| Nazwa: | PIWIK PRO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PIWIK PRO |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000615871 |
| NIP: | 9542682325 |
| REGON: | 24123436900000 |
| Kod pocztowy: | 50-073 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-073) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. ŚW. ANTONIEGO, 2, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 266657,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 266657,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2666570 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542682325 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66249000050000460062255196 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 83249000050000452028667845 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 18249000050000460080664720 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55249000050000460079016412 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 90249000050000460064068470 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ KOŁATA | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-01 | 2019-04-11 | Brak danych |
| MACIEJ ROMAN ZAWADZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-22 | Brak danych | Brak danych |
| JAN WOJCIECH NALBERT | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-22 | 2023-12-06 | Brak danych |
| KARSTEN RENDEMANN | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-06 | Brak danych | 1968-04-08 |
| ANDREAS FÆRK | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| ADAM MARKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-11 | 2023-08-22 | Brak danych |
| DOMINIK MAREK JENDROSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2023-12-06 | Brak danych |
| RAFAŁ JAKUB LEMIESZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2017-03-01 | Brak danych |
| PIOTR MARCIN BANASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2017-03-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW MIAZGA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2017-01-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KARSTEN RENDEMANN | Beneficjent | 1968-04-08 |
| TOMASZ SIEWIEJA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAKUB ZĘBIK | Prokurent | 2020-06-19 | 2021-12-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR KORZENIOWSKI | Prokurent | 2016-06-08 | 2017-03-01 | PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNA) |
| TOMASZ SIEWIEJA | Prokurent | 2021-12-09 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KARSTEN RENDEMANN | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY COOKIE INFORMATION A/S, JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST (1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) LUB (2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ROMAN ZAWADZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-29 | 2023-08-22 |
| PIOTR KORZENIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-01 | 2023-08-22 |
| PIOTR KORZENIOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-22 | Brak danych |
| MATEUSZ KREMPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-08-22 | Brak danych |
| JAKUB BOMBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37696460.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16233825.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36029574.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1666886.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45329530.45 |
| I. Amortyzacja | 4846516.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87629.96 |
| III. Usługi obce | 38220400.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5516 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1570336.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 140782.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 458348.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7633069.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15511.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10812.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4698.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 224053.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121390.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102663.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7841612.13 |
| G. Przychody finansowe | 662068.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 162208.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 235851.03 |
| V. Inne | 264009.68 |
| H. Koszty finansowe | 57469.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 23209.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 34260.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7237012.27 |
| J. Podatek dochodowy | -1288550 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5948462.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32292784.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1855101.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 249910.1 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18845979.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1721.4 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11294047.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5948462.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30437683.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1128222.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61654 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1066568.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1066568.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3333266.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 800057.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 800057.95 |
| – do 12 miesięcy | 800057.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2533209.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1963825.96 |
| – do 12 miesięcy | 1963825.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569078.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 304.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25976193.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25976193.7 |
| – długoterminowe | 3697524.27 |
| – krótkoterminowe | 22278669.43 |
| Aktywa razem | 32292784.38 |
| A. Aktywa trwałe | 12881432.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5859784.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4769811.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62223 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1027750.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 385558.91 |
| 1. Środki trwałe | 385558.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88225.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 275218.97 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 22114.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 174196.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 174196.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1158181.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1158181.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1158181.8 |
| – udziały lub akcje | 1158181.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5303710 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5252940 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50770 |
| B. Aktywa obrotowe | 19411352.19 |
| I. Zapasy | 44712 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44712 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11135014.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3612658.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3612658.67 |
| – do 12 miesięcy | 3612658.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7522355.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6049546.75 |
| – do 12 miesięcy | 6049546.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1472776.8 |
| C. inne | 32.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7861939.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7861939.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7861939.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7861939.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369686.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6971405.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 830437.08 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7801842.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 248253.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1656.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1656.4 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1656.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 249910.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18845979.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18845979.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1656.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1721.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1656.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1721.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12124484.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12124484.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 830437.08 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11294047.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11294047.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11294047.81 |
| 6. Wynik netto | -5948462.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5948462.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1855101.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1855101.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5948462.27 |
| II. Korekty razem | 7843478.58 |
| 1. Amortyzacja | 4846516.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4098.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -212403.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 314780.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44712 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4930696.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1145936.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6719958.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1895016.31 |
| I. Wpływy | 10812.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10812.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2044961.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2044961.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2034148.31 |
| I. Wpływy | 1721.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1721.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1721.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -137410.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -141509.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4098.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8000763.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7863352.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62759197.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24429469.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59898695.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2860501.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63350233.34 |
| I. Amortyzacja | 4473417.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132942.24 |
| III. Usługi obce | 53764096.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11132.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3867827.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 256844.42 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 843972.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -591036.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12946.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5897.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7048.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 164224.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147783.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16440.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -742313.84 |
| G. Przychody finansowe | 526378.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 339269.45 |
| – od jednostek powiązanych | 109786.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 187109.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1266210.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 33918 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1232292.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1482145.65 |
| J. Podatek dochodowy | -175583 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1306562.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42293346.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 563564.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 266657 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18845979.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17242510.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1306562.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41729782.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1442841.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66935 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1375906.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1375906.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4484218.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 708390.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 708390.22 |
| – do 12 miesięcy | 708390.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3775828.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2284901.52 |
| – do 12 miesięcy | 2284901.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1490127.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 799.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35802722.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35802722.62 |
| – długoterminowe | 4304033.28 |
| – krótkoterminowe | 31498689.34 |
| Aktywa razem | 42293346.93 |
| A. Aktywa trwałe | 24886464.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4780215.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1397190.89 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3383025.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 366703.78 |
| 1. Środki trwałe | 366703.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79210.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 277166.72 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 10326.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 220946.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 220946.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12325077.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12325077.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12325077.4 |
| – udziały lub akcje | 1345291.01 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10979786.39 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7193520.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7186244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7276.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 17406882.7 |
| I. Zapasy | 90400 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12409080.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5601923.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5601923.3 |
| – do 12 miesięcy | 5601923.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6807156.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5991571.25 |
| – do 12 miesięcy | 5991571.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 815184.14 |
| C. inne | 401.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4308129.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4308129.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4308129.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4079605.78 |
| – inne środki pieniężne | 228523.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599273.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1855101.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1855101.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 249910.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 16746.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16746.9 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 16746.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 266657 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18845979.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18845979.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1721.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1721.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14535.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16256.9 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17242510.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17242510.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17242510.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17242510.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17242510.08 |
| 6. Wynik netto | -1306562.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1306562.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 563564.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 563564.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1306562.65 |
| II. Korekty razem | 12231771.03 |
| 1. Amortyzacja | 4473417.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 254948.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -109786.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193006.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 314619.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -45688 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1320815.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1150951.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7707131.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10925208.38 |
| I. Wpływy | 5897.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5897.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14520492.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3374992.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11145500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11145500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14514595.42 |
| I. Wpływy | 15025.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15025.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15025.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3574361.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3553810.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20551.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7861939.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4308129.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-29 | 2021-07-01 | CLEARCODE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-29 | 2016-09-15 | UL. MISJONARZY OBLATÓW MN, 3, KATOWICE, 40-129, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
