| Nazwa: | "DELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | DELFARMA |
| Data rejestracji: | 20 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000180304 |
| NIP: | 9471902089 |
| REGON: | 47320670300000 |
| Kod pocztowy: | 91-222 (Firmy w Łódź, Łódź, 91-222) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 111, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9471902089 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48114011080000584698001038 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 28114011080000584698001010 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 93114011080000584698001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 23114011080000584698001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 77114011080000584698001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 44175010930000000033051581 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 16175010930000000032182868 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 12114011080000584698001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 50114011080000584698001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 88175010930000000033051565 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA JADWIGA DZITKO | Beneficjent |
| TOMASZ DZITKO | reprezentant |
| TOMASZ DZITKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ DZITKO | Wspólnik | 2003-11-20 | 2009-07-29 | 80 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH. | Brak danych |
| IWONA JADWIGA DZITKO | Wspólnik | 2006-07-07 | 2010-06-22 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| AURICOS HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2009-07-29 | 2015-12-03 | 405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 202.500 ZŁ | Brak danych |
| TAGIMOUCIA HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2010-06-22 | 2015-12-03 | 95 UDZIAŁÓW O ŁAĆZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MORENOVE HOLDINGS PUBLIC LIMITED | Wspólnik | 2011-06-17 | 2013-12-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TAGIMOUCIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-03 | 2016-11-30 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500,00 ZŁOTYCH | 14715158700000 |
| AURICOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-03 | 2016-11-30 | 405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202 500,00 ZŁOTYCH | 14715157000000 |
| KONSTANTYNÓW- NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-11-30 | Brak danych | 405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 202 500,00 ZŁOTYCH | 14715157000000 |
| YOSEMITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-11-30 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500,00 ZŁOTYCH | 14715158700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA LESZYŃSKA | Prokurent | 2012-01-18 | 2012-06-01 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR GRZEGORZ STOLARCZYK | Prokurent | 2012-06-01 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAMILA MARTA STAŃCZYKOWSKA | Prokurent | 2012-09-24 | 2019-07-04 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDER ADAM WEGNER | Prokurent | 2011-03-15 | 2012-01-18 | ŁĄCZNA A CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAMILA WASIELEWSKA | Prokurent | 2012-01-18 | 2013-08-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOROTA GOSS | Prokurent | 2008-06-09 | 2011-03-15 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA SUSKA | Prokurent | 2019-05-20 | 2021-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| DAGMARA ZAWADOWSKA NOWAK | Prokurent | 2019-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| RÓŻA ROCHALSKA | Prokurent | 2019-05-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| EDYTA DZIUBA | Prokurent | 2008-06-09 | 2012-06-01 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA JADWIGA DZITKO | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | 2013-05-09 |
| RYSZARD BŁAŻEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-01 | Brak danych |
| ARTUR CZYŻ | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-09 | 2023-03-01 |
| BARTŁOMIEJ STANCZYKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-31 | 2018-11-22 |
| PIOTR MARIAN ZBARASKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-13 | 2013-12-31 |
| JONATHAN LOUIS PETER EASTICK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-13 | 2012-06-01 |
| RALPH AHRBECK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-13 | 2011-02-09 |
| DARIUSZ BUDNY | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-22 | 2019-02-05 |
| IWONA JADWIGA DZITKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-05 | Brak danych |
| ANNA GĄSECKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| IWONA JADWIGA DZITKO | Beneficjent | POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 19% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPOŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| TOMASZ DZITKO | Beneficjent | POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 81% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPOŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ DZITKO | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-20 | 2011-02-09 |
| ILONA JOLANTA WZGARDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-15 | 2013-06-21 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-12 | 2012-01-18 |
| KRZYSZTOF SZCZEPANIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-11-26 | 2012-01-18 |
| ALEKSANDER ADAM WEGNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2012-06-01 |
| TOMASZ DZITKO | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-01 | Brak danych |
| JACEK SROCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-09 | 2014-09-15 |
| MARIUSZ JAROSŁAW KELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-24 | 2023-06-23 |
| MARIUSZ JAROSŁAW KELLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-23 | Brak danych |
| RALPH AHRBECK | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-09 | 2012-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178759216.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 376131.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 547295.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 178211921.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 173093381.73 |
| I. Amortyzacja | 667551.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1657565.96 |
| III. Usługi obce | 7918338.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2054816.74 |
| V. Wynagrodzenia | 13525454.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2732763.92 |
| – emerytalne | 1151929.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 468624.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144068266.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5665834.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1135653.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40255.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 649426.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 445972.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1693058.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 168431.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1524627.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5108429.65 |
| G. Przychody finansowe | 26750.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 26750.39 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1855847.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1715848.5 |
| IV. Inne | 139998.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3279332.61 |
| J. Podatek dochodowy | 810923.25 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2468409.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64596535.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22849619.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20131210.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2468409.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41746915.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2862390.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 792584.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1805406.8 |
| – krótkoterminowa | 1805406.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 264398.77 |
| – krótkoterminowe | 264398.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37824488.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37705627.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 29552258.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6440028.84 |
| – do 12 miesięcy | 6440028.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1360619.7 |
| I. inne | 352720.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 118860.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1060037.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1059253.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 783.74 |
| – krótkoterminowe | 783.74 |
| Aktywa razem | 64596535.48 |
| A. Aktywa trwałe | 8659701.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 602871.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67280.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 535591.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1724397.52 |
| 1. Środki trwałe | 1396072.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66005.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1253292.43 |
| D. środki transportu | 60774.81 |
| E. inne środki trwałe | 15999.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328325.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2804000 |
| 1. Nieruchomości | 2804000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3528432.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 674532.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2853899.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 55936833.96 |
| I. Zapasy | 30653428.13 |
| 4. Towary | 30653428.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22042582.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36856.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36856.77 |
| – do 12 miesięcy | 36856.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22005726.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21497493.55 |
| – do 12 miesięcy | 21497493.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 389437.89 |
| C. inne | 118794.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 594270.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 594270.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6106.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6106.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 588164.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 588164.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2646552.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24813429.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24813429.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20131210.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4432219.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4432219.01 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20131210.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4432219.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4432219.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4432219.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4432219.01 |
| 6. Wynik netto | 2468409.36 |
| A. zysk netto | 2468409.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22849619.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22849619.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2468409.36 |
| II. Korekty razem | -600965.15 |
| 1. Amortyzacja | 667551.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 89.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1674708.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62381.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30226.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3070359.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 899081.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -593871.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -146010.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1867444.21 |
| I. Wpływy | 87804.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87804.88 |
| II. Wydatki | 539564.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 539564.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -451759.54 |
| I. Wpływy | 6549456.02 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6549456.02 |
| II. Wydatki | 7617892.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4432219.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1510964.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1674708.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1068436.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 347247.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 347158.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -89.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 241006.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 588254.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178952.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196481789.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 435483.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 535176.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195946612.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191207864.94 |
| I. Amortyzacja | 572224.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1603123.93 |
| III. Usługi obce | 8552476.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2039262.71 |
| V. Wynagrodzenia | 14877382.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3081657.35 |
| – emerytalne | 1284642.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 528735.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 159953002.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5273924.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 767276.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100203.31 |
| II. Dotacje | 136637.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 196885.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 333549.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1541581.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 416167.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1125414.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4499618.58 |
| G. Przychody finansowe | 104835.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 104835.09 |
| H. Koszty finansowe | 2810274.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 2717612.9 |
| IV. Inne | 92661.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1794178.82 |
| J. Podatek dochodowy | 449902.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1344276.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76132151.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22712850.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21118574.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1344276.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53419301.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2983906.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 782124.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2066519.82 |
| – krótkoterminowa | 2066519.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 135261.67 |
| – krótkoterminowe | 135261.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21672382.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21672382.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 21672382.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27722946.99 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27566856.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 12107083.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10053.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13945426.61 |
| – do 12 miesięcy | 13945426.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1474490.41 |
| I. inne | 29803.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 156090.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1040065.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1040065.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76132151.95 |
| A. Aktywa trwałe | 8913225.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1143464.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 466052.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 677412.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1571022.71 |
| 1. Środki trwałe | 1571022.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55019.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1380984.15 |
| D. środki transportu | 113723.62 |
| E. inne środki trwałe | 21295.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2804000 |
| 1. Nieruchomości | 2804000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3394737.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735897.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2658840.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 67218926.63 |
| I. Zapasy | 39592368.34 |
| 4. Towary | 39592368.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24144108.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38801.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38801.9 |
| – do 12 miesięcy | 38801.9 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24105306.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23467403.37 |
| – do 12 miesięcy | 23467403.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 277277.73 |
| C. inne | 360625.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 314179.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 314179.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 314179.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 314179.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3168270.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22849619.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22849619.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20131210.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 987363.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2468409.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1481045.62 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21118574.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2468409.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2468409.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2468409.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2468409.36 |
| 6. Wynik netto | 1344276.44 |
| A. zysk netto | 1344276.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22712850.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22712850.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1344276.44 |
| II. Korekty razem | -616381.75 |
| 1. Amortyzacja | 572224.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -474.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2456010.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 140656.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121516.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8938940.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2101525.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7678784.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -407995.2 |
| 10. Inne korekty | -136637.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 727894.69 |
| I. Wpływy | 110345.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110345.04 |
| II. Wydatki | 1539487.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1539487.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1429142.84 |
| I. Wpływy | 4801344.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4664707.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 136637.44 |
| II. Wydatki | 4374555.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1481045.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437500.12 |
| 8. Odsetki | 2456010.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 426788.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -274459.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -273985.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 474.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 588253.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 313794.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 188166.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-20 | 2008-02-12 | "DELFARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
