Podimoty.plKRS 0000310400
NIP9542651626
REGON24102563100000
NazwaTRACK TEC KOLTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRACK TEC KOLTRAM
Data rejestracji 08 wrz 2008 (16 lat temu) 08 wrz 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 43238000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542651626
data rejestracji 20 paź 2008
status Czynny
04114010100000543286001024
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
05114010100000543286001006
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
07114020620000543286001027
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
16114010100000543286001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
43114010100000543286001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
48114010100000543286001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
51109022390000000576045059
SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA
59114010100000543286001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
75114010100000543286001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
86114010100000543286001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2410Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJANDRZEJ JUSZCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW JERZY PAWLUK
Beneficjent
DOROTA EWA BAŃKOWSKA
Wspólnik
2008-09-08
2011-03-01
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
JERZY KAROL FELIKS
Wspólnik
2008-09-08
2011-03-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MACIEJ ROMAN ZAWADZIŃSKI
Wspólnik
2008-09-08
2011-03-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
FUSION INVEST GMBH
Wspólnik
2011-03-01
2011-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-05-12
86.476 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.238.000,00 ZŁOTYCH
79014772500000
RAFAŁ BEDNARCZYK
Prokurent
2013-03-28
2017-03-13
WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
AMIR REZA JAFARI
Prokurent
2014-02-21
2014-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR RUSIECKI
Prokurent
2014-05-08
2018-12-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ MAREK TUR
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2013-03-25
CEZARY NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2013-03-25
JAROSŁAW PAWLUK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-31
2013-03-25
JAROSŁAW JERZY PAWLUK
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FUSION INVEST GMBH Z SIEDZIBĄ W DUSSELDORFIE, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE TRACK TEC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY KAROL FELIKS
PREZES ZARZĄDU
2008-09-08
2011-03-01
MACIEJ JACEK LIPOWCZAN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-01
2012-10-31
MAREK SZCZEPAN NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-31
AMIR REZA JONEIDI JAFARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-31
2013-03-25
TOMASZ BALCERZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-30
2023-01-19
ANDRZEJ JUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-11-03
2023-06-28
KATARZYNA DOROTA PAWLUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-30
RAFAŁ BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-01-19
2024-08-22
PETER PLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-04-15
JAROSŁAW JERZY PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2013-03-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226266613.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 75575432.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 208350275.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2186291.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 85439.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20017190.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 230799558 |
| I. Amortyzacja | 8098815.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 123209021.1 |
| III. Usługi obce | 28334636.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1647073.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43689395.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6809042.58 |
| – emerytalne | 2387407.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1356060.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17655513.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4532944.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6039099.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19391.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282289.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5737418.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1478329.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30763.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1447566.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27825.83 |
| G. Przychody finansowe | 956560.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 667360.68 |
| – od jednostek powiązanych | 664053.26 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 289199.81 |
| H. Koszty finansowe | 7088926.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 6341591.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 54502.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 747335.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6104539.99 |
| J. Podatek dochodowy | -784423 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5320116.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187469225.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82567312.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43238000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44649429.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5320116.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104901913.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11016627.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2232007 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1233578.43 |
| – długoterminowa | 1002895.12 |
| – krótkoterminowa | 230683.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7551042.11 |
| – długoterminowe | 761489.81 |
| – krótkoterminowe | 6789552.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7432109.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7432109.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7432109.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 86232590.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4721692.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4649128.05 |
| – do 12 miesięcy | 4649128.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 72564.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81340193.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 35114777.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4215713.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36710280.36 |
| – do 12 miesięcy | 36710280.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7500 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2256789.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1733979.51 |
| I. inne | 1301153.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 170704.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 220585.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 220585.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 220585.82 |
| Aktywa razem | 187469225.5 |
| A. Aktywa trwałe | 92335958.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4107365.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3656380.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 450985.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44739515.71 |
| 1. Środki trwałe | 43868927.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 794043.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20301671.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13512806.76 |
| D. środki transportu | 7116822.15 |
| E. inne środki trwałe | 2143583 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 870588.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 250020.14 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 250020.14 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40237491.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40237491.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40237491.2 |
| – udziały lub akcje | 20503981.81 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19733509.39 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3001565.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2742935 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 258630.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 95133267.36 |
| I. Zapasy | 64194141.2 |
| 1. Materiały | 49123135.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7284234.82 |
| 3. Produkty gotowe | 6547245.07 |
| 4. Towary | 160444.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1079081.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25100892.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7406446.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7397692.75 |
| – do 12 miesięcy | 7397692.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8753.33 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17694446.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14827740.85 |
| – do 12 miesięcy | 14827740.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 763418.65 |
| C. inne | 2103287.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1819148.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1819148.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1819148.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1819148.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4019084.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94881016.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94881016.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43238000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43238000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44649429.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44649429.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6993586.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6993586.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6993586.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6993586.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5320116.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5320116.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82567312.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82567312.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5320116.99 |
| II. Korekty razem | 15403264.13 |
| 1. Amortyzacja | 8098815.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -222605.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3260195.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -505756.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2856014.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15163503.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2571555.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15395572.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -887023.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10083147.14 |
| I. Wpływy | 11790617.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25681.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11764936.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11764936.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2138683.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2138683.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9651933.76 |
| I. Wpływy | 4013.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4013.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19589346.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6993586.99 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4322796.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4211975.03 |
| 8. Odsetki | 4060987.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19585332.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 149748.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 149748.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1669400.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1819148.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2008-09-08
2012-10-31
AKTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-08
2011-03-01
PADEREWSKIEGO, 32, KATOWICE, 40-282, KATOWICE, POLSKA
Nowoczesne zarządzanie firmą i zarządzanie wiekiem szansą na rozwój spółki KolTram i jej pracowników
239 693,18 zł
203 739,20 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie