| Nazwa: | JWB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JWB |
| Data rejestracji: | 07 lip 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000212188 |
| NIP: | 5862127988 |
| REGON: | 19305638000000 |
| Kod pocztowy: | 94-406 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. KINGA C. GILLETTE, 11, ŁÓDŹ, 94-406, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11369500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5862127988 |
| Data rejestracji: | 05 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105000861000009032421027 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 39124055851111000048847050 | PEKAO Oddział w Łodzi ul.Sienkiewicza 85/87 | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 69124062921111001039891252 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY JÓZEF PUSTELNIK | Wspólnik | 2004-07-07 | 2006-08-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| "ATG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-08-08 | 2008-03-18 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ | 47292753000000 |
| "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-08-08 | 2008-03-18 | 5.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.510.000,00 ZŁ | 47092907400000 |
| APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-03-18 | 2017-11-07 | 22.735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.367.500 ZŁ | 09291010100000 |
| DOZ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-11-07 | Brak danych | 5.458 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.729.000,00 ZŁ | 35767499200000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-11-07 | Brak danych | 17.281 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.640.500,00 ZŁ | 35668660000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA OLSZACKA | Prokurent | 2011-07-14 | 2017-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-14 | Brak danych |
| KATARZYNA NOCKOWSKA STAŃCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-07 | Brak danych |
| GRAŻYNA VIOLETTA ANDRULEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2008-08-14 |
| GRAŻYNA VIOLETTA ANDRULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-14 | 2009-07-02 |
| KATARZYNA NOCKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-02 | 2010-08-31 |
| ELŻBIETA ANNA CZEKALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2017-11-07 |
| EWA WASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-07-02 | 2011-07-14 |
| ANITA KOPERSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-31 | 2011-07-14 |
| PAWEŁ KARPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-14 | 2012-09-13 |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87524844.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2461150.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2600811.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -360353.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -24757 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85309143.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83888276.31 |
| I. Amortyzacja | 201548.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 665717.44 |
| III. Usługi obce | 5427051.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95239.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8367161.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1592321 |
| – emerytalne | 751078.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35456.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67503780.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3636568.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82819.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6519.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76262.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 642000.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48946.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 593053.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3077387.19 |
| G. Przychody finansowe | 828227.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5080.58 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5080.58 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5080.58 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 815609.67 |
| – od jednostek powiązanych | 815609.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7537.61 |
| – w jednostkach powiązanych | 7537.61 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 136740.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 118851.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 17889.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3768874.49 |
| J. Podatek dochodowy | 771542 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2997332.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25667362.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9025885.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11369500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1539000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1539000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6879947.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2997332.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16641477.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 784858.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184060 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 556358.7 |
| – długoterminowa | 58735 |
| – krótkoterminowa | 497623.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44440 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44440 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15671268.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9197442.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9098132.46 |
| – do 12 miesięcy | 9098132.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 99310.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6445872.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2234343.71 |
| – do 12 miesięcy | 2234343.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1321953.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 499892.33 |
| I. inne | 2389682.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 27953.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185350 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185350 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 185350 |
| Aktywa razem | 25667362.58 |
| A. Aktywa trwałe | 1139534.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 739506.47 |
| 1. Środki trwałe | 731974.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 369092.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 220668.27 |
| D. środki transportu | 5066.15 |
| E. inne środki trwałe | 137147.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7532.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7646.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7646.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392381.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381175 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11206.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 24527827.99 |
| I. Zapasy | 10475027.37 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10475027.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2570209.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1502866.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1426623.23 |
| – do 12 miesięcy | 1426623.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 76243.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1067342.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 873461.61 |
| – do 12 miesięcy | 873461.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114586.91 |
| C. inne | 79293.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11468758.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11468758.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11029431.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10771.37 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11018660.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 439326.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 130246.89 |
| – inne środki pieniężne | 309079.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0.07 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13833.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6028552.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6028552.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11369500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11369500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1539000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1539000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6879947.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1800893.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1800893.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800893.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8680840.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8680840.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1800893.35 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6879947.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6879947.1 |
| 6. Wynik netto | 2997332.49 |
| A. zysk netto | 2997332.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9025885.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9025885.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2997332.49 |
| II. Korekty razem | -1676578.15 |
| 1. Amortyzacja | 201548.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -820690.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2461.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 288017.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1169669.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -222099 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3752.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 52528.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1320754.34 |
| I. Wpływy | 2474137.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2473228.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2473228.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3594793.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 259524.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2235269.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1120655.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3892.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3892.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 196206.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196206.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 243120.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 439326.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95777014.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2777959.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2803145.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19426.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13719 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92979576.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92470825.9 |
| I. Amortyzacja | 191813.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 641967.18 |
| III. Usługi obce | 5955709.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 64597.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9630963.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1815130.01 |
| – emerytalne | 858249.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 27624.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74143019.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3306188.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57011.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1050 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3107.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52854.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 685235.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63394.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 621841.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2677964.5 |
| G. Przychody finansowe | 1066116.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1066116.28 |
| – od jednostek powiązanych | 1066116.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 175812.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 155217.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20594.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3568268.42 |
| J. Podatek dochodowy | 732220 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2836048.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30129798.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11861933.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11369500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1539000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1539000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3882614.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2836048.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18267865.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 784346.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189174 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 487972.73 |
| – długoterminowa | 57872 |
| – krótkoterminowa | 430100.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 107200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 107200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17217123.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10516950.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10415668.17 |
| – do 12 miesięcy | 10415668.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 101282.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6651655.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2005657.56 |
| – do 12 miesięcy | 2005657.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1390489.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 479582.23 |
| I. inne | 2775926.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 48517.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 266394.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 266394.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 266394.7 |
| Aktywa razem | 30129798.83 |
| A. Aktywa trwałe | 1242308.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 885967.98 |
| 1. Środki trwałe | 864258.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 314552.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 335515.22 |
| D. środki transportu | 4151.51 |
| E. inne środki trwałe | 210038.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21709.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10375.78 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 10375.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345964.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337115 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8849.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 28887490.28 |
| I. Zapasy | 11989816.94 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11989816.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2995858.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1787576.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1718121.44 |
| – do 12 miesięcy | 1718121.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 69454.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1208282.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 907788.81 |
| – do 12 miesięcy | 907788.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 246385.68 |
| C. inne | 54108.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13895121.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13895121.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13375510.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13375510.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 519610.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 131809.56 |
| – inne środki pieniężne | 387801.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6692.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9025885.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9025885.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11369500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11369500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1539000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1539000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3882614.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2997332.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2997332.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2997332.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6879947.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6879947.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2997332.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3882614.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3882614.61 |
| 6. Wynik netto | 2836048.42 |
| A. zysk netto | 2836048.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11861933.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11861933.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2836048.42 |
| II. Korekty razem | -1150076.46 |
| 1. Amortyzacja | 191813.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1066116.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5596.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -511.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1514789.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -428378.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1527707.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 134601.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1685971.96 |
| I. Wpływy | 7219232.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1050 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1068182.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1068182.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6150000 |
| II. Wydatki | 8818982.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 320837.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8498145.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1599750.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5937.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5937.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5937.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 80284.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 80284.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 439326.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 519610.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-11-04 | 2024-08-21 | GRUNWALDZKA, 64, SOPOT, 81-771, SOPOT, POLSKA |
| 2004-07-07 | 2005-11-04 | ŚWIĘTOJAŃSKA, 87, GDYNIA, 81-389, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
