| Nazwa: | COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COLAS KRUSZYWA |
| Data rejestracji: | 10 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051695 |
| NIP: | 9720824739 |
| REGON: | 63105161200000 |
| Kod pocztowy: | 62-070 (Firmy w Greater Poland, Lisówki, 62-070) |
| Miasto: | Lisówki |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | NOWA, 49, PALĘDZIE, 62-070, PALĘDZIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9720824739 |
| Data rejestracji: | 25 lut 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15160010840004050769411021 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 54103015080000000803372012 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70160010840004050769411001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 76103015080000000803372004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARTIN BOUYGUES | Beneficjent | 1952-05-03 |
| OLIVIER BOUYGUES | Beneficjent | 1952-09-14 |
| PATRICE JEAN-DENIS MERLEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SEBASTIEN PICAUT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATHIEU STEPHANE ELIE PALYNYCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMILIE RÉMOND | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-06 | Brak danych |
| AURÉLIEN JEAN YVES HENRY COURSON | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2021-04-16 |
| AURÉLIEN JEAN CHRISTOPHE MARIE DELAVENNE | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2020-04-24 |
| THIERRY DIDIER LE ROCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-03 | 2020-04-24 |
| RENAUD JEAN ROUSSEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-24 | 2021-06-09 |
| JEAN PAUL VIDAL | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-24 | 2021-04-16 |
| THIERRY DIDIER LE ROCH | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-17 | Brak danych |
| AURELIEN JEAN YVES HENRY COURSON | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-28 | 2022-11-24 |
| FRÉDÉRIC MOLITOR | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-24 | Brak danych |
| PIERRE GEORGES MAJORAL | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-16 | 2022-05-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRYSTKOWIAK | Prokurent | 2001-11-10 | 2002-02-07 | SAMOISTNA |
| BARBARA TWARDOWSKA | Prokurent | 2001-11-10 | 2002-04-10 | SAMOISTNA |
| KAZIMIERZ SKAŁECKI | Prokurent | 2002-04-10 | 2004-12-31 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| COLAS S.A. Z SIEDZIBĄ W BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCJA | Wspólnik | 2001-11-10 | 52.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.350.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN BOUYGUES | Beneficjent | 29,2% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| OLIVIER BOUYGUES | Beneficjent | 29,2% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERARD ZAPASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-10 | 2002-05-14 |
| MATHIEU STEPHANE PALYNYCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-24 | Brak danych |
| MAREK LORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-14 | 2013-05-08 |
| RENAUD JEAN ROUSSEL | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-08 | 2018-09-03 |
| RENAUD JEAN ROUSSEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-03 | 2020-04-24 |
| FRÉDÉRIC MOLITOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-03 | 2021-04-16 |
| SÉBASTIEN PICAUT | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-03 | Brak danych |
| NICOLAS CLAUDE HENRI MARTIAL BENOIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-24 | 2022-07-28 |
| GRZEGORZ MĄCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-16 | 2021-12-15 |
| FRÉDÉRIC MOLITOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-28 | 2022-11-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63323079.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40076453.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8265624.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5460828.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23246626.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3257176.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1685872.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 659130.83 |
| – długoterminowa | 330225.83 |
| – krótkoterminowa | 328905 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 912173.2 |
| – długoterminowe | 800000 |
| – krótkoterminowe | 112173.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1636181.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1636181.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1636181.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18353268.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 564220.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 564220.59 |
| – do 12 miesięcy | 564220.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14589010.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 1165067 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 522964.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8163699.05 |
| – do 12 miesięcy | 8163699.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 177613.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2112296.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 669649.1 |
| I. inne | 1777720.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 3200037.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 63323079.51 |
| A. Aktywa trwałe | 22463435.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21047762.28 |
| 1. Środki trwałe | 21047762.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1487711.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3479171.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15617177.61 |
| D. środki transportu | 305551.5 |
| E. inne środki trwałe | 158149.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1415673.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1415673.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40859643.8 |
| I. Zapasy | 2994183.23 |
| 1. Materiały | 53671.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2940512.18 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21460226.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15019907.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15019907.69 |
| – do 12 miesięcy | 15019907.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6440318.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3549647.55 |
| – do 12 miesięcy | 3549647.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2412284.84 |
| C. inne | 478386.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16378347.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16378347.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16378347.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16378347.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26886.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34615624.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34615624.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8265624.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8265624.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4253246.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4253246.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4253246.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4253246.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5460828.77 |
| A. zysk netto | 5460828.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40076453.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34615624.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5460828.77 |
| II. Korekty razem | -8136529.16 |
| 1. Amortyzacja | 5579280.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4089.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -617821.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1346613.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2949629.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 420303.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12180969.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2457353.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 487777.62 |
| 10. Inne korekty | 17816.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2675763.39 |
| I. Wpływy | 21243683.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1346613.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 19897070.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19897070.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19897070.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 19000000 |
| – odsetki | 897070.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19165000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 19000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2078683.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7671754.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4253246.5 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2795964 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 343294.93 |
| 8. Odsetki | 279248.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7671754.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8268833.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8268833.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24647181.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16378347.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2825050.57 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104717666.33 |
| – od jednostek powiązanych | 33440859 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101858548.8 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2859117.53 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50348769.82 |
| – jednostkom powiązanym | 17110513.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 50317029.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31740.17 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 54368896.51 |
| D. Koszty sprzedaży | 41787263.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7369197.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5212434.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2397262.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1346613.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 271610 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 779038.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 922584.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 463107.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 459477.04 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6687113.27 |
| J. Przychody finansowe | 898258.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 897070.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1188.86 |
| K. Koszty finansowe | 286868.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 279248.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7619.58 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7298503.86 |
| M. Podatek dochodowy | 1837675.09 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5460828.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79096558.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43030557.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8265624.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8414933.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36066001.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8707990.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2525293.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3417196.57 |
| – długoterminowa | 260967.05 |
| – krótkoterminowa | 3156229.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2765500 |
| – długoterminowe | 1941000 |
| – krótkoterminowe | 824500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5106913.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5106913.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5106913.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22251097.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 481357.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 481357.47 |
| – do 12 miesięcy | 481357.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18298919.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1631909.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9745118.94 |
| – do 12 miesięcy | 9745118.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 228546.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4460995.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 518205.09 |
| I. inne | 1714144.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 3470819.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 79096558.66 |
| A. Aktywa trwałe | 24323835.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20865386.72 |
| 1. Środki trwałe | 20735786.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1337631.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2765305.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16320083.79 |
| D. środki transportu | 185013.65 |
| E. inne środki trwałe | 127751.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 129600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3458448.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3458448.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54772723.25 |
| I. Zapasy | 2790365.36 |
| 1. Materiały | 13950.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2776415.23 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23427915.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17123092.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17123092.43 |
| – do 12 miesięcy | 17123092.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6304823.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3848859.51 |
| – do 12 miesięcy | 3848859.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2024281.97 |
| C. inne | 431681.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28531471.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28531471.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28531471.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28519163.23 |
| – inne środki pieniężne | 12308.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22970 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40076453.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40076453.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8265624.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8265624.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5460828.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5460828.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5460828.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5460828.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8414933.01 |
| A. zysk netto | 8414933.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43030557.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34615624.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8414933.01 |
| II. Korekty razem | 7903369.24 |
| 1. Amortyzacja | 5646774.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2063 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -855061.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2430778.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5450813.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 203817.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1967689.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3953950.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2038858.72 |
| 10. Inne korekty | -57536.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16318302.25 |
| I. Wpływy | 18502448.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2430778.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16071669.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16071669.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15104837.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104837.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3397610.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7562788.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5460828.77 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1165067 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 720284.36 |
| 8. Odsetki | 216608.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7562788.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12153124.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12153124.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16378347.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28531471.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5005588.05 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120654632.15 |
| – od jednostek powiązanych | 48323345.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120534783.84 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119848.31 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53608829.31 |
| – jednostkom powiązanym | 21470853.93 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53493049.74 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 115779.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 67045802.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 47807082.91 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10455988.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8782731.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3822738.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2430778.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150723.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1241237.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3050818.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 510135.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2540683.67 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9554651.37 |
| J. Przychody finansowe | 1125220.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1123420.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1800.36 |
| K. Koszty finansowe | 221704.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 216608.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5096.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10458167.28 |
| M. Podatek dochodowy | 2043234.27 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8414933.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 2007-08-09 | "PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 2004-03-17 | NOWA, 18, PALĘDZIE, 62-070, PALĘDZIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
