KRS 0000221995
NIP5222746837
REGON01585512900000
Nazwa"DAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaDAFA POLSKA
Data rejestracji 25 lis 2004 (20 lat temu) 25 lis 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHEMICZNA, 18, NATOLIN, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2196009,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222746837
data rejestracji 10 lis 2004
status Czynny
14236000050000004550316838
15236000050000004550316820
30236000050000004550329742
64236000050000004550102247
67236000050000004550316854
89236000050000004550316846
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAVILHELM EIGIL HAHN-PETERSEN
Beneficjent
1960-03-20
STEEN AGERBO BODTKER
zgłaszający - członek zarządu
PETER RYTTERGAARD
Beneficjent
1970-08-18
JENS JØRGEN HAHN-PETERSEN
Beneficjent
1965-03-21
JERZY EDWARD JUZOŃ
Wspólnik
2004-11-25
2012-05-23
719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 378.913,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ DEPTA
Wspólnik
2004-11-25
2008-05-14
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.195 ZŁOTYCH
DABTUBE HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2009-01-07
2016-09-15
2.710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.428.170 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA
Wspólnik
2012-03-28
2016-09-15
638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.226,00 ZŁOTYCH
FUNDACJA EDUKACYJNA IM.JERZEGO JUZONIA
Wspólnik
2012-05-23
2016-09-15
610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 321.470,00 ZŁOTYCH
146100814
DAFA GROUP A/S
Wspólnik
2016-09-15
4.067 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.196.009,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA MALINOWSKA
Prokurent
2023-02-08
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
PIOTR ADAM MATEJ
Prokurent
2010-11-17
2016-11-23
PROKURA ŁĄCZNA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
MARCIN HIRZE VEL JAGIELSKI
Prokurent
2014-08-20
2015-10-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH SKARBEK
Prokurent
2015-10-21
2016-11-23
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIUSZ PAWEŁ ŚLIŻEWSKI
Prokurent
2010-03-04
2010-11-17
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
VILHELM EIGIL HAHN-PETERSEN
Beneficjent
POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O.
PETER RYTTERGAARD
Beneficjent
POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O.
JENS JØRGEN HAHN-PETERSEN
Beneficjent
POSIADANIE 27,50 % UDZIAŁÓW W CATACAP GENERAL PARTNER II APS BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W CATACAP II K/S POSIADAJĄCEJ 94,91 % UDZIAŁÓW W CC DAFA INVEST APS POSIADAJĄCEJ 51,94 UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING I APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA HOLDING II APS POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA GROUP A/S POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W DAFA POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A TAKŻE WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JACOB NORBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-27
2018-11-27
KAARE BO NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-16
STEEN AGERBO BODTKER
PREZES ZARZĄDU
2018-11-27
MARIUSZ WITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-30
2019-11-07
TORBEN JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-26
2022-09-20
ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA
PROKURENT
2008-01-09
2008-02-19
ALEKSANDRA JUSTYNA SIERAKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2016-09-15
ELŻBIETA KATARZYNA GAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-09
2009-01-07
JACEK LEONARD FALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-15
2018-11-27
IB VIEGAND HANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-15
2017-12-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 51238435.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 40549540.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196009 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36563015.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 43823.35 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1746692.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10688894.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1138888.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35595.14 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 869512.04 |
– długoterminowa | 113464 |
– krótkoterminowa | 756048.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 233781.4 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 233781.4 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9550006.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1835694.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 318973.78 |
– do 12 miesięcy | 318973.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1516721.18 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7578047.13 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6267884.73 |
– do 12 miesięcy | 6267884.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 994568 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 315594.4 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 136264.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 51238435.33 |
A. Aktywa trwałe | 27235702.25 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2726562.32 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2726562.32 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23409753.24 |
1. Środki trwałe | 21864090.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1621715.5 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13886405.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6146902.92 |
D. środki transportu | 48688.07 |
E. inne środki trwałe | 160378.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 15218.12 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1530444.57 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 629467.71 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 623467.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 623467.71 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 623467.71 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 6000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 469918.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 469918.98 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24002733.08 |
I. Zapasy | 9123997.45 |
1. Materiały | 6593622.19 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 414371.28 |
3. Produkty gotowe | 1642877.63 |
4. Towary | 171847.36 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 301278.99 |
II. Należności krótkoterminowe | 9994426.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 826004.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 826004.39 |
– do 12 miesięcy | 826004.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9168422.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9045026.15 |
– do 12 miesięcy | 9045026.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9059.51 |
C. inne | 114336.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4826777.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4826777.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4826777.97 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4826777.97 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57530.85 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41370669.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41370669.56 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196009 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196009 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36563015.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36563015.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 437906.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -394082.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 91355.72 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -485438.45 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 43823.35 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2173739.21 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2173739.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2173739.21 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2173739.21 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1746692.77 |
A. zysk netto | 1746692.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40549540.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38802847.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1746692.77 |
II. Korekty razem | 3863482.15 |
1. Amortyzacja | 3352235.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33070.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -256331.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | -140752.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1211832.84 |
7. Zmiana stanu należności | -1906388.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1614970.07 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -43048.67 |
10. Inne korekty | 64035.07 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5610174.92 |
I. Wpływy | 709375.24 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252341.5 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 457033.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 457033.74 |
– zbycie aktywów finansowych | 457033.74 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -3257410.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3249322.33 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8087.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -8087.77 |
– nabycie aktywów finansowych | -8087.77 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2548034.86 |
I. Wpływy | 35728.01 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 35728.01 |
II. Wydatki | -1667924 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1665266 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -2658 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1632195.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1429944.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1429944.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3396833.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4826777.97 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 250133.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56892081.41 |
– od jednostek powiązanych | 4727777.61 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55055433.36 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1836648.05 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -39936085.16 |
– jednostkom powiązanym | -3625818.18 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -38763502.46 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1172582.7 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16955996.25 |
D. Koszty sprzedaży | -4776704.33 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -9964259.17 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2215032.75 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 203533.56 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111643.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 91890.34 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -454740.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -454740.69 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1963825.62 |
J. Przychody finansowe | 526239.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 35728.01 |
– od jednostek powiązanych | 33610.17 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 490511.13 |
K. Koszty finansowe | -290629.59 |
I. Odsetki, w tym: | -2658 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -287971.59 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2199435.17 |
M. Podatek dochodowy | -452742.4 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1746692.77 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 68668805.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52740000.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2196009 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36563015.23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 29706.34 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13951269.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15928805.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2930839.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12897 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 711974.32 |
– długoterminowa | 115014 |
– krótkoterminowa | 596960.32 |
3. Pozostałe rezerwy | 2205967.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2205967.85 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12997965.93 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2229287.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 965874 |
– do 12 miesięcy | 965874 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1263413.95 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10642499.76 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6396747.69 |
– do 12 miesięcy | 6396747.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3970923.64 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 274828.43 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 126178.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 68668805.66 |
A. Aktywa trwałe | 12735912.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1817708.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1817708.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8172508.74 |
1. Środki trwałe | 7884092.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7638696.82 |
D. środki transportu | 160987.06 |
E. inne środki trwałe | 84408.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 288416.31 |
III. Należności długoterminowe | 1820211.94 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1820211.94 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 37001.12 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31001.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 31001.12 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 31001.12 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 6000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 888483 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888483 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 55932892.74 |
I. Zapasy | 7625979.52 |
1. Materiały | 5338408.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 391366.08 |
3. Produkty gotowe | 1409793.36 |
4. Towary | 483719.33 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2692.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 9924398.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1300612.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1300612.29 |
– do 12 miesięcy | 1300612.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8623786.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8466522.03 |
– do 12 miesięcy | 8466522.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56505 |
C. inne | 100759.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 37548691.79 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37548691.79 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37548691.79 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37548691.79 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833823.02 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40549540.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40549540.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2196009 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2196009 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36563015.27 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -0.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0.04 |
– pokrycia straty | 0.04 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36563015.23 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 43823.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14117.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14117.01 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29706.34 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1746692.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1746692.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1746692.77 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1746692.77 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13951269.99 |
A. zysk netto | 13951269.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52740000.56 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38788730.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13951269.99 |
II. Korekty razem | -12083171.37 |
1. Amortyzacja | 3024499.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -475381.62 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18855867.99 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1791950.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1498017.93 |
7. Zmiana stanu należności | -1750183.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3701266.8 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1194856.19 |
10. Inne korekty | 177382.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1868098.62 |
I. Wpływy | 34486710.26 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34422211.19 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 64499.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 64499.07 |
– zbycie aktywów finansowych | 64499.07 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2108276.68 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2108276.68 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 32378433.58 |
I. Wpływy | 476063.98 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 476063.98 |
II. Wydatki | 2000682.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 682.36 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1524618.38 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32721913.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32721913.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4826777.97 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37548691.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 15125.22 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61997786.6 |
– od jednostek powiązanych | 5741832.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58962496.56 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3035290.04 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44635097.41 |
– jednostkom powiązanym | 4348357.38 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42398231.67 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2236865.74 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17362689.19 |
D. Koszty sprzedaży | 4723776.67 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 9354866.31 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3284046.21 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 15294480.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15248879.5 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 45601.13 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 685921.5 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 685921.5 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17892605.34 |
J. Przychody finansowe | 711961.66 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 476063.98 |
– od jednostek powiązanych | 476063.98 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 235897.68 |
K. Koszty finansowe | 1194622.77 |
I. Odsetki, w tym: | 682.36 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1193940.41 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17409944.23 |
M. Podatek dochodowy | 3458674.24 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13951269.99 |
2004-11-25
2017-12-29
"INTERCHEMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-11-25
2017-12-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 202, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie