| Nazwa: | COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COLAS POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000105537 |
| NIP: | 7861395883 |
| REGON: | 63101432100000 |
| Kod pocztowy: | 62-070 (Firmy w Greater Poland, Lisówki, 62-070) |
| Miasto: | Lisówki |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | NOWA, 49, PALĘDZIE, 62-070, PALĘDZIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 92900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7861395883 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02103015080000000803374015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 03160010840004050792715002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 24103015080000000803374007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 44194012100103135100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 45160010840004050792715022 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 89266000080000102400010007 | Brak danych | Brak danych |
| 86184000072911654008101519 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARTIN BOUYGUES | Beneficjent | 1952-05-03 |
| OLIVIER BOUYGUES | Beneficjent | 1952-09-14 |
| PATRICE JEAN-DENIS MERLEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SEBASTIEN PICAUT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MATHIEU STEPHANE ELIE PALYNYCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RENAUD JEAN ROUSSEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-30 | 2021-06-09 |
| JEAN PAUL VIDAL | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-30 | 2021-04-16 |
| PIERRE GEORGES MAJORAL | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-16 | 2022-05-05 |
| FRÉDÉRIC MOLITOR | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-16 | 2022-04-04 |
| EMILIE RÉMOND | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-08 | Brak danych |
| ALAIN BENQUET | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-10 | 2002-06-08 |
| PHILIPPE QUILLIEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-10 | 2006-04-03 |
| PAUL DU LIMBERT | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-10 | 2002-06-08 |
| JOANNA MACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-10 | 2006-04-03 |
| GRAŻYNA SAMULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-10 | 2002-07-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS S.A. | Wspólnik | 2002-04-10 | Brak danych | 185.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.900.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-04-10 | 2005-09-16 | 9.180 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 4.590.000,00 ZŁOTYCH | 012149187 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN BOUYGUES | Beneficjent | 29,2% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
| OLIVIER BOUYGUES | Beneficjent | 29,2% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRÉDÉRIC MOLITOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-14 | 2021-04-16 |
| SÉBASTIEN PICAUT | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | Brak danych |
| NICOLAS CLAUDE HENRI MARTIAL BENOIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-30 | 2022-04-04 |
| PATRICE JEAN-DENIS MERLEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-04 | 2024-03-11 |
| MATHIEU PALYNYCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-27 | Brak danych |
| FERDYNAND JAN WALISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-11 | Brak danych |
| MAREK LORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-10 | 2004-07-29 |
| MAREK LORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-29 | 2013-05-06 |
| KAZIMIERZ CICHY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-10 | 2004-07-29 |
| RENAUD JEAN ROUSSEL | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-06 | 2018-08-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 346657143.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57009389.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 92900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 403612.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6416397.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | -29877824.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289647753.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 51928467.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11623739.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11340538.64 |
| – długoterminowa | 1822339.48 |
| – krótkoterminowa | 9518199.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28964189.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28964189.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40289060.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40289060.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 36352368 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3936692.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161737678.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22053779.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22053779.56 |
| – do 12 miesięcy | 22053779.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 139607832.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 8236823.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 719391.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64182252.63 |
| – do 12 miesięcy | 64182252.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10156213.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48172831.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6517315.52 |
| I. inne | 1623003.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 76066.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35692547.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 346657143.87 |
| A. Aktywa trwałe | 114970272.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16706.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16706.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89078585.12 |
| 1. Środki trwałe | 87110822.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20944464.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37597448.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26478949.35 |
| D. środki transportu | 762302.92 |
| E. inne środki trwałe | 1327657.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1967762.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25874980.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25874980.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 231686871.7 |
| I. Zapasy | 43468861.94 |
| 1. Materiały | 43269399.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 159654.63 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39807.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76283716.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 878304.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 878304.57 |
| – do 12 miesięcy | 878304.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6786580 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6786580 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68618831.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43985923.1 |
| – do 12 miesięcy | 43985923.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22526412.25 |
| C. inne | 2106496.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50224977.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50224977.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50224977.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49949009.22 |
| – inne środki pieniężne | 275968.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61709316.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86887214.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86887214.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 92900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 403612.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 403612.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6416397.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6416397.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6416397.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6416397.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6416397.78 |
| 6. Wynik netto | -29877824.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -29877824.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57009389.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57009389.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -29877824.8 |
| II. Korekty razem | 49385743.57 |
| 1. Amortyzacja | 14413314.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10425555.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8714935.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11343073.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8958695.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4116860.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19302960.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13679470.88 |
| 10. Inne korekty | 2011858.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19507918.77 |
| I. Wpływy | 8854152.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8714935.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 139216.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 139216.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 139216.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3427292.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3427292.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5426859.76 |
| I. Wpływy | 158519.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 158519.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19379901.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8815130 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 10564771.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19221381.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5713396.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5713396.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44511580.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50224977.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 83263.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 837214679.49 |
| – od jednostek powiązanych | 7727698.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 831617878.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5596801.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 790339854.91 |
| – jednostkom powiązanym | 7295032.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 789204348.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1135505.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 46874824.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 64498568.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -17623743.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 20902541.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8714935.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7049817.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5137788.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 27336009.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10320640.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17015369.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -24057212.9 |
| J. Przychody finansowe | 428827.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139216.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 289610.49 |
| K. Koszty finansowe | 11013406.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 10564771.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 2494226.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 448634.5 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -34641792 |
| M. Podatek dochodowy | -4763967.2 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -29877824.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 372480033.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67419979.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 92900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 403612.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -36294222.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10410589.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 305060053.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 83340577.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10863394.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40928090.32 |
| – długoterminowa | 2791695.35 |
| – krótkoterminowa | 38136394.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31549092.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31549092.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32329965.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32329965.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 28274064 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4055901.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 166934245.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23009722.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23009722.64 |
| – do 12 miesięcy | 23009722.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 143829518.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 10097880 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 878987.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79052666.95 |
| – do 12 miesięcy | 79052666.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3947537.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41744122.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5212649.45 |
| I. inne | 2895673.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 95004.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22455265.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 372480033.44 |
| A. Aktywa trwałe | 111331288.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78339586.31 |
| 1. Środki trwałe | 75759063.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19753337.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32953312.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21854538.59 |
| D. środki transportu | 358893.13 |
| E. inne środki trwałe | 838982.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2580522.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32991702.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32991702.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 261148744.62 |
| I. Zapasy | 40023013.79 |
| 1. Materiały | 39632901.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 233864.79 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 156247.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 74194937.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 485429.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 485429.98 |
| – do 12 miesięcy | 485429.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73709507.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50006254.03 |
| – do 12 miesięcy | 50006254.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16608879.32 |
| C. inne | 7094374.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 86989905.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86989905.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 86989905.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 86559484.19 |
| – inne środki pieniężne | 430421.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59940886.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57009389.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57009389.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 92900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 403612.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 403612.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -36294222.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -36294222.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -36294222.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -36294222.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -36294222.58 |
| 6. Wynik netto | 10410589.68 |
| A. zysk netto | 10410589.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67419979.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67419979.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10410589.68 |
| II. Korekty razem | 33859247.9 |
| 1. Amortyzacja | 10572206.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7967791.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1436907.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 31412109.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3445848.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -96550.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1903244.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18585575.91 |
| 10. Inne korekty | -1322918.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44269837.58 |
| I. Wpływy | 9009613.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8840679.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 168934.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 168934.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 168934.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1596463.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1596463.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7413150.82 |
| I. Wpływy | 15000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 29918059.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21058728 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 722606 |
| 8. Odsetki | 8136725.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14918059.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36764928.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36764928.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50224977.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 86989905.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26272304.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 910879096.9 |
| – od jednostek powiązanych | 9922838.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 908316097.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2562999.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 791266323.1 |
| – jednostkom powiązanym | 8889244.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 788593736.1 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2672587 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 119612773.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 10031219.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 81595513.62 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 27986040.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 35292379.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5424653.75 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10257235.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19610490.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 42070442.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12523839.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29546602.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21207977.67 |
| J. Przychody finansowe | 585236.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168934.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 416302.34 |
| K. Koszty finansowe | 9320917.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 8848488.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 1071669.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 472429.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12472296.37 |
| M. Podatek dochodowy | 2061706.69 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10410589.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-10 | 2003-03-13 | "STRADA" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-03-13 | 2006-04-03 | "STRADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-04-03 | 2007-09-03 | STRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-10 | 2006-04-03 | LIBELTA, 2, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
