Search icon

SCAFOM-RUX POLSKA

Dane

Nazwa: SCAFOM-RUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SCAFOM-RUX POLSKA
Data rejestracji: 29 maj 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000163095
NIP: 6480002969
REGON: 27056742400000
Kod pocztowy: 41-807
Miasto: Zabrze
Województwo: Silesian
Adres: MAGAZYNOWA, 9, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6480002969
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
75105012981000002460896257 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
16116022020000000350950881 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67105012981000009030259619 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
11116022020000000339326297 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
45105012981000009030259627 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
12105012981000002441398548 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
47105012981000002418626392 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FRANCISCUS JOZEF LEONARDUS HUBERTUS BRINKMANN Beneficjent 1945-01-21
RICHARDUS BRINKMANN reprezentant 1965-01-05

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW PĘCHERZ Członek Organu Nadzoru 2003-05-29 2005-01-25
TADEUSZ JARZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-05-29 2005-01-25
JERZY SZYSZAK Członek Organu Nadzoru 2005-01-25 2005-08-30
PIOTR STANIK Członek Organu Nadzoru 2005-01-25 2007-11-26
RYSZARD GRZYB Członek Organu Nadzoru 2005-01-25 2007-11-26
PAWEŁ GAJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-08-30 2007-11-26
WITOLD PŁOSZCZYCA Członek Organu Nadzoru 2003-05-29 2005-01-25

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia Notatki
BEATA KAPAŁA Prokurent 2017-05-10 2019-11-18 Brak danych PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KONRAD SZAFRAŃSKI Prokurent 2017-05-10 2018-02-22 Brak danych PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANK JANSSEN Prokurent 2017-05-10 2018-02-22 1976-04-13 PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA MARIA KUCIŃSKA Prokurent 2007-04-13 2016-03-29 Brak danych SAMOISTNA
JACEK STARAK Prokurent 2016-03-29 2017-05-10 Brak danych SAMOISTNA
KONRAD SZAFRAŃSKI Prokurent 2019-11-18 Brak danych Brak danych PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA TARANEK Prokurent 2019-11-19 Brak danych Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-05-29 2009-01-20 1696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 848.000,00 ZŁ 27129322000000
ZENON SZTOBRYN Wspólnik 2003-05-29 2009-01-20 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00;-ZŁ Brak danych
"IZOKOR" PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2009-01-20 2009-12-07 1863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.500,00;-ZŁ 61020577300000
ELWY INVEST BVBA. SPÓŁKA PRAWA BELGIJSKIEGO Wspólnik 2009-12-07 2020-11-18 1863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.500,00 ZŁ Brak danych
SCAFOM HOLDING B.V. Wspólnik 2020-11-18 Brak danych 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FRANCISCUS JOZEF LEONARDUS HUBERTUS BRINKMANN Beneficjent PAN FRANCISCUS BRINKMANN JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ POSIADAJĄCĄ BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD CAŁĄ GRUPĄ SCAFOM TAK WIĘC POŚREDNIO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SCAFOM-RUX POLSKA.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ALEKSANDER PROSKE WICEPREZES ZARZĄDU 2005-01-25 2007-04-13 Brak danych
LESZEK ADAM MICHULEC PREZES ZARZĄDU 2007-02-01 2017-05-10 Brak danych
PAWEŁ GAJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2008-06-30 2009-12-07 Brak danych
FRANCISCUS BRINKMANN CZŁONEK ZARZĄDU 2009-12-07 2015-05-21 Brak danych
MARTINUS GERARDUS FRANSCISCUS VINKESTEIJN CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-21 2018-02-22 Brak danych
MARTINUS GERARDUS FRANSCISCUS VINKESTEIJN PREZES ZARZĄDU 2018-02-22 2018-10-31 Brak danych
DIDIER WESTPHALEN CZŁONEK ZARZĄDU 2017-05-10 2018-06-13 Brak danych
MIŁOSZ ROMAN GARBARCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2018-02-22 2019-03-14 Brak danych
RICHARDUS BRINKMANN PREZES ZARZĄDU 2018-10-31 Brak danych 1965-01-05
FRANCISCUS HOFFMANS CZŁONEK ZARZĄDU 2019-06-06 2021-09-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37381658.58
        J Należności od jednostek powiązanych 39689925.89
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40509722.82
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -3732085.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 604021.45
B. Koszty działalności operacyjnej 37008518.61
        I. Amortyzacja 1106650.41
        II. Zużycie materiałów i energii 19818445.44
        III. Usługi obce 7708525.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 258197.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5763214.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1590656.73
                – emerytalne 964160.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 135806.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 627022.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 373139.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 1746153.17
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 160.61
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1745992.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 1416366.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1416366.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 702926.55
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 660598.67
        I. Odsetki, w tym: 616547.71
                – dla jednostek powiązanych 604766.71
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 44050.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 42327.88
J. Podatek dochodowy 40719
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1608.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26665731.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 7117530.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2931500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19589156.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15404734.59
                VI. Zysk (strata) netto 1608.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19548200.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 502883.81
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17486
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 77569.4
                                – długoterminowa 77569.4
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 407828.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 407828.41
                II. Zobowiązania długoterminowe 14835785.47
                        1. Wobec jednostek powiązanych 14696155
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 139630.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 139630.47
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4209531.71
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 449955.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 257151.55
                                        – do 12 miesięcy 257151.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 192804.37
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3750700.16
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 56273.02
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2938875.75
                                        – do 12 miesięcy 2938875.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 366097.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 328978.82
                                I. inne 60475.06
                        4. Fundusze specjalne 8875.63
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 26665731.62
        A. Aktywa trwałe 12999034.61
                I. Wartości niematerialne i prawne 20548.44
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 20548.44
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12731913.17
                        1. Środki trwałe 12731913.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 50500
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8135089.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3758689.57
                                D. środki transportu 331962.38
                                E. inne środki trwałe 455671.55
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246573
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 246573
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13666697.01
                I. Zapasy 5189138.95
                        1. Materiały 3388359.14
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1185248.99
                        3. Produkty gotowe 470233.89
                        4. Towary 145296.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7450062.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6537844.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6537844.58
                                        – do 12 miesięcy 6537844.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 912218.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 249164.32
                                        – do 12 miesięcy 249164.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 663053.71
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 966415.21
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 966415.21
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 966415.21
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 966415.21
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61080.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7115921.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7115921.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2931500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2931500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19589156.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19589156.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15404734.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15404734.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15404734.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15404734.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15404734.59
        6. Wynik netto 1608.88
                A. zysk netto 1608.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7117530.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7117530.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1608.88
        II. Korekty razem -884109.04
                1. Amortyzacja 1106650.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 616547.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -88246.27
                5. Zmiana stanu rezerw -10750.75
                6. Zmiana stanu zapasów 2305560
                7. Zmiana stanu należności -3734379.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1091780.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12290.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -882500.16
        I. Wpływy 78869.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78869.11
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1505083.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1505083.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1426213.98
        I. Wpływy 3273120
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3273120
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 489458.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 49602.79
                8. Odsetki 439855.74
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2783661.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 474947.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 474947.33
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 491467.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 966415.21
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37793397.34
        J Należności od jednostek powiązanych 37400661.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 37401934.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 164032.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 227430.61
B. Koszty działalności operacyjnej 39740735.76
        I. Amortyzacja 1253939.7
        II. Zużycie materiałów i energii 19734634.61
        III. Usługi obce 10006499.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 282568.65
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6245290.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1799715.04
                – emerytalne 1068531.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 214676.68
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 203411.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1947338.42
D. Pozostałe przychody operacyjne 689174.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 689174.38
E. Pozostałe koszty operacyjne 194882.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 194882.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1453046.16
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 652278.4
        I. Odsetki, w tym: 574677.62
                – dla jednostek powiązanych 560666.95
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 77600.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2105324.56
J. Podatek dochodowy 101323
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2206647.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21908185.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 18123318.07
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2931500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19589156.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 13212435
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15403125.71
                VI. Zysk (strata) netto -2206647.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3784867.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 462015.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17085
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 77615.47
                                – długoterminowa 77615.47
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 367315.08
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 367315.08
                II. Zobowiązania długoterminowe 79268.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 79268.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 79268.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3243583.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 348633.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 348633.77
                                        – do 12 miesięcy 348633.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2869234.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 60080.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1848770.94
                                        – do 12 miesięcy 1848770.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 488955.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 363661.07
                                I. inne 107766.77
                        4. Fundusze specjalne 25715.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21908185.76
        A. Aktywa trwałe 12132430.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 26693.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 26693.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11960887.8
                        1. Środki trwałe 11842453.89
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 50500
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7865345.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3355304.16
                                D. środki transportu 225583.22
                                E. inne środki trwałe 345721.19
                        2. Środki trwałe w budowie 118433.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 144849
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144849
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9775755.32
                I. Zapasy 7843527.07
                        1. Materiały 5876304.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1180473.35
                        3. Produkty gotowe 660437.67
                        4. Towary 126311.41
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1542748.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 972355.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 931972.55
                                        – do 12 miesięcy 931972.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 40382.66
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 570392.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33611.69
                                        – do 12 miesięcy 33611.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 536781.19
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 325778.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 325778.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 325778.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 325778.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63701.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7117530.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7117530.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2931500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2931500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19589156.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19589156.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13212435
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 13212435
                        A. zwiększenie (z tytułu) 13212435
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 13212435
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15406343.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1608.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1608.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1608.88
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15404734.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15404734.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15404734.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15403125.71
        6. Wynik netto -2206647.56
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2206647.56
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18123318.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18123318.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2206647.56
        II. Korekty razem 4362738.01
                1. Amortyzacja 1253939.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 574677.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -89.43
                5. Zmiana stanu rezerw -40868.26
                6. Zmiana stanu zapasów -2654388.12
                7. Zmiana stanu należności 5907314.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -776950.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 99102.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2156090.45
        I. Wpływy 89.43
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 89.43
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 489059.53
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 489059.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -488970.1
        I. Wpływy 1563590
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1563590
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3871346.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3047310
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 56554.7
                8. Odsetki 767481.99
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2307756.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -640636.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -640636.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 966415.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 325778.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24771.56

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-05-29 2010-08-24 ZAKŁADY TECHNICZNE "TERMOSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-08-24 2010-09-30 SCAFOM-RUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc