Search icon

HYMON FOTOWOLTAIKA

Dane

Nazwa: HYMON FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HYMON FOTOWOLTAIKA
Data rejestracji: 06 kwi 2020 (5 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000837128
NIP: 9930676222
REGON: 38589459400000
Kod pocztowy: 33-100
Miasto: Gmina Wierzchosławice
Województwo: Lesser Poland
Adres: UL. DOJAZD, 16A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 505000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#72 INFORMATYKA
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARTUR ANDRZEJ MINCEWICZ zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ RYDZAK zgłaszający - członek zarządu
JACEK MAREK STRZESAK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
BNS CAPITAL BOHDZIUL NOWIS SZYDZIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2020-04-06 2020-08-18 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ 38146149600000
ENERGY STRZESAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Wspólnik 2020-08-18 Brak danych 3030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.500,00 ZŁ 38600308300000
CERCEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2023-05-12 Brak danych 7070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 353.500,00 ZŁ 52198615300000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EWA KLIMAJ Prokurent 2020-08-28 2023-03-09 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PRZEMYSŁAW TOMASZ GIEL Członek Organu Nadzoru 2021-07-07 2023-05-12
JOLANTA STRZESAK Członek Organu Nadzoru 2021-07-07 2022-06-02
KAMIL MACIEJ GORZELNIK Członek Organu Nadzoru 2021-07-07 2023-05-12
AGNIESZKA MARIA SZPILA Członek Organu Nadzoru 2021-07-07 2023-05-12
JACEK MAREK STRZESAK Członek Organu Nadzoru 2022-06-02 Brak danych
TOMASZ MROWCZYK Członek Organu Nadzoru 2023-05-12 Brak danych
CHRISTOPHER GILL Członek Organu Nadzoru 2023-05-12 Brak danych
JULIAN RUDD JONES Członek Organu Nadzoru 2023-05-12 Brak danych
TOMASZ KOSIERADZKI Członek Organu Nadzoru 2023-06-16 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JACEK MAREK STRZESAK Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ (ENERGY BNS CAPITAL NOWIS SZYDZIAK SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000840081), KTÓREJ: (I) PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW; ORAZ (II) KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ZGŁASZAJĄCEGO.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RAFAŁ STANISŁAW RYDZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-07-05 Brak danych
MACIEJ GÓRSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-06-12 Brak danych
PAWEŁ ANDRZEJ SZYDZIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-04-06 2020-12-23
JACEK STRZESAK PREZES ZARZĄDU 2020-08-28 2022-06-02
ARTUR ANDRZEJ MINCEWICZ PREZES ZARZĄDU 2022-06-02 2024-06-12
KRZYSZTOF PAWEŁ WYDRO WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-02 2023-07-05
GRZEGORZ RUTKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2024-09-10 Brak danych
DAMIAN KRZACZEK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-08-28 2022-06-02
ARTUR ANDRZEJ MINCEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-08-28 2022-06-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 309116803.24
        J Należności od jednostek powiązanych 10002820.4
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 267353356.85
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 17240909.83
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 185947.08
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 24336589.48
B. Koszty działalności operacyjnej 262666378.37
        I. Amortyzacja 1934462.09
        II. Zużycie materiałów i energii 135819464.19
        III. Usługi obce 68308668.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 695442.12
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 28675626.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6017717.38
                – emerytalne 2679246.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5467939.38
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15747058.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46450424.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 1104752.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 322707.23
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 110697.8
        IV. Inne przychody operacyjne 671347.58
E. Pozostałe koszty operacyjne 13083191.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7797163.48
        III. Inne koszty operacyjne 5286028.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 34471985.72
G. Przychody finansowe 1241710.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 58914.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1182796.61
H. Koszty finansowe 5696691.71
        I. Odsetki, w tym: 4715759.87
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 980931.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 30017004.84
J. Podatek dochodowy 6249433.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23767571.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 223077150.59
        A. Kapitał (fundusz) własny 90060390.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 67972302.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2184484.1
                VI. Zysk (strata) netto 23767571.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133016760.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 1520060
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 501937
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1018123
                                – długoterminowa 53428
                                – krótkoterminowa 964695
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 17349762.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17349762.62
                                A. kredyty i pożyczki 15969621.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 942029.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 438111
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 113294987.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 113294987.79
                                A. kredyty i pożyczki 61991861.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1220393.3
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18166949.93
                                        – do 12 miesięcy 18166949.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 18136359.54
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11978126.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1726132.72
                                I. inne 75164.32
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 851950.06
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 851950.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 851950.06
Aktywa razem 223077150.59
        A. Aktywa trwałe 27214088.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 10891046.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 10855852.87
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 35193.43
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13390754.12
                        1. Środki trwałe 12381254.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 515692.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8022396.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 776235.39
                                D. środki transportu 2772629.59
                                E. inne środki trwałe 294301.08
                        2. Środki trwałe w budowie 1009499.2
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 311948.38
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 311948.38
                IV. Inwestycje długoterminowe 113120
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 113120
                                A. w jednostkach powiązanych 113120
                                        – udziały lub akcje 113120
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2507219.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2411627.64
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 95591.59
        B. Aktywa obrotowe 195863062.56
                I. Zapasy 131566072.75
                        1. Materiały 104075115.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 17240909.83
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 235565.14
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10014482.15
                II. Należności krótkoterminowe 52128050.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 8800347.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8800347.35
                                        – do 12 miesięcy 8800347.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 43327703.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42099622.52
                                        – do 12 miesięcy 42099622.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 596886.47
                                C. inne 631194.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9803586.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9803586.97
                                A. w jednostkach powiązanych 7097653.5
                                        – udziały lub akcje 6297653.5
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 800000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 264838.99
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 150000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 114838.99
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2441094.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2441094.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2365352.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 68477302.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -2184484.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66292818.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47009145.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20963157.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 20963157.75
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 20963157.75
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 67972302.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1028523.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1028523.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -315527.18
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 712996.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 712996.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 2184484.1
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2184484.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2184484.1
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2184484.1
        6. Wynik netto 23767571.28
                A. zysk netto 23767571.28
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 90060390.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 90060390.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23767571.28
        II. Korekty razem -50905421.93
                1. Amortyzacja 6136727.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3967927.04
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 322707.23
                5. Zmiana stanu rezerw -866159
                6. Zmiana stanu zapasów -44664723.53
                7. Zmiana stanu należności -31430376.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14898387.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 730087.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -27137850.65
        I. Wpływy 178317.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 178317.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18516386.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11155613.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7360773.5
                        A. w jednostkach powiązanych 7210773.5
                        B. w pozostałych jednostkach 150000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 150000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -18338069.52
        I. Wpływy 57921135.1
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 57921135.1
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13107994.24
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8020009.33
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1021072.23
                8. Odsetki 4066912.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 44813140.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -662779.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -662779.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3103873.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2441094.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 201844581.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 95805804.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 505000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 89555390.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5139055.56
                VI. Zysk (strata) netto 10884470.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106038776.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 6778089.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5726101.1
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1051988
                                – długoterminowa 62178
                                – krótkoterminowa 989810
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8881497.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8881497.27
                                A. kredyty i pożyczki 6897915.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1928840.12
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 54741.31
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 88456890.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 861231.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 861231.48
                                        – do 12 miesięcy 861231.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 87595658.6
                                A. kredyty i pożyczki 48749590.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1292709.95
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14716139.2
                                        – do 12 miesięcy 14716139.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 13385567.94
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6824568.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1675390.21
                                I. inne 951692.88
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1922300.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1922300.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1922300.3
Aktywa razem 201844581.44
        A. Aktywa trwałe 29567644.7
                I. Wartości niematerialne i prawne 7971373.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 6653587.29
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1317786.68
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14111273.2
                        1. Środki trwałe 13907452.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 569872.63
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8077352.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 826416.09
                                D. środki transportu 3932534.66
                                E. inne środki trwałe 501276.43
                        2. Środki trwałe w budowie 200684.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3136.5
                III. Należności długoterminowe 499443.86
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 499443.86
                IV. Inwestycje długoterminowe 113120
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 113120
                                A. w jednostkach powiązanych 113120
                                        – udziały lub akcje 113120
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6872433.67
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6872433.67
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 172276936.74
                I. Zapasy 92783345.19
                        1. Materiały 78257427.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9403426.84
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 76719.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5045772.14
                II. Należności krótkoterminowe 71000226.35
                        1. Należności od jednostek powiązanych 29626275.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4877548.22
                                        – do 12 miesięcy 4877548.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 24748726.85
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41373951.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 37994161.85
                                        – do 12 miesięcy 37994161.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1838337.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 1541451.72
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5875141.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5875141.59
                                A. w jednostkach powiązanych 3372871.23
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3372871.23
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 114838.99
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 114838.99
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2387431.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2387431.37
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2618223.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 90060390.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -5139055.56
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 84921334.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 505000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 505000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 67972302.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 21583087.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 21583087.18
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 21583087.18
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 89555390.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21583087.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23767571.28
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23767571.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23767571.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2184484.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 5139055.56
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7323539.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2184484.1
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5139055.56
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5139055.56
        6. Wynik netto 10884470.13
                A. zysk netto 10884470.13
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 95805804.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 95805804.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10884470.13
        II. Korekty razem 21722869.26
                1. Amortyzacja 6674811.95
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5425886.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14163.43
                5. Zmiana stanu rezerw 5258029.1
                6. Zmiana stanu zapasów 37718422
                7. Zmiana stanu należności -23134421.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12051512.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3547735.67
                10. Inne korekty 5365225.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 32607339.39
        I. Wpływy 417939.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 267939.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 150000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 150000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 150000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2839848.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1821063.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1018785
                        A. w jednostkach powiązanych 1018785
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2421909.34
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 30239093.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 22313977.85
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1877570.76
                8. Odsetki 6047544.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -30239093.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -53663.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -53663.11
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2441094.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2387431.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 221122144.04
        – od jednostek powiązanych 24748726.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 211590852.35
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9531291.69
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 161902254.88
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 154566438.53
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7335816.35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 59219889.16
D. Koszty sprzedaży 15149396.5
E. Koszty ogólnego zarządu 12753042.05
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 31317450.61
G. Pozostałe przychody operacyjne 5963262.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4932909.56
        IV. Inne przychody operacyjne 1030352.65
H. Pozostałe koszty operacyjne 11289888.15
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14163.43
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3797920.13
        III. Inne koszty operacyjne 7477804.59
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 25990824.67
J. Przychody finansowe 1051254.68
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 746618.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 304636.28
K. Koszty finansowe 12648601.06
        I. Odsetki, w tym: 6831151.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5365225.62
        IV. Inne 452224.33
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14393478.29
M. Podatek dochodowy 3509008.16
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10884470.13

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc