| Nazwa: | BSK RETURN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BSK RETURN |
| Data rejestracji: | 10 paź 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w październik 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000290396 |
| NIP: | 6492064479 |
| REGON: | 27016451900000 |
| Kod pocztowy: | 42-400 (Firmy w Silesian, Zawiercie, 42-400) |
| Miasto: | Zawiercie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | TOWAROWA, 22, ZAWIERCIE, 42-400, ZAWIERCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7400000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7400000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 14800000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6492064479 |
| Data rejestracji: | 31 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09102023130000310204611739 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 13102016640000300203785938 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 17102023130000330204611788 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 19114018890000334271001006 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 45102023130000310204611770 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 57114018890000334271001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 60102016640000330203921715 | PKO Oddział 2 w Częstochowie | al. NMP 19 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 70102023130000320205992260 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 84102023130000310204611747 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 89114018890000334271001007 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ SOBOSZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| MARTYNA GONCERZ-DACHOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MAGDALENA KATARZYNA MALINOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK BOLESŁAW WIŚNIOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAGDALENA KATARZYNA MALINOWSKA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR KIEŁBASA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA DANUTA BAJOR | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-08 | Brak danych |
| GRZEGORZ MĄCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| ILONA WIESŁAWA KIEŁBASA | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-23 | 2024-09-16 |
| KATARZYNA ANNA BAJOR MACKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-23 | Brak danych |
| JAROSŁAW ANDRZEJ DRABAREK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | Brak danych |
| TOMASZ ZBIGNIEW PASIERB | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | 2009-11-06 |
| SŁAWOMIR PIOTR KIEŁBASA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | Brak danych |
| EWA DANUTA BAJOR | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | 2016-04-21 |
| ILONA WIESŁAWA KIEŁBASA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | 2016-04-21 |
| ADAM DARIUSZ MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-06 | 2016-04-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MAŁGORZATA KOTARSKA | Prokurent | 2009-02-18 | 2011-10-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRYSTYNA SIŃCZUK | Prokurent | 2011-08-23 | 2012-08-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA KATARZYNA MALINOWSKA | Prokurent | 2015-05-15 | 2022-02-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ WOJCIECH MĘDERA | Prokurent | 2016-11-09 | 2019-10-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ GABRIEL SUTRYK | Prokurent | 2019-12-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK PIOTR WITCZAK | Prokurent | 2019-12-31 | 2023-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA IZABELA WŁODARCZYK | Prokurent | 2007-11-20 | 2009-02-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK EUGENIUSZ ROTARSKI | Prokurent | 2007-11-20 | 2015-05-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA MARIA ZEUG | Prokurent | 2023-11-29 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA IZABELA WŁODARCZYK | Prokurent | 2012-05-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA KATARZYNA MALINOWSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | AKCJONARIUSZ 50% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BSK RETURN S.A., CO STANOWI ŁĄCZNIE 7 400 000 AKCJI O WARTOŚCI 50 GROSZY KAŻDA, W TYM: 5 450 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH , 1 840 000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII B, 110 000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH |
| SŁAWOMIR KIEŁBASA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | AKCJONARIUSZ 50% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BSK RETURN S.A., CO STANOWI ŁĄCZNIE 7 400 000 AKCJI O WARTOŚCI 50 GROSZY KAŻDA, W TYM: 5 450 000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH , 1 840 000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH SERII B, 110 000 AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA TAKA AKCJA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ŻE UPRAWNIAJĄ DO DYWIDENDY, KTÓRA PRZEWYŻSZA NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR BOGUSŁAW BAJOR | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-10 | 2016-04-21 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ BILKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-10-10 | 2017-06-29 |
| ANDRZEJ STANISŁAW KOCIUBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-27 | 2010-05-27 |
| MAREK SERAFIN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-13 | 2014-02-24 |
| WOJCIECH STANISŁAW WARIAN | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-21 | 2019-06-14 |
| MARTYNA EWELINA GONCERZ DACHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-21 | 2016-05-11 |
| MARTYNA EWELINA GONCERZ DACHOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-05-11 | 2024-04-10 |
| SŁAWOMIR BOGUSŁAW BAJOR | DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2020-04-08 | 2021-01-13 |
| SŁAWOMIR BOGUSŁAW BAJOR | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-13 | 2021-06-07 |
| JAROSŁAW ANDRZEJ DRABAREK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU | 2021-06-07 | 2021-07-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 598503188.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146724759.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130881471.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1191221 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 466430495.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 583285892.67 |
| I. Amortyzacja | 4832075.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 115440934.56 |
| III. Usługi obce | 11962269.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1703591.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12003716.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1919639.93 |
| – emerytalne | 746513.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 551936.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 434871728.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15217295.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2115075.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 963228.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 152347.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 999500.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2719086.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1459401.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1259684.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14613285.14 |
| G. Przychody finansowe | 3505347.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 630649.8 |
| – od jednostek powiązanych | 228353.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 281666.57 |
| V. Inne | 93030.8 |
| H. Koszty finansowe | 3072890.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 2478651.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 328953.84 |
| IV. Inne | 265285.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15045741.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2475860 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12569881.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 253717072.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161585949.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 141263167.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 298922.04 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 298922.04 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 53977.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12569881.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92131122.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3594110.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823945 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212932.95 |
| – długoterminowa | 42896.92 |
| – krótkoterminowa | 170036.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2557232.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2557232.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10759678.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10759678.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 7422040 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2830022.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 507616.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77731452.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9650842.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9650842.53 |
| – do 12 miesięcy | 9650842.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68063960.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 12353498.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3570810.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49285321.86 |
| – do 12 miesięcy | 49285321.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 784642.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 682412.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497652.49 |
| I. inne | 889621.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 16649.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45881.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45881.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45881.29 |
| Aktywa razem | 253717072.33 |
| A. Aktywa trwałe | 139948943.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31006.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31006.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37869787.88 |
| 1. Środki trwałe | 37152056.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12226963.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15390089.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7999919.46 |
| D. środki transportu | 1282833.24 |
| E. inne środki trwałe | 252250.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 717731.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100451941.67 |
| 1. Nieruchomości | 6486110.01 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93965831.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 76787377.56 |
| – udziały lub akcje | 76787377.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17178454.1 |
| – udziały lub akcje | 17178454.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1596208 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1596208 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 113768128.63 |
| I. Zapasy | 41422151.63 |
| 1. Materiały | 11899177.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2464927.14 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 26947727.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 110318.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68140151.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18310823.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18310823.33 |
| – do 12 miesięcy | 18310823.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49829328.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44365643.48 |
| – do 12 miesięcy | 44365643.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 343470.6 |
| C. inne | 5120214.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4106852.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4106852.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4106852.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4106852.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98972.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 154016067.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154016067.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 127060219.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14202948.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14202948.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14202948.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 141263167.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 298922.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 298922.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19256926.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19256926.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19256926.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23746.22 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 23746.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19226694.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53977.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 53977.96 |
| 6. Wynik netto | 12569881.48 |
| A. zysk netto | 12569881.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161585949.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158385949.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12569881.48 |
| II. Korekty razem | -15232886.96 |
| 1. Amortyzacja | 4832075.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -693542.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -963228.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -175342.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12137969.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14457976.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19877362.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -676063.91 |
| 10. Inne korekty | 568.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2663005.48 |
| I. Wpływy | 5555681.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3055681.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2500000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3617694.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3017694.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1937987.01 |
| I. Wpływy | 15475618.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15475618.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15954511.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5168680 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1691909.45 |
| 8. Odsetki | 1806457.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2287464.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -478892.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1203910.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1203910.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5310763.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4106852.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3197713.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
