Nazwa: | AUGUST FALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AUGUST FALLER |
Data rejestracji: | 30 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000442295 |
NIP: | 7792409960 |
REGON: | 30229169900000 |
Kod pocztowy: | 94-406 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-406) |
Miasto: | Łódź |
Voivodeship: | Łódź |
Adres: | NOWY JÓZEFÓW, 64E, ŁÓDŹ, 94-406, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7792409960 |
Data rejestracji: | 02 lis 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
86188000090000001102357003 | Brak danych | Brak danych |
07114011080000456780001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
61114011080000456780001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
70188000090000001102357000 | Brak danych | Brak danych |
34114011080000456780001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
88114011080000456780001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
43188000090000001102357001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
#1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
#1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
AUGUST FALLER INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2012-11-30 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BARTŁOMIEJ SZCZEPANIK | Prokurent | 2014-03-27 | SAMOISTNA. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN LUCCARDA | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-22 | 2016-10-12 |
MARKUS WERNER FRITZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-22 | 2022-05-09 |
NIKOLAUS BERND REICHENBACH | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-22 | 2016-10-12 |
JÖRG EWALD FRISCHKORN | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-12 | 2024-07-03 |
MATHIAS FELBER | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-12 | Brak danych |
JÖRG GALLE | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-09 | Brak danych |
DANIEL KARLHEINZ KEESMAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-03 | 2024-10-22 |
DAGMAR SCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-22 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MICHAEL WALTER FALLER | Beneficjent | 1960-01-02 |
KRZYSZTOF KRUPA | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MICHAEL WALTER FALLER | Beneficjent | BENEFICJENT W 29,53% UCZESTNICZY W ZYSKU I STRACIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO. BENEFICJENT PONADTO PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAEL FALLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2014-02-10 |
DANIEL KEESMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2014-02-10 |
NIKOLAUS REICHENBACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2014-04-22 |
ILONA JOLANTA WZGARDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2020-05-29 |
ILONA JOLANTA WZGARDA | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-29 | 2021-06-16 |
KRZYSZTOF KRUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-29 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 133314502.93 |
J Należności od jednostek powiązanych | 6663850.6 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128118919.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65614.47 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5261197.71 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 124605388.52 |
I. Amortyzacja | 5269948.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 70242860.87 |
III. Usługi obce | 20567609.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 205391.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17082744.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5457050.36 |
– emerytalne | 1579092.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 670289.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5109493.53 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8709114.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 260387.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 260387.99 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8649.95 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 8649.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8960852.45 |
G. Przychody finansowe | 635985.54 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 273.99 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 146091.55 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 489620 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 528111.38 |
I. Odsetki, w tym: | 257458.9 |
– dla jednostek powiązanych | 56621.42 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 151191.8 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 119460.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9068726.61 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9068726.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64626759.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34440912.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23347633.14 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1975447.18 |
VI. Zysk (strata) netto | 9068726.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30185847.25 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1785463.32 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 848409.51 |
– długoterminowa | 168287 |
– krótkoterminowa | 680122.51 |
3. Pozostałe rezerwy | 937053.81 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 937053.81 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10545303.46 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10545303.46 |
A. kredyty i pożyczki | 8759265.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1786037.83 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17771616.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 445232.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 445232.23 |
– do 12 miesięcy | 445232.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17197999.08 |
A. kredyty i pożyczki | 4649107.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 408421.25 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9569224.5 |
– do 12 miesięcy | 9569224.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1339621.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1058425.17 |
I. inne | 173199.3 |
4. Fundusze specjalne | 128385.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83463.91 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83463.91 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 83463.91 |
Aktywa razem | 64626759.82 |
A. Aktywa trwałe | 26166479.9 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 183082.35 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183082.35 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25983397.55 |
1. Środki trwałe | 17692975.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 192876 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1535445.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 15642762.85 |
D. środki transportu | 108666.38 |
E. inne środki trwałe | 213224.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 3237618.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5052803.62 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38460279.92 |
I. Zapasy | 6013751.98 |
1. Materiały | 4201161.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 937929.83 |
3. Produkty gotowe | 863240.42 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11420.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 27867809.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2551.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2551.54 |
– do 12 miesięcy | 2551.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 27865257.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22639353.32 |
– do 12 miesięcy | 22639353.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5142440.6 |
C. inne | 83463.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4346112.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4346112.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 489620 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 489620 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3856492.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3856492.13 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232606.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25372185.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25372185.96 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23347633.14 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23347633.14 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8115139.96 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8115139.96 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8115139.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6139692.78 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1975447.18 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1975447.18 |
6. Wynik netto | 9068726.61 |
A. zysk netto | 9068726.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34440912.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9068726.61 |
II. Korekty razem | 4744585.12 |
1. Amortyzacja | 5269948.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9828.91 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 244178.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -489620 |
5. Zmiana stanu rezerw | 487601.95 |
6. Zmiana stanu zapasów | -876576.45 |
7. Zmiana stanu należności | -9539123.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9518264.19 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120082.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13813311.73 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 8847562.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8847562.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8847562.58 |
I. Wpływy | 5052803.62 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5052803.62 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 8765294.05 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7909612.19 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 606403.27 |
8. Odsetki | 244178.34 |
9. Inne wydatki finansowe | 5100.25 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3712490.42 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1253258.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1253258.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2433.02 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2600800.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3856492.13 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 129805.96 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144070724.88 |
J Należności od jednostek powiązanych | 8640599.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 138881349.65 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1071861.73 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4117513.5 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 125960671.31 |
I. Amortyzacja | 4778924.35 |
II. Zużycie materiałów i energii | 67634103.16 |
III. Usługi obce | 18630111.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 244878.74 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 23336797.75 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6433689.73 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1238516.93 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3663648.85 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18110053.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1611422.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1549038.25 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 62384.66 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 9457.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 9457.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19712019.22 |
G. Przychody finansowe | 1826128.18 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 78392.93 |
– od jednostek powiązanych | 78392.93 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1313919.25 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 433816 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1296045.43 |
I. Odsetki, w tym: | 201241.45 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 21150 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1073653.98 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20242101.97 |
J. Podatek dochodowy | 325917 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19916184.97 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 84894993.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 54357097.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30440912.57 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 19916184.97 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30537896.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2253218.7 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1050302.81 |
– długoterminowa | 169899 |
– krótkoterminowa | 880403.81 |
3. Pozostałe rezerwy | 1202915.89 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1202915.89 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 16380274.79 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 16380274.79 |
A. kredyty i pożyczki | 11945806.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1260427.85 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 3174040 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11872106.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 431777.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 431777.97 |
– do 12 miesięcy | 431777.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11292412.47 |
A. kredyty i pożyczki | 3639280.09 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 395405.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2041217.58 |
– do 12 miesięcy | 2041217.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1398320.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1204017.44 |
I. inne | 2614171.42 |
4. Fundusze specjalne | 147916.16 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32295.99 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32295.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 32295.99 |
Aktywa razem | 84894993.62 |
A. Aktywa trwałe | 38939242.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 15860.9 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15860.9 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38923382.05 |
1. Środki trwałe | 21407712.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 192876 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1352119.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19641607.41 |
D. środki transportu | 77318.44 |
E. inne środki trwałe | 143791.21 |
2. Środki trwałe w budowie | 16577169.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 938500 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 45955750.67 |
I. Zapasy | 5071827.4 |
1. Materiały | 2198795.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 344669.89 |
3. Produkty gotowe | 2528362.09 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 22190827.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22190827.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20137605.16 |
– do 12 miesięcy | 20137605.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2018740.97 |
C. inne | 34481.13 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18606234.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18606234.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 4348000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4348000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 923436 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 923436 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13334798.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13334798.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86861.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34440912.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34440912.57 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23347633.14 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7093279.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7093279.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 7093279.43 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30440912.57 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1975447.18 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1975447.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1975447.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1975447.18 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 19916184.97 |
A. zysk netto | 19916184.97 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54357097.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54357097.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 19916184.97 |
II. Korekty razem | 1953412.21 |
1. Amortyzacja | 4778924.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -479875.04 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 200235.99 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2035492.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 467755.38 |
6. Zmiana stanu zapasów | 941924.58 |
7. Zmiana stanu należności | 5341615.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7356252.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94576.87 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21869597.18 |
I. Wpływy | 2056494.39 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1977334 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 79160.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 79160.39 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 16803737.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12353337.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4450400 |
A. w jednostkach powiązanych | 4450400 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14747243.54 |
I. Wpływy | 5782355.74 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5782355.74 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3270638.37 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2673675.95 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 396726.43 |
8. Odsetki | 200235.99 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2511717.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9634071.01 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9634071.01 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -155764.78 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3856492.13 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13490563.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 148716.14 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-11-30 | 2013-10-15 | FALLER PHARMA PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-11-30 | 2013-06-11 | GÓRKI, 7, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc