| Nazwa: | NHOOD SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NHOOD SERVICES POLAND |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000694184 |
| NIP: | 1231368746 |
| REGON: | 36827954000000 |
| Kod pocztowy: | 00-633 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-633) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2196150,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ WOŹNIAK | Prokurent | 2022-10-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| FANNY DONADINI | Prokurent | 2017-09-11 | 2018-11-30 | Brak danych |
| MATHIEU STEPHANE PALYNYCZAK | Prokurent | 2018-11-30 | 2022-05-17 | SAMOISTNA |
| JOANNA CHMIEL | Prokurent | 2022-06-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CEETRUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-09-11 | 2021-05-27 | 43.923 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.196.150,00 ZŁ | 01717460000000 |
| NHOOD HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-05-27 | Brak danych | 43.923 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.196.150,00 ZŁ | 38777011700000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ADA WALENTEK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ADA WALENTEK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA ADA WALENTEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ADA WALENTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-28 | Brak danych |
| LAURENCE ANDRÉE JEANINE JOUVE EP.PAQUET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-11 | 2019-11-08 |
| TATIAN DIACONU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-08 | 2020-04-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35700045.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35308260.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28336043.99 |
| I. Amortyzacja | 500316.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 244003.55 |
| III. Usługi obce | 8168308.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32579 |
| V. Wynagrodzenia | 15575962.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3097283.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 717590.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7364001.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48377.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48377.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7315816.21 |
| G. Przychody finansowe | 53385.77 |
| V. Inne | 53385.77 |
| H. Koszty finansowe | 3925.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 3925.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7365276.65 |
| J. Podatek dochodowy | 1600169 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5765107.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28432195.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14399403.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6450524.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12379.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5765107.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14032792.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3101692.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9455 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2187436 |
| – krótkoterminowa | 2187436 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 904801.41 |
| – krótkoterminowe | 904801.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3882996.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2926570.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2926570.97 |
| – do 12 miesięcy | 2806352.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 120218.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 945510.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 355713.21 |
| – do 12 miesięcy | 355713.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571639.87 |
| I. inne | 18157.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 10914.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7048103.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7048103.25 |
| – krótkoterminowe | 7048103.25 |
| Aktywa razem | 28432195.19 |
| A. Aktywa trwałe | 9043325.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6221831.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6221831.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1761962.8 |
| 1. Środki trwałe | 1761962.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17929.51 |
| E. inne środki trwałe | 1744033.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1051531 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1051531 |
| B. Aktywa obrotowe | 19388869.92 |
| I. Zapasy | 134744.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134744.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1434761.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 933272.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 933272.95 |
| – do 12 miesięcy | 933272.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 501488.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47355 |
| – do 12 miesięcy | 47355 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 451519 |
| C. inne | 2614.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14668618.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14668618.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14668618.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14668618.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3150745.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11234295.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11234295.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6450524.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6450524.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6450524.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6450524.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9038145.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9038145.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9038145.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9050524.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12379.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12379.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12379.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12379.3 |
| 6. Wynik netto | 5765107.65 |
| A. zysk netto | 5765107.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14399403.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14399403.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5765107.65 |
| II. Korekty razem | -196009.51 |
| 1. Amortyzacja | 500316.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33237.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4428973.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -90802.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2174539.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1281358.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2897031.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5569098.14 |
| II. Wydatki | 1875401.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1875401.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1875401.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 2600000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2600000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2600000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1093696.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1093696.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13574921.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14668618.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 97142.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39814210.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39281937 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34552046.67 |
| I. Amortyzacja | 1367716.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 195471.31 |
| III. Usługi obce | 11718103.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422.3 |
| V. Wynagrodzenia | 16835428.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3651331.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 783573.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5262163.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 39159.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39159.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127728.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127728.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5173594.32 |
| G. Przychody finansowe | 736769.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 674388.05 |
| – od jednostek powiązanych | 674388.05 |
| V. Inne | 62381.47 |
| H. Koszty finansowe | 754.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 754.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5909608.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1389249 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4520359.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32488120.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13154655.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6450524.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12379.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4520359.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19333464.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2539901.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1478788.8 |
| – krótkoterminowa | 1478788.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1061112.49 |
| – krótkoterminowe | 1061112.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12394025.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11063188.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11063188.11 |
| – do 12 miesięcy | 11063188.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1305239.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 596539.66 |
| – do 12 miesięcy | 596539.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 692313.69 |
| I. inne | 16385.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 25598.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4399538 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4399538 |
| – krótkoterminowe | 4399538 |
| Aktywa razem | 32488120.11 |
| A. Aktywa trwałe | 11458636.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8561991.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8561991.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1538880.01 |
| 1. Środki trwałe | 1538880.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 166734.82 |
| E. inne środki trwałe | 1372145.19 |
| III. Należności długoterminowe | 8000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1349765 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1349765 |
| B. Aktywa obrotowe | 21029483.82 |
| I. Zapasy | 17868.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17868.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2670331.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1791492.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1791492.14 |
| – do 12 miesięcy | 1791492.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 878839 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47418 |
| – do 12 miesięcy | 47418 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 831421 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17145480.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17145480.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14226423.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14226423.67 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2919057.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2919057.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1195803.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14399403.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14399403.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196150 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6450524.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6450524.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5765107.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5765107.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5765107.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5765107.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12379.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -12379.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12379.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12379.3 |
| 6. Wynik netto | 4520359.87 |
| A. zysk netto | 4520359.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13154655.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13154655.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4520359.87 |
| II. Korekty razem | 10580776.13 |
| 1. Amortyzacja | 1367716.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -674388.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4195616.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 116875.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1235569.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8511029.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1700504.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15101136 |
| I. Wpływy | 6647964.38 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 647964.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 647964.38 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6000000 |
| II. Wydatki | -27733553.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7533553.74 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -20200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21085589.36 |
| II. Wydatki | -5765107.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -5765107.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5765107.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11749561.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11749561.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14668618.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2919057.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 763.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-09-11 | 2018-11-30 | IMMOCHAN REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2018-11-30 | 2021-06-30 | CEETRUS REAL ESTATE MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-09-11 | 2018-11-30 | UL. PUŁAWSKA, 38, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
