| Nazwa: | DOZ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DOZ |
| Data rejestracji: | 23 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058632 |
| NIP: | 6762175698 |
| REGON: | 35767499200000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL.JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 360529000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 360529000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 36052900 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6762175698 |
| Data rejestracji: | 03 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71114000390000223585002008 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 08105000861000009081055767 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 09105000861000009032301997 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 14105000861000009030051313 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 14114010100000223585002002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31109013040000000133227870 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
| 39105000861000009030124680 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 41114010100000223585002001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 41124011121111001035849565 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 45109013040000000105343998 | SANPL 2 Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 24 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RON DRORI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-24 | 2014-12-11 |
| AGNIESZKA OBMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-06 | 2015-03-24 |
| MICHAŁ ANDRZEJ DANIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-18 |
| KRZYSZTOF MARIAN GROYECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-18 |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-18 |
| TOMASZ PAWEŁ SIELICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-18 |
| JERZY WŁODZIMIERZ LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2002-06-18 |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-23 | 2009-01-07 |
| JACEK DAUENHAUER | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-18 | 2009-01-07 |
| WITOLD JAN CICHOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-18 | 2007-03-13 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALICJA ANNA KOLEŚNIK | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA MARTA WASIAK-ZASADA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF SMUGA | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH TADEUSZ PIEKARNIAK | Prokurent | 2009-10-06 | 2012-08-24 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ SMUGA | Prokurent | 2022-05-09 | 2022-08-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | Prokurent | 2009-10-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ 2 (DWAJ) WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL PIASECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-19 | 2011-01-17 |
| PIOTR KOCMAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-16 | 2011-01-17 |
| EWA MARTA WASIAK ZASADA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-06-22 | Brak danych |
| MAREK JACEK JĘDRZEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2002-04-12 |
| SŁAWOMIR ANDRZEJ DUDEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-11-23 | 2002-04-12 |
| ALEKSANDRA ANNA PACZKOWSKA BORKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-05 | 2014-09-09 |
| WIESŁAWA STEFANIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-03 | 2015-12-02 |
| RON DRORI | PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 30.09.2014 | 2014-09-09 | 2014-12-11 |
| RON DRORI | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-11 | 2015-03-24 |
| MICHAŁ STANISŁAW PERLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-24 | 2015-06-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 225620308.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58920256.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 233037647.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7608128.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -68059 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 258848.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 195499086.4 |
| I. Amortyzacja | 1651157.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6897523.35 |
| III. Usługi obce | 54162147.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 654456.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31208554.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7506331.24 |
| – emerytalne | 2623657.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 93198408.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 220506.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30121222.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5037443.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139790.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4897652.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2901867.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 139315.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90102.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2672448.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32256798.28 |
| G. Przychody finansowe | 46377207.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 21665606.82 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 21665606.82 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21665606.82 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22830025.91 |
| – od jednostek powiązanych | 22607054.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1881574.85 |
| H. Koszty finansowe | 52959137.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 50149759.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 37786408.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2809378.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25674868.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1865047 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23809821.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1449761902.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 691434199.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360529000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 307237435.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 307237435.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -142058.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23809821.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 758327703.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14139640.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1486947 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11922984.98 |
| – długoterminowa | 159131 |
| – krótkoterminowa | 11763853.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 729708.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 729708.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 71653286.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 71653286.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 69748901.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1904384.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 657267307.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 582184762.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41848573.57 |
| – do 12 miesięcy | 41848573.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 540336189.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75027902.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 40748797.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18542417.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5589298.42 |
| – do 12 miesięcy | 5589298.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7223829.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1738237.12 |
| I. inne | 1185322.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 54642.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15267468.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15267468.74 |
| – długoterminowe | 1400287.59 |
| – krótkoterminowe | 13867181.15 |
| Aktywa razem | 1449761902.19 |
| A. Aktywa trwałe | 1059104776.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3373317.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3373317.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4979905.59 |
| 1. Środki trwałe | 4102095.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 231021.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 137917.69 |
| D. środki transportu | 9814.87 |
| E. inne środki trwałe | 3723342.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 877809.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 800 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 800 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1043732721.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1043732721.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1043703921.87 |
| – udziały lub akcje | 1043703921.87 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28800 |
| – udziały lub akcje | 28800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7018032 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7018032 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 390657125.2 |
| I. Zapasy | 520496.99 |
| 1. Materiały | 459697.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 60799.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 106500135.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39280385.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31804405.91 |
| – do 12 miesięcy | 31804405.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7475979.95 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67219749.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54781121.45 |
| – do 12 miesięcy | 54781121.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12279227.08 |
| C. inne | 159400.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 283119210.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 283119210.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 279277070.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 279277070.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 675834.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 675834.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3166305.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3166305.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517282.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 710820078.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 710820078.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360529000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360529000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 307237435.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 307237435.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43053642.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43053642.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43053642.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43195700.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -142058.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -142058.48 |
| 6. Wynik netto | 23809821.66 |
| A. zysk netto | 23809821.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 691434199.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 691434199.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23809821.66 |
| II. Korekty razem | 5053342 |
| 1. Amortyzacja | 1651157.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6240593.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 278857.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5440960.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17788.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20887121.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11591487.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1916689.83 |
| 10. Inne korekty | 2671885.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28863163.66 |
| I. Wpływy | 135881765.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199608.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 42803666.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42774136.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29529.69 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 29529.69 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 92878489.83 |
| II. Wydatki | 141553907.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1131551.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24242808.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24242808.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 116179546.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5672141.99 |
| I. Wpływy | 122369950.38 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 120956271.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1413679.32 |
| II. Wydatki | 145608165.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43053642.51 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 52138733.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 298481.77 |
| 8. Odsetki | 48542462.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1574845.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23238215.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -47193.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -47193.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3213499.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3166305.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3069078.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 277965373.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70532783.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 280272440.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2553841.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78815 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167959.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 228831152.57 |
| I. Amortyzacja | 2014824.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8304182.51 |
| III. Usługi obce | 64976975.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492360.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39763522.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10119842.67 |
| – emerytalne | 3079605.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 103070505.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88940.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 49134220.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3433759.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4678.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30382.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3398699.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5144624.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141026.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5003597.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47423355.81 |
| G. Przychody finansowe | 74110568.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42044763.65 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 42044763.65 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 42044763.65 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29625166.29 |
| – od jednostek powiązanych | 29621497.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 245965.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 245965.6 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2194673.2 |
| H. Koszty finansowe | 65536923.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 62525671.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 45544680.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3011251.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55997001.39 |
| J. Podatek dochodowy | 4996437 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51000564.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1631860933.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 718624941.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360529000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 307237435.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 307237435.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -142058.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 51000564.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 913235991.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18863774.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3505651 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12815851.12 |
| – długoterminowa | 264460 |
| – krótkoterminowa | 12551391.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2542272.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2542272.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2311172.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2311172.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2311172.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 876538608.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 629184040.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45486623.03 |
| – do 12 miesięcy | 45486623.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 583697417.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 247260086.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 219754331.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2104350.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5715786.15 |
| – do 12 miesięcy | 5715786.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8010928.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1858470.54 |
| I. inne | 9816217.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 94481.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15522436.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15522436.96 |
| – długoterminowe | 300286.59 |
| – krótkoterminowe | 15222150.37 |
| Aktywa razem | 1631860933.55 |
| A. Aktywa trwałe | 1076727655.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6484545.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6484545.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9173443.98 |
| 1. Środki trwałe | 4443683.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 234631.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 102209.57 |
| D. środki transportu | 7609.86 |
| E. inne środki trwałe | 4099232.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4729760.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 800 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 800 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1054800510.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1054800510.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1054771710.13 |
| – udziały lub akcje | 1054771710.13 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28800 |
| – udziały lub akcje | 28800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6268356 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6268356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 555133278.24 |
| I. Zapasy | 530131.92 |
| 1. Materiały | 394498.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 135633.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 134702778.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45584660.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40495971.66 |
| – do 12 miesięcy | 40495971.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5088688.7 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 89118117.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75703112.79 |
| – do 12 miesięcy | 75703112.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12285331.77 |
| C. inne | 1129673.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 419689092.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 419689092.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 415429375.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 415429375.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 714301.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 714301.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3545415.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3545415.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211276.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 691434199.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 691434199.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360529000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360529000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 307237435.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 307237435.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23667763.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23667763.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23667763.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23809821.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -142058.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -142058.48 |
| 6. Wynik netto | 51000564.39 |
| A. zysk netto | 51000564.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 718624941.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 718624941.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 51000564.39 |
| II. Korekty razem | -20942022.98 |
| 1. Amortyzacja | 2014824.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8458069.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116994.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4724134.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9634.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27998566.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7591633.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1310650.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30058541.41 |
| I. Wpływy | 75174969.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 71674969.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 71615322.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59646.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 59646.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3500000 |
| II. Wydatki | 168584411.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1373121.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27757810.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11067822.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16689987.48 |
| – nabycie aktywów finansowych | 16689987.48 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 139453479.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93409442.11 |
| I. Wpływy | 153693964.62 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 151662148.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2031815.86 |
| II. Wydatki | 89753891.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23809821.66 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 589511.16 |
| 8. Odsetki | 63353234.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2001323.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 63940073.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 379109.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 379109.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3166305.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3545415.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2559100.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-23 | 2006-04-25 | CLINIKA.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2006-04-25 | 2007-03-13 | DOZ+ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-23 | 2006-05-18 | KARTUSKA, 385 B, GDAŃSK, 80-125, GDAŃSK, POLSKA |
| 2006-05-18 | 2009-01-07 | ZBĄSZYŃSKA, 1, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2009-01-07 | 2014-11-06 | 17 STYCZNIA, 45 B, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
