| Nazwa: | "DAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | DAFA POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221995 |
| NIP: | 5222746837 |
| REGON: | 01585512900000 |
| Kod pocztowy: | 05-825 (Firmy w —, , 05-825) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. CHEMICZNA, 18, NATOLIN, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2196009,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222746837 |
| Data rejestracji: | 10 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14236000050000004550316838 | Brak danych | Brak danych |
| 15236000050000004550316820 | Brak danych | Brak danych |
| 30236000050000004550329742 | Brak danych | Brak danych |
| 64236000050000004550102247 | Brak danych | Brak danych |
| 67236000050000004550316854 | Brak danych | Brak danych |
| 89236000050000004550316846 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2017Z | PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| VILHELM EIGIL HAHN-PETERSEN | Beneficjent | 1960-03-20 |
| STEEN AGERBO BODTKER | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PETER RYTTERGAARD | Beneficjent | 1970-08-18 |
| JENS JØRGEN HAHN-PETERSEN | Beneficjent | 1965-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH SKARBEK | Prokurent | 2015-10-21 | 2016-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA MALINOWSKA | Prokurent | 2023-02-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| PIOTR ADAM MATEJ | Prokurent | 2010-11-17 | 2016-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| MARCIN HIRZE VEL JAGIELSKI | Prokurent | 2014-08-20 | 2015-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ PAWEŁ ŚLIŻEWSKI | Prokurent | 2010-03-04 | 2010-11-17 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY EDWARD JUZOŃ | Wspólnik | 2004-11-25 | 2012-05-23 | 719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 378.913,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRZEGORZ DEPTA | Wspólnik | 2004-11-25 | 2008-05-14 | 285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.195 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DABTUBE HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2009-01-07 | 2016-09-15 | 2.710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.428.170 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA | Wspólnik | 2012-03-28 | 2016-09-15 | 638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.226,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FUNDACJA EDUKACYJNA IM.JERZEGO JUZONIA | Wspólnik | 2012-05-23 | 2016-09-15 | 610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 321.470,00 ZŁOTYCH | 146100814 |
| DAFA GROUP A/S | Wspólnik | 2016-09-15 | Brak danych | 4.067 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.196.009,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| VILHELM EIGIL HAHN-PETERSEN | Beneficjent | POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O. |
| PETER RYTTERGAARD | Beneficjent | POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O. |
| JENS JØRGEN HAHN-PETERSEN | Beneficjent | POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A TAKŻE WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JACOB NORBY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-27 | 2018-11-27 | Brak danych |
| KAARE BO NIELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-16 | Brak danych | Brak danych |
| STEEN AGERBO BODTKER | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-27 | 2024-11-07 | Brak danych |
| MARIUSZ WITEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-30 | 2019-11-07 | Brak danych |
| TORBEN JENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-26 | 2022-09-20 | Brak danych |
| MADS KIRKEGAARD | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-07 | Brak danych | Brak danych |
| ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA | PROKURENT | 2008-01-09 | 2008-02-19 | Brak danych |
| ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-19 | 2016-09-15 | Brak danych |
| ELŻBIETA KATARZYNA GAJEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-09 | 2009-01-07 | Brak danych |
| JACEK LEONARD FALKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-15 | 2018-11-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51238435.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40549540.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196009 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36563015.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 43823.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1746692.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10688894.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1138888.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35595.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 869512.04 |
| – długoterminowa | 113464 |
| – krótkoterminowa | 756048.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 233781.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 233781.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9550006.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1835694.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 318973.78 |
| – do 12 miesięcy | 318973.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1516721.18 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7578047.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6267884.73 |
| – do 12 miesięcy | 6267884.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 994568 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315594.4 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 136264.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 51238435.33 |
| A. Aktywa trwałe | 27235702.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2726562.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2726562.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23409753.24 |
| 1. Środki trwałe | 21864090.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1621715.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13886405.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6146902.92 |
| D. środki transportu | 48688.07 |
| E. inne środki trwałe | 160378.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15218.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1530444.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 629467.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 623467.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 623467.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 623467.71 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 6000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469918.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469918.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24002733.08 |
| I. Zapasy | 9123997.45 |
| 1. Materiały | 6593622.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 414371.28 |
| 3. Produkty gotowe | 1642877.63 |
| 4. Towary | 171847.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 301278.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9994426.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 826004.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 826004.39 |
| – do 12 miesięcy | 826004.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9168422.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9045026.15 |
| – do 12 miesięcy | 9045026.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9059.51 |
| C. inne | 114336.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4826777.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4826777.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4826777.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4826777.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57530.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41370669.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41370669.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196009 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196009 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36563015.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36563015.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 437906.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -394082.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 91355.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -485438.45 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 43823.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2173739.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2173739.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2173739.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2173739.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1746692.77 |
| A. zysk netto | 1746692.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40549540.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38802847.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1746692.77 |
| II. Korekty razem | 3863482.15 |
| 1. Amortyzacja | 3352235.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33070.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -256331.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -140752.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1211832.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1906388.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1614970.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43048.67 |
| 10. Inne korekty | 64035.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5610174.92 |
| I. Wpływy | 709375.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252341.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 457033.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 457033.74 |
| – zbycie aktywów finansowych | 457033.74 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3257410.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3249322.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8087.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -8087.77 |
| – nabycie aktywów finansowych | -8087.77 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2548034.86 |
| I. Wpływy | 35728.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35728.01 |
| II. Wydatki | -1667924 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1665266 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2658 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1632195.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1429944.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1429944.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3396833.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4826777.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 250133.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56892081.41 |
| – od jednostek powiązanych | 4727777.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55055433.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1836648.05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -39936085.16 |
| – jednostkom powiązanym | -3625818.18 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -38763502.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1172582.7 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16955996.25 |
| D. Koszty sprzedaży | -4776704.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -9964259.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2215032.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 203533.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111643.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91890.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -454740.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -454740.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1963825.62 |
| J. Przychody finansowe | 526239.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35728.01 |
| – od jednostek powiązanych | 33610.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 490511.13 |
| K. Koszty finansowe | -290629.59 |
| I. Odsetki, w tym: | -2658 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -287971.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2199435.17 |
| M. Podatek dochodowy | -452742.4 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1746692.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68668805.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52740000.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196009 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36563015.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 29706.34 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13951269.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15928805.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2930839.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12897 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 711974.32 |
| – długoterminowa | 115014 |
| – krótkoterminowa | 596960.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2205967.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2205967.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12997965.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2229287.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 965874 |
| – do 12 miesięcy | 965874 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1263413.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10642499.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6396747.69 |
| – do 12 miesięcy | 6396747.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3970923.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274828.43 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 126178.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68668805.66 |
| A. Aktywa trwałe | 12735912.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1817708.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1817708.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8172508.74 |
| 1. Środki trwałe | 7884092.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7638696.82 |
| D. środki transportu | 160987.06 |
| E. inne środki trwałe | 84408.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 288416.31 |
| III. Należności długoterminowe | 1820211.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1820211.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 37001.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31001.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 31001.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 31001.12 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 6000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 888483 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888483 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55932892.74 |
| I. Zapasy | 7625979.52 |
| 1. Materiały | 5338408.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 391366.08 |
| 3. Produkty gotowe | 1409793.36 |
| 4. Towary | 483719.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2692.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9924398.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1300612.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1300612.29 |
| – do 12 miesięcy | 1300612.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8623786.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8466522.03 |
| – do 12 miesięcy | 8466522.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56505 |
| C. inne | 100759.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37548691.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37548691.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37548691.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37548691.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833823.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40549540.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40549540.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196009 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196009 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36563015.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -0.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.04 |
| – pokrycia straty | 0.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36563015.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 43823.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14117.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14117.01 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29706.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1746692.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1746692.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1746692.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1746692.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13951269.99 |
| A. zysk netto | 13951269.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52740000.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38788730.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13951269.99 |
| II. Korekty razem | -12083171.37 |
| 1. Amortyzacja | 3024499.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -475381.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18855867.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1791950.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1498017.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1750183.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3701266.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1194856.19 |
| 10. Inne korekty | 177382.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1868098.62 |
| I. Wpływy | 34486710.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34422211.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64499.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 64499.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 64499.07 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2108276.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2108276.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 32378433.58 |
| I. Wpływy | 476063.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 476063.98 |
| II. Wydatki | 2000682.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 682.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1524618.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32721913.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32721913.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4826777.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37548691.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15125.22 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61997786.6 |
| – od jednostek powiązanych | 5741832.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58962496.56 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3035290.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44635097.41 |
| – jednostkom powiązanym | 4348357.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42398231.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2236865.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17362689.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 4723776.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9354866.31 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3284046.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 15294480.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15248879.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45601.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 685921.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 685921.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17892605.34 |
| J. Przychody finansowe | 711961.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 476063.98 |
| – od jednostek powiązanych | 476063.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 235897.68 |
| K. Koszty finansowe | 1194622.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 682.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1193940.41 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17409944.23 |
| M. Podatek dochodowy | 3458674.24 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13951269.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-25 | 2017-12-29 | "INTERCHEMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-25 | 2017-12-29 | AL. JEROZOLIMSKIE, 202, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
