Podimoty.plKRS 0000147842
NIP5732282035
REGON15212296900000
Nazwa"FRANK-CARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRANK-CARS
Data rejestracji 18 mar 2003 (22 lata temu) 18 mar 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 147/151, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2410920,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732282035
data rejestracji 26 cze 1998
status Czynny
42105011421000009080881916
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
32191011363800011351210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
64105011421000002304536986
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #72 INFORMATYKAKRZYSZTOF SZYDA
Beneficjent
ANDRZEJ DZIWIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF SZYDA
reprezentant
FRANCISZEK PIETRASZKO
reprezentant
ANDRZEJ DZIWIŃSKI
reprezentant
FRANCISZEK PIETRASZKO
Beneficjent
FRANCISZEK PIETRASZKO
Wspólnik
2003-03-18
2013-08-14
724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ ARTOŚCI 724.000 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW SZYDA
Wspólnik
2003-03-18
2013-08-14
724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJWARTOŚCI 724.000 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH DZIWIŃSKI
Wspólnik
2003-03-18
2013-08-14
724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 724.000 ZŁ
ALEKSANDRA EWA KUCHARCZYK PIETRASZKO
Wspólnik
2013-08-14
2013-10-07
624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 624.000,00 ZŁ
ŁUKASZ SZYMON DZIWIŃSKI
Wspólnik
2013-08-14
2013-10-07
624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 624.000,00 ZŁ
BEATA ZENOBIA SZYDA
Wspólnik
2013-08-14
2013-10-07
624 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 624.000,00 ZŁ
FRANCISZEK PIETRASZKO
Wspólnik
2013-10-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 724.000,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH DZIWIŃSKI
Wspólnik
2013-10-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 724.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW SZYDA
Wspólnik
2013-10-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 724.000,00 ZŁ
EWA SABINA DRAGAN
Prokurent
2003-03-18
2010-08-24
SAMOISTNA
AGNIESZKA CAŁUS
Prokurent
2004-04-09
2004-08-10
SAMOISTNA
KRZYSZTOF JOŃCZYK
Prokurent
2004-08-10
2011-09-12
SAMOISTNA
MAŁGORZATA ANNA LITKE
Prokurent
2004-08-10
2005-10-04
SAMOISTNA
WOJCIECH ZYGUŁA
Prokurent
2005-10-04
SAMOISTNA
SŁAWOMIR PIOTR CAŁUS
Prokurent
2006-08-10
SAMOISTNA
AGNIESZKA JANINA CAŁUS
Prokurent
2010-08-24
ŁUKASZ DZIWIŃSKI
Prokurent
2011-09-12
PROKURA SAMOISTNA
EWA SABINA DRAGAN
Prokurent
2018-07-12
2024-07-15
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY CHAŚ
Prokurent
2024-08-21
SAMOISTNA
KRZYSZTOF SZYDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ DZIWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FRANCISZEK PIETRASZKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JOŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-18
2004-09-23
MAREK EDWARD NIZIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-18
2004-09-23
MAŁGORZATA ANNA LITKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-18
2004-09-23
ANDRZEJ WOJCIECH DZIWIŃSKI
PREZES
2004-09-23
FRANCISZEK PIETRASZKO
WICEPREZES
2004-09-23
KRZYSZTOF STANISŁAW SZYDA
WICEPREZES
2004-09-23
EWA SABINA DRAGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-24
2018-07-12
AGNIESZKA CAŁUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-23
2010-08-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151322831.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3464395.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19587905.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 205443.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131529481.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143476067.99 |
| I. Amortyzacja | 3659990.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8298671.58 |
| III. Usługi obce | 3887504.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272048.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8116830.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1556803.62 |
| – emerytalne | 714059.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1278283.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116405934.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7846763.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2732106.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 866468.25 |
| II. Dotacje | 135494.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1730143.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 319322.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 319322.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10259547.03 |
| G. Przychody finansowe | 542362.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 230009.04 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 230009.04 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 230009.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 4724.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 307629.29 |
| H. Koszty finansowe | 359384.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 356117.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3267.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10442524.71 |
| J. Podatek dochodowy | 2009335 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8433189.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76373358.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49231793.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2410920 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38387683.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8433189.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27141565.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2025676.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 514856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1510820.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1510820.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24546318.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5117.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5117.46 |
| – do 12 miesięcy | 5117.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24541201.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 6024366.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13773749.12 |
| – do 12 miesięcy | 13765198.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8550.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1783627.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2775943.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 150132.79 |
| I. inne | 33382.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 569569.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 569569.49 |
| – długoterminowe | 569569.49 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76373358.36 |
| A. Aktywa trwałe | 29995543.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8915.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8915.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28148941.21 |
| 1. Środki trwałe | 25874601.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2640052.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10399659.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 591606.32 |
| D. środki transportu | 12090999.55 |
| E. inne środki trwałe | 152283.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1022028.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1252310.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1500000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 1500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337687 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337687 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46377814.44 |
| I. Zapasy | 31522649.07 |
| 1. Materiały | 1868.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 281112.62 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 31239668.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11335485.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 67700.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67700.62 |
| – do 12 miesięcy | 67700.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11267784.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10772522.24 |
| – do 12 miesięcy | 10691245.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 81276.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462750.96 |
| C. inne | 30876.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1635.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 101029.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 101029.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 101029.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 101029.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3418650.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40798603.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40798603.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2410920 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2410920 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31347896.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7039786.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7039786.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7039786.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38387683.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7039786.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7039786.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7039786.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7039786.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8433189.71 |
| A. zysk netto | 8433189.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49231793.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49231793.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8433189.71 |
| II. Korekty razem | -17262137.41 |
| 1. Amortyzacja | 3659990.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118231.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -866468.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 360176.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -18876855.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8272870.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7936256.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1320599.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8828947.7 |
| I. Wpływy | 3075481 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2845471.96 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 230009.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 230009.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 230009.04 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9132140.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9132140.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6056659.01 |
| I. Wpływy | 9910982.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9910982.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11203245.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10855005.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 348240.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1292263.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16177869.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16177869.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16278899.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 101029.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65032.58 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie