| Nazwa: | SAMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMBUD |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000918368 |
| NIP: | 6780101380 |
| REGON: | 35057014300000 |
| Kod pocztowy: | 31-752 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-752) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. KAROLA ŁOWIŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5033000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #2432Z | PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA JOANNA WARIAN | Beneficjent |
| NATALIA DOROTA SZYMBORSKA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MIROSŁAW STĘPAK | Wspólnik | 2021-09-01 | 10.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.006.600,00 ZŁ |
| WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI | Wspólnik | 2021-09-01 | 10.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.006.600,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI | Wspólnik | 2021-09-01 | 10.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.006.600,00 ZŁ |
| LESZEK MARIAN TOMCZUK | Wspólnik | 2021-09-01 | 10.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.006.600,00 ZŁ |
| MAREK JÓZEF ZIEMIANIN | Wspólnik | 2021-09-01 | 10.066 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.006.600,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA WARIAN | Prokurent | 2021-11-17 | 2023-08-25 | PROKURA SAMOISTNA. |
| MICHAŁ KOWALSKI | Prokurent | 2021-11-17 | 2023-08-25 | PROKURA SAMOISTNA. |
| DAWID KOZACZ | Prokurent | 2021-11-17 | 2023-08-25 | PROKURA SAMOISTNA. |
| MICHAŁ KOWALSKI | Prokurent | 2023-10-18 | 2024-01-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| KONRAD KLEMENTOWSKI | Prokurent | 2024-01-30 | 2024-10-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| LESZEK TOMCZUK | Prokurent | 2024-01-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WŁODZIMIERZ BIELECKI | Prokurent | 2024-01-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ EDMUND BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | 2023-08-25 |
| ZBIGNIEW CZESŁAW KLEMENTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | 2023-08-25 |
| WOJCIECH WARIAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-25 | Brak danych |
| MICHAŁ KLEMENTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-30 | Brak danych |
| FILIP TOMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-30 | Brak danych |
| KONRAD KLEMENTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-25 | 2024-01-30 |
| KRZYSZTOF MIROSŁAW STĘPAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | Brak danych |
| MAREK JÓZEF ZIEMIANIN | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | Brak danych |
| LESZEK MARIAN TOMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-01 | 2024-01-30 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH STANISŁAW WARIAN | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | 2023-08-25 |
| KATARZYNA WARIAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-25 | 2024-10-25 |
| PIOTR LENART | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-08-25 | 2023-10-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 345674098.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141253034.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5033000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132799100.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1089838.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3420934.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204421064.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5658701.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4067585.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 601115.96 |
| – długoterminowa | 279900 |
| – krótkoterminowa | 321215.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 990000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 990000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10519353.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10519353.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 933316 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9586037.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 184242974.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184242974.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 129845433.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20504788.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28414252.08 |
| – do 12 miesięcy | 28414252.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3639353.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 778533.02 |
| I. inne | 1060614.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4000034.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4000034.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4000034.83 |
| Aktywa razem | 345674098.56 |
| A. Aktywa trwałe | 135834236.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187332.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 13261.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174070.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118039541.07 |
| 1. Środki trwałe | 90214222.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1487569.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35927490.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43787161.6 |
| D. środki transportu | 8284855.37 |
| E. inne środki trwałe | 727145.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13848178.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13977139.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14415900 |
| 1. Nieruchomości | 14215900 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3191463.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3191463.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 209839861.88 |
| I. Zapasy | 94101682.38 |
| 1. Materiały | 48367906.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2567394.43 |
| 3. Produkty gotowe | 23666780.16 |
| 4. Towary | 19499601.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 100908401.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 100908401.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89343113.45 |
| – do 12 miesięcy | 89343113.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8098610.58 |
| C. inne | 3466677.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14081326.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14081326.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4966334.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4966334.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9114992.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9064292.69 |
| – inne środki pieniężne | 50700 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748451.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 140860998.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 140860998.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 33000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5033000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 86434028.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46365072.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49722621.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 49722621.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3357549.3 |
| – pokrycia straty | 504558.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132799100.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49426970.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49931529.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49931529.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49931529.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 504558.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 504558.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 504558.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3420934.27 |
| A. zysk netto | 3420934.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141253034.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141253034.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3420934.27 |
| II. Korekty razem | 36804595.25 |
| 1. Amortyzacja | 6350699.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18590.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9818503.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3722098.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 547893.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 92599027.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18360366.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -91768872.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4637665.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40225529.52 |
| I. Wpływy | 6234525.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1799000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1250000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3185525.89 |
| II. Wydatki | 44158702.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36375100.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7783601.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37924176.76 |
| I. Wpływy | 35522647.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35522647.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 36772489.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2310135 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18459358.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1909320.13 |
| 8. Odsetki | 14093675.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1249841.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1051510.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1070101.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18590.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8044891.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9096402.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1447170.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 881017235.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 538454733.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 342562501.8 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 843952764.2 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 536496082.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 307456682 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37064471.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 11910099.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8604531.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16549841.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13607807.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3049000 |
| II. Dotacje | 143040 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1003522.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9412244.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 19466187.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3208196.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8482169.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7775821.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10691460.75 |
| J. Przychody finansowe | 162012782.44 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1368488.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 158644294 |
| K. Koszty finansowe | 170851819.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 14204982.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1622852.9 |
| IV. Inne | 155023984.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1852423.73 |
| M. Podatek dochodowy | -1568510.54 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3420934.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 282142369.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103437779.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5033000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132799100.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1089838.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3420934.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -37815254.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178704589.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4747251.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4135144.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592106.54 |
| – długoterminowa | 279900 |
| – krótkoterminowa | 312206.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11877435.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11877435.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11877435.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160829428.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160829428.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 97583102.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16322304.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42238118.94 |
| – do 12 miesięcy | 42238118.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2250503.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 862329.53 |
| I. inne | 1573069.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1250474.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1250474.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1250474.43 |
| Aktywa razem | 282142369.36 |
| A. Aktywa trwałe | 160324313.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 443762.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 443762.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 147834959.79 |
| 1. Środki trwałe | 103721086.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1487569.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41072299.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52010346.07 |
| D. środki transportu | 8538247.57 |
| E. inne środki trwałe | 612623.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37189370.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6924503 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10728900 |
| 1. Nieruchomości | 10528900 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1316691.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1316691.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 121818055.66 |
| I. Zapasy | 67762117.34 |
| 1. Materiały | 41094662.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1587777.29 |
| 3. Produkty gotowe | 8947230.28 |
| 4. Towary | 15974676.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 157771.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48377329.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48377329.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47391946.18 |
| – do 12 miesięcy | 47391946.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 544781.89 |
| C. inne | 440601.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4925806.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4925806.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3033721.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3033721.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1892084.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1811684.98 |
| – inne środki pieniężne | 80400 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 752802.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141253034.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141253034.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5033000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5033000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 132799100.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132799100.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3420934.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3420934.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3420934.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3420934.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3420934.27 |
| 6. Wynik netto | -37815254.52 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -37815254.52 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103437779.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 103437779.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -37815254.52 |
| II. Korekty razem | 109127547.16 |
| 1. Amortyzacja | 8728551.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12677.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12368841.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2913070.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -911450.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26339565.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 52531072.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8024359.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -879140.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 71312292.64 |
| I. Wpływy | 6262791.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14171.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4115000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2133620.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2133620.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 133620.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37942589.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37942589.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31679797.69 |
| I. Wpływy | 8092031.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8092031.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53566534.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 37644006.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4527449.38 |
| 8. Odsetki | 11395078.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -45474502.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5842007.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7222907.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12677.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9114992.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3272985.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1070499.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 421147102.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 312474505.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108672596.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 436777402.06 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 332706743.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104070658.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -15630299.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 9529555.48 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7415803.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -32575658.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 15284805.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4129171.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3581816.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7573818.7 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10089631.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4031209.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2846580.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3211841.42 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -27380484.31 |
| J. Przychody finansowe | 57323895.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 795842.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3729699.43 |
| V. Inne | 50798353.52 |
| K. Koszty finansowe | 65816334.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 13480479.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5204741.89 |
| IV. Inne | 47131113.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -35872923.81 |
| M. Podatek dochodowy | 1942330.71 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -37815254.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-09-01 | 2021-10-25 | UL. KAROLA ŁOWIŃSKIEGO, 9, KRAKÓW, 30-969, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
