| Nazwa: | "ROGOWSKI DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROGOWSKI DEVELOPMENT |
| Data rejestracji: | 19 cze 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210526 |
| NIP: | 5422870401 |
| REGON: | 05224118600000 |
| Kod pocztowy: | 15-281 |
| Miasto: | Białystok |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | LEGIONOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5422870401 |
| Data rejestracji: | 07 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04809900040015489920000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 74113010590017321893200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski | ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA |
| 88806000040020297020000010 | BS8060 Centrala | ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA ROGOWSKA | Beneficjent |
| REMIGIUSZ ROGOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| REMIGIUSZ ROGOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW ROGOWSKI | Wspólnik | 2004-06-19 | 2022-04-19 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ANNA ROGOWSKA | Wspólnik | 2004-06-19 | Brak danych | 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA ROGOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| REMIGIUSZ ROGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW ROGOWSKI | PREZES | 2004-06-19 | 2022-04-19 |
| REMIGIUSZ ROGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36754093.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28615623.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22997947.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5567676.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8138470.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1543254 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1543254 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6595216.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6595216.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38004.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4069135.92 |
| – do 12 miesięcy | 4069135.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1890132.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 597943.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 36754093.3 |
| A. Aktywa trwałe | 18449584.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 721117.34 |
| 1. Środki trwałe | 721117.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 55214 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 230157.77 |
| D. środki transportu | 432677.69 |
| E. inne środki trwałe | 3067.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17728467.51 |
| 1. Nieruchomości | 4584675.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13143792.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13143792.31 |
| – udziały lub akcje | 5500 |
| – udzielone pożyczki | 9430000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3708292.31 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18304508.45 |
| I. Zapasy | 5581647.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2350725.55 |
| 4. Towary | 3226817 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4105.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11996359.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11996359.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7725480.12 |
| – do 12 miesięcy | 7725480.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430 |
| C. inne | 4270449.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 709643.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 709643.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 709643.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 709643.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16858.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23047947.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23047947.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17813440.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5184506.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5184506.73 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5184506.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22997947.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5184506.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5184506.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5184506.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5184506.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5567676.12 |
| A. zysk netto | 5567676.12 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28615623.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28615623.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5567676.12 |
| II. Korekty razem | -3405247.38 |
| 1. Amortyzacja | 107683.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -446004.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -77548 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 24310276.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1898548.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25409613.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8507.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2162428.74 |
| I. Wpływy | 8128052.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2411840.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5716211.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5716211.78 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5086874.78 |
| – odsetki | 629337 |
| II. Wydatki | 10587175.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4587175.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2459122.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 55119.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43401.6 |
| 8. Odsetki | 11717.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -55119.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -351813.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -351813.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1061456.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 709643.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33634936.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33634936.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24537262.24 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24537262.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9097673.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3278287.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5819386.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 780780.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 534004.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 246775.89 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 204397.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 204397.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6395769.49 |
| J. Przychody finansowe | 457722.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 457722.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| K. Koszty finansowe | 11717.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 11717.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6841774.12 |
| M. Podatek dochodowy | 1274098 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5567676.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73036566.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29334135.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28565623.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 718512.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43702430.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2147454 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2147454 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40015896.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40015896.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 3849120 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 36000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51462.21 |
| E. inne | 115314.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1539080.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1539080.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27380.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 661459.99 |
| – do 12 miesięcy | 661459.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 717577.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132661.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 73036566.2 |
| A. Aktywa trwałe | 58767590.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 776873.98 |
| 1. Środki trwałe | 776873.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 55214 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 222152.33 |
| D. środki transportu | 498285.15 |
| E. inne środki trwałe | 1222.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 57963716.38 |
| 1. Nieruchomości | 4590500.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 53373215.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 53373215.67 |
| – udziały lub akcje | 5500 |
| – udzielone pożyczki | 48200000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5167715.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14268975.84 |
| I. Zapasy | 4628475.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1357973.9 |
| 4. Towary | 3230462 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40040 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9126198.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9126198.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3363655.74 |
| – do 12 miesięcy | 3363655.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49305 |
| C. inne | 5713237.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 494936.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 494936.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 494936.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 494936.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19365.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28615623.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28615623.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22997947.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5567676.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5567676.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5567676.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28565623.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5567676.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5567676.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5567676.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5567676.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 718512.14 |
| A. zysk netto | 718512.14 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29334135.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29334135.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 718512.14 |
| II. Korekty razem | -708169.02 |
| 1. Amortyzacja | 128535.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1659006.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 604200 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 953171.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4312949.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5045512.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2507.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10343.12 |
| I. Wpływy | 1046893.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1046893.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1046893.11 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1046893.11 |
| II. Wydatki | 38802825.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 32825.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 38770000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38770000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 38770000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37755932.4 |
| I. Wpływy | 39849120 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3849120 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 36000000 |
| II. Wydatki | 2318237.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 79601.7 |
| 8. Odsetki | 2238635.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 37530882.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -214706.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 214706.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 709643.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 494936.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6663862.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6663862.62 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1389137 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1389137 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5274725.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5616481.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -341755.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 165800 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165800 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 160338.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 160338.48 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -336294.08 |
| J. Przychody finansowe | 3949104.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 3949104.36 |
| K. Koszty finansowe | 2290098.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 2290098.14 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1322712.14 |
| M. Podatek dochodowy | 604200 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 718512.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-02-15 | 2024-11-21 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| 2021-02-15 | 2024-11-21 | 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
