| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ |
| Data rejestracji: | 27 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000153255 |
| NIP: | 7591475720 |
| REGON: | 55073367900000 |
| Kod pocztowy: | 07-300 |
| Miasto: | Komorowo, Ostrów Mazowiecka County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BOLESŁAWA PRUSA, 66, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 49468000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7591475720 |
| Data rejestracji: | 06 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90892300080020682220000105 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 58892300080020682220000002 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 41892300080020682220000114 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 55124056281111000050717554 | PEKAO Oddział w Ostrowi Mazowieckiej ul.Grota-Roweckiego 1 | ul. Grota-Roweckiego 1 07-300 ostrowski POLSKA |
| 89892300080020682220000123 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 78892300080020682220000127 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 85892300080020682220000001 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
| 62892300080023122820000001 | BS8923 Centrala | ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HUBERT BETLEJEWSKI | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PIEŃKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR SKŁODOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA | Wspólnik | 2003-02-27 | 24.734 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.468.000 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 550667860 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ RÓWNY | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2011-01-21 |
| JANUSZ MACHŁAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2011-01-21 |
| JERZY MINCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2013-11-13 |
| RYSZARD MIERZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-21 | 2013-11-13 |
| HANNA ZGODA WAGNER | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-21 | 2013-11-13 |
| EWA TERCIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-31 | 2022-10-05 |
| WALDEMAR GŁĘBOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-24 | 2020-09-14 |
| PAWEŁ RADOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-14 | 2022-10-05 |
| KAZIMIERZ CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | Brak danych |
| DAGNA EULALIA DUNAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN WIKTOR KRZAK | Prokurent | 2003-02-27 | 2004-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF RADOMSKI | Prokurent | 2011-10-13 | 2019-04-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW KRYCH | Prokurent | 2019-04-10 | 2024-05-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF RADOMSKI | Prokurent | 2004-10-25 | 2011-05-20 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ OLENDER | Prokurent | 2024-05-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HUBERT BETLEJEWSKI | Beneficjent | 100% UDZIAŁÓW MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD ZADROGA | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-27 | 2011-05-20 |
| KRZYSZTOF RADOMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-20 | 2011-10-13 |
| KAZIMIERZ ANDRZEJ ZACHARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-13 | 2015-05-05 |
| KRZYSZTOF WINIARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-05 | 2015-10-12 |
| PAWEŁ TOMASZ MIECZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-12 | 2021-03-05 |
| BARTŁOMIEJ TOMASZ PIEŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-05 | 2024-05-29 |
| PIOTR SKŁODOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-18 | 2024-05-29 |
| MARIUSZ JASIONEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-29 | Brak danych |
| GRZEGORZ MALEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56184754.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53372816.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2570361.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 157351.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84224.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59941315.81 |
| I. Amortyzacja | 13236135.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14051423.82 |
| III. Usługi obce | 10521102.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3503902.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14135363.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3884012.86 |
| – emerytalne | 91430.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 581817.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27558.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3756561.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2179014.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47100.1 |
| II. Dotacje | 1498278.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 502881.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130755.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 895187.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 682716.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 212470.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2472733.3 |
| G. Przychody finansowe | 308578.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 95913.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 212665.06 |
| H. Koszty finansowe | 743380.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 589116.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 154263.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2907535.51 |
| J. Podatek dochodowy | 392864 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3300399.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87454135.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46974000.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47222000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3192913 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -140513.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3300399.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40480135.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8150203.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1952595 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2133100 |
| – długoterminowa | 1744070 |
| – krótkoterminowa | 389030 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4064508.94 |
| – długoterminowe | 818671.4 |
| – krótkoterminowe | 3245837.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13486937.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13486937.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 13486937.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11755621.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11343133.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 2680991.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4684829.13 |
| – do 12 miesięcy | 4684829.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2054874.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 854452.98 |
| I. inne | 1067985.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 412487.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7087371.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7087371.99 |
| – długoterminowe | 6605729.65 |
| – krótkoterminowe | 481642.34 |
| Aktywa razem | 87454135.67 |
| A. Aktywa trwałe | 64237247.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42786 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42786 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62572281.49 |
| 1. Środki trwałe | 50279033.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1781654.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34691509.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5251602.78 |
| D. środki transportu | 8292204.83 |
| E. inne środki trwałe | 262062.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12293247.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1622180.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1027062 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 595118.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 23216887.84 |
| I. Zapasy | 8389363.86 |
| 1. Materiały | 8376515.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12848.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9485451.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9485451.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6522898.2 |
| – do 12 miesięcy | 6522898.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2372869 |
| C. inne | 589684.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4011071.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4011071.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4011071.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4011071.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1331000.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41274399.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41274399.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38222000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47222000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5210270.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2017357.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1189727.76 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3207085.57 |
| – pokrycia straty | 2501330.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3192913 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2157871.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1189727.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1189727.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1189727.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3347598.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3347598.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3207085.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 140513.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -140513.35 |
| 6. Wynik netto | -3300399.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3300399.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46974000.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46974000.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3300399.51 |
| II. Korekty razem | -6607221.65 |
| 1. Amortyzacja | 13236135.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 660616.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47100.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1984994.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5872285.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -666149.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1023283.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1233587.03 |
| 10. Inne korekty | -9676573.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9907621.16 |
| I. Wpływy | 54464.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52674.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1790 |
| II. Wydatki | 8489667.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8489667.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8435202.76 |
| I. Wpływy | 18171492.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15171492.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1813872.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1153256.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 589116.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 71500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16357619.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1985204.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1985204.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5996275.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4011071.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1200012.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65275096.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63714391.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1431011.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 124216.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5477.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68004795.35 |
| I. Amortyzacja | 10570404.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21563278.38 |
| III. Usługi obce | 10805078.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3523127.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16208242.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4593257.39 |
| – emerytalne | 204849.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 741085.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 320.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2729698.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2743258.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1897096.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 623808.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222353.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 877775.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33105.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544635.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 300035.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -864216.09 |
| G. Przychody finansowe | 173047.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 162791.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10256.31 |
| H. Koszty finansowe | 1278769.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1083104.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 195665.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1969937.59 |
| J. Podatek dochodowy | -603927 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1366010.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93149627.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47854989.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49468000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -247999.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1366010.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45294638.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7464458.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2482262 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2381161 |
| – długoterminowa | 2165556 |
| – krótkoterminowa | 215605 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2601035.7 |
| – długoterminowe | 1000974.3 |
| – krótkoterminowe | 1600061.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16597085.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16597085.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 15938594.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 658490.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14625752.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14167199.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 5481053.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71509.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3114075.19 |
| – do 12 miesięcy | 3114075.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2309304.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 922464.41 |
| I. inne | 2268792.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 458553.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6607341.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6607341.88 |
| – długoterminowe | 6227875.69 |
| – krótkoterminowe | 379466.19 |
| Aktywa razem | 93149627.97 |
| A. Aktywa trwałe | 75340982.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 67756.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67756.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72356134.97 |
| 1. Środki trwałe | 69358191.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3558850.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 50052884.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7356660.68 |
| D. środki transportu | 7902828.09 |
| E. inne środki trwałe | 486967.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2968273.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 29670 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2917090.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2160656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 756434.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 17808645.47 |
| I. Zapasy | 5104864.6 |
| 1. Materiały | 5091596.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13267.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8262670.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8262670.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6425019.82 |
| – do 12 miesięcy | 6425019.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184456 |
| C. inne | 1653194.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2463729.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2463729.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2463729.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2463729.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1977381.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46974000.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46974000.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47222000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2246000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2246000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49468000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3192913 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3191913 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3192913 |
| – pokrycia straty | 3192913 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3440912.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3440912.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3440912.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3192913 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 247999.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -247999.86 |
| 6. Wynik netto | -1366010.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1366010.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47854989.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47854989.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1366010.59 |
| II. Korekty razem | 11950939.36 |
| 1. Amortyzacja | 10570404.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1147570.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 33105.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -685745.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3284499.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1222781.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1441.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2421321.36 |
| 10. Inne korekty | -1198914.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10584928.77 |
| I. Wpływy | 456076 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 425756 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 30320 |
| II. Wydatki | 16692495.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16692495.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16236419.33 |
| I. Wpływy | 9230625.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9230625.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5126476.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3978906.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1083104.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 64466.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4104148.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1547342.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1547342.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4011071.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2463729.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1389418.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-27 | 2012-01-18 | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
