| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-ŁÓDŹ |
| Data rejestracji: | 25 maj 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000207809 |
| NIP: | 7272619792 |
| REGON: | 47324188100000 |
| Kod pocztowy: | 94-406 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | KINGA C. GILLETTE, 11, ŁÓDŹ, 94-406, ŁODŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32410000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7272619792 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33114010100000561349001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 53105000861000002340930029 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 54105000861000009081177256 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000002296865203 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60114010100000561349001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 70105000861000002328813841 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 73105000861000002354783306 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 73105000861000009030343967 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 75160014621806018740000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 83105000861000009031846026 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9102Z | DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA EWA NOCKOWSKA-STAŃCZAK | reprezentant |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | reprezentant |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | reprezentant |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ STELMACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2010-03-19 |
| JADWIGA HAŁACZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2010-03-19 |
| ANNA ADAMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2005-09-28 |
| LESZEK RACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2005-09-28 |
| WOJCIECH GIERMAZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-25 | 2006-01-11 |
| HALINA RAJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-28 | 2006-07-28 |
| MAREK DURLIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-28 | 2010-03-19 |
| PAWEŁ BEREZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-05 | 2013-07-31 |
| WOJCIECH TADEUSZ PIEKARNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-05 | 2013-07-31 |
| ALEKSANDRA ANNA PACZKOWSKA BORKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-31 | 2014-12-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA OLSZACKA | Prokurent | 2006-03-20 | 2017-09-22 | PROKURA ODDZIELNA |
| KATARZYNA NOCKOWSKA | Prokurent | 2008-10-30 | 2009-01-12 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO | Wspólnik | 2004-05-25 | 2008-06-10 | 50.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.010.000 ZŁ | Brak danych |
| "PELION" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-05-25 | 2008-10-13 | 316.585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.658.500,00 ZŁOTYCH | 47092907400000 |
| CENTRAL EUROPEAN PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION (CEPD) N.V. | Wspólnik | 2008-10-13 | 2010-03-19 | 316.585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.658.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DOZ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-03-19 | Brak danych | 317.466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.746.600 ZŁ | 35767499200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM . PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB - JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ - Z INNYM PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA NOCKOWSKA STAŃCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-01-12 | Brak danych |
| EWA WASIAK ZASADA | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-19 | 2014-12-18 |
| PAWEŁ KARPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-08-05 | 2012-12-21 |
| KATARZYNA CICIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-28 | 2017-02-03 |
| BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-18 | Brak danych |
| ALEKSANDRA OLSZACKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-22 | Brak danych |
| ALEKSY JÓZEF BANASIAK | PREZES SPÓŁKI | 2004-05-25 | 2008-10-30 |
| ANDRZEJ MAREK BULZACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-25 | 2004-10-05 |
| KRZYSZTOF OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2004-06-18 | 2006-03-03 |
| BOGDAN WŁADYSŁAW JACHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-10 | 2009-01-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173389142 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4585864.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5451330.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -529575.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -40071 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168507458.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167114605.84 |
| I. Amortyzacja | 705580.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1803564.59 |
| III. Usługi obce | 10066367.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322906.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16101547.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3172800.23 |
| – emerytalne | 1462021.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 47181.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134894656.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6274536.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 233377.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55219.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178157.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1561920.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46396.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136778.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1378745.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4945992.71 |
| G. Przychody finansowe | 4771936.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2625333.28 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2625333.28 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2625333.28 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2146603.18 |
| – od jednostek powiązanych | 2146603.18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 281506.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 248003.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 33502.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9436422.8 |
| J. Podatek dochodowy | 936722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8499700.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66075950.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32012816.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32410000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8896884.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8499700.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34063134.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1389098.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 495252 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 771654.05 |
| – długoterminowa | 130904 |
| – krótkoterminowa | 640750.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 122192.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 122192.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4206.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4206.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4206.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32250134.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19006116.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18320889.76 |
| – do 12 miesięcy | 18320889.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 685226.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13183137.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10439.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5662754.38 |
| – do 12 miesięcy | 5662754.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1573601.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 945898.13 |
| I. inne | 4990444.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 60881 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 419694.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 419694.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 419694.9 |
| Aktywa razem | 66075950.83 |
| A. Aktywa trwałe | 8310836.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3915 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3915 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4265058.81 |
| 1. Środki trwałe | 4249039.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 685716.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2695180.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 414383.53 |
| D. środki transportu | 2487.21 |
| E. inne środki trwałe | 451271.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16019.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 39090.27 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 39090.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3346446 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3344646 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3344646 |
| – udziały lub akcje | 3344646 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656325.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 629802 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26523.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 57765114.8 |
| I. Zapasy | 21340213.38 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 21340213.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5744373.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2857912.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2572339.3 |
| – do 12 miesięcy | 2572339.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 285573.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2886460.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2555869.58 |
| – do 12 miesięcy | 2555869.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264187.71 |
| C. inne | 66403.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30650477.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30650477.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29701030.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 29701030.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 949447.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 398337 |
| – inne środki pieniężne | 551110.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30050.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23513115.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23513115.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32410000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32410000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8896884.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3742024.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3742024.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3742024.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12638908.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12638908.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3742024.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8896884.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8896884.14 |
| 6. Wynik netto | 8499700.8 |
| A. zysk netto | 8499700.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32012816.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32012816.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8499700.8 |
| II. Korekty razem | -6940397.53 |
| 1. Amortyzacja | 705580.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4770926.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51510.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 493288.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2712597.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -578456.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -267547.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 138750.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1559303.27 |
| I. Wpływy | 4654608.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -720.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4655328.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4655328.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5759477.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598469.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5161008.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1104868.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16505.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11603.6 |
| 8. Odsetki | 1009.7 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16505.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 437928.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 437928.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 511518.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 949447.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-05-25 | 2006-01-11 | LEGIONÓW, 62/64, ŁÓDŹ, 90- 950, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2006-01-11 | 2011-11-25 | LEGIONÓW, 62/64, ŁÓDŹ, 90 - 703, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2011-11-25 | 2014-08-28 | ZBĄSZYŃSKA, 3, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
