Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET"
Data rejestracji: 19 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000045624
NIP: 8441771506
REGON: 79030575600000
Adres: BAKAŁARZEWSKA, 86, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 750000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 25,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 30000

Dane kontaktowe

Email: KRUSZBET@KRUSZBET.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 8441771506
Data rejestracji: 01 wrz 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
91116022020000000288064431 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
37105019531000009031173835 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
64102013320000130210463935 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
59105019531000009031173827 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
46102013320000160207805536 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA KRYSTYNA ROLNIK Beneficjent
KATARZYNA RUPIŃSKA Beneficjent
WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA- NOWOWIEJSKA Beneficjent
ELŻBIETA MAŁUNOWICZ-OLSZEWSKA zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
HELENA SUKANY Prokurent 2001-09-19 2016-10-18 PROKURA ŁĄCZNA
KAZIMIERZ CHLEBICZ Prokurent 2005-01-18 2005-10-28 PROKURA ŁĄCZNA
ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA Prokurent 2017-03-29 Brak danych PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN MARCÓWKA Członek Organu Nadzoru 2005-08-19 2009-08-10
JANINA JANUSZ Członek Organu Nadzoru 2005-08-19 2015-05-26
JAN JANUSZ Członek Organu Nadzoru 2005-08-19 2015-05-26
HENRYKA ANUSZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2009-08-10 2015-05-26
EDWARD SAWICKI Członek Organu Nadzoru 2009-08-10 2015-05-26
KRZYSZTOF ŻUK Członek Organu Nadzoru 2015-05-26 2021-11-19
CEZARY BORYS ROLNIK Członek Organu Nadzoru 2015-05-26 2017-03-29
KATARZYNA RUPIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2015-05-26 2020-09-14
WIESŁAW RUPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-03-29 2021-11-19
KATARZYNA RUPIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2021-11-19 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA KRYSTYNA ROLNIK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak
KATARZYNA RUPIŃSKA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak
WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA- NOWOWIEJSKA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ OLSZEWSKI PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2010-07-26 2012-07-13
JAN JANUSZ PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 01.07.2012 DO 30.09.2012 R. 2012-07-13 2012-10-15
JAROSŁAW GRZEGORZ GLAZER PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY 2012-10-15 2014-08-28
JAN JANUSZ PREZES ZARZĄDU 2001-09-19 2005-08-19
HENRYKA ANUSZKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-19 2009-08-10
BOLESŁAW PASZKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2005-08-19 2006-09-04
KAZIMIERZ CHLEBICZ PREZES ZARZĄDU 2006-09-04 2008-06-19
GRZEGORZ LECH PŁATONOW PREZES ZARZĄDU 2008-06-19 2010-07-26
ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2009-08-10 2010-07-26
ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA ZASTĘPCA PREZESA - DYREKTOR FINANSOWY 2010-07-26 2014-08-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53242316.32
        J Należności od jednostek powiązanych 1223181.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39973089.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5593854.4
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6547813.79
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1127558.74
B. Koszty działalności operacyjnej 52829509.27
        I. Amortyzacja 4018687.1
        II. Zużycie materiałów i energii 28071209.85
        III. Usługi obce 11138027.44
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1290789.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4976257.24
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1423194.81
                – emerytalne 566292.3
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 816730.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1094613.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 412807.05
D. Pozostałe przychody operacyjne 1283711.07
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1092761.41
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2549.14
        IV. Inne przychody operacyjne 188400.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 128707.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 128707.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1567810.71
G. Przychody finansowe 84759.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46722.02
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 38037.37
H. Koszty finansowe 960975.32
        I. Odsetki, w tym: 960975.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 691594.78
J. Podatek dochodowy 264133
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 41874
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 385587.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38683761.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 20852546.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 750000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18065516.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1656131.02
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1656131.02
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4689
                VI. Zysk (strata) netto 385587.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17831215.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 40059.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38266
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1793.34
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1793.34
                II. Zobowiązania długoterminowe 2967708.65
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2967708.65
                                A. kredyty i pożyczki 223419.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2744289.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14641706.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13624198.54
                                A. kredyty i pożyczki 8116093.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1359556.35
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3046996.36
                                        – do 12 miesięcy 3046996.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 847434.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 245260.99
                                I. inne 8856.72
                        4. Fundusze specjalne 1017507.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 181741.08
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 181741.08
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 181741.08
Aktywa razem 38683761.65
        A. Aktywa trwałe 18560037.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 209156.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 209156.88
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15458443.26
                        1. Środki trwałe 14493073.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5293347.45
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1596155.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5524010.62
                                D. środki transportu 1919610.5
                                E. inne środki trwałe 159948.78
                        2. Środki trwałe w budowie 965370.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2453637.11
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2453637.11
                                A. w jednostkach powiązanych 2453637.11
                                        – udziały lub akcje 951955
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1501682.11
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438800.12
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 213261
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 225539.12
        B. Aktywa obrotowe 20123724.28
                I. Zapasy 10247509.62
                        1. Materiały 2573851.21
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2975236.73
                        3. Produkty gotowe 4698421.68
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8498372.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1408782.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1408782.84
                                        – do 12 miesięcy 1408782.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7089590.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6365258.41
                                        – do 12 miesięcy 6365258.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 24063.97
                                C. inne 700267.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1163190.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1163190.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1163190.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1163190.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 214651.02
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20471647.57
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20471647.57
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 750000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 750000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17664977.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 400538.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 400538.7
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 400538.7
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18065516.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1656131.02
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1656131.02
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 400538.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 400538.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 400538.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 400538.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4689
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4689
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4689
        6. Wynik netto 385587.78
                A. zysk netto 385587.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20861924.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20852546.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 385587.78
        II. Korekty razem -3434640.34
                1. Amortyzacja 4018687.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -28334.37
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 925212.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1092761.41
                5. Zmiana stanu rezerw 37928.38
                6. Zmiana stanu zapasów -6394700.1
                7. Zmiana stanu należności -2236611.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1135899.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 200039.98
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3049052.56
        I. Wpływy 1653902.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1653902.44
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 374138.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 374138.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1279764.2
        I. Wpływy 4176879.94
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4176879.94
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3268207.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2309659.52
                8. Odsetki 958548.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 908672.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -860616.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -860616.01
F. Środki pieniężne na początek okresu 2023806.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1163190.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52992594.19
        J Należności od jednostek powiązanych 291783.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43839402.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2007879.87
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6461420.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 683890.97
B. Koszty działalności operacyjnej 51631128.3
        I. Amortyzacja 3228659.73
        II. Zużycie materiałów i energii 29470581.61
        III. Usługi obce 9136033.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1262650.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5662406.94
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1584164.29
                – emerytalne 630773.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 729931.64
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 556700.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1361465.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 532739.71
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 179854.21
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 352885.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 242683.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 242683.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1651521.69
G. Przychody finansowe 68124.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 45327.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22797.26
H. Koszty finansowe 1346740.36
        I. Odsetki, w tym: 1216199.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 130541.33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 372905.7
J. Podatek dochodowy 104468
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 5891
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 262546.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34691597.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 21115093.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 750000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18446415.33
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1656131.02
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1656131.02
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 262546.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13576504.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 28113.21
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23663
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 4450.21
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4450.21
                II. Zobowiązania długoterminowe 1778938.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1778938.17
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1778938.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11769453.33
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10679759.65
                                A. kredyty i pożyczki 3955956.39
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1302094.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3853531.86
                                        – do 12 miesięcy 3853531.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1276339.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 272511.42
                                I. inne 19325.84
                        4. Fundusze specjalne 1089693.68
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34691597.76
        A. Aktywa trwałe 15978636.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 80564.53
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 80564.53
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12944304.47
                        1. Środki trwałe 12199172.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5293347.45
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1740515.47
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3295617.5
                                D. środki transportu 1753700.16
                                E. inne środki trwałe 115991.71
                        2. Środki trwałe w budowie 745132.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2540879.73
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2540879.73
                                A. w jednostkach powiązanych 2540879.73
                                        – udziały lub akcje 951955
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1588924.73
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 412887.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192767
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 220120.7
        B. Aktywa obrotowe 18712961.33
                I. Zapasy 11691645.6
                        1. Materiały 2010107.32
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5957147.89
                        3. Produkty gotowe 3724390.39
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5511080.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 838511.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 838511.38
                                        – do 12 miesięcy 838511.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4672568.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4064976.63
                                        – do 12 miesięcy 4064976.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50505.08
                                C. inne 557087
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1337490.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1337490.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1337490.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1337490.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172745.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20852546.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20852546.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 750000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 750000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18065516.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 380898.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 385587.78
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 385587.78
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4689
                                – pokrycia straty 4689
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18446415.33
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1656131.02
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1656131.02
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 385587.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 385587.78
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 385587.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 385587.78
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 262546.7
                A. zysk netto 262546.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21115093.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21115093.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 262546.7
        II. Korekty razem 7060932.2
                1. Amortyzacja 3228659.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 112302.64
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1191732.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -179854.21
                5. Zmiana stanu rezerw -11946.13
                6. Zmiana stanu zapasów -1444135.98
                7. Zmiana stanu należności 2987292.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1345346.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -168465.28
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7323478.9
        I. Wpływy 179854.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 179854.21
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 462140
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 285392
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 176748
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 176748
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 176748
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -282285.79
        I. Wpływy -4383556.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki -4383556.77
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2483336.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1268807.32
                8. Odsetki 1214529.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6866893.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 174299.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 174299.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 1163190.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1337490.4

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych oraz jakości świadczonych usług. 3 533 120,00 zł 875 000,00 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/571231/
Zwiększenie efektywności procesu technologicznego pozyskiwania kruszyw 1 677 538,23 zł 473 882,02 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665941/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc