| Nazwa: | BARTER SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BARTER |
| Data rejestracji: | 02 lip 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000283787 |
| NIP: | 9661388342 |
| REGON: | 05083546700000 |
| Kod pocztowy: | 15-281 |
| Miasto: | Białystok |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1012000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1012000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,11 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9200000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@BARTERGAZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9661388342 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27114017750000250209001014 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 97114017750000250209001015 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
| 16150010831210800649960000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 19154012162054445849640001 | BOS Centrum Biznesowe w Białymstoku | ul. Piękna 1 15-282 Białystok POLSKA |
| 21116022020000000360727227 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21809900040018002920000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 26150010831210800588650000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 29150013601213600744060000 | SANPL 13 Oddział w Bydgoszczy | ul. Gdańska 128 85-022 Bydgoszcz POLSKA |
| 38113010590017340663200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 60114017750000250209001002 | mBank Oddział Korporacyjny Białystok | ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA PIETRASZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| WIKTOR GRYKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA PIETRASZEWSKA | Prokurent | 2013-02-13 | 2017-09-01 | PROKURA ŁĄCZNA - Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| URSZULA SIEMASZKO | Prokurent | 2013-08-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ELŻBIETA BOŁBOT | Prokurent | 2017-03-31 | 2018-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ DWORAKOWSKI | Prokurent | 2018-09-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WIKTOR PIOTR SIDORCZUK | Prokurent | 2013-02-13 | 2013-07-17 | PROKURA ŁĄCZNA - Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW PIOTR KONDRATOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2008-07-28 |
| ANNA GRYKO | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | Brak danych |
| DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-05 | 2008-07-28 |
| HANNA MOŻEJKO | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-28 | 2010-07-28 |
| LESZEK CZEMIEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-28 | 2010-07-28 |
| DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-28 | Brak danych |
| WIKTOR GRYKO | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-02 | 2008-07-28 |
| PIOTR OSIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-28 | 2013-07-17 |
| BOGUSŁAW GALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-28 | 2014-12-11 |
| MAŁGORZATA KONDRATOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| WIKTOR GRYKO | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | 2.550.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH IMIENNYCH SERII A. NA KAŻDĄ AKCJĘ IMIENNĄ SERII A PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY. (AKCJE SERII B NA OKAZICIELA W ILOŚCI 2.550.000 NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE). | WIKTOR GRYKO JEST 100% UDZIAŁOWCEM SUPERUS 1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU, KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM BARTER SPÓŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCYM 44,57% ILOŚCI AKCJI BARTER S.A. (AKCJE SERII C - BRAK UPRZYWILEJOWANIA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-02 | 2008-05-05 |
| MAŁGORZATA KONDRATOWICZ | WICEPREZES | 2007-07-02 | 2010-06-11 |
| DARIUSZ RYSZARD WIT VEL WILK | WICEPREZES | 2007-07-02 | 2012-10-11 |
| WIKTOR GRYKO | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2008-05-05 | 2008-07-28 |
| WIKTOR GRYKO | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-28 | 2010-01-28 |
| DARIUSZ STANISŁAW ROGUSZCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-28 | 2010-06-11 |
| BOGDAN ROGASKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-28 | 2011-09-06 |
| ANNA JEŁMAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-06-11 | 2010-06-30 |
| WIKTOR GRYKO | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-19 | 2024-06-25 |
| JOANNA PIETRASZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2766787203.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25555029.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2741232174.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2543867578.64 |
| I. Amortyzacja | 22123612.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42804127.04 |
| III. Usługi obce | 85543690.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224278226.18 |
| – podatek akcyzowy | 84778798.59 |
| V. Wynagrodzenia | 35926131.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8667291.11 |
| – emerytalne | 3150455.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3231013.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2121293486.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 222919625.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12604644.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 206200.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73537.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12324906.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62966542.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54818762.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8147779.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 172557727.08 |
| G. Przychody finansowe | 749354.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 240382.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3394.81 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5576.4 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 23204432.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 13486543.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 24213.86 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1542628.41 |
| IV. Inne | 8151046.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 150102648.45 |
| J. Podatek dochodowy | 41757570.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 108345078.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 701231739.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228572697.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1012000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109495028.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21184997.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21184997.21 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11464406.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 108345078.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 472659042.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 34339813.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6534421.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3987252.93 |
| – długoterminowa | 24935.79 |
| – krótkoterminowa | 3962317.14 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23818139.47 |
| – długoterminowe | 23818139.47 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49672367.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49672367.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 13579745.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36092622.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 345780444.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 344255904.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 145466361.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15683163.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58446825.5 |
| – do 12 miesięcy | 58446825.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33673989.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83471620.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1404743.44 |
| I. inne | 6109199.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 1524539.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42866416.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 995104.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41871311.87 |
| – długoterminowe | 35468188.37 |
| – krótkoterminowe | 6403123.5 |
| Aktywa razem | 701231739.33 |
| A. Aktywa trwałe | 269588992.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24225.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24225.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 229507609.91 |
| 1. Środki trwałe | 132994363.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22681779.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25092664.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21641604.69 |
| D. środki transportu | 61309233.81 |
| E. inne środki trwałe | 2269081.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93698084.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2815161.38 |
| III. Należności długoterminowe | 2960000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2960000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25481700 |
| 1. Nieruchomości | 24651700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 830000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 830000 |
| – udziały lub akcje | 830000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11615457.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11615457.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 431642747.05 |
| I. Zapasy | 266384652.56 |
| 1. Materiały | 888675.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 193044389.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 72451587.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 149900003.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 149900003.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131682127.57 |
| – do 12 miesięcy | 131682127.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140000 |
| C. inne | 18077875.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10418361.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10418361.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10418361.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9989333.45 |
| – inne środki pieniężne | 429028.08 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4939729.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126299618.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126299618.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1012000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1012000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85116097.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24378931.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24378931.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24378931.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109495028.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21184997.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21184997.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18986524.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30450931.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30450931.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30450931.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11464406.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11464406.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11464406.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11464406.63 |
| 6. Wynik netto | 108345078.22 |
| A. zysk netto | 108345078.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228572697.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228572697.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 108345078.22 |
| II. Korekty razem | -28345441.98 |
| 1. Amortyzacja | 22123612.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12746160.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -206200.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25489509.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -161951140.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28312656.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98539591.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14655387.32 |
| 10. Inne korekty | -11429706.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 79999636.24 |
| I. Wpływy | 20148336.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 814110.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 740382.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 740382.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 500000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 240382.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18593842.55 |
| II. Wydatki | 45631852.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45631852.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25483516.6 |
| I. Wpływy | 14242111.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14238716.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3394.81 |
| II. Wydatki | 67980786.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6072000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29487728.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18934513.95 |
| 8. Odsetki | 13486543.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53738674.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 777444.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 777444.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9640916.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10418361.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2287425.96 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi | 83 733 216,08 zł | 39 994 992,98 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Infrastruktura kolejowa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/849270/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
