Podimoty.plKRS 0000703965
NIP8943118908
REGON36874539600000
NazwaCHS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHS HOLDING
Data rejestracji 14 lis 2017 (7 lat temu) 14 lis 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOWIECKA, 12-12A, DŁUGOŁĘKA, 55-095, DŁUGOŁĘKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 385137700,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
Wspólnik
2017-11-14
6.148.801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 307.440.050.00 ZŁ (TRZYSTA SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
PAWEŁ JAN POGODZIŃSKI
Wspólnik
2017-11-14
2018-03-30
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ JAN POGODZIŃSKI
Wspólnik
2022-12-23
1.553.953 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.697.650,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MONIKA KATARZYNA FURMAŃSKA
Prokurent
2023-03-20
ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
Beneficjent
ALEKSANDER JAGIEŁŁO
reprezentant
PAWEŁ POGODZIŃSKI
reprezentant
ROMAN JAGIEŁŁO
reprezentant
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN JAGIEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2023-11-16
ALEKSANDER MARIA JAGIEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2017-11-14
2018-06-19
ALEKSANDER MARIA JAGIEŁŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-19
PAWEŁ JAN POGODZIŃSKI
WICEPREZES ZARZADU
2017-11-14
2023-09-01
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2018-06-19
2023-07-25
KACPER LEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-10-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14931408.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13780309.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13801408.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1130000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19491363.26 |
| I. Amortyzacja | 926376.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 318975.68 |
| III. Usługi obce | 1805471.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10567.14 |
| V. Wynagrodzenia | 15025724.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 190928.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 209713.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1003605.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4559955.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 54974.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54974.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83286.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83286.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4588267.89 |
| G. Przychody finansowe | 57669132.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 50000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 50000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1377968.99 |
| – od jednostek powiązanych | 672432.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 150000 |
| – w jednostkach powiązanych | 150000 |
| V. Inne | 6141163.76 |
| H. Koszty finansowe | 7331001.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 207463.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7000000 |
| IV. Inne | 123538.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45749863.3 |
| J. Podatek dochodowy | 28500 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45721363.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 464739996.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 446173640.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 385137700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4677250 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25657697.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45721363.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -15020370.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18566355.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2143387.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2143387.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1236831.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 906556.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16422968.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 807.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 807.37 |
| – do 12 miesięcy | 807.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16422161.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 554184.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83994.28 |
| – do 12 miesięcy | 83994.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731295.64 |
| I. inne | 15052686.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 464739996.53 |
| A. Aktywa trwałe | 417512896.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2183268.87 |
| 1. Środki trwałe | 2183268.87 |
| D. środki transportu | 2183268.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 415329627.84 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 415329627.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 415329627.84 |
| – udziały lub akcje | 377634454.4 |
| – udzielone pożyczki | 37695173.44 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47227099.82 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1727603.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1708698.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1708698.09 |
| – do 12 miesięcy | 1708698.09 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18905.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 773.28 |
| – do 12 miesięcy | 773.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16476.77 |
| C. inne | 1655.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45410336.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45410336.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45410336.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1410336.65 |
| – inne środki pieniężne | 44000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89159.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 350472647.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 350472647.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 324814950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 60322750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60322750 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 60322750 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 385137700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4677250 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4677250 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4677250 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4677250 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8076622.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17581074.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17581074.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25657697.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30700993 |
| A. zysk netto | 45721363.3 |
| C. odpisy z zysku | 15020370.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 446173640.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 446173640.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45721363.3 |
| II. Korekty razem | -48795961.4 |
| 1. Amortyzacja | 926376.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -56559867.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6850000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1003605.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -747543.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -276724.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8192.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3074598.1 |
| I. Wpływy | 57172700.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 57172700.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57172700.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 16101457.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16101457.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16101457.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 41071243.78 |
| I. Wpływy | 14000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14000000 |
| II. Wydatki | 14973134.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 790367.8 |
| 8. Odsetki | 182766.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -973134.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37023511.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37023511.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8386825.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45410336.65 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11652705.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11631247.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11652705.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17223547.61 |
| I. Amortyzacja | 719112.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 322255.51 |
| III. Usługi obce | 2925571.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 196032.77 |
| V. Wynagrodzenia | 12624256.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 222421.13 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 213897.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5570842.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1774213.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1746385.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27827.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1057900.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1057900.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4854529.92 |
| G. Przychody finansowe | 16109944.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 6109944.93 |
| – od jednostek powiązanych | 3980825.18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1207785.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 108342.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1099442.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10047629.49 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10047629.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 459083825.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 456221270.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 385137700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4677250 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 56358690.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10047629.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2862555.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1719951.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1719951.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 1168501.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 551449.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1142604.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12399.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12399.26 |
| – do 12 miesięcy | 12399.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1130204.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 410099.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 255165.14 |
| – do 12 miesięcy | 255165.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462174.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2765.01 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 459083825.32 |
| A. Aktywa trwałe | 389680663.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1049071.78 |
| 1. Środki trwałe | 1049071.78 |
| D. środki transportu | 1049071.78 |
| III. Należności długoterminowe | 215000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 215000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 388416592.04 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 388416592.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 388416592.04 |
| – udziały lub akcje | 324866774.4 |
| – udzielone pożyczki | 63549817.64 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69403161.5 |
| I. Zapasy | 178580 |
| 4. Towary | 178580 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3420045.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3140287.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3140287.15 |
| – do 12 miesięcy | 3140287.15 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 279758.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12076.32 |
| – do 12 miesięcy | 12076.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140668.41 |
| C. inne | 127013.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65757865.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65757865.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65757865.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2925984.3 |
| – inne środki pieniężne | 62831881.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46669.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 446173640.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 446173640.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 385137700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 385137700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4677250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4677250 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25657697.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 30700993 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30700993 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 56358690.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 45721363.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45721363.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 45721363.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 45721363.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10047629.49 |
| A. zysk netto | 10047629.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 456221270.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 456221270.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10047629.49 |
| II. Korekty razem | -16941948.76 |
| 1. Amortyzacja | 719112.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 117730.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -13872964.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1746385.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -178580 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1907441.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -115909.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42489.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6894319.27 |
| I. Wpływy | 50908863.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2230202.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 48678660.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48678660.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7994078 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7994078 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7994078 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 42914785.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15672936.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15020370.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 567923.54 |
| 8. Odsetki | 84642.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15672936.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20347529.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20347529.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45410336.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65757865.94 |
2017-11-14
2018-06-19
UL. JERZMANOWSKA, 4-6, WROCŁAW, 54-519, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie