RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Dane

Nazwa:	"RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA"
Krótka nazwa:	RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Data rejestracji:	26 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000392197
NIP:	9492180595
REGON:	24257061000000
Kod pocztowy:	42-208 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-208)
Miasto:	Częstochowa
Voivodeship:	Silesian
Adres:	LIMANOWSKIEGO, 83, CZĘSTOCHOWA, 42-208, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	120

Dane podatkowe

NIP:	9492180595
Data rejestracji:	16 lip 2011
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
11105011421000009030412598	INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38	Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
54105011421000009080919724	INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38	Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
90105011421000002416493530	INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38	Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9312Z

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#9004Z	DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
#9313Z	DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9311Z	DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
#9319Z	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
#4711Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5610A	RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5610B	RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5629Z	POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#5630Z	PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI	Beneficjent
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK	zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Notatki
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI	Prokurent	2016-03-24	PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI	Prokurent	2018-07-24	PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA JARKIEWICZ	Prokurent	2015-12-23	PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
HUBERT STANISŁAW CAŁEK	Członek Organu Nadzoru	2011-07-26	2012-12-11
ARTUR STEFAN GORZELAK	Członek Organu Nadzoru	2011-07-26	2018-09-10
JERZY JÓZEF BRZĘCZEK	Członek Organu Nadzoru	2011-07-26	2015-12-23
PIOTR JANUSZ PIENIĄŻEK	Członek Organu Nadzoru	2011-07-26	2014-05-12
ANDRZEJ JULIAN GOŁASZEWSKI	Członek Organu Nadzoru	2011-07-26	2015-12-23
JANUSZ ŻYŁA	Członek Organu Nadzoru	2018-09-10	2019-07-09
ARTUR GORZELAK	Członek Organu Nadzoru	2019-07-09	2020-07-17
MARTA ROMANOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2020-07-17	2022-02-25
WOJCIECH CYGAN	Członek Organu Nadzoru	2022-02-25	Brak danych
JAROSŁAW ANDRZEJ DRABAREK	Członek Organu Nadzoru	2022-02-25	Brak danych
MACIEJ KOŁODZIEJCZYK	Członek Organu Nadzoru	2022-06-23	Brak danych
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI	Członek Organu Nadzoru	2012-12-11	2016-03-24
BOGUMIŁ STANISŁAW GONERA	Członek Organu Nadzoru	2015-12-23	2016-03-24
REMIGIUSZ ARTUR RYDZ	Członek Organu Nadzoru	2016-03-24	2024-02-23
MACIEJ KOŁODZIEJCZYK	Członek Organu Nadzoru	2016-03-24	2022-02-25

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Pośrednie uprawnienia
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	brak	UDZIAŁOWIEC AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 0,83 % AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 ZŁ – SKŁADA JEDNOOSOBOWO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH UWZGLĘDNIA SIĘ ICH SUMĘ ZA OKRES ROKU OBROTOWEGO. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK	PREZES ZARZĄDU	2022-02-25	2023-04-06
DAWID ROMAN KRZĘTOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2023-04-06	Brak danych
PIOTR OBIDZIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2023-04-06	Brak danych
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2011-07-26	2013-11-19
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI	PREZES ZARZĄDU	2016-03-24	2017-10-25
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-03-07	2019-07-17
JANUSZ ANDRZEJ ŻYŁA	PREZES ZARZĄDU	2017-10-25	2018-09-10
WOJCIECH CYGAN	PREZES ZARZĄDU	2018-09-10	2022-02-25
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK	PREZES ZARZĄDU	2011-07-26	2016-03-24

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-07-01

2022-06-30

2022-10-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55754469.45
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54488505.16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1265964.29
B. Koszty działalności operacyjnej	70638306.98
I. Amortyzacja	2822861.94
II. Zużycie materiałów i energii	2503889.1
III. Usługi obce	47782671.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5805.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11256044.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1081445.71
– emerytalne	414826.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4451334.24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	734253.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-14883837.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	1648441.73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1109031
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	539410.73
E. Pozostałe koszty operacyjne	5003627.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2270803.09
III. Inne koszty operacyjne	2732824.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-18239023.19
G. Przychody finansowe	333168.07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	333168.07
H. Koszty finansowe	1403704.31
I. Odsetki, w tym:	1388403.27
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6445
IV. Inne	8856.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-19309559.43
J. Podatek dochodowy	285702
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-19595261.43

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31471013.7
A. Kapitał (fundusz) własny	-24308438.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	59673.11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5972850.48
VI. Zysk (strata) netto	-19595261.43
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55779452.5
I. Rezerwy na zobowiązania	2395223.66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2395223.66
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2395223.66
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	53381450.23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53381450.23
A. kredyty i pożyczki	35771028.67
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12703863.74
– do 12 miesięcy	12703863.74
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1806756.47
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2342823.47
H. z tytułu wynagrodzeń	411902.57
I. inne	345075.31
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2778.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2778.61
– długoterminowe	778.51
– krótkoterminowe	2000.1
Aktywa razem	31471013.7
A. Aktywa trwałe	16830883.11
I. Wartości niematerialne i prawne	13436663.54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11553110.54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1883553
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3307179.71
1. Środki trwałe	3263149.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26581.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	232272.87
D. środki transportu	6184.95
E. inne środki trwałe	2998110.44
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	44030.08
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	51555
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51555
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	51555
– udziały lub akcje	51555
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35484.86
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35484.86
B. Aktywa obrotowe	14640130.59
I. Zapasy	634859.47
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	539125.66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	95733.81
II. Należności krótkoterminowe	10692482.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10692482.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5963356.11
– do 12 miesięcy	5963356.11
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4433274.35
C. inne	295852.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2968763.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2968763.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2968763.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2968763.25
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	344025.05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-9704942.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4991765.46
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-4713177.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	59673.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	59673.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-18858223.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-18858223.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	4991765.46
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-13866458.24
A. zwiększenie (z tytułu)	7893607.76
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	7893607.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5972850.48
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5972850.48
6. Wynik netto	-19595261.43
A. zysk netto	0
B. strata netto	19595261.43
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-24308438.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-24308438.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-19595261.43
II. Korekty razem	24036857.08
1. Amortyzacja	2822861.94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1388403.27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2055086.66
6. Zmiana stanu zapasów	-505615.86
7. Zmiana stanu należności	19310294.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1387104.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	83238.27
10. Inne korekty	269692.78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4441595.65
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	13733781.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13733781.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-13733781.19
I. Wpływy	10000000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	10000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1628615.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1500000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	77065.32
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51549.93
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8371384.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-920800.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-920800.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3889564.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2968763.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-07-01

2023-06-30

2023-10-11