Podimoty.plKRS 0000360031
NIP6462892438
REGON24165692300000
NazwaNOVO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNOVO
Data rejestracji 15 lip 2010 (14 lat temu) 15 lip 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MIKOŁOWSKA, 232, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1333000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1333000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1333000
Dane podatkowe
NIP 6462892438
data rejestracji 30 lip 2010
status Czynny
06105010701000002424311013
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
15114010780000407503001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
60105010701000002424310817
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
65105010701000009030972385
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
74114010780000407503001006
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
98249000050000452028641385
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82160014621739789140000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17160014621739789140000007
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWDARIUSZ EDWARD GAMBUŚ
Beneficjent
JANUSZ EUGENIUSZ NAHORNIAK
Beneficjent
JANUSZ EUGENIUSZ NAHORNIAK
reprezentant
ANDRZEJ NAHORNIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-15
2018-04-20
EDYTA LILIANNA SKOCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-15
2014-10-02
PRZEMYSŁAW CAPIGA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-15
2014-10-02
BOGDAN KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-02
KRZYSZTOF GALWAS
Członek Organu Nadzoru
2014-10-02
2018-04-20
KATARZYNA NAHORNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
ADRIAN DZWONEK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-20
DARIUSZ EDWARD GAMBUŚ
Beneficjent
50 % W PODMIOCIE DOMINUJĄCYM
JANUSZ EUGENIUSZ NAHORNIAK
Beneficjent
50%UDZIAŁÓW W PODMIOCIE DOMINUJĄCYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JANUSZ NAHORNIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-07-15
DARIUSZ GAMBUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 702780864.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6120 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5458943.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 697321921.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 691236591.25 |
| I. Amortyzacja | 1315549.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1467969.44 |
| III. Usługi obce | 16394302.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357621.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13194810.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2543133.98 |
| – emerytalne | 1049819.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 233718.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 655729485.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11544273.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159700.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 159700.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 384733.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 384733.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11319240.7 |
| G. Przychody finansowe | 456488.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 451510.68 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4977.42 |
| H. Koszty finansowe | 1870962.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1870962.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9904766.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1963639 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7941127.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169676617.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37369315.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1333000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28095188.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4661822 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7941127.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132307302.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1442259.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1356953 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85306.5 |
| – krótkoterminowe | 85306.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5751118.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5751118.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5142900 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 608218.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 125113924.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39479962.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39479962.79 |
| – do 12 miesięcy | 39479962.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 85622880.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 12123315 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 466411.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71113381.67 |
| – do 12 miesięcy | 71113381.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1141681.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 753258.77 |
| I. inne | 24832.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 11080.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 169676617.98 |
| A. Aktywa trwałe | 19785312.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16258.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16258.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16806335.02 |
| 1. Środki trwałe | 16795643.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1624104.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13083593.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1187592.58 |
| D. środki transportu | 574563.96 |
| E. inne środki trwałe | 325790.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10691.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2857954 |
| 1. Nieruchomości | 105454 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2752500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2752500 |
| – udziały lub akcje | 2752500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104765 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104765 |
| B. Aktywa obrotowe | 149891305.08 |
| I. Zapasy | 81412414.66 |
| 4. Towary | 81412414.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66658298.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66658298.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 66136775.87 |
| – do 12 miesięcy | 66136775.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46166 |
| C. inne | 475356.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56272.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56272.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56272.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56272.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1764319.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36928188.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36928188.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1333000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1333000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24865793.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3229394.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3229394.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3229394.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28095188.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10729394.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10729394.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10729394.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10729394.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7941127.78 |
| A. zysk netto | 7941127.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37369315.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37369315.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7941127.78 |
| II. Korekty razem | -2525202.17 |
| 1. Amortyzacja | 1315549.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1807654.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4977.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40996.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5402914.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7097824.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6962274.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145960.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5415925.61 |
| I. Wpływy | 4977.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4977.42 |
| II. Wydatki | 422299.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 411608.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10691.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -417322.36 |
| I. Wpływy | 6033467.46 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6033467.46 |
| II. Wydatki | 11128876.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1371420 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449802.16 |
| 8. Odsetki | 1807654.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5095409.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -96805.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -96805.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 153078.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56272.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28070.62 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-23
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 715109557.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6120 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4673762.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 710435795.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 702410323.68 |
| I. Amortyzacja | 1257296.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1549977.47 |
| III. Usługi obce | 16728353.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 375062.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13837685.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2704592.46 |
| – emerytalne | 1121882 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 264873.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 665692482.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12699233.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 146430.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146430.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333595.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 333595.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12512068.81 |
| G. Przychody finansowe | 41780.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41780.67 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1922928.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1922928.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10630920.94 |
| J. Podatek dochodowy | 2006106 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8624814.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195145271.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40494130.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1333000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30536315.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4661822 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8624814.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154651140.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1683160.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1610725 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72435.58 |
| – krótkoterminowe | 72435.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 152967980 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48274558.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48274558.14 |
| – do 12 miesięcy | 48274558.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104642348.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 25626639.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 608218.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76215160.79 |
| – do 12 miesięcy | 76215160.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1139021.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 790319.55 |
| I. inne | 262989.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 51073.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 195145271.49 |
| A. Aktywa trwałe | 19581556.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10162.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10162.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16641470.21 |
| 1. Środki trwałe | 16627872.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1624104.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12720443.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1683437.29 |
| D. środki transportu | 459823.25 |
| E. inne środki trwałe | 140064.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13597.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2857954 |
| 1. Nieruchomości | 105454 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2752500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2752500 |
| – udziały lub akcje | 2752500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71970 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71970 |
| B. Aktywa obrotowe | 175563714.76 |
| I. Zapasy | 98396773.26 |
| 4. Towary | 98396773.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75206021.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75206021.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74304595.55 |
| – do 12 miesięcy | 74304595.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 796776 |
| C. inne | 104650.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 126658.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 126658.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – udzielone pożyczki | 20000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106658.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 106658.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1834261.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37369315.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37369315.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1333000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1333000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28095188.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2441127.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2441127.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2441127.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30536315.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7941127.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7941127.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7941127.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7941127.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8624814.94 |
| A. zysk netto | 8624814.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40494130.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34869315.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8624814.94 |
| II. Korekty razem | -8454404.07 |
| 1. Amortyzacja | 1257296.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1875220.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -136.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 240901.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16984358.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8974471.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14168291.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37147.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 170410.87 |
| I. Wpływy | 82547.94 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2547.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2547.94 |
| – odsetki | 2547.94 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 80000 |
| II. Wydatki | 1148114.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1048114.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1065566.16 |
| I. Wpływy | 15301492.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14874744.76 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 426747.91 |
| II. Wydatki | 14355952.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6514320 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 466411.13 |
| 8. Odsetki | 1875220.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 945540.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 50385.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 50385.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 56272.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 106658.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52574.93 |
2010-07-15
2023-02-15
MIKOŁOWSKA, 93, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie