AMOCARAT

Dane

Nazwa:	AMOCARAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	AMOCARAT
Data rejestracji:	22 paź 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w październik 2018)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000754374
NIP:	9372717816
REGON:	38162270000000
Kod pocztowy:	43-354 (Firmy w Silesian, Czaniec, 43-354)
Miasto:	Czaniec
Voivodeship:	Silesian
Adres:	UL. KRÓLEWSKA, 1, CZANIEC, 43-354, CZANIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	505000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

PROMANEK@OBSESSIVE.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4642Z

SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#1414Z	PRODUKCJA BIELIZNY
#4649Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4618Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4690Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7010Z	DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#7311Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAN BARTŁOMIEJ SZPILA	Członek Organu Nadzoru	2019-03-11	2019-12-02
PIOTR PAWEŁ RAWSKI	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	2021-02-26
TOMASZ PAWEŁ SZPILA	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	2023-03-31
MAREK STEPOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	2023-07-05
FABIAN RAFAŁ BOHDZIUL	Członek Organu Nadzoru	2021-02-26	2024-03-20
KRZYSZTOF LEWNA	Członek Organu Nadzoru	2024-03-20	Brak danych
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	2019-03-11
JOLANTA KUROWIAK	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	Brak danych
AGNIESZKA MARIA SZPILA	Członek Organu Nadzoru	2019-01-07	2023-03-31
MAREK KLIN	Członek Organu Nadzoru	2019-12-02	Brak danych

Beneficjenci

Imię	Funkcja
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK	Beneficjent
PATRYCJA ROMANEK	zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ NOWIS	Beneficjent
DOMINIK CZAJEWSKI	Beneficjent
KAROLINA MONIKA GÓRSKA	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
AGNIESZKA MARIA SZPILA	Wspólnik	2018-10-22	2019-03-11	48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ	Brak danych
TOMASZ PAWEŁ SZPILA	Wspólnik	2018-10-22	2019-03-11	48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ	Brak danych
OV BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Wspólnik	2019-03-11	Brak danych	10094 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 504700 ZŁOTYCH	38204132000000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ŁUKASZ SIWEK	Prokurent	2019-06-12	2020-12-11	PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA HELENA ISKIERKA	Prokurent	2020-12-11	2022-09-22	ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA BOGACZ	Prokurent	2020-12-11	2023-07-05	ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ NOWIS	Prokurent	2023-07-05	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK	Prokurent	2023-07-05	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK	Beneficjent	WSPÓLNIK SPÓŁKI BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW ), BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OV BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W AMOCARAT SP. Z O.O.
MICHAŁ NOWIS	Beneficjent	WSPÓLNIK SPÓŁKI BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW ), BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OV BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W AMOCARAT SP. Z O.O.
DOMINIK CZAJEWSKI	Beneficjent	WSPÓLNIK SPÓŁKI BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW ), BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OV BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W AMOCARAT SP. Z O.O.
KAROLINA MONIKA GÓRSKA	Beneficjent	WSPÓLNIK SPÓŁKI BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW ), BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI OV BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SP.J. SP.K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W AMOCARAT SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JACEK WOJCIECH GRZĘDZIELSKI	PREZES ZARZĄDU	2019-06-12	2019-12-02
JOANNA KUZDAK	PREZES ZARZĄDU	2020-04-09	2022-09-22
MAGDALENA HELENA ISKIERKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-05-24	2022-09-22
PATRYCJA ROMANEK	PREZES ZARZĄDU	2023-01-23	Brak danych
MAREK STEPOWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-07-05	Brak danych
AGNIESZKA MARIA SZPILA	PREZES ZARZĄDU	2018-10-22	2019-01-07
TOMASZ PAWEŁ SZPILA	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-10-22	2019-01-07
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK	PREZES ZARZĄDU	2019-01-07	2019-06-12
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-06-12	2023-01-23

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47734877.18
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47734877.18
B. Koszty działalności operacyjnej	41703088.64
I. Amortyzacja	1885162.06
II. Zużycie materiałów i energii	1095330.52
III. Usługi obce	8045134.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	197235.53
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6046309.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1186947.69
– emerytalne	531555.65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100398.42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22906082.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6031788.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	624123.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21759.75
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	602363.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	1023337.01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1023337.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5632574.62
G. Przychody finansowe	333755.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	333755.8
H. Koszty finansowe	554274.82
I. Odsetki, w tym:	503038.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	51236.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5412055.6
J. Podatek dochodowy	1122974
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4289081.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	38562135.44
A. Kapitał (fundusz) własny	28272660.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	505000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23478579.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4289081.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10289474.49
I. Rezerwy na zobowiązania	2023293.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1395072
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	454715.68
– długoterminowa	46403.33
– krótkoterminowa	408312.35
3. Pozostałe rezerwy	173505.74
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	173505.74
II. Zobowiązania długoterminowe	607747.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	607747.97
A. kredyty i pożyczki	607747.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7230646.99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	192187.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	192187.5
– do 12 miesięcy	192187.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7038459.49
A. kredyty i pożyczki	3595346.47
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1271377.24
– do 12 miesięcy	1271377.24
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	370238.02
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	469587.88
H. z tytułu wynagrodzeń	329776.89
I. inne	1002132.99
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	427786.11
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	427786.11
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	427786.11
Aktywa razem	38562135.44
A. Aktywa trwałe	14306812.92
I. Wartości niematerialne i prawne	10041258.87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10041258.87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3775146.87
1. Środki trwałe	3549899.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	420957.25
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2777706.45
C. urządzenia techniczne i maszyny	186107.21
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	165128.95
2. Środki trwałe w budowie	225247.01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	6000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	6000
IV. Inwestycje długoterminowe	96249.16
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	96249.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	96249.16
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	96249.16
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	388158.02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	373040
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15118.02
B. Aktywa obrotowe	24255322.52
I. Zapasy	13671172.03
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	13148425.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	522746.68
II. Należności krótkoterminowe	1701775.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1701775.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1481368.5
– do 12 miesięcy	1481368.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	219501.45
C. inne	905.37
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8791091.16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8791091.16
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8791091.16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8773384.56
– inne środki pieniężne	17706.6
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91284.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26483579.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26483579.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	505000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	505000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13931407.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9547171.5
A. zwiększenie (z tytułu)	9547171.5
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	9547171.5
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23478579.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12047171.5
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12047171.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12047171.5
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12047171.5
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4289081.6
A. zysk netto	4289081.6
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28272660.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23983579.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4289081.6
II. Korekty razem	10374979.08
1. Amortyzacja	1885162.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8576.95
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	487708.83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-150171.82
5. Zmiana stanu rezerw	311929.63
6. Zmiana stanu zapasów	11657589.72
7. Zmiana stanu należności	459942.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4278553.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7205.71
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14664060.68
I. Wpływy	144269.63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21759.75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	122509.88
II. Wydatki	-882620.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-882620.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-738350.45
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-8510078.69
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6522369.86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-487708.83
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8510078.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5415631.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5407054.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8576.95
F. Środki pieniężne na początek okresu	3369337.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8784969.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3545.94

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29