| Nazwa: | SCAFOM-RUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCAFOM-RUX POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 maj 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000163095 |
| NIP: | 6480002969 |
| REGON: | 27056742400000 |
| Kod pocztowy: | 41-807 |
| Miasto: | Zabrze |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | MAGAZYNOWA, 9, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6480002969 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75105012981000002460896257 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 16116022020000000350950881 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67105012981000009030259619 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 11116022020000000339326297 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45105012981000009030259627 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 12105012981000002441398548 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 47105012981000002418626392 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANCISCUS JOZEF LEONARDUS HUBERTUS BRINKMANN | Beneficjent | 1945-01-21 |
| RICHARDUS BRINKMANN | reprezentant | 1965-01-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW PĘCHERZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2005-01-25 |
| TADEUSZ JARZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2005-01-25 |
| JERZY SZYSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-25 | 2005-08-30 |
| PIOTR STANIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-25 | 2007-11-26 |
| RYSZARD GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-25 | 2007-11-26 |
| PAWEŁ GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-30 | 2007-11-26 |
| WITOLD PŁOSZCZYCA | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-29 | 2005-01-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATA KAPAŁA | Prokurent | 2017-05-10 | 2019-11-18 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD SZAFRAŃSKI | Prokurent | 2017-05-10 | 2018-02-22 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| FRANK JANSSEN | Prokurent | 2017-05-10 | 2018-02-22 | 1976-04-13 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA MARIA KUCIŃSKA | Prokurent | 2007-04-13 | 2016-03-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JACEK STARAK | Prokurent | 2016-03-29 | 2017-05-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KONRAD SZAFRAŃSKI | Prokurent | 2019-11-18 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA TARANEK | Prokurent | 2019-11-19 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-05-29 | 2009-01-20 | 1696 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 848.000,00 ZŁ | 27129322000000 |
| ZENON SZTOBRYN | Wspólnik | 2003-05-29 | 2009-01-20 | 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500,00;-ZŁ | Brak danych |
| "IZOKOR" PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-01-20 | 2009-12-07 | 1863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.500,00;-ZŁ | 61020577300000 |
| ELWY INVEST BVBA. SPÓŁKA PRAWA BELGIJSKIEGO | Wspólnik | 2009-12-07 | 2020-11-18 | 1863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 931.500,00 ZŁ | Brak danych |
| SCAFOM HOLDING B.V. | Wspólnik | 2020-11-18 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANCISCUS JOZEF LEONARDUS HUBERTUS BRINKMANN | Beneficjent | PAN FRANCISCUS BRINKMANN JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ POSIADAJĄCĄ BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD CAŁĄ GRUPĄ SCAFOM TAK WIĘC POŚREDNIO JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SCAFOM-RUX POLSKA. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER PROSKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-25 | 2007-04-13 | Brak danych |
| LESZEK ADAM MICHULEC | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-01 | 2017-05-10 | Brak danych |
| PAWEŁ GAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-30 | 2009-12-07 | Brak danych |
| FRANCISCUS BRINKMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-07 | 2015-05-21 | Brak danych |
| MARTINUS GERARDUS FRANSCISCUS VINKESTEIJN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-21 | 2018-02-22 | Brak danych |
| MARTINUS GERARDUS FRANSCISCUS VINKESTEIJN | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-22 | 2018-10-31 | Brak danych |
| DIDIER WESTPHALEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2018-06-13 | Brak danych |
| MIŁOSZ ROMAN GARBARCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-22 | 2019-03-14 | Brak danych |
| RICHARDUS BRINKMANN | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-31 | Brak danych | 1965-01-05 |
| FRANCISCUS HOFFMANS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-06 | 2021-09-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37381658.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39689925.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40509722.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3732085.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 604021.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37008518.61 |
| I. Amortyzacja | 1106650.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19818445.44 |
| III. Usługi obce | 7708525.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 258197.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5763214.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1590656.73 |
| – emerytalne | 964160.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135806.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 627022.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 373139.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1746153.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 160.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1745992.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1416366.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1416366.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 702926.55 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 660598.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 616547.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 604766.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44050.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42327.88 |
| J. Podatek dochodowy | 40719 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1608.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26665731.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7117530.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2931500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19589156.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15404734.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1608.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19548200.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 502883.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77569.4 |
| – długoterminowa | 77569.4 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 407828.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 407828.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14835785.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14696155 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139630.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 139630.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4209531.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 449955.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 257151.55 |
| – do 12 miesięcy | 257151.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 192804.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3750700.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56273.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2938875.75 |
| – do 12 miesięcy | 2938875.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366097.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 328978.82 |
| I. inne | 60475.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 8875.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 26665731.62 |
| A. Aktywa trwałe | 12999034.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20548.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20548.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12731913.17 |
| 1. Środki trwałe | 12731913.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8135089.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3758689.57 |
| D. środki transportu | 331962.38 |
| E. inne środki trwałe | 455671.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 246573 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246573 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13666697.01 |
| I. Zapasy | 5189138.95 |
| 1. Materiały | 3388359.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1185248.99 |
| 3. Produkty gotowe | 470233.89 |
| 4. Towary | 145296.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7450062.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6537844.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6537844.58 |
| – do 12 miesięcy | 6537844.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 912218.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 249164.32 |
| – do 12 miesięcy | 249164.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 663053.71 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 966415.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 966415.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 966415.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 966415.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61080.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7115921.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7115921.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2931500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2931500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19589156.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19589156.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15404734.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15404734.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15404734.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15404734.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15404734.59 |
| 6. Wynik netto | 1608.88 |
| A. zysk netto | 1608.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7117530.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7117530.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1608.88 |
| II. Korekty razem | -884109.04 |
| 1. Amortyzacja | 1106650.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 616547.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -88246.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10750.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2305560 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3734379.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1091780.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12290.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -882500.16 |
| I. Wpływy | 78869.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78869.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1505083.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1505083.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1426213.98 |
| I. Wpływy | 3273120 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3273120 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 489458.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49602.79 |
| 8. Odsetki | 439855.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2783661.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 474947.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 474947.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 491467.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 966415.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37793397.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37400661.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37401934.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 164032.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 227430.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39740735.76 |
| I. Amortyzacja | 1253939.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19734634.61 |
| III. Usługi obce | 10006499.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282568.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6245290.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1799715.04 |
| – emerytalne | 1068531.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214676.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 203411.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1947338.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 689174.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 689174.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194882.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194882.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1453046.16 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 652278.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 574677.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 560666.95 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 77600.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2105324.56 |
| J. Podatek dochodowy | 101323 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2206647.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21908185.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18123318.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2931500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19589156.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13212435 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15403125.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2206647.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3784867.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 462015.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17085 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 77615.47 |
| – długoterminowa | 77615.47 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 367315.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 367315.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 79268.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 79268.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79268.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3243583.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 348633.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 348633.77 |
| – do 12 miesięcy | 348633.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2869234.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60080.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1848770.94 |
| – do 12 miesięcy | 1848770.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 488955.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363661.07 |
| I. inne | 107766.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 25715.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 21908185.76 |
| A. Aktywa trwałe | 12132430.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26693.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26693.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11960887.8 |
| 1. Środki trwałe | 11842453.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7865345.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3355304.16 |
| D. środki transportu | 225583.22 |
| E. inne środki trwałe | 345721.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 118433.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144849 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144849 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9775755.32 |
| I. Zapasy | 7843527.07 |
| 1. Materiały | 5876304.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1180473.35 |
| 3. Produkty gotowe | 660437.67 |
| 4. Towary | 126311.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1542748.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 972355.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 931972.55 |
| – do 12 miesięcy | 931972.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40382.66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 570392.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33611.69 |
| – do 12 miesięcy | 33611.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 536781.19 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 325778.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 325778.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325778.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325778.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63701.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7117530.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7117530.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2931500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2931500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19589156.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19589156.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13212435 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13212435 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13212435 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13212435 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15406343.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1608.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1608.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1608.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15404734.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15404734.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15404734.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15403125.71 |
| 6. Wynik netto | -2206647.56 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2206647.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18123318.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18123318.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2206647.56 |
| II. Korekty razem | 4362738.01 |
| 1. Amortyzacja | 1253939.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 574677.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -89.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -40868.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2654388.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5907314.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -776950.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99102.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2156090.45 |
| I. Wpływy | 89.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 489059.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 489059.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -488970.1 |
| I. Wpływy | 1563590 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1563590 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3871346.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3047310 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 56554.7 |
| 8. Odsetki | 767481.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2307756.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -640636.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -640636.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 966415.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 325778.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24771.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-29 | 2010-08-24 | ZAKŁADY TECHNICZNE "TERMOSPRZĘT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-08-24 | 2010-09-30 | SCAFOM-RUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
