Search icon

AUGUST FALLER

Dane

Nazwa: AUGUST FALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AUGUST FALLER
Data rejestracji: 30 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000442295
NIP: 7792409960
REGON: 30229169900000
Kod pocztowy: 94-406 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-406)
Miasto: Łódź
Voivodeship: Łódź
Adres: NOWY JÓZEFÓW, 64E, ŁÓDŹ, 94-406, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7792409960
Data rejestracji: 02 lis 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
86188000090000001102357003 Brak danych Brak danych
07114011080000456780001004 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
61114011080000456780001002 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
70188000090000001102357000 Brak danych Brak danych
34114011080000456780001003 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
88114011080000456780001001 mBank Oddział Korporacyjny Łódź ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
43188000090000001102357001 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
AUGUST FALLER INTERNATIONAL GMBH Wspólnik 2012-11-30 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BARTŁOMIEJ SZCZEPANIK Prokurent 2014-03-27 SAMOISTNA.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN LUCCARDA Członek Organu Nadzoru 2014-04-22 2016-10-12
MARKUS WERNER FRITZ Członek Organu Nadzoru 2014-04-22 2022-05-09
NIKOLAUS BERND REICHENBACH Członek Organu Nadzoru 2014-04-22 2016-10-12
JÖRG EWALD FRISCHKORN Członek Organu Nadzoru 2016-10-12 2024-07-03
MATHIAS FELBER Członek Organu Nadzoru 2016-10-12 Brak danych
JÖRG GALLE Członek Organu Nadzoru 2022-05-09 Brak danych
DANIEL KARLHEINZ KEESMAN Członek Organu Nadzoru 2024-07-03 2024-10-22
DAGMAR SCHMIDT Członek Organu Nadzoru 2024-10-22 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MICHAEL WALTER FALLER Beneficjent 1960-01-02
KRZYSZTOF KRUPA reprezentant Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MICHAEL WALTER FALLER Beneficjent BENEFICJENT W 29,53% UCZESTNICZY W ZYSKU I STRACIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO. BENEFICJENT PONADTO PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAEL FALLER CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-30 2014-02-10
DANIEL KEESMAN CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-30 2014-02-10
NIKOLAUS REICHENBACH CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-30 2014-04-22
ILONA JOLANTA WZGARDA CZŁONEK ZARZĄDU 2013-12-18 2020-05-29
ILONA JOLANTA WZGARDA PREZES ZARZĄDU 2020-05-29 2021-06-16
KRZYSZTOF KRUPA CZŁONEK ZARZĄDU 2020-05-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 133314502.93
        J Należności od jednostek powiązanych 6663850.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128118919.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -65614.47
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5261197.71
B. Koszty działalności operacyjnej 124605388.52
        I. Amortyzacja 5269948.25
        II. Zużycie materiałów i energii 70242860.87
        III. Usługi obce 20567609.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 205391.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17082744.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5457050.36
                – emerytalne 1579092.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 670289.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5109493.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8709114.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 260387.99
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 260387.99
E. Pozostałe koszty operacyjne 8649.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 8649.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8960852.45
G. Przychody finansowe 635985.54
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 273.99
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 146091.55
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 489620
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 528111.38
        I. Odsetki, w tym: 257458.9
                – dla jednostek powiązanych 56621.42
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 151191.8
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 119460.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9068726.61
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9068726.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64626759.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 34440912.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23347633.14
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1975447.18
                VI. Zysk (strata) netto 9068726.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30185847.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 1785463.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 848409.51
                                – długoterminowa 168287
                                – krótkoterminowa 680122.51
                        3. Pozostałe rezerwy 937053.81
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 937053.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 10545303.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10545303.46
                                A. kredyty i pożyczki 8759265.63
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1786037.83
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17771616.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 445232.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 445232.23
                                        – do 12 miesięcy 445232.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17197999.08
                                A. kredyty i pożyczki 4649107.53
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 408421.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9569224.5
                                        – do 12 miesięcy 9569224.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1339621.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1058425.17
                                I. inne 173199.3
                        4. Fundusze specjalne 128385.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 83463.91
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 83463.91
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 83463.91
Aktywa razem 64626759.82
        A. Aktywa trwałe 26166479.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 183082.35
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 183082.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25983397.55
                        1. Środki trwałe 17692975.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 192876
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1535445.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15642762.85
                                D. środki transportu 108666.38
                                E. inne środki trwałe 213224.76
                        2. Środki trwałe w budowie 3237618.67
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 5052803.62
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38460279.92
                I. Zapasy 6013751.98
                        1. Materiały 4201161.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 937929.83
                        3. Produkty gotowe 863240.42
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11420.09
                II. Należności krótkoterminowe 27867809.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2551.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2551.54
                                        – do 12 miesięcy 2551.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27865257.83
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22639353.32
                                        – do 12 miesięcy 22639353.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5142440.6
                                C. inne 83463.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4346112.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4346112.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 489620
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 489620
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3856492.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3856492.13
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232606.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25372185.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25372185.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23347633.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23347633.14
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8115139.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -8115139.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -8115139.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6139692.78
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1975447.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1975447.18
        6. Wynik netto 9068726.61
                A. zysk netto 9068726.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34440912.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9068726.61
        II. Korekty razem 4744585.12
                1. Amortyzacja 5269948.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 9828.91
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 244178.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -489620
                5. Zmiana stanu rezerw 487601.95
                6. Zmiana stanu zapasów -876576.45
                7. Zmiana stanu należności -9539123.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9518264.19
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 120082.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13813311.73
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8847562.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8847562.58
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8847562.58
        I. Wpływy 5052803.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5052803.62
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8765294.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7909612.19
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 606403.27
                8. Odsetki 244178.34
                9. Inne wydatki finansowe 5100.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3712490.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1253258.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1253258.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2433.02
F. Środki pieniężne na początek okresu 2600800.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3856492.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 129805.96
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 144070724.88
        J Należności od jednostek powiązanych 8640599.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 138881349.65
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1071861.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4117513.5
B. Koszty działalności operacyjnej 125960671.31
        I. Amortyzacja 4778924.35
        II. Zużycie materiałów i energii 67634103.16
        III. Usługi obce 18630111.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 244878.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 23336797.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6433689.73
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1238516.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3663648.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18110053.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 1611422.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1549038.25
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 62384.66
E. Pozostałe koszty operacyjne 9457.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 9457.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 19712019.22
G. Przychody finansowe 1826128.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 78392.93
                – od jednostek powiązanych 78392.93
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 1313919.25
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 433816
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1296045.43
        I. Odsetki, w tym: 201241.45
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 21150
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1073653.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 20242101.97
J. Podatek dochodowy 325917
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 19916184.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 84894993.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 54357097.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30440912.57
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19916184.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30537896.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 2253218.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1050302.81
                                – długoterminowa 169899
                                – krótkoterminowa 880403.81
                        3. Pozostałe rezerwy 1202915.89
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1202915.89
                II. Zobowiązania długoterminowe 16380274.79
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16380274.79
                                A. kredyty i pożyczki 11945806.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1260427.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 3174040
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11872106.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 431777.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 431777.97
                                        – do 12 miesięcy 431777.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11292412.47
                                A. kredyty i pożyczki 3639280.09
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 395405.42
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2041217.58
                                        – do 12 miesięcy 2041217.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1398320.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1204017.44
                                I. inne 2614171.42
                        4. Fundusze specjalne 147916.16
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32295.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32295.99
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 32295.99
Aktywa razem 84894993.62
        A. Aktywa trwałe 38939242.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 15860.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15860.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38923382.05
                        1. Środki trwałe 21407712.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 192876
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1352119.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19641607.41
                                D. środki transportu 77318.44
                                E. inne środki trwałe 143791.21
                        2. Środki trwałe w budowie 16577169.67
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 938500
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45955750.67
                I. Zapasy 5071827.4
                        1. Materiały 2198795.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 344669.89
                        3. Produkty gotowe 2528362.09
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 22190827.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22190827.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20137605.16
                                        – do 12 miesięcy 20137605.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2018740.97
                                C. inne 34481.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18606234.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18606234.36
                                A. w jednostkach powiązanych 4348000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4348000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 923436
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 923436
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13334798.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13334798.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86861.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34440912.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34440912.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23347633.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7093279.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7093279.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7093279.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30440912.57
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1975447.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1975447.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1975447.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1975447.18
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19916184.97
                A. zysk netto 19916184.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54357097.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54357097.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19916184.97
        II. Korekty razem 1953412.21
                1. Amortyzacja 4778924.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -479875.04
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 200235.99
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2035492.4
                5. Zmiana stanu rezerw 467755.38
                6. Zmiana stanu zapasów 941924.58
                7. Zmiana stanu należności 5341615.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7356252.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 94576.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21869597.18
        I. Wpływy 2056494.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1977334
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 79160.39
                        A. w jednostkach powiązanych 79160.39
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 16803737.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12353337.93
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4450400
                        A. w jednostkach powiązanych 4450400
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14747243.54
        I. Wpływy 5782355.74
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5782355.74
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3270638.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2673675.95
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 396726.43
                8. Odsetki 200235.99
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2511717.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9634071.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9634071.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -155764.78
F. Środki pieniężne na początek okresu 3856492.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13490563.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 148716.14

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-11-30 2013-10-15 FALLER PHARMA PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-11-30 2013-06-11 GÓRKI, 7, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc