KRS 0000368581
NIP5262847792
REGON14007979200000
NazwaBARISTA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBARISTA
Data rejestracji 20 paź 2010 (14 lat temu) 20 paź 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4460700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4460700,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4460700
Dane podatkowe
NIP 5262847792
data rejestracji 01 lut 2006
status Czynny
02114019770000598063001032
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
09114019770000598063001003
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
29114019770000598063001031
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
36114019770000598063001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
52114019770000598063001005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
56114019770000598063001030
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
63114019770000598063001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
68114019770000598063001008
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
79114019770000598063001004
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
89114019770000598063001018
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Beneficjent
PAWEŁ BRONISZEWSKI
reprezentant
RAFAŁ TOMASZ MANIA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-06-15
PIOTR MARIUSZ OSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-06-15
BOGUSŁAW GALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-20
2011-06-15
ŁUKASZ CEZARY STANICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
WOJCIECH ROBERT STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
KRZYSZTOF JERZY JUZOŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-15
MATTHEW TEBEAU
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
JANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-25
WOJCIECH TOMASZ MOSZCZYŃSKI
Prokurent
2010-12-09
2012-05-25
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA DANUTA MAKOWSKA
Prokurent
2010-12-09
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JANUSZ RYSZARD ARCISZEWSKI
Beneficjent
JANUSZ ARCISZEWSKI JEST BENIFICJENTEM RZECZYWISTYM POLTEL COMMUNICATIONS LIMITED, SPÓLKI CYPRYJSKIEJ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 99,33% UDZIAŁÓW W VINCI CAPITAL SP. Z O.O., KTÓRA TO POSIADA 29,83% UDZIAŁÓW W BARISTA HOLDINGS SP. Z O.O. , KTÓTA TO POSIADA 100% AKCJI W BARISTA SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN HENRYK PAJEWSKI
CZŁONEK
2012-05-25
2014-11-21
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-20
2012-05-25
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
PREZES
2012-05-25
2014-05-13
ROBERT MARIUSZ SZTUKA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2016-10-06
PAWEŁ BRONISZEWSKI
PREZES
2016-10-06
WIESŁAWA EWA SZCZEP
PREZES ZARZĄDU
2010-10-20
2012-05-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50344426.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1179377 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38652660.06 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11691766.28 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 47812805.6 |
I. Amortyzacja | 1197872.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11972156.73 |
III. Usługi obce | 13902578.04 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 334346.78 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14906196.22 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1974469.36 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 651634.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2873550.95 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2531620.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2987205.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2987205.49 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 184916.16 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 184916.16 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5333910.07 |
G. Przychody finansowe | 1280418.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 491520 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 491520 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 491520 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 619804.95 |
– od jednostek powiązanych | 537975.41 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 169093.19 |
H. Koszty finansowe | 5013169.64 |
I. Odsetki, w tym: | 3762293.24 |
– dla jednostek powiązanych | 913631.07 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1250876.4 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1601158.57 |
J. Podatek dochodowy | -884786.98 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2485945.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 103045573.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26816936.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4460700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46079537.18 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 16520533.37 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 210731.96 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26419978.44 |
VI. Zysk (strata) netto | 2485945.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76228637.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2098194.14 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195679.84 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 1902514.3 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1902514.3 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 55393163.58 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 24286171.12 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 31106992.46 |
A. kredyty i pożyczki | 22791569.73 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8315422.73 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18689781.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18688853.64 |
A. kredyty i pożyczki | 13417558.17 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3025803.94 |
– do 12 miesięcy | 3025803.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1163701.86 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1042982.44 |
I. inne | 38807.23 |
4. Fundusze specjalne | 928.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 47498.16 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47498.16 |
– długoterminowe | 13958.12 |
– krótkoterminowe | 33540.04 |
Aktywa razem | 103045573.96 |
A. Aktywa trwałe | 91545556.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 166298.31 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 166298.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4334104.67 |
1. Środki trwałe | 3843451.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3329277.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 495231.59 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 18942.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 490653.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1522212.02 |
1. Od jednostek powiązanych | 91092.4 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1431119.62 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 81735751.61 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 81735751.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 81735751.61 |
– udziały lub akcje | 80742402.56 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 993349.05 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3787190.09 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2358620.09 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1428570 |
B. Aktywa obrotowe | 11500017.26 |
I. Zapasy | 4669308.32 |
1. Materiały | 996010.89 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2745766.35 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 927531.08 |
II. Należności krótkoterminowe | 965821.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 120000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30000 |
– do 12 miesięcy | 30000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 90000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 845821.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 383473.69 |
– do 12 miesięcy | 383473.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1507.12 |
C. inne | 460840.69 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5761908.53 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5761908.53 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5761908.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4326234.42 |
– inne środki pieniężne | 1435674.11 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102978.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24330990.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24330990.7 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4460700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4460700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46079537.18 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46079537.18 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 210731.96 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 210731.96 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26419978.44 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26419978.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26419978.44 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26419978.44 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26419978.44 |
6. Wynik netto | 2485945.55 |
A. zysk netto | 2485945.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26816936.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26816936.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2485945.55 |
II. Korekty razem | 1269448.03 |
1. Amortyzacja | 1197872.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 773959.83 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2063683.14 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 495008.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -583498.43 |
7. Zmiana stanu należności | -789995.06 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2196938.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1105587.86 |
10. Inne korekty | -2978933.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3755393.58 |
I. Wpływy | 573349.54 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 573349.54 |
A. w jednostkach powiązanych | 491520 |
B. w pozostałych jednostkach | 81829.54 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 81829.54 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 505179.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 493854.56 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11325.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 11325.32 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 68169.66 |
I. Wpływy | 13758590 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 13758590 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 20850949.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18635424.13 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2215525.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7092359.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3268796.28 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3268796.28 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9030704.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5761908.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie