Podimoty.plKRS 0000219771
NIP9471914419
REGON47328277900000
Nazwa"DARUMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDARUMA
Data rejestracji 26 paź 2004 (20 lat temu) 26 paź 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 75000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9471914419
data rejestracji 04 gru 2004
status Czynny
46114011080000588498001003
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
73114011080000588498001002
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
75116022020000000271351425
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
03114011080000588498001001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
58114000390000588498001008
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
21156000132023563860000001
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
37156000132023563860000004
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
85114000390000588498001007
mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych
ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
JACEK SZWAJCOWSKI
Beneficjent
MACIEJ JAKUB SZWAJCOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ JOPKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF SIMA
Prokurent
2009-06-24
2010-06-08
PROKURA ŁĄCZNA -Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOROTA KRYSTYNA MYSIAKOWSKA VYBÍRAL
Prokurent
2022-08-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2004-10-26
1.500.000,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000.000,00 ZŁ
47092907400000
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
JACEK SZWAJCOWSKI
Beneficjent
SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM . PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM .
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-26
2010-06-08
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2010-06-08
ANNA BIENDARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2010-06-08
ALEKSANDRA JADWIGA SZYNDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2009-05-21
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2006-08-04
JACEK DAUENHAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-21
2010-06-08
KRZYSZTOF SIMA
PREZES ZARZĄDU
2010-06-08
2018-02-20
MACIEJ JOPKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-08
2018-02-20
MACIEJ JOPKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-20
TADEUSZ JANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-09
2012-03-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64088485.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63498579.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 589905.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51123276.43 |
| I. Amortyzacja | 4071447 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 578369.69 |
| III. Usługi obce | 36273626.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1941963.07 |
| V. Wynagrodzenia | 476738.48 |
| – pension | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7781131.87 |
| – emerytalne | 278.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12965208.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 483692.73 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 69654.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261481.28 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 103243.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 649.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 649.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 14131378.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10678956.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 5113899.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | -943309.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1102460.64 |
| J. Podatek dochodowy | -2045769.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265212980.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37858401.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2095828.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2045769.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227354578.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 429975.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177971.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 68175480.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158585928.64 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 73568157.55 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 12727417.09 |
| – Do 12 miesięcy | 12727417.09 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 9376.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 163194.42 |
| Aktywa razem | 265212980.24 |
| A. Aktywa trwałe | 244287401.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 214630.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 209471038.47 |
| 1. Środki trwałe | 202361922.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7109115.49 |
| III. Należności długoterminowe | 46423.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 33489037.02 |
| 1. Nieruchomości | 5463353.73 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 28025683.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1066272.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 20925578.29 |
| I. Zapasy | 1579.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19565901.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 9402784.11 |
| – do 12 miesięcy | 9402784.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1039292.92 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 1039292.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1033932.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318805 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2045769.71 |
| II. Korekty razem | 18301589.31 |
| 1. Amortyzacja | 4178201.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14111591.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -289414.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 155505.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 271014.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9915574.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8794032.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 952660.2 |
| 10. Inne korekty | 43571.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16255819.6 |
| I. Wpływy | 1020000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1020000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 97727963.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69722871.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 28005092.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28005092.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -96707963.55 |
| I. Wpływy | 101780424.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 101780424.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21047692.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8866568.14 |
| 8. Odsetki | 8728764.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3452359.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 80732731.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 280588.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 280588.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 758025.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1038613.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36576.75 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74867676.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68223760.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74793807.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 73868.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58086484.19 |
| I. Amortyzacja | 6940724.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 384251.57 |
| III. Usługi obce | 38743246.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8618360.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2394625.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 568891.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 436383.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16781192.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1656946.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1453785.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87383.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115777.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1217111.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59358.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1157753.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17221027.26 |
| G. Przychody finansowe | 789832.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 766859.9 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 766859.9 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 766859.9 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21890.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1082.56 |
| H. Koszty finansowe | 21105050.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 19032743.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 7307388.19 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2072307.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3094190.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1257711.64 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4351902.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 370821145.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61506499.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4141598.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4351902.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 309314646.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1038738.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 788842 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178593.94 |
| – długoterminowa | 21300 |
| – krótkoterminowa | 157293.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 71302.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 71302.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 181983281.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9180508.21 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172802773.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 80395875 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91955919.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 450979.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 126174758.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 87839582.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13770412.75 |
| – do 12 miesięcy | 13770412.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 74069169.47 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38325243.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 19459069.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14180009.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2691702.68 |
| – do 12 miesięcy | 2691702.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 453466.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 134067.66 |
| I. inne | 1406927.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 9932.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117867.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117867.12 |
| – długoterminowe | 117867.12 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 370821145.45 |
| A. Aktywa trwałe | 333180855.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 450629.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 450629.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 299658226.06 |
| 1. Środki trwałe | 295210287.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51211814.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238662286.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5138840.19 |
| D. środki transportu | 30232.87 |
| E. inne środki trwałe | 167113.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4447938.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 46423.38 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 46423.38 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32603524.82 |
| 1. Nieruchomości | 4555841.53 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28047683.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28047683.29 |
| – udziały lub akcje | 28047683.29 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422051.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152446 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 269605.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 37640290.29 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36334269.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9847007.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9846463.96 |
| – do 12 miesięcy | 9846463.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 543.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26487261.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1688856.39 |
| – do 12 miesięcy | 1688856.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24635503.33 |
| C. inne | 162901.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 857545.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 857545.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 679.02 |
| – udziały lub akcje | 679.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 856866.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 856866.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448475.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37858401.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37858401.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 28000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 28000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4141598.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4141598.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4141598.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4141598.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4141598.33 |
| 6. Wynik netto | -4351902.42 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4351902.42 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61506499.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61506499.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4351902.42 |
| II. Korekty razem | 14211787.8 |
| 1. Amortyzacja | 7047479.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20197221.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1453785.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 608763.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1579.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16768368 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3835664.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 469223.93 |
| 10. Inne korekty | 274010.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9859885.38 |
| I. Wpływy | 68213232.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67424481.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 788750.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 766859.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21890.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21890.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 110931346.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110909346.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 22000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42718114.13 |
| I. Wpływy | 157364824.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 108931089.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20433735.03 |
| II. Wydatki | 124688343.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 71830170.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30233693.32 |
| 8. Odsetki | 20725068.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1899411.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32676481.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -181747.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -181747.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1038613.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 856866.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36054.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie