| Nazwa: | "HOTEL JAN III SOBIESKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOTEL JAN III SOBIESKI |
| Data rejestracji: | 16 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035202 |
| NIP: | 5260303361 |
| REGON: | 00138004500000 |
| Kod pocztowy: | 02-025 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-025) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PLAC ARTURA ZAWISZY, 1, WARSZAWA, 02-025, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 41772186,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260303361 |
| Data rejestracji: | 13 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109010560000000148304092 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 17109010560000000148304106 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 34109010560000000148304091 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 35109010560000000148308729 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 49109010560000000148304112 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 66109010560000000148304097 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #107 | PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LARS WENAAS | Beneficjent |
| LARS WENAAS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTELE WARSZAWSKIE "SYRENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-16 | 2006-07-14 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 86.400,00 PLN | 012093140 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-16 | 2007-05-07 | 142876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.153.040 ZŁOTYCH | 00001020500000 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-16 | 2007-05-07 | 145881 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.775.740 ZŁOTYCH | 01629826300000 |
| VBV HOLDING GMBH | Wspólnik | 2005-07-27 | 2007-05-07 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.800 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HOTEL SOBIESKI S.Á R.L. | Wspólnik | 2007-05-07 | 2017-01-09 | 3.727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.012.580,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| WENAAS HOTELS GERMANY AS | Wspólnik | 2017-01-09 | Brak danych | 207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.772.186,00 ZŁ | Brak danych |
| FEWO BETEILIGUNGS VERWALTUNG GMBH | Wspólnik | 2001-08-16 | 2005-07-27 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 172.800,00 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WANDA TERESA ŚWIERKOWSKA BUGAJSKA | Prokurent | 2001-08-16 | 2002-05-10 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW GUSTAW KADŁUBOWSKI | Prokurent | 2001-08-16 | 2002-05-10 | SAMOISTNA |
| GRAŻYNA REJNIAK | Prokurent | 2002-05-10 | 2016-07-12 | SAMOISTNA |
| DANIEL ZBOROWSKI | Prokurent | 2016-07-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ GRZEGORZ FUTOMA | Prokurent | 2002-07-26 | 2004-08-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAN TADEUSZ PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-16 | 2002-05-10 | Brak danych |
| HENRYK TOMASIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-16 | 2002-05-10 | Brak danych |
| ROBERT ROGNER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-16 | 2006-09-19 | Brak danych |
| KRZYSZTOF FOREMNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-16 | 2006-09-19 | Brak danych |
| SŁAWOMIR KRUŻMANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-16 | 2004-06-08 | Brak danych |
| ARTUR CZYŻ | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2007-05-07 | Brak danych |
| CHRISTIAN FOJTL | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-14 | 2007-05-07 | 1964-11-19 |
| CHARLES GRAHAM | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2011-08-24 | Brak danych |
| GEORGE TADEUSZ MULA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2011-08-24 | 1952-03-12 |
| JULIE ALEXANDER JAKUBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2011-08-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LARS WENAAS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ ZBIGNIEW NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-16 | 2002-05-10 | Brak danych |
| MAREK ANTONI WALUGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-16 | 2002-05-10 | Brak danych |
| SIMON JOHN HOOPER | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPA B | 2007-01-19 | 2011-08-24 | Brak danych |
| CHRISTIAN FRIEDRICH FOJTL | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPA A | 2007-01-19 | 2011-08-24 | Brak danych |
| LARS WENAAS | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPA A | 2011-08-24 | 2018-02-02 | Brak danych |
| LARS WENAAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-02 | Brak danych | Brak danych |
| TRUDE WENAAS | CZŁONEK ZARZĄDU GRUPA B | 2011-08-24 | 2018-02-02 | Brak danych |
| STANISŁAW KUCMIN | WICEPREZES ZARZĄDU GRUPA A | 2007-05-07 | 2008-07-21 | Brak danych |
| PIOTR AUGUSTYN SZCZERBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-16 | 2002-05-10 | Brak danych |
| KAZIMIERZ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-10 | 2007-05-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58342000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 539000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58342000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -45555000 |
| I. Amortyzacja | -5430000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -9692000 |
| III. Usługi obce | -18560000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1412000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -7663000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2183000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -608000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12787000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -155000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -155000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12644000 |
| G. Przychody finansowe | 238000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 144000 |
| – od jednostek powiązanych | 28000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 94000 |
| H. Koszty finansowe | -1514000 |
| I. Odsetki, w tym: | -920000 |
| – dla jednostek powiązanych | -881000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -594000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11368000 |
| J. Podatek dochodowy | 943000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12311000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119800000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 102882000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41772000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27615000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46509000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 46509000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25325000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12311000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16918000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5482000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1315000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260000 |
| – długoterminowa | 103000 |
| – krótkoterminowa | 157000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3907000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3907000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4572000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3744000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 828000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 828000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1389000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1389000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 666000 |
| – do 12 miesięcy | 666000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 680000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 43000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5475000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5475000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5475000 |
| Aktywa razem | 119800000 |
| A. Aktywa trwałe | 114331000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112568000 |
| 1. Środki trwałe | 110139000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42190000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64222000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3155000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 572000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2345000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 84000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1706000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1706000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5469000 |
| I. Zapasy | 587000 |
| 1. Materiały | 273000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 314000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3338000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3269000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1512000 |
| – do 12 miesięcy | 1512000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1557000 |
| C. inne | 200000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1365000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1365000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1365000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1365000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90571000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90571000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41772000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41772000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27615000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27615000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46509000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46509000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25325000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -19378000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -19378000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -19378000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5947000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5947000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5947000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25325000 |
| 6. Wynik netto | 12311000 |
| A. zysk netto | 12311000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 102882000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102882000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12311000 |
| II. Korekty razem | 10095000 |
| 1. Amortyzacja | 5430000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 500000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 708000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -239000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1701000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 637000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5168000 |
| 10. Inne korekty | -477000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22406000 |
| I. Wpływy | 800000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1992000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1992000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1192000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -23613000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -22979000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -634000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23613000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2399000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2399000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3764000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1365000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-16 | 2002-06-27 | "SYRENA INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-16 | 2002-06-27 | TARCZYŃSKA, 8, WARSZAWA, 02-025, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
