TRACK TEC KOLTRAM

Dane

Nazwa:	TRACK TEC KOLTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	TRACK TEC KOLTRAM
Data rejestracji:	08 wrz 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2008)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000310400
NIP:	9542651626
REGON:	24102563100000
Kod pocztowy:	00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	43238000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	9542651626
Data rejestracji:	20 paź 2008
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
04114010100000543286001024	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
05114010100000543286001006	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
07114020620000543286001027	mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
16114010100000543286001002	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
43114010100000543286001001	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
48114010100000543286001008	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
51109022390000000576045059	SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich	ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
59114010100000543286001004	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
75114010100000543286001007	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
86114010100000543286001003	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
96109022390000000576078684	SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich	ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2410Z

PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2451Z	ODLEWNICTWO ŻELIWA
#2452Z	PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
#2550Z	KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z	OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z	OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3312Z	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4212Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI	zgłaszający - członek zarządu
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI	zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW JERZY PAWLUK	Beneficjent

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
DOROTA EWA BAŃKOWSKA	Wspólnik	2008-09-08	2011-03-01	45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ	Brak danych
JERZY KAROL FELIKS	Wspólnik	2008-09-08	2011-03-01	30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ	Brak danych
MACIEJ ROMAN ZAWADZIŃSKI	Wspólnik	2008-09-08	2011-03-01	25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ	Brak danych
FUSION INVEST GMBH	Wspólnik	2011-03-01	2011-05-12	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ	Brak danych
TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2011-05-12	Brak danych	86.476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.238.000,00 ZŁOTYCH	79014772500000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
RAFAŁ BEDNARCZYK	Prokurent	2013-03-28	2017-03-13	WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
AMIR REZA JAFARI	Prokurent	2014-02-21	2014-10-03	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR RUSIECKI	Prokurent	2014-05-08	2018-12-13	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
TOMASZ MAREK TUR	Członek Organu Nadzoru	2012-10-31	2013-03-25
CEZARY NOWAKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2012-10-31	2013-03-25
JAROSŁAW PAWLUK	Członek Organu Nadzoru	2012-10-31	2013-03-25

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
JAROSŁAW JERZY PAWLUK	Beneficjent	POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUSION INVEST GMBH Z SIEDZIBĄ W DUSSELDORFIE, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE TRACK TEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JERZY KAROL FELIKS	PREZES ZARZĄDU	2008-09-08	2011-03-01
MACIEJ JACEK LIPOWCZAN	PREZES ZARZĄDU	2011-03-01	2012-10-31
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-10-31	Brak danych
AMIR REZA JONEIDI JAFARI	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-10-31	2013-03-25
TOMASZ BALCERZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-07-30	2023-01-19
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-11-03	2023-06-28
KATARZYNA DOROTA PAWLUK	WICEPREZES ZARZĄDU	2021-12-30	Brak danych
RAFAŁ BEDNARCZYK	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-01-19	2024-08-22
PETER PLEWA	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-04-15	Brak danych
JAROSŁAW JERZY PAWLUK	PREZES ZARZĄDU	2013-03-25	Brak danych
WOJCIECH LUDWIK MELANOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-02-21	2015-04-24
AMIR REZA JONEIDI JAFARI	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-10-03	Brak danych
RAFAŁ BEDNARCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-03-13	2021-07-30
ARTUR RUSIECKI	CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCJI	2018-12-13	2021-02-15
PIA GÖTZE	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-05-19	2021-12-30
KRZYSZTOF JAN SĘDZIKOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-08-26	2024-06-26
MIECZYSŁAW KAZIMIERZ OLENDER	PREZES ZARZĄDU	2012-10-31	2013-03-25
ANDRZEJ BERNDT	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-10-31	Brak danych
RAFAŁ BEDNARCZYK	WICEPREZES ZARZĄDU	2024-08-22	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	226266613.88
J Należności od jednostek powiązanych	75575432.79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	208350275.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2186291.77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	85439.41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20017190.71
B. Koszty działalności operacyjnej	230799558
I. Amortyzacja	8098815.01
II. Zużycie materiałów i energii	123209021.1
III. Usługi obce	28334636.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1647073.59
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	43689395.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6809042.58
– emerytalne	2387407.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1356060.19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17655513.11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4532944.12
D. Pozostałe przychody operacyjne	6039099.65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19391.57
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	282289.77
IV. Inne przychody operacyjne	5737418.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	1478329.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30763.64
III. Inne koszty operacyjne	1447566.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	27825.83
G. Przychody finansowe	956560.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	667360.68
– od jednostek powiązanych	664053.26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	289199.81
H. Koszty finansowe	7088926.31
I. Odsetki, w tym:	6341591.05
– dla jednostek powiązanych	54502.11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	747335.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-6104539.99
J. Podatek dochodowy	-784423
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5320116.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	187469225.5
A. Kapitał (fundusz) własny	82567312.27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	43238000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44649429.26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-5320116.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104901913.23
I. Rezerwy na zobowiązania	11016627.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2232007
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1233578.43
– długoterminowa	1002895.12
– krótkoterminowa	230683.31
3. Pozostałe rezerwy	7551042.11
– długoterminowe	761489.81
– krótkoterminowe	6789552.3
II. Zobowiązania długoterminowe	7432109.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7432109.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7432109.12
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	86232590.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4721692.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4649128.05
– do 12 miesięcy	4649128.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	72564.84
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	81340193.81
A. kredyty i pożyczki	35114777.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4215713.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36710280.36
– do 12 miesięcy	36710280.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7500
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2256789.16
H. z tytułu wynagrodzeń	1733979.51
I. inne	1301153.06
4. Fundusze specjalne	170704.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	220585.82
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	220585.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	220585.82
Aktywa razem	187469225.5
A. Aktywa trwałe	92335958.14
I. Wartości niematerialne i prawne	4107365.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3656380.26
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	450985.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44739515.71
1. Środki trwałe	43868927.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	794043.41
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20301671.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	13512806.76
D. środki transportu	7116822.15
E. inne środki trwałe	2143583
2. Środki trwałe w budowie	870588.49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	250020.14
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	250020.14
IV. Inwestycje długoterminowe	40237491.2
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40237491.2
A. w jednostkach powiązanych	40237491.2
– udziały lub akcje	20503981.81
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	19733509.39
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3001565.21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2742935
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	258630.21
B. Aktywa obrotowe	95133267.36
I. Zapasy	64194141.2
1. Materiały	49123135.53
2. Półprodukty i produkty w toku	7284234.82
3. Produkty gotowe	6547245.07
4. Towary	160444.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1079081.43
II. Należności krótkoterminowe	25100892.93
1. Należności od jednostek powiązanych	7406446.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7397692.75
– do 12 miesięcy	7397692.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	8753.33
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17694446.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14827740.85
– do 12 miesięcy	14827740.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	763418.65
C. inne	2103287.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1819148.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1819148.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1819148.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1819148.87
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4019084.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	94881016.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	94881016.25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	43238000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	43238000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	44649429.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44649429.26
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	6993586.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6993586.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6993586.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6993586.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-5320116.99
A. zysk netto	0
B. strata netto	5320116.99
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	82567312.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	82567312.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5320116.99
II. Korekty razem	15403264.13
1. Amortyzacja	8098815.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-222605.62
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3260195.32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-505756.07
5. Zmiana stanu rezerw	2856014.06
6. Zmiana stanu zapasów	-15163503.28
7. Zmiana stanu należności	2571555.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15395572.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-887023.5
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10083147.14
I. Wpływy	11790617.33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25681.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11764936.13
A. w jednostkach powiązanych	11764936.13
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2138683.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2138683.57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	9651933.76
I. Wpływy	4013.68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4013.68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	19589346.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6993586.99
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4322796.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4211975.03
8. Odsetki	4060987.87
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19585332.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	149748.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	149748.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1669400.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1819148.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia	Data końcowa	Wartość
2008-09-08	2012-10-31	AKTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia	Data końcowa	Wartość
2008-09-08	2011-03-01	PADEREWSKIEGO, 32, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu	Wartość projektu	Dofinansowanie z UE	Program	Działanie	Fundusz	perspektywa	Link
Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój spółki KolTram i jej pracowników	239 693,18 zł	203 739,20 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	Europejski Fundusz Społeczny	2007 - 2013	https://mapadotacji.gov.pl/projekty/689575/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc