| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" W WARSZAWIE |
| Data rejestracji: | 11 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090490 |
| NIP: | 5252255601 |
| REGON: | 01747465000000 |
| Kod pocztowy: | 00-006 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | SZKOLNA, 2/4, WARSZAWA, 00-006, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 900000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 900000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9000 |
Dane kontaktowe
| Email: | POLMOS@POLMOSWARSZAWA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252255601 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103010160000000007046324 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 10102031470000840201474659 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 20103010160000000007046223 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 27103010160000000007046000 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 31103010160000000007046316 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 40103010160000000007046251 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 65103010160000000007046286 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 86102043910000690201108323 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 87103010160000000007046278 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 97103010160000000007046001 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #2893 | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TOMASIK | Beneficjent |
| LIDIA ŻABSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRAŻYNA MAZURKIEWICZ | zgłaszający - prokurent |
| LESZEK GIBAŁA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA ELŻBIETA MUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-11 | 2013-08-26 |
| BARBARA SIEKLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | Brak danych |
| MARIA HELENA GAŁAT | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2019-05-22 |
| ANNA IZABELLA STARZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2013-12-18 |
| BARBARA SIEKLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2007-03-01 |
| LESZEK ARTUR GIBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2005-09-26 |
| HENRYK TOMASIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2006-09-29 |
| RENATA WOJTYRA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2005-09-26 |
| LESZEK GIBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2023-05-15 |
| HENRYK TOMASIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-18 | 2019-05-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZEWCZYK | Prokurent | 2022-06-06 | 2024-02-12 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM POKURENTEM ŁĄCZNYM |
| IZABELA ZOFIA GAZDA | Prokurent | 2008-01-14 | 2022-06-06 | ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRAŻYNA MAZURKIEWICZ | Prokurent | 2010-03-25 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| LESZEK GIBAŁA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-01 | 2009-08-04 |
| ARTUR TOMASIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2011-03-23 |
| MIECZYSŁAW JACEK GRYGIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2011-03-23 |
| WALDEMAR JAGIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU OD 23.07.2019 R., DO 31.10.2019 R. | 2019-09-24 | 2021-11-29 |
| JAN KUCA | CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 12.10.2021 | 2021-11-29 | 2021-12-13 |
| LIDIA ŻABSKA | CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA SPÓŁKI OD DNIA 04.11.2021 R. | 2021-12-13 | Brak danych |
| JAN WACHNIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-11 | 2013-08-26 |
| GRAŻYNA HONORATA OPALIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2013-08-26 |
| LESZEK ARTUR GIBAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2007-03-01 |
| ARTUR TOMASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-26 | 2007-08-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13626019.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8242451.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 900000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2891877.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7027392.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7027392.03 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3202883.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 626066.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5383567.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5166 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5166 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5166 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5367401.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5194714.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 987692.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 508544.25 |
| – do 12 miesięcy | 508544.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3672269.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 25060 |
| I. inne | 1149 |
| 4. Fundusze specjalne | 172686.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 13626019.25 |
| A. Aktywa trwałe | 3685193.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1626719.87 |
| 1. Środki trwałe | 1626719.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 417428 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1132736 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59598.55 |
| D. środki transportu | 16957.32 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58473.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21757 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36716.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 9940825.87 |
| I. Zapasy | 2722910.36 |
| 1. Materiały | 1595598.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 181252.02 |
| 3. Produkty gotowe | 373947.34 |
| 4. Towary | 572112.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5075582.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5075582.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4992508.01 |
| – do 12 miesięcy | 4992508.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19179.16 |
| C. inne | 63895.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2091228.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2091228.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2091228.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2075500.63 |
| – inne środki pieniężne | 15728.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51103.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7616385.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7616385.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2891877.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2891877.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7027392.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7027392.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3202883.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1026921.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1026921.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2038609.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3065531.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6268415 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6268415 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6268415 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3202883.78 |
| 6. Wynik netto | 626066.15 |
| A. zysk netto | 626066.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8242451.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8242451.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 626066.15 |
| II. Korekty razem | -1003278.23 |
| 1. Amortyzacja | 111295.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 46243.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5212.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8861.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -899 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 671989.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3220969.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5053239.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4011.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -377212.08 |
| I. Wpływy | 8861.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8861.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8861.79 |
| I. Wpływy | 1992094.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1992094.47 |
| II. Wydatki | 3423054.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1946005.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 5212.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1471837 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1430960.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1799310.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1845554.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 46243.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3936783.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2137472.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 151722.43 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28777800.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24634320.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4143480.22 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7011665.59 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4957359.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2054305.91 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21766134.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 20115078.96 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 958175.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 692880.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 91013.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8861.79 |
| II. Dotacje | 3150.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59448.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19552.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 75963.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75963.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 707930.39 |
| J. Przychody finansowe | 55267.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8288.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46978.79 |
| K. Koszty finansowe | 7598 |
| I. Odsetki, w tym: | 7598 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 755600.15 |
| M. Podatek dochodowy | 129534 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 626066.15 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w środki trwałe w procesie konfekcjonowania produktów | 780 745,05 zł | 289 544,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698758/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
