Search icon

RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Dane

Nazwa: "RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA"
Krótka nazwa: RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Data rejestracji: 26 lip 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000392197
NIP: 9492180595
REGON: 24257061000000
Adres: LIMANOWSKIEGO, 83, CZĘSTOCHOWA, 42-208, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 120

Dane podatkowe

NIP: 9492180595
Data rejestracji: 16 lip 2011
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11105011421000009030412598 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
54105011421000009080919724 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
90105011421000002416493530 INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI Beneficjent
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI Prokurent 2016-03-24 PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI Prokurent 2018-07-24 PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA JARKIEWICZ Prokurent 2015-12-23 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HUBERT STANISŁAW CAŁEK Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2012-12-11
ARTUR STEFAN GORZELAK Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2018-09-10
JERZY JÓZEF BRZĘCZEK Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2015-12-23
PIOTR JANUSZ PIENIĄŻEK Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2014-05-12
ANDRZEJ JULIAN GOŁASZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-07-26 2015-12-23
JANUSZ ŻYŁA Członek Organu Nadzoru 2018-09-10 2019-07-09
ARTUR GORZELAK Członek Organu Nadzoru 2019-07-09 2020-07-17
MARTA ROMANOWSKA Członek Organu Nadzoru 2020-07-17 2022-02-25
WOJCIECH CYGAN Członek Organu Nadzoru 2022-02-25 Brak danych
JAROSŁAW ANDRZEJ DRABAREK Członek Organu Nadzoru 2022-02-25 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak UDZIAŁOWIEC AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 0,83 % AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000 ZŁ – SKŁADA JEDNOOSOBOWO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWYŻEJ TEJ KWOTY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH UWZGLĘDNIA SIĘ ICH SUMĘ ZA OKRES ROKU OBROTOWEGO. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM ŁUKASZ KRAWCZAK PREZES ZARZĄDU 2022-02-25 2023-04-06
DAWID ROMAN KRZĘTOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2023-04-06 Brak danych
PIOTR OBIDZIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-04-06 Brak danych
RAFAŁ TOMASZ NIEWMIERZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU 2011-07-26 2013-11-19
MICHAŁ JAROSŁAW ŚWIERCZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2016-03-24 2017-10-25
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2017-03-07 2019-07-17
JANUSZ ANDRZEJ ŻYŁA PREZES ZARZĄDU 2017-10-25 2018-09-10
WOJCIECH CYGAN PREZES ZARZĄDU 2018-09-10 2022-02-25
KRZYSZTOF JAROSŁAW KOŁACZYK PREZES ZARZĄDU 2011-07-26 2016-03-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-10-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55754469.45
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54488505.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1265964.29
B. Koszty działalności operacyjnej 70638306.98
        I. Amortyzacja 2822861.94
        II. Zużycie materiałów i energii 2503889.1
        III. Usługi obce 47782671.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5805.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11256044.7
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1081445.71
                – emerytalne 414826.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4451334.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 734253.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -14883837.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 1648441.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1109031
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 539410.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 5003627.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2270803.09
        III. Inne koszty operacyjne 2732824.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -18239023.19
G. Przychody finansowe 333168.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 333168.07
H. Koszty finansowe 1403704.31
        I. Odsetki, w tym: 1388403.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 6445
        IV. Inne 8856.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -19309559.43
J. Podatek dochodowy 285702
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -19595261.43

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31471013.7
        A. Kapitał (fundusz) własny -24308438.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 59673.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5972850.48
                VI. Zysk (strata) netto -19595261.43
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55779452.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 2395223.66
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2395223.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2395223.66
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 53381450.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 53381450.23
                                A. kredyty i pożyczki 35771028.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12703863.74
                                        – do 12 miesięcy 12703863.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1806756.47
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2342823.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 411902.57
                                I. inne 345075.31
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2778.61
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2778.61
                                – długoterminowe 778.51
                                – krótkoterminowe 2000.1
Aktywa razem 31471013.7
        A. Aktywa trwałe 16830883.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 13436663.54
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11553110.54
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1883553
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3307179.71
                        1. Środki trwałe 3263149.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26581.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 232272.87
                                D. środki transportu 6184.95
                                E. inne środki trwałe 2998110.44
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 44030.08
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 51555
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 51555
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 51555
                                        – udziały lub akcje 51555
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35484.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35484.86
        B. Aktywa obrotowe 14640130.59
                I. Zapasy 634859.47
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 539125.66
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 95733.81
                II. Należności krótkoterminowe 10692482.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10692482.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5963356.11
                                        – do 12 miesięcy 5963356.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4433274.35
                                C. inne 295852.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2968763.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2968763.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2968763.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2968763.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344025.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -9704942.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4991765.46
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -4713177.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 59673.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 59673.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -18858223.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -18858223.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4991765.46
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -13866458.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7893607.76
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7893607.76
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5972850.48
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5972850.48
        6. Wynik netto -19595261.43
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 19595261.43
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -24308438.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -24308438.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -19595261.43
        II. Korekty razem 24036857.08
                1. Amortyzacja 2822861.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1388403.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2055086.66
                6. Zmiana stanu zapasów -505615.86
                7. Zmiana stanu należności 19310294.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1387104.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 83238.27
                10. Inne korekty 269692.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4441595.65
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13733781.19
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13733781.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13733781.19
        I. Wpływy 10000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 10000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1628615.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1500000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 77065.32
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 51549.93
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8371384.75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -920800.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -920800.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3889564.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2968763.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-10-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 57331029.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55034793.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2296236.5
B. Koszty działalności operacyjnej 87176131.69
        I. Amortyzacja 7749438.73
        II. Zużycie materiałów i energii 3165160.68
        III. Usługi obce 58054126.14
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 66292.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10846300.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1017178.74
                – emerytalne 392703.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5057312.72
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1220322.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -29845102.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 4940747.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 130000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4810747.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 4404176.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 353073.09
        III. Inne koszty operacyjne 4051103.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -29308530.92
G. Przychody finansowe 102382.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2996.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 99385.43
H. Koszty finansowe 4235008
        I. Odsetki, w tym: 4234824.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 183.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -33441156.72
J. Podatek dochodowy 1047576
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -34488732.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31255492.65
        A. Kapitał (fundusz) własny -60991951.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 59673.11
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -27762891.91
                VI. Zysk (strata) netto -34488732.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92247444.17
                I. Rezerwy na zobowiązania 3464871
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3242356
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 222515
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 222515
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 88782573.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 88782573.17
                                A. kredyty i pożyczki 64660654.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18508969.7
                                        – do 12 miesięcy 18508969.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2525790.42
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2526360.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 556458.54
                                I. inne 4339.32
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31255492.65
        A. Aktywa trwałe 20877557.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 17065030.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 13482390.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 3582640
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3725787.29
                        1. Środki trwałe 2876146.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25859.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 203594.35
                                D. środki transportu 4941.03
                                E. inne środki trwałe 2641751.32
                        2. Środki trwałe w budowie 838390
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 11250.9
                III. Należności długoterminowe 35185
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 35185
                IV. Inwestycje długoterminowe 51555
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 51555
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 51555
                                        – udziały lub akcje 51555
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10377934.85
                I. Zapasy 1156882.06
                        1. Materiały 713874.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 441715.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1292.29
                II. Należności krótkoterminowe 7797641.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7797641.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5139419.71
                                        – do 12 miesięcy 5139419.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2657346.48
                                C. inne 875.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1037746.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1037746.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1037746.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1037746.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385664.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -24308438.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -2194780
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -26503218.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 59673.11
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 59673.11
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5972850.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5972850.48
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -5972850.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 21790041.43
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 21790041.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -27762891.91
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -27762891.91
        6. Wynik netto -34488732.72
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 34488732.72
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -60991951.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -60991951.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -34488732.72
        II. Korekty razem 19349977.74
                1. Amortyzacja 7749438.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4533808.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1191187.43
                5. Zmiana stanu rezerw -1125132.66
                6. Zmiana stanu zapasów -522022.59
                7. Zmiana stanu należności 2894841.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6511496.83
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -41639.86
                10. Inne korekty -1842000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -15138754.98
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13217724.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13217724.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -13217724.17
        I. Wpływy 53200000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 53200000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26774537.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 26400000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 72556.6
                8. Odsetki 301981.24
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 26425462.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1931016.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1931016.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2968763.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1037746.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 230

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc