KRS 0000074955
NIP5210083087
REGON00137512700000
NazwaCEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEFARM
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GAGARINA, 6, WARSZAWA, 00-754, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10468500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210083087
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
17160014621806359960000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
45114010100000561341001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
61105000861000009031846034
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
72114010100000561341001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
82105000861000009081177140
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
89105000861000002337155887
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
93105000861000002347397560
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK
reprezentant
BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA
reprezentant
ALEKSANDRA OLSZACKA
reprezentant
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI
Beneficjent
JAN MARIAN BRZYKCY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-07-14
JERZY LEON FIRYN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-07-14
BARBARA KRYSTYNA WAGNER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-07-14
TERESA KOŃCZAK ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-12-16
TERESA KAZIMIERA OPŁOCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2003-07-14
BEATA RYSZARDA LIBERSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-16
WANDA KRYSTYNA RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-16
JOLANTA MARIA ŻUKOWSKA ROSOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2003-12-16
JAN MARIAN BRZYKCY
Wspólnik
2002-01-11
2003-12-16
51 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 500,00 ZŁ CO STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ25.500,00 ZŁ
RYSZARD LUDWIK ŚCIBOR
Wspólnik
2002-01-11
2003-12-16
47 UDZIAŁÓW, KAŻDY PO 500,00 ZŁ CO STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ 23.500,00 ZŁ
JERZY JÓZEF PUSTELNIK
Wspólnik
2003-12-16
2005-01-10
237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.500 ZŁ
Wspólnik
2005-01-10
2008-04-24
15 937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.968.500 ZŁOTYCH
27693123300000
Wspólnik
2006-04-28
2008-04-24
5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁ
47092907400000
Wspólnik
2008-04-24
2016-11-23
20.937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.468.500,00 ZŁOTYCH
43040133500000
Wspólnik
2016-11-23
15 912 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 956 000 ZŁ
09291010100000
Wspólnik
2016-11-23
5 025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 512 500 ZŁ
35767499200000
TERESA KAZIMIERA OPŁOCKA
Prokurent
2002-01-11
2003-12-16
JEDNOOSOBOWA
TOMASZ PILECKI
Prokurent
2008-11-24
2011-07-29
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA CZEKALSKA
Prokurent
2011-07-29
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY DŁUGASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2005-01-10
MARCIN NIELEPKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-02-11
2005-01-10
MICHAŁ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2009-03-31
ANDRZEJ GAWRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-31
2011-07-29
ALEKSANDRA OLSZACKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-03
BOŻENA SZYMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
PAWEŁ KARPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2012-12-04
KATARZYNA EWA NOCKOWSKA STAŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-19
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2005-01-10
2006-04-28
KRZYSZTOF GRZEGORZ SIMA
PREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2008-11-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53459222.96 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1090707.09 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1304630.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -134152.13 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -12854 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52301598.94 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 51605600.77 |
I. Amortyzacja | 177738.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 323251.42 |
III. Usługi obce | 3127527.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64295.22 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4292333.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 798356.72 |
– emerytalne | 370143.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14641.92 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42807455.72 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1853622.19 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 91252.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30304.26 |
IV. Inne przychody operacyjne | 60948.33 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 378601.9 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 632.34 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9516.94 |
III. Inne koszty operacyjne | 368452.62 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1566272.88 |
G. Przychody finansowe | 1002403.35 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5080.58 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5080.58 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5080.58 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 989785.16 |
– od jednostek powiązanych | 989073.32 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7537.61 |
– w jednostkach powiązanych | 7537.61 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 64574.01 |
I. Odsetki, w tym: | 53539.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 11034.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2504102.22 |
J. Podatek dochodowy | 540846 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1963256.22 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22476048.91 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12499987.33 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10468500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68231.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1963256.22 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9976061.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 381394.94 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114575 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248639.94 |
– długoterminowa | 22309 |
– krótkoterminowa | 226330.94 |
3. Pozostałe rezerwy | 18180 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18180 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2095.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2095.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2095.14 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9511032.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5467399.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5409106.78 |
– do 12 miesięcy | 5409106.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 58292.92 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3930323.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5733.57 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2010456.25 |
– do 12 miesięcy | 2010456.25 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584825.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 226394.62 |
I. inne | 1102913.64 |
4. Fundusze specjalne | 113309.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81539.27 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81539.27 |
– długoterminowe | 793.38 |
– krótkoterminowe | 80745.89 |
Aktywa razem | 22476048.91 |
A. Aktywa trwałe | 971385.61 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 715064.68 |
1. Środki trwałe | 715064.68 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 412698.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 158295.59 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 144070.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 90422.67 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 90422.67 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165898.26 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163932 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1966.26 |
B. Aktywa obrotowe | 21504663.3 |
I. Zapasy | 5510700.79 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 5510700.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1445472.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 689812.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 540121.43 |
– do 12 miesięcy | 540121.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 149690.99 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 755659.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 603029.95 |
– do 12 miesięcy | 603029.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65119.66 |
C. inne | 87510.18 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14531855.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14531855.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 14236505.42 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14236505.42 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 295349.73 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 90502.25 |
– inne środki pieniężne | 204847.48 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16635.15 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11675413.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11675413.77 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10468500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10468500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68231.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68231.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1138682.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1138682.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1138682.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1138682.66 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1963256.22 |
A. zysk netto | 1963256.22 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12499987.33 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12499987.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1963256.22 |
II. Korekty razem | -416646.21 |
1. Amortyzacja | 177738.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -992970.48 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1791.58 |
5. Zmiana stanu rezerw | 113372.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -350211.58 |
7. Zmiana stanu należności | 126688.06 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 478905.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31622.45 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1546610.01 |
I. Wpływy | 945904.15 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312.87 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 945591.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 945591.28 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3545722.42 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99788.53 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 3445933.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2599818.27 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1148880.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1138682.66 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5122.5 |
8. Odsetki | 1183.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1148880.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2202088.89 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2202088.89 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2497438.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 295349.73 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55968136.15 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1121954.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1149805.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9539.53 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9731 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54818138.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55209138.5 |
I. Amortyzacja | 169195.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 315749.83 |
III. Usługi obce | 3372627.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 76897.75 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5119987.73 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 952640.02 |
– emerytalne | 428314.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5838.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45196202.17 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 758997.65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 54840.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 650.23 |
IV. Inne przychody operacyjne | 54190.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 490017.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 573.48 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 181951.28 |
III. Inne koszty operacyjne | 307492.28 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 323821.04 |
G. Przychody finansowe | 1207090.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1207090.11 |
– od jednostek powiązanych | 1207090.11 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 87494.03 |
I. Odsetki, w tym: | 68090.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 19403.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1443417.12 |
J. Podatek dochodowy | 251151 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1192266.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 22659687.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11728997.23 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10468500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68231.11 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1192266.12 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10930690.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 365322.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109370 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 232552.16 |
– długoterminowa | 33977 |
– krótkoterminowa | 198575.16 |
3. Pozostałe rezerwy | 23400 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 23400 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10462753.81 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6329163.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6110593.28 |
– do 12 miesięcy | 6110593.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 218570.12 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4014131.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2051.65 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1974886.38 |
– do 12 miesięcy | 1974886.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496328.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 277768.72 |
I. inne | 1263096.61 |
4. Fundusze specjalne | 119458.84 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102614.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102614.41 |
– długoterminowe | 513.6 |
– krótkoterminowe | 102100.81 |
Aktywa razem | 22659687.61 |
A. Aktywa trwałe | 1058864.93 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 790026.52 |
1. Środki trwałe | 786316.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 475983.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 158826.29 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 151507.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 3710 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 79780.54 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 79780.54 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189057.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 174847 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14210.87 |
B. Aktywa obrotowe | 21600822.68 |
I. Zapasy | 6250243.86 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 6250243.86 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1671030.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 794235.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 621101.85 |
– do 12 miesięcy | 621101.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 173133.63 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 876795.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 626141.17 |
– do 12 miesięcy | 626141.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116106.93 |
C. inne | 134547.2 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13669633.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13669633.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 13321991.6 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13321991.6 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 347642.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 66922.09 |
– inne środki pieniężne | 280720.05 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9914.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12499987.33 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12499987.33 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10468500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10468500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 68231.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68231.11 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1963256.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1963256.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1963256.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1963256.22 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1192266.12 |
A. zysk netto | 1192266.12 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11728997.23 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11728997.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1192266.12 |
II. Korekty razem | -1044059.11 |
1. Amortyzacja | 169195.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1206670.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7220.38 |
5. Zmiana stanu rezerw | -16072.78 |
6. Zmiana stanu zapasów | -739543.07 |
7. Zmiana stanu należności | -215200.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 952376 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4636.38 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 148207.01 |
I. Wpływy | 2122105.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 501.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1219542.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 1219542.73 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 902061.2 |
II. Wydatki | 242629.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242629.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1879475.74 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1975390.34 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1963256.22 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5777.06 |
8. Odsetki | 419.48 |
9. Inne wydatki finansowe | 5937.58 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1975390.34 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 52292.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 52292.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 295349.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 347642.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2002-01-11
2002-09-19
CEFARM SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie