ARGENTA

Drukuj

Dane

KRS 0000970784

NIP7811011656

REGON63034026000000

NazwaARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaARGENTA

Data rejestracji 01 cze 2022 (2 lata temu) 01 cze 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. POLSKA, 114, POZNAŃ, 60-401, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

DOROTA JULIA ZDZIEBKOWSKA

Beneficjent

KATARZYNA ANNA ZDZIEBKOWSKA

Beneficjent

KLAUDIUSZ MALEC

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

IWONA GRAŻYNA MICHALAK

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

SŁAWOMIR TOMASZ GNALICKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

KATARZYNA ANNA ZDZIEBKOWSKA

Wspólnik

2022-06-01

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

DOROTA JULIA ZDZIEBKOWSKA

Wspólnik

2022-06-01

250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DOROTA JULIA ZDZIEBKOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

KATARZYNA ANNA ZDZIEBKOWSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

SŁAWOMIR TOMASZ GNALICKI

PREZES ZARZĄDU

2022-06-01

IWONA GRAŻYNA MICHALAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-06-01

KLAUDIUSZ MALEC

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-06-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	115061347.89
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2612479.22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	112448868.67
B. Koszty działalności operacyjnej	110227598.77
I. Amortyzacja	4127649.34
II. Zużycie materiałów i energii	2222887.01
III. Usługi obce	6237242.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	434649.9
– podatek akcyzowy	29993
V. Wynagrodzenia	12872338.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2993098
– emerytalne	1208303.36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1551439.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	79788294.02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4833749.12
D. Pozostałe przychody operacyjne	2221006.33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	364968.31
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2690.62
IV. Inne przychody operacyjne	1853347.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	15924554.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10523428.49
III. Inne koszty operacyjne	5401126.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8869799.3
G. Przychody finansowe	733853.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	410739.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	323114.13
H. Koszty finansowe	1388978.96
I. Odsetki, w tym:	1335699.9
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	53279.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9524924.56
J. Podatek dochodowy	1303731.4
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10828655.96

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51737370.27
A. Kapitał (fundusz) własny	20762098.96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	31540754.92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8899135.28
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-10828655.96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30975271.31
I. Rezerwy na zobowiązania	551650.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	461650.94
– długoterminowa	58423.94
– krótkoterminowa	403227
3. Pozostałe rezerwy	90000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	90000
II. Zobowiązania długoterminowe	1838605.28
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1838605.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1838605.28
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28585015.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28533086.68
A. kredyty i pożyczki	15390423.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	326981.86
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11350689.31
– do 12 miesięcy	11350689.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	256267.07
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1080747.64
H. z tytułu wynagrodzeń	95964.67
I. inne	32012.88
4. Fundusze specjalne	51928.41
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	51737370.27
A. Aktywa trwałe	16286845.44
I. Wartości niematerialne i prawne	691446.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	691446.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14982934.79
1. Środki trwałe	14982934.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110408.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	12291380.83
D. środki transportu	2338705.39
E. inne środki trwałe	242440.39
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	129313.81
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	129313.81
IV. Inwestycje długoterminowe	483149.96
1. Nieruchomości	483149.96
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	35450524.83
I. Zapasy	20289149.5
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	19863303.35
5. Zaliczki na dostawy i usługi	425846.15
II. Należności krótkoterminowe	13154987.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13154987.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13101002.53
– do 12 miesięcy	13101002.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	53985.32
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1614875.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1614875.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1614875.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1614875.09
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	391512.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38723896.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38723896.04
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	79362.48
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-79362.48
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	79362.48
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26142239.19
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	5398515.73
A. zwiększenie (z tytułu)	31540754.92
B. zmniejszenie (z tytułu)	26142239.19
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	31540754.92
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12452294.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12452294.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12452294.37
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12452294.37
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-10828655.96
A. zysk netto	-10828655.96
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20762098.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20762098.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-10828655.96
II. Korekty razem	24264054.71
1. Amortyzacja	4127649.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8842.19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1335699.9
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-364968.31
5. Zmiana stanu rezerw	-61931.71
6. Zmiana stanu zapasów	10047598.75
7. Zmiana stanu należności	13794901.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3270123.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1353612.95
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13435398.75
I. Wpływy	923783.21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	871283.21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	52500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	52500
– zbycie aktywów finansowych	52500
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	9157504.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9157504.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8233721.59
I. Wpływy	4689892.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4689892.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9212825.28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7091891.12
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	785234.26
8. Odsetki	1335699.9
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4522932.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	678744.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	669902.29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-8842.19
F. Środki pieniężne na początek okresu	944972.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1623717.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	142279.88

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118044297.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3165774.75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	114878523.04
B. Koszty działalności operacyjnej	103486654.24
I. Amortyzacja	4244901.13
II. Zużycie materiałów i energii	2273929.97
III. Usługi obce	6610122.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	219430.32
– podatek akcyzowy	21983
V. Wynagrodzenia	13695747.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3182549.42
– emerytalne	1169599.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1014133.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72245840.55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14557643.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	9411516.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105584.65
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7336582.17
IV. Inne przychody operacyjne	1969349.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	11641042.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	171219.27
III. Inne koszty operacyjne	11469823.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12328117.58
G. Przychody finansowe	527002.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	110610.18
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	416391.85
H. Koszty finansowe	1307061.77
I. Odsetki, w tym:	1307045.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11548057.84
J. Podatek dochodowy	245953
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11302104.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	61551506.32
A. Kapitał (fundusz) własny	30564203.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	30040754.92
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	8899135.28
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10828655.96
VI. Zysk (strata) netto	11302104.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30987302.52
I. Rezerwy na zobowiązania	1287280.88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1224780.88
– długoterminowa	60612.88
– krótkoterminowa	1164168
3. Pozostałe rezerwy	62500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	62500
II. Zobowiązania długoterminowe	993141.56
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	993141.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	993141.56
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28706880.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28671663.34
A. kredyty i pożyczki	9083235.86
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2497053.11
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14519413.14
– do 12 miesięcy	14519413.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	79937.9
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1786772.36
H. z tytułu wynagrodzeń	645375.55
I. inne	59875.42
4. Fundusze specjalne	35216.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	61551506.32
A. Aktywa trwałe	17002582.09
I. Wartości niematerialne i prawne	591036.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	591036.6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15799081.72
1. Środki trwałe	15799081.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91697.39
C. urządzenia techniczne i maszyny	243623.41
D. środki transportu	1975094.92
E. inne środki trwałe	13488666
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	129313.81
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	129313.81
IV. Inwestycje długoterminowe	483149.96
1. Nieruchomości	483149.96
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44548924.23
I. Zapasy	25440892.16
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	24874956.56
5. Zaliczki na dostawy i usługi	565935.6
II. Należności krótkoterminowe	14287631.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14287631.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14130752.95
– do 12 miesięcy	14130752.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	156878.18
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4231375.5
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4231375.5
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4231375.5
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4231375.5
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	589025.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20762098.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20762098.96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	31540754.92
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1500000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	30040754.92
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10828655.96
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10828655.96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10828655.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-10828655.96
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10828655.96
6. Wynik netto	11302104.84
A. zysk netto	11302104.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30564203.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30564203.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11302104.84
II. Korekty razem	5282864.87
1. Amortyzacja	4244901.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-816.97
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1307045.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-105584.65
5. Zmiana stanu rezerw	735629.94
6. Zmiana stanu zapasów	-5151742.66
7. Zmiana stanu należności	-1132643.28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5583588.66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-197513.05
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16584969.71
I. Wpływy	243204.35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243204.35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4670899.85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4670899.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4427695.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9541590.77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6307187.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	427357.63
8. Odsetki	1307045.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9541590.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2615683.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2616500.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-816.97
F. Środki pieniężne na początek okresu	1623717.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4239400.72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	115026.63

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ARGENTA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres