CEFARM

Dane

Nazwa:	CEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	CEFARM
Data rejestracji:	11 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000074955
NIP:	5210083087
REGON:	00137512700000
Kod pocztowy:	00-754 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-754)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	GAGARINA, 6, WARSZAWA, 00-754, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	10468500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5210083087
Data rejestracji:	05 lip 1993
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
17160014621806359960000001	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
45114010100000561341001002	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
61105000861000009031846034	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
72114010100000561341001001	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
82105000861000009081177140	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
89105000861000002337155887	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
93105000861000002347397560	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4773Z

SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4774Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4729Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4719Z	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#2120Z	PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#5210B	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6499Z	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#8690E	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA	Beneficjent
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK	reprezentant
BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA	reprezentant
ALEKSANDRA OLSZACKA	reprezentant
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI	Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
JAN MARIAN BRZYKCY	Członek Organu Nadzoru	2002-01-11	2003-07-14
JERZY LEON FIRYN	Członek Organu Nadzoru	2002-01-11	2003-07-14
BARBARA KRYSTYNA WAGNER	Członek Organu Nadzoru	2002-01-11	2003-07-14
TERESA KOŃCZAK ZIELIŃSKA	Członek Organu Nadzoru	2002-01-11	2003-12-16
TERESA KAZIMIERA OPŁOCKA	Członek Organu Nadzoru	2002-01-11	2003-07-14
BEATA RYSZARDA LIBERSKA	Członek Organu Nadzoru	2003-07-14	2003-12-16
WANDA KRYSTYNA RUDNIK	Członek Organu Nadzoru	2003-07-14	2003-12-16
JOLANTA MARIA ŻUKOWSKA ROSOŁEK	Członek Organu Nadzoru	2003-07-14	2003-12-16

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
JAN MARIAN BRZYKCY	Wspólnik	2002-01-11	2003-12-16	51 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 500,00 ZŁ CO STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ25.500,00 ZŁ	Brak danych
RYSZARD LUDWIK ŚCIBOR	Wspólnik	2002-01-11	2003-12-16	47 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 500,00 ZŁ CO STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ 23.500,00 ZŁ	Brak danych
JERZY JÓZEF PUSTELNIK	Wspólnik	2003-12-16	2005-01-10	237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.500 ZŁ	Brak danych
APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2005-01-10	2008-04-24	15 937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.968.500 ZŁOTYCH	27693123300000
"PELION" SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2006-04-28	2008-04-24	5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁ	47092907400000
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2008-04-24	2016-11-23	20.937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.468.500,00 ZŁOTYCH	43040133500000
APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2016-11-23	Brak danych	15 912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 956 000 ZŁ	09291010100000
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2016-11-23	Brak danych	5 025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 512 500 ZŁ	35767499200000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
TERESA KAZIMIERA OPŁOCKA	Prokurent	2002-01-11	2003-12-16	JEDNOOSOBOWA
TOMASZ PILECKI	Prokurent	2008-11-24	2011-07-29	PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA CZEKALSKA	Prokurent	2011-07-29	2017-09-19	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA	Beneficjent	SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI	Beneficjent	SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF JERZY DŁUGASIEWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2004-02-11	2005-01-10
MARCIN NIELEPKOWICZ	PREZES ZARZĄDU	2004-02-11	2005-01-10
MICHAŁ MAZUREK	PREZES ZARZĄDU	2008-11-24	2009-03-31
ANDRZEJ GAWRYŚ	PREZES ZARZĄDU	2009-03-31	2011-07-29
ALEKSANDRA OLSZACKA	WICEPREZES ZARZĄDU	2010-03-03	Brak danych
BOŻENA SZYMAŃSKA	PREZES ZARZĄDU	2011-07-29	Brak danych
PAWEŁ KARPIŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2011-07-29	2012-12-04
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA STAŃCZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	2017-09-19	Brak danych
BARTOSZ CZERECH	CZŁONEK	2003-12-16	2005-01-10
KRZYSZTOF OLSZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI	2005-01-10	2006-04-28
KRZYSZTOF GRZEGORZ SIMA	PREZES ZARZĄDU	2006-04-28	2008-11-24
ADRIAN PAWEŁ CZUBA	CZŁONEK ZARZĄDU	2006-04-28	2007-04-23
MAŁGORZATA KOŁODZIEJ	WICEPREZES ZARZĄDU	2007-04-23	2010-03-03
RYSZARD LUDWIK ŚCIBOR	PREZES	2002-01-11	2003-07-14
ELŻBIETA IRENA PIKULSKA	PREZES	2003-07-14	2003-12-16
KRZYSZTOF JERZY DŁUGASIEWICZ	PREZES	2003-12-16	2004-02-11

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53459222.96
J Należności od jednostek powiązanych	1090707.09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1304630.15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-134152.13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-12854
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52301598.94
B. Koszty działalności operacyjnej	51605600.77
I. Amortyzacja	177738.76
II. Zużycie materiałów i energii	323251.42
III. Usługi obce	3127527.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64295.22
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4292333.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	798356.72
– emerytalne	370143.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14641.92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42807455.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1853622.19
D. Pozostałe przychody operacyjne	91252.59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30304.26
IV. Inne przychody operacyjne	60948.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	378601.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	632.34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9516.94
III. Inne koszty operacyjne	368452.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1566272.88
G. Przychody finansowe	1002403.35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5080.58
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	5080.58
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5080.58
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	989785.16
– od jednostek powiązanych	989073.32
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	7537.61
– w jednostkach powiązanych	7537.61
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	64574.01
I. Odsetki, w tym:	53539.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	11034.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2504102.22
J. Podatek dochodowy	540846
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1963256.22

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	22476048.91
A. Kapitał (fundusz) własny	12499987.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10468500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	68231.11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1963256.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9976061.58
I. Rezerwy na zobowiązania	381394.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114575
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	248639.94
– długoterminowa	22309
– krótkoterminowa	226330.94
3. Pozostałe rezerwy	18180
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18180
II. Zobowiązania długoterminowe	2095.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2095.14
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2095.14
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9511032.23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5467399.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5409106.78
– do 12 miesięcy	5409106.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	58292.92
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3930323.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5733.57
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2010456.25
– do 12 miesięcy	2010456.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	584825.37
H. z tytułu wynagrodzeń	226394.62
I. inne	1102913.64
4. Fundusze specjalne	113309.08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	81539.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	81539.27
– długoterminowe	793.38
– krótkoterminowe	80745.89
Aktywa razem	22476048.91
A. Aktywa trwałe	971385.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	715064.68
1. Środki trwałe	715064.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412698.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	158295.59
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	144070.86
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	90422.67
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	90422.67
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	165898.26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	163932
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1966.26
B. Aktywa obrotowe	21504663.3
I. Zapasy	5510700.79
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5510700.79
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1445472.21
1. Należności od jednostek powiązanych	689812.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	540121.43
– do 12 miesięcy	540121.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	149690.99
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	755659.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	603029.95
– do 12 miesięcy	603029.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	65119.66
C. inne	87510.18
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14531855.15
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14531855.15
A. w jednostkach powiązanych	14236505.42
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14236505.42
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	295349.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90502.25
– inne środki pieniężne	204847.48
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16635.15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11675413.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11675413.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10468500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10468500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	68231.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	68231.11
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1138682.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1138682.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1138682.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1138682.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1963256.22
A. zysk netto	1963256.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12499987.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12499987.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1963256.22
II. Korekty razem	-416646.21
1. Amortyzacja	177738.76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-992970.48
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1791.58
5. Zmiana stanu rezerw	113372.93
6. Zmiana stanu zapasów	-350211.58
7. Zmiana stanu należności	126688.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	478905.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31622.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1546610.01
I. Wpływy	945904.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	312.87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	945591.28
A. w jednostkach powiązanych	945591.28
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3545722.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	99788.53
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3445933.89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2599818.27
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1148880.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1138682.66
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5122.5
8. Odsetki	1183.42
9. Inne wydatki finansowe	3892.05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1148880.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2202088.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2202088.89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2497438.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	295349.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-23