| Nazwa: | "ECOL - UNICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECOL - UNICON |
| Data rejestracji: | 16 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000194595 |
| NIP: | 5841383568 |
| REGON: | 19112928600000 |
| Kod pocztowy: | 80-067 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-067) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | RÓWNA, 2, GDAŃSK, 80-067, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZARZĄD@ECOL-UNICON.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5841383568 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94105017641000002356469706 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 14114010650000465797001033 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 69114010650000465797001013 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 68833500030203459520000020 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 21102018110000040203072279 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 47833500030203459520000010 | BS8335 Centrala | ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA |
| 91114010650000465797001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 86105017641000002356469656 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 75114010650000465797001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 39105017641000002356469532 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361 | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF FALKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JOANNA SPRENGEL | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE | Beneficjent | 1943-03-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ BUDNY | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-24 | 2021-01-13 | Brak danych |
| MARCIN BINIAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-13 | Brak danych | Brak danych |
| IZABELA MARIA FALKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-16 | 2013-09-23 | Brak danych |
| KENT ARENTOFT | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-16 | 2008-06-12 | Brak danych |
| WOJCIECH ZWARA | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-12 | 2010-09-22 | Brak danych |
| BO ANKERFELT | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-12 | 2010-09-22 | 1966-03-08 |
| JACEK FALKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-12 | 2019-07-24 | Brak danych |
| FRANK NORMAN LARSEN | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-22 | 2012-10-03 | Brak danych |
| OLE KEILBERG | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-16 | 2008-06-12 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DOBROWOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-16 | 2008-06-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "UNICON A/S" Z SIEDZIBĄ W ROSKILDE DANIA | Wspólnik | 2004-03-16 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 490.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ECOL-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-03-16 | 510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 510.000,00 ZŁ | 00133369500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PETR NAVRATIL | Prokurent | 2007-02-28 | 2015-07-22 | SAMOISTNA |
| ANNA ŁASICA | Prokurent | 2010-07-23 | 2015-07-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW ZIĘTARA | Prokurent | 2015-12-14 | 2016-12-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ ANDRZEJ GRABOWSKI | Prokurent | 2016-06-24 | 2016-12-09 | SAMOISTNA |
| TOMASZ RADZIWANOWSKI | Prokurent | 2016-12-09 | 2021-02-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN BINIAŚ | Prokurent | 2018-07-10 | 2019-07-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA SPRENGEL | Prokurent | 2020-10-16 | 2023-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ BUDNY | Prokurent | 2021-02-24 | 2022-01-26 | PROKURENT SAMOISTNY. PROKURA ODDZIELNA |
| GRZEGORZ BOGUŚ | Prokurent | 2022-01-26 | 2023-06-22 | PROKURENT SAMOISTNY. PROKURA ODDZIELNA |
| GRZEGORZ BOGUŚ | Prokurent | 2023-06-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF FALKOWSKI | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ECOL-GROUP SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE | Beneficjent | POSIADA 65,96% W CEMENTIR HOLDING NV, KTÓRA POSIADA, PO PIERWSZE, 100% W CEMENTIR ESPANA SL, KTÓRA POSIADA 75% W AALBORG PORTLAND HOLDING A/S, ORAZ PO DRUGIE, 99,99% W ALFACEM SRL, KTÓRA POSIADA 100% W GLOBOCEM SL, KTÓRA POSIADA 23% W AALBORG PORTLAND HOLDING A/S; JEDNOCZEŚNIE AALBORG PORTLAND HOLDING A/S POSIADA 100% W UNICON A/S, KTÓRA POSIADA 49% W ECOL-UNICON SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH KRZYSZTOF FALKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-16 | Brak danych |
| MARCIN BINIAŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-24 | 2020-10-16 |
| JOANNA SPRENGEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-22 | Brak danych |
| GRZEGORZ GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138126230.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 139167.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131395074.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3950931.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 553052.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2227172.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132324105.56 |
| I. Amortyzacja | 2516656.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56414322.93 |
| III. Usługi obce | 40529219.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 604787.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24062749.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5440771.9 |
| – emerytalne | 2118000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1477721.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1277875.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5802125.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 829194.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13050.1 |
| II. Dotacje | 2960 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 384101.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 429083.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1520767.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 533721.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 987045.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5110552.78 |
| G. Przychody finansowe | 149228.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 117393.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31835.12 |
| H. Koszty finansowe | 377870.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 291491.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 86378.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4881910.68 |
| J. Podatek dochodowy | 887431.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3994478.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71311815.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33422593.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28428114.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3994478.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37889222.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4253847.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 584913.74 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161161.48 |
| – długoterminowa | 161161.48 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3507771.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3507771.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1835772.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1835772.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1835772.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29619348.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 170614.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 170614.26 |
| – do 12 miesięcy | 170614.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29158450.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 2814619.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 422645.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17906947.22 |
| – do 12 miesięcy | 17333824.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 573122.57 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1999593.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4462332.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 486795.5 |
| I. inne | 1065517.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 290283.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2180254 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2180254 |
| – długoterminowe | 62254 |
| – krótkoterminowe | 2118000 |
| Aktywa razem | 71311815.78 |
| A. Aktywa trwałe | 16987815.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1109095.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 760063.72 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 349032.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11852476.43 |
| 1. Środki trwałe | 9794909.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 441744.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4661434.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3938567.67 |
| D. środki transportu | 162339.32 |
| E. inne środki trwałe | 590822.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1355717.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 701849.5 |
| III. Należności długoterminowe | 4500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2828176 |
| 1. Nieruchomości | 2828176 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1193566.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888767.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 304798.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 54324000.69 |
| I. Zapasy | 11908194.61 |
| 1. Materiały | 5541241.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5490994.38 |
| 3. Produkty gotowe | 8625.32 |
| 4. Towary | 71323.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 796010.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32441733.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26383.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26383.5 |
| – do 12 miesięcy | 26383.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32415350.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32311191.29 |
| – do 12 miesięcy | 31569215.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 741975.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 104158.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3038183.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3038183.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3038183.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2810460.42 |
| – inne środki pieniężne | 227722.72 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6935889.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30328114.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30328114.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26600321.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1827793.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1827793.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1827793.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28428114.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2727793.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2727793.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2727793.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2727793.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3994478.87 |
| A. zysk netto | 3994478.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33422593.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32122593.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3994478.87 |
| II. Korekty razem | -8917272.93 |
| 1. Amortyzacja | 2516656.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4741.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 350832.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13050.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 885369.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4532356.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11271701.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5940399.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3094224.36 |
| 10. Inne korekty | 296060.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4922794.06 |
| I. Wpływy | 18052.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18052.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2610627.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2397627.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 213000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2592574.27 |
| I. Wpływy | 2810234.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2810234.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1670001.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 42000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 377169.16 |
| 8. Odsetki | 350832.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1140233.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6375134.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6379946.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4811.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9418129.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3042994.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1901515.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179186701.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 271241.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179541445.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1401985.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -825823.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1873065.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168864351.75 |
| I. Amortyzacja | 2386389.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71782605.1 |
| III. Usługi obce | 54732430.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 807646.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29852091.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6614206.14 |
| – emerytalne | 2466541.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1728189.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 960794.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10322349.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 890091.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38210.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 239308.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 612573.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2111475.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 727460.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1384015.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9100966.34 |
| G. Przychody finansowe | 100482.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100482.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 625098.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 507431.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 117667.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8576349.57 |
| J. Podatek dochodowy | 1463327.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7113022.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92506121.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39535615.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31422593.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7113022.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52970506.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8766503.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1514695.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 578388 |
| – długoterminowa | 361650 |
| – krótkoterminowa | 216738 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6673419.28 |
| – długoterminowe | 77686 |
| – krótkoterminowe | 6595733.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1729486.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1729486.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1729486.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40302012.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43875.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43875.56 |
| – do 12 miesięcy | 43875.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39984979.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 1868004.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 513153.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24939281.44 |
| – do 12 miesięcy | 24505393.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 433888.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2399114.29 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6448056.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 562126.68 |
| I. inne | 3255242.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 273157.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2172504.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2172504.5 |
| – długoterminowe | 52980.34 |
| – krótkoterminowe | 2119524.16 |
| Aktywa razem | 92506121.85 |
| A. Aktywa trwałe | 19916073.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 530472.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 289263.72 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 241208.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13908570.01 |
| 1. Środki trwałe | 13470578.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419045.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5157821.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7141381.17 |
| D. środki transportu | 141675.61 |
| E. inne środki trwałe | 610654.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 143246.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 294745 |
| III. Należności długoterminowe | 4500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2828176 |
| 1. Nieruchomości | 2828176 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2644354.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1998255.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 646099.45 |
| B. Aktywa obrotowe | 72590048.58 |
| I. Zapasy | 12960416.55 |
| 1. Materiały | 5106860.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5409438.42 |
| 3. Produkty gotowe | 264360.66 |
| 4. Towary | 130368.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2049388.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40074729.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 63164.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63164.49 |
| – do 12 miesięcy | 63164.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40011564.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39949847.79 |
| – do 12 miesięcy | 39735457.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 214390.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 61716.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8090872.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8090872.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8090872.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4896487.06 |
| – inne środki pieniężne | 3194385.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11464030.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33422593.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33422593.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28428114.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2994478.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2994478.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2994478.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31422593.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3994478.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3994478.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3994478.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3994478.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7113022.05 |
| A. zysk netto | 7113022.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39535615.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37535615.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7113022.05 |
| II. Korekty razem | 4398349.09 |
| 1. Amortyzacja | 2386389.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2268.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 605767.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38210.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4512656.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1074085.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7632995.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11537342.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6327599.97 |
| 10. Inne korekty | 431353.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11511371.14 |
| I. Wpływy | 39357.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39357.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3441366.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3441366.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3402009.38 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5058052.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2946615.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 505669.15 |
| 8. Odsetki | 605767.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3058052.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5051309.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5052689.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1380.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3038183.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8089492.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3894904.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-16 | 2009-01-30 | EKOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-01-30 | 2012-06-28 | ECOL - UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
