| Nazwa: | APTEKI "CEFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | APTEKI "CEFARM" |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101573 |
| NIP: | 5542406907 |
| REGON: | 09291010100000 |
| Kod pocztowy: | 85-790 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-790) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MAGAZYNOWA, 13, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69553500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5542406907 |
| Data rejestracji: | 29 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105000861000009081177132 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 12105017641000002241616586 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 16105000861000002325963110 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK | reprezentant |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | reprezentant |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DOZ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-07-23 | Brak danych | 139.101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.550.500 ZŁ | 35767499200000 |
| "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-25 | 2003-04-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ | 09142353400000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO "CEFARM-LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-04-25 | 2010-12-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ | 43040133500000 |
| "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-01-15 | 2008-10-10 | 69.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 34.500.000 ZŁ | 47092907400000 |
| CENTRAL EUROPEAN PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION (CEPD) N.V. | Wspólnik | 2008-10-10 | 2009-07-23 | 69.000 (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500.000 (TRZYDZIEŚCI CZTERY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN STANISŁAW WALKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2003-02-10 |
| WOJCIECH KRZYSZTOF KAZIOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2003-02-10 |
| KAZIMIERZ ŁADZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2003-02-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA OLSZACKA | Prokurent | 2011-07-26 | 2017-10-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2008-06-19 |
| HALINA BARBARA KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2002-09-03 |
| KRZYSZTOF SIMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-03 | 2007-06-20 |
| GRAŻYNA ANDRULEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-20 | 2008-06-19 |
| GRAŻYNA ANDRULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-19 | 2009-07-23 |
| KATARZYNA NOCKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-23 | 2010-07-22 |
| EWA WASIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-07-23 | 2011-07-26 |
| ANITA KOPERSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-22 | 2011-07-26 |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-26 | Brak danych |
| ELŻBIETA ANNA CZEKALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-07-26 | 2017-10-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98443950.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2542969.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3120255.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -477277.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -44525 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95845497.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96500317.74 |
| I. Amortyzacja | 369051.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 950656.57 |
| III. Usługi obce | 5577483.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 219766.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10551887.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1979649.03 |
| – emerytalne | 907770.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49495.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76802328.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1943633.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 306463.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 211903.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94559.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 792117.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15529.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 776350.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1457979.15 |
| G. Przychody finansowe | 2509236.79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1172532.54 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1172532.54 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1172532.54 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1166350.4 |
| – od jednostek powiązanych | 1166350.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 170353.85 |
| – w jednostkach powiązanych | 170353.85 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 151242.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 131112.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 134.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 20129.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3815973.45 |
| J. Podatek dochodowy | 776198 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3039775.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69109010.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49241111.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69553500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23352163.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3039775.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19867898.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1148592.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294387 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 770625.29 |
| – długoterminowa | 50564 |
| – krótkoterminowa | 720061.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83580 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 83580 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18494503.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11348972.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11239825.91 |
| – do 12 miesięcy | 11239825.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 109146.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7106692.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2520751.39 |
| – do 12 miesięcy | 2520751.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1208624.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 610252.26 |
| I. inne | 2767064.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 38838.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 224803.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 224803.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 224803.49 |
| Aktywa razem | 69109010.71 |
| A. Aktywa trwałe | 37012539.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1100085.53 |
| 1. Środki trwałe | 1085435.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 683166.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 269367.2 |
| D. środki transportu | 6330.76 |
| E. inne środki trwałe | 126570.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14650.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 26599.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 26599.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35320520.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 35320520.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 35320520.44 |
| – udziały lub akcje | 35320520.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565334.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542920 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22414.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 32096471.32 |
| I. Zapasy | 12492657.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12492657.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3005336.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1649982.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1549529.71 |
| – do 12 miesięcy | 1549529.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 100453 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1355353.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1141774.13 |
| – do 12 miesięcy | 1141774.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183786.43 |
| C. inne | 29792.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16569966.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16569966.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16094051.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 16094051.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 475914.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 176248.49 |
| – inne środki pieniężne | 299665.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28511.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46201336.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46201336.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69553500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69553500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23352163.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5093646.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5093646.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5093646.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 28445810.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28445810.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5093646.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23352163.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23352163.72 |
| 6. Wynik netto | 3039775.45 |
| A. zysk netto | 3039775.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49241111.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49241111.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3039775.45 |
| II. Korekty razem | -2535770.16 |
| 1. Amortyzacja | 369051.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2338882.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -149710.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 386787.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1605825.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -147017.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 625163.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 324662.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 504005.29 |
| I. Wpływy | 2603147.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11278 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2591869.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2591869.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2904037.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212756.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2691281.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -300890.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3892.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3892.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199222.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199222.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 276691.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 475914.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107484492.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2810462.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2855600.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -120800.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 48926 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104700766.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107258641.66 |
| I. Amortyzacja | 328760.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 949008.96 |
| III. Usługi obce | 6182626.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255611.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12403510.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2331386.35 |
| – emerytalne | 1076306.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40481.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84767256.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 225851.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158865.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158865.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 984713.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 518.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213990.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 770204.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -599997.43 |
| G. Przychody finansowe | 4109044.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2225552.23 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2225552.23 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2225552.23 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1459395.25 |
| – od jednostek powiązanych | 1448701.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 424097.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4342067.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 181518.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 138.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4137499.65 |
| IV. Inne | 23049.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -833019.79 |
| J. Podatek dochodowy | 345590 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1178609.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70278025.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48062501.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69553500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20312388.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1178609.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22215523.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1025286.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270787 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 654099.47 |
| – długoterminowa | 75850 |
| – krótkoterminowa | 578249.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100400 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20722460.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12307029.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12122421.14 |
| – do 12 miesięcy | 12122421.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 184608.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8351086.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2338326.86 |
| – do 12 miesięcy | 2338326.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1605816.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688468.49 |
| I. inne | 3718474.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 64344.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 467776.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 467776.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 467776.4 |
| Aktywa razem | 70278025.02 |
| A. Aktywa trwałe | 33127882.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1102428.72 |
| 1. Środki trwałe | 1098176.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 564061.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 373732.16 |
| D. środki transportu | 5344.72 |
| E. inne środki trwałe | 155038.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4252.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 32278.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 32278.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31607117.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31607117.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31607117.99 |
| – udziały lub akcje | 31607117.99 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386057.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368151 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17906.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 37150142.66 |
| I. Zapasy | 14152463.55 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14152463.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4053949.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2271950.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1851268.11 |
| – do 12 miesięcy | 1851268.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 420682.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1781998.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1086090.99 |
| – do 12 miesięcy | 1086090.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247722.8 |
| C. inne | 448184.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18910742.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18910742.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18334567.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 18334567.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 576174.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177741.24 |
| – inne środki pieniężne | 398433.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32987.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49241111.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49241111.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69553500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69553500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20312388.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3039775.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3039775.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3039775.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23352163.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23352163.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3039775.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20312388.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20312388.27 |
| 6. Wynik netto | -1178609.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1178609.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48062501.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48062501.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1178609.79 |
| II. Korekty razem | 365932.33 |
| 1. Amortyzacja | 328760.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3674253.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3720567.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -123305.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1659806.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1045862.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2402058.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 417774.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -812677.46 |
| I. Wpływy | 3661408.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8042.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3669451.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3669451.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2742533.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 506819.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2235713.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 918874.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5937.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5937.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5937.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 100259.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100259.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 475914.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 576174.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-25 | 2008-08-21 | CICHA, 19-27, BYDGOSZCZ, 85-650, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
