | 558713.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 841730.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 841730.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 488616.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 488616.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 353113.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 353113.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2517825.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41555014.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41555014.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540394 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540394 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14718692.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26295928.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26295928.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 26295928.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41014620.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26295928.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50468667.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50468667.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50468667.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24172738.54 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24172738.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24172738.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -15672217.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15672217.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25882797.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25882797.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15672217.38 |
| II. Korekty razem | 54708077.85 |
| 1. Amortyzacja | 14608297.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1109387.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 889163.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6394001.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1035822.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16049750.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15842162.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1220508.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39035860.47 |
| I. Wpływy | 21194.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21194.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21194.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 21194.72 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35180834.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35180834.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35159639.89 |
| I. Wpływy | 16051150 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16051150 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19958555.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18849168.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1109387.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3907405.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -31184.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -31184.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 384298.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 353113.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62031.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182008027.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170443078.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11564948.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155602392.18 |
| I. Amortyzacja | 13973567.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8476967.9 |
| III. Usługi obce | 107173333.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558129.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18213075.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1461406.8 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5745912.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26405635.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4018291.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 768574.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24268.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3225448.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7321126.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7321126.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23102800.51 |
| G. Przychody finansowe | 62167.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 62167.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3152347.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1774798.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1377548.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20012621.07 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 671369.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19341251.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116776331.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45944485.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540394 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41014620.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14951781.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19341251.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70831846.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13111444.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6441445.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 379114.58 |
| – długoterminowa | 78897.18 |
| – krótkoterminowa | 300217.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6290883.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6290883.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11564188.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11564188.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 11000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 564188.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43076042.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15350 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15350 |
| – do 12 miesięcy | 15350 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42938812.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 6627251.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148780.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27302812.96 |
| – do 12 miesięcy | 24171195.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3131617.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6781194.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1235053.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 803542.98 |
| I. inne | 40176.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 121879.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3080171.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3080171.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3080171.71 |
| Aktywa razem | 116776331.36 |
| A. Aktywa trwałe | 68075738.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19815896.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19815896.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40373201.4 |
| 1. Środki trwałe | 35450167.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 974000.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30596401.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 918844.31 |
| D. środki transportu | 41951.58 |
| E. inne środki trwałe | 2918969.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2850133.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2072900 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 51555 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51555 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51555 |
| – udziały lub akcje | 51555 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7835085.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6440849.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1394235.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 48700593.18 |
| I. Zapasy | 2404139 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2384465.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19673.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20757183.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360 |
| – do 12 miesięcy | 360 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20756823.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18462518.59 |
| – do 12 miesięcy | 17406907.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1055611.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1863465.88 |
| C. inne | 430839.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20966619.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20966619.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 152282.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 152282.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20814337.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12814337.11 |
| – inne środki pieniężne | 8000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4572651.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25882797.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25882797.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540394 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540394 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41014620.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41014620.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14951781.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14951781.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14951781.38 |
| 6. Wynik netto | 19341251.72 |
| A. zysk netto | 19341251.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45944485.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45944485.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19341251.72 |
| II. Korekty razem | 24745481.33 |
| 1. Amortyzacja | 14027803.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3667052.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3072878.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 63219.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -910667.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 23213504.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14832208.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4276536.85 |
| 10. Inne korekty | 720436 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44086733.05 |
| I. Wpływy | 4186001.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3836740 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 349261.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 349261.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 349261.91 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22931880.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22921880.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18745878.21 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 100000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4979631.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1312578.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3667052.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4879631.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20461223.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20461223.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 353113.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20814337.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75629.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-05 | 2006-05-23 | AMICA SPORT SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2006-05-23 | 2006-11-28 | "KKS LECH POZNAŃ" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-05 | 2006-05-23 | LEŚNA, 15 A, WRONKI, 64-510, WRONKI, POLSKA |
| 2006-05-23 | 2011-05-25 | BUŁGARSKA, 5/7, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
