| Nazwa: | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101127 |
| NIP: | 1180001489 |
| REGON: | 01100343500000 |
| Kod pocztowy: | 07-302 (Firmy w Masovian, Jelenie, Masovian Voivodeship, 07-302) |
| Miasto: | Jelenie, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | 66, JELENIE, 07-302, OSTRÓW MAZOWIECKA 3, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 984060,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180001489 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38124052821111001090975072 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 58124010951978001018708773 | PEKAO Oddział w Warszawie ul. Fieldorfa 18 | ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 18 03-984 Warszawa POLSKA |
| 70124052821111001068227123 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 71124010951787001018708874 | PEKAO Oddział w Warszawie ul. Fieldorfa 18 | ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 18 03-984 Warszawa POLSKA |
| 77124052821111000048931209 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 79124052821111000048926032 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 94124052821111000048957384 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WANDA DEPTA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF WINIARSKI | reprezentant |
| MARCIN DEPTA | reprezentant |
| JANUSZ PYŚK | reprezentant |
| MARTA TERESA DEPTA | reprezentant |
| WANDA DEPTA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JERZY EDWARD JUZOŃ | Wspólnik | 2002-04-03 | 2008-05-13 | 1.157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 609.739 ZŁOTYCH |
| ALEKSANDER PAWEŁ JAGUSIAK | Wspólnik | 2002-04-03 | 2002-05-07 | 180 (STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| GRZEGORZ DEPTA | Wspólnik | 2002-04-03 | 2020-05-29 | 709 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 503.390 ZŁ |
| JANUSZ PYŚK | Wspólnik | 2008-05-13 | Brak danych | 277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 196.670 ZŁ |
| SZYMON DEPTA | Wspólnik | 2012-01-16 | Brak danych | 318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.780,00 ZŁOTYCH |
| MARCIN DEPTA | Wspólnik | 2012-01-16 | Brak danych | 318 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.780,00 ZŁOTYCH |
| WANDA DEPTA | Wspólnik | 2020-05-29 | Brak danych | 473 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 335.830,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WANDA DEPTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ZARZĄD MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CO DO OKREŚLONYCH SPRAW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DEPTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-27 | 2024-08-09 |
| SZYMON DEPTA | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-09 | Brak danych |
| MARCIN DEPTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-09 | Brak danych |
| ALEKSANDER PAWEŁ JAGUSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-03 | 2002-05-07 |
| GRZEGORZ DEPTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-03 | 2007-08-13 |
| WANDA DEPTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2008-05-13 |
| JERZY EDWARD JUZOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-03 | 2008-05-13 |
| KRZYSZTOF JERZY JUZOŃ | DYREKTOR GENERALNY | 2002-04-03 | 2008-05-13 |
| KRZYSZTOF WINIARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-27 | Brak danych |
| WANDA DEPTA | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-12 | 2024-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 358466711.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2385936.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 354763091.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2345928.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23453.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1334237.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 329168273.84 |
| I. Amortyzacja | 1792932.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 298062575.85 |
| III. Usługi obce | 13645024.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 723628.27 |
| – podatek akcyzowy | 62490.58 |
| V. Wynagrodzenia | 11105390.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2121880.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 407296.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1309544.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29298437.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 796674.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84959.35 |
| II. Dotacje | 1105.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204079.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 506530.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1306646.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58432.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 636746.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 611466.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28788465.74 |
| G. Przychody finansowe | 8356163.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7568.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8348594.8 |
| H. Koszty finansowe | 10940862.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 2322684.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8618178.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26203766.03 |
| J. Podatek dochodowy | 5079341 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -100605.06 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21225030.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114281160.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57871253.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 984060 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39620542.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 41620.9 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21225030.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56409907.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 366753.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366753.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 551589.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 551589.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55428761.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55060151.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 42381694.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10641874.61 |
| – do 12 miesięcy | 10641874.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1701590.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 333178.83 |
| I. inne | 1813.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 368609.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62803.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62803.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62803.35 |
| Aktywa razem | 114281160.93 |
| A. Aktywa trwałe | 29964554.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12707.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12707.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28686992.61 |
| 1. Środki trwałe | 27144640.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 239221.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9388626.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17398983.67 |
| D. środki transportu | 38899.02 |
| E. inne środki trwałe | 78909.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1341980.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 200371.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 402000 |
| 1. Nieruchomości | 402000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862854.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862854.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84316606.27 |
| I. Zapasy | 44570012.82 |
| 1. Materiały | 36403132.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8118104.44 |
| 4. Towary | 36302 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12473.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38461757.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38461757.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34469343.07 |
| – do 12 miesięcy | 34469343.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1848222.83 |
| C. inne | 2144191.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 904862.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 904862.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 904862.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 904862.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 379973.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44646223.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44646223.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 984060 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 984060 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37614891.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2005650.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2005650.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2005650.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39620542.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41620.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 41620.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6005650.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6005650.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6005650.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6005650.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17225030.09 |
| A. zysk netto | 21225030.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57871253.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21225030.09 |
| II. Korekty razem | -16090461.73 |
| 1. Amortyzacja | 1792932.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2322684.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 58432.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -15434.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1712989.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6593953.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11745259.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196874.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5134568.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1483570.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1467970.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15600 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1483570.41 |
| I. Wpływy | 6919926.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6904926.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15000 |
| II. Wydatki | 10322684.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2322684.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3402757.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 248240.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 248240.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 656622.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 904862.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-03 | 2004-11-16 | "INTERCHEMALL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-03 | 2008-07-31 | AL. JEROZOLIMSKIE, 202, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
