Nazwa: | "RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA" |
Krótka nazwa: | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA |
Data rejestracji: | 26 lip 2011 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000392197 |
NIP: | 9492180595 |
REGON: | 24257061000000 |
Adres: | LIMANOWSKIEGO, 83, CZĘSTOCHOWA, 42-208, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1200000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1200000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10000,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 120 |
Dane podatkowe
NIP: | 9492180595 |
Data rejestracji: | 16 lip 2011 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11105011421000009030412598 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
54105011421000009080919724 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
90105011421000002416493530 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
#9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
#9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
#9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5610B | RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent |
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI | Prokurent | 2016-03-24 | PROKURA SAMOISTNA |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Prokurent | 2018-07-24 | PROKURA SAMOISTNA |
JUSTYNA JARKIEWICZ | Prokurent | 2015-12-23 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HUBERT STANISŁAW CAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2012-12-11 |
ARTUR STEFAN GORZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2018-09-10 |
JERZY JÓZEF BRZĘCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2015-12-23 |
PIOTR JANUSZ PIENIĄŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2014-05-12 |
ANDRZEJ JULIAN GOŁASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-26 | 2015-12-23 |
JANUSZ ŻYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-10 | 2019-07-09 |
ARTUR GORZELAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-09 | 2020-07-17 |
MARTA ROMANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 | 2022-02-25 |
WOJCIECH CYGAN | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-25 | Brak danych |
JAROSŁAW ANDRZEJ DRABAREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-25 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | UDZIAŁOWIEC AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 0,83 % AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 ZŁ – SKŁADA JEDNOOSOBOWO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH UWZGLĘDNIA SIĘ ICH SUMĘ ZA OKRES ROKU OBROTOWEGO. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-25 | 2023-04-06 |
DAWID ROMAN KRZĘTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-06 | Brak danych |
PIOTR OBIDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-06 | Brak danych |
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-26 | 2013-11-19 |
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-24 | 2017-10-25 |
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-07 | 2019-07-17 |
JANUSZ ANDRZEJ ŻYŁA | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-25 | 2018-09-10 |
WOJCIECH CYGAN | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-10 | 2022-02-25 |
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-26 | 2016-03-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55754469.45 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54488505.16 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1265964.29 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 70638306.98 |
I. Amortyzacja | 2822861.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2503889.1 |
III. Usługi obce | 47782671.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5805.61 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11256044.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1081445.71 |
– emerytalne | 414826.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4451334.24 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 734253.71 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14883837.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1648441.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1109031 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 539410.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5003627.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2270803.09 |
III. Inne koszty operacyjne | 2732824.3 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18239023.19 |
G. Przychody finansowe | 333168.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 333168.07 |
H. Koszty finansowe | 1403704.31 |
I. Odsetki, w tym: | 1388403.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6445 |
IV. Inne | 8856.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19309559.43 |
J. Podatek dochodowy | 285702 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -19595261.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31471013.7 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -24308438.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59673.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5972850.48 |
VI. Zysk (strata) netto | -19595261.43 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55779452.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2395223.66 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 2395223.66 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2395223.66 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53381450.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53381450.23 |
A. kredyty i pożyczki | 35771028.67 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12703863.74 |
– do 12 miesięcy | 12703863.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1806756.47 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2342823.47 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 411902.57 |
I. inne | 345075.31 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2778.61 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2778.61 |
– długoterminowe | 778.51 |
– krótkoterminowe | 2000.1 |
Aktywa razem | 31471013.7 |
A. Aktywa trwałe | 16830883.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 13436663.54 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11553110.54 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1883553 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3307179.71 |
1. Środki trwałe | 3263149.63 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26581.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 232272.87 |
D. środki transportu | 6184.95 |
E. inne środki trwałe | 2998110.44 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44030.08 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 51555 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51555 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51555 |
– udziały lub akcje | 51555 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35484.86 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35484.86 |
B. Aktywa obrotowe | 14640130.59 |
I. Zapasy | 634859.47 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 539125.66 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 95733.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 10692482.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10692482.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5963356.11 |
– do 12 miesięcy | 5963356.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4433274.35 |
C. inne | 295852.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2968763.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2968763.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2968763.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2968763.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344025.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -9704942.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4991765.46 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4713177.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59673.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59673.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -18858223.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18858223.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4991765.46 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13866458.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7893607.76 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7893607.76 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5972850.48 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5972850.48 |
6. Wynik netto | -19595261.43 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 19595261.43 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -24308438.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -24308438.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -19595261.43 |
II. Korekty razem | 24036857.08 |
1. Amortyzacja | 2822861.94 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1388403.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2055086.66 |
6. Zmiana stanu zapasów | -505615.86 |
7. Zmiana stanu należności | 19310294.49 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1387104.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 83238.27 |
10. Inne korekty | 269692.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4441595.65 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 13733781.19 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13733781.19 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13733781.19 |
I. Wpływy | 10000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1628615.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 77065.32 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51549.93 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8371384.75 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -920800.79 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -920800.79 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3889564.04 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2968763.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57331029.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55034793.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2296236.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 87176131.69 |
I. Amortyzacja | 7749438.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3165160.68 |
III. Usługi obce | 58054126.14 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66292.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 10846300.49 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1017178.74 |
– emerytalne | 392703.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5057312.72 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1220322.05 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -29845102.15 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4940747.78 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 130000 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4810747.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4404176.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 353073.09 |
III. Inne koszty operacyjne | 4051103.46 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -29308530.92 |
G. Przychody finansowe | 102382.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2996.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 99385.43 |
H. Koszty finansowe | 4235008 |
I. Odsetki, w tym: | 4234824.19 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 183.81 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -33441156.72 |
J. Podatek dochodowy | 1047576 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -34488732.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31255492.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -60991951.52 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 59673.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27762891.91 |
VI. Zysk (strata) netto | -34488732.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92247444.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3464871 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3242356 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 222515 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 222515 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 88782573.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 88782573.17 |
A. kredyty i pożyczki | 64660654.78 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18508969.7 |
– do 12 miesięcy | 18508969.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2525790.42 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2526360.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 556458.54 |
I. inne | 4339.32 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 31255492.65 |
A. Aktywa trwałe | 20877557.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17065030.51 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13482390.51 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3582640 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3725787.29 |
1. Środki trwałe | 2876146.39 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25859.69 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 203594.35 |
D. środki transportu | 4941.03 |
E. inne środki trwałe | 2641751.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 838390 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11250.9 |
III. Należności długoterminowe | 35185 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 35185 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 51555 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 51555 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51555 |
– udziały lub akcje | 51555 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 10377934.85 |
I. Zapasy | 1156882.06 |
1. Materiały | 713874.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 441715.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1292.29 |
II. Należności krótkoterminowe | 7797641.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7797641.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5139419.71 |
– do 12 miesięcy | 5139419.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2657346.48 |
C. inne | 875.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1037746.26 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1037746.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1037746.26 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1037746.26 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385664.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -24308438.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -2194780 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -26503218.8 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1200000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1200000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 59673.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 59673.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5972850.48 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5972850.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5972850.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 21790041.43 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 21790041.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27762891.91 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27762891.91 |
6. Wynik netto | -34488732.72 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 34488732.72 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -60991951.52 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -60991951.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -34488732.72 |
II. Korekty razem | 19349977.74 |
1. Amortyzacja | 7749438.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4533808.66 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1191187.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1125132.66 |
6. Zmiana stanu zapasów | -522022.59 |
7. Zmiana stanu należności | 2894841.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6511496.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41639.86 |
10. Inne korekty | -1842000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15138754.98 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 13217724.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13217724.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13217724.17 |
I. Wpływy | 53200000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 53200000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 26774537.84 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26400000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 72556.6 |
8. Odsetki | 301981.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26425462.16 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1931016.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1931016.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2968763.25 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1037746.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 230 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc