| Nazwa: | R.POWER SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | R.POWER |
| Data rejestracji: | 20 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000939593 |
| NIP: | 5252492778 |
| REGON: | 14264157100000 |
| Kod pocztowy: | 02-566 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-566) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8682235,80 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8682235,80 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,05 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 173644716 |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT@RPOWER.SOLAR |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARY BERNADETTE SEELY | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-28 | 2024-09-18 | 1982-03-23 |
| JAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-20 | 2023-04-03 | Brak danych |
| ANNA SĘK | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-20 | 2023-04-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ CZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-10 | Brak danych | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ PAWEŁ SMOLAREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-29 | Brak danych | Brak danych |
| KAMILA ZOFIA GÓRSKA PIĘTA | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-20 | 2023-08-10 | Brak danych |
| MACIEJ TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | 2024-02-28 | Brak danych |
| DOMINYKAS TUCKUS | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| LESZEK MAURYCY STYPUŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | 2024-08-06 | Brak danych |
| JACEK ANDRZEJ BYRT | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-03 | 2024-04-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ SĘK | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ SĘK | Beneficjent |
| KLAUDIUSZ ZBIGNIEW KALISZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE L77 CAPITAL LTD, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 26,665% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| TOMASZ SĘK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TS CAPITAL FUND LTD, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 9,89% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 |
| TOMASZ SĘK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-20 |
| KLAUDIUSZ ZBIGNIEW KALISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-11 |
| ANNA GRUSZCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18056983.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17977266.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17981726.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75257.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17512493.01 |
| I. Amortyzacja | 538766.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1020941.36 |
| III. Usługi obce | 11673909.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422483.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2582240.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 861255.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336911.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75985.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 544490.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 133196.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 78372.93 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54824.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325789.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 325789.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 351897.61 |
| G. Przychody finansowe | 50318721.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41393357.27 |
| – od jednostek powiązanych | 41287677.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7635375.85 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1289987.94 |
| H. Koszty finansowe | 41206877.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 41180505.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 7822649.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26371.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9463741.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1732986.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7730754.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 687881029.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108546399.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6036000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87532240.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2728589.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5010645.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -491830.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7730754.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 579334630.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9163748.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9055062.31 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 108685.74 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 108685.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 560088037.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 102295341.44 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 457792695.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 6802534.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 450000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 822915.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 167246.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9044115.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 380957.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 204156.82 |
| – do 12 miesięcy | 204156.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 176800.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8663157.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4446000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 421592.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2259060.46 |
| – do 12 miesięcy | 2259069.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1296076.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 17165.08 |
| I. inne | 223253.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1038729.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1038729.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1038729.79 |
| Aktywa razem | 687881029.56 |
| A. Aktywa trwałe | 602847074.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 115390.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 115390.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1513123.37 |
| 1. Środki trwałe | 1359528.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5091.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11024.75 |
| D. środki transportu | 1343412.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 88795.24 |
| III. Należności długoterminowe | 903484.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 903484.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 586431655.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 586431655.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 586431655.58 |
| – udziały lub akcje | 43786206 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 542645449.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13883421.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10118874.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3764546.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 85033954.94 |
| I. Zapasy | 294982.74 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 279706.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15276.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27158501.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27046068.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23806787.14 |
| – do 12 miesięcy | 23806787.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3239281.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 112433.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53344.51 |
| – do 12 miesięcy | 53344.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 59089.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51723755.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51723755.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51723755.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 51723755.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5856714.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100815644.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100815644.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6036000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6036000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76965010.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10567229.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10567229.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10567229.85 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87532240.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2728589.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2728589.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5010645.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5010645.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -491830.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -491830.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -491830.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -491830.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -491830.4 |
| 6. Wynik netto | 7730754.3 |
| A. zysk netto | 7730754.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108546399.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108546399.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7730754.3 |
| II. Korekty razem | -27597883.44 |
| 1. Amortyzacja | 538766.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -208738.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1447101.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7210760.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7476061.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -145960.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7737699.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5663635.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13198815.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19867129.14 |
| I. Wpływy | 255639421.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36627.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 255602794.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 255602794.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -476134585.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -292204.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -475842380.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | -475842380.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -220495163.53 |
| I. Wpływy | 296576779.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21576779.32 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 275000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -30920071.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1415000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -436071.43 |
| 8. Odsetki | -29069000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 265656707.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 25294415.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25294415.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2230.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26427109.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51723755.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24970709.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24965948.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24968875.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1833.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23466076.45 |
| I. Amortyzacja | 504832.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 927629.75 |
| III. Usługi obce | 14960963.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 94196.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5190078.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1266772.82 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521604.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1504632.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 551182.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22158.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 529024.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 666355.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 666355.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1389459.8 |
| G. Przychody finansowe | 94204948.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 93789310.86 |
| – od jednostek powiązanych | 86828240.2 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 415637.74 |
| H. Koszty finansowe | 110872807.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 63106121.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 8489938.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47766686.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15278399.41 |
| J. Podatek dochodowy | -2404695.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12873704.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1365788060.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 780860341.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8682235.75 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 777804405.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2728589.07 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5010645.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -491830.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12873704.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 584927718.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25917921.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25752595.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165325.81 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 165325.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 548603810.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 96112725.3 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 452491085.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 1326741 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 450000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 997098.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 167246.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10294269.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1172718.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1042048.32 |
| – do 12 miesięcy | 1042048.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 130670.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9121550.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3852000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 404975.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2821650.51 |
| – do 12 miesięcy | 2821650.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1819575.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10299.65 |
| I. inne | 213050.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111717.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 111717.6 |
| Aktywa razem | 1365788060.81 |
| A. Aktywa trwałe | 1219451527.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 306734.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62833.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 243901.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2184420.46 |
| 1. Środki trwałe | 2184420.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 797028.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144334.09 |
| D. środki transportu | 1031828.49 |
| E. inne środki trwałe | 211229.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12216616.23 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 35500.1 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12181116.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1173005470.84 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1173005470.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1173005470.84 |
| – udziały lub akcje | 43781206 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1129224264.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31738284.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29327595.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2410689.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 146336533.76 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33392995.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33304769.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30159701.25 |
| – do 12 miesięcy | 30159701.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3145067.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 88226.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36653.49 |
| – do 12 miesięcy | 36653.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7250 |
| C. inne | 44323.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 110217423.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110217423.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110217423.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 109470691.12 |
| – inne środki pieniężne | 746731.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2726114.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108546399.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108546399.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6036000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2646235.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2646235.75 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2646235.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8682235.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87532240.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 690272165.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 690272165.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 682541411.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7730754.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 777804405.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2728589.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2728589.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5010645.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5010645.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -491830.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -491830.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -491830.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -491830.4 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -12873704.34 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 780860341.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 780860341.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12873704.34 |
| II. Korekty razem | -18961259.73 |
| 1. Amortyzacja | 504832.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18774360.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23951478.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16754173.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 294982.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17547625.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1860771.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15651276.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -31834964.07 |
| I. Wpływy | 54851952.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395087.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 54456865.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54456865.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -578973082.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -894547.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -578078535.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | -578078535.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -524121130.07 |
| I. Wpływy | 680192647.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 680192647.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -69558939.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14087990.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -710448.8 |
| 8. Odsetki | -54760500 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 610633707.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54677613.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54677613.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3816054.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51723755.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 110217423.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
