| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW DROGOWYCH "KRUSZBET" |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045624 |
| NIP: | 8441771506 |
| REGON: | 79030575600000 |
| Kod pocztowy: | 16-400 (Firmy w Podlaskie, Zielone Kamedulskie, 16-400) |
| Miasto: | Zielone Kamedulskie |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | BAKAŁARZEWSKA, 86, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 750000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 750000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 25,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 30000 |
Dane kontaktowe
| Email: | KRUSZBET@KRUSZBET.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8441771506 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91116022020000000288064431 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37105019531000009031173835 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 64102013320000130210463935 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 59105019531000009031173827 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 46102013320000160207805536 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA KRYSTYNA ROLNIK | Beneficjent |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Beneficjent |
| WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA- NOWOWIEJSKA | Beneficjent |
| ELŻBIETA MAŁUNOWICZ-OLSZEWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HELENA SUKANY | Prokurent | 2001-09-19 | 2016-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAZIMIERZ CHLEBICZ | Prokurent | 2005-01-18 | 2005-10-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA | Prokurent | 2017-03-29 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN MARCÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-19 | 2009-08-10 |
| JANINA JANUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-19 | 2015-05-26 |
| JAN JANUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-19 | 2015-05-26 |
| HENRYKA ANUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-10 | 2015-05-26 |
| EDWARD SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-10 | 2015-05-26 |
| KRZYSZTOF ŻUK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-26 | 2021-11-19 |
| CEZARY BORYS ROLNIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-26 | 2017-03-29 |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-26 | 2020-09-14 |
| WIESŁAW RUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-29 | 2021-11-19 |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA KRYSTYNA ROLNIK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA- NOWOWIEJSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2010-07-26 | 2012-07-13 |
| JAN JANUSZ | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 01.07.2012 DO 30.09.2012 R. | 2012-07-13 | 2012-10-15 |
| JAROSŁAW GRZEGORZ GLAZER | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2012-10-15 | 2014-08-28 |
| JAN JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2005-08-19 |
| HENRYKA ANUSZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2009-08-10 |
| BOLESŁAW PASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-19 | 2006-09-04 |
| KAZIMIERZ CHLEBICZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-04 | 2008-06-19 |
| GRZEGORZ LECH PŁATONOW | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-19 | 2010-07-26 |
| ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-10 | 2010-07-26 |
| ELŻBIETA MAŁUNOWICZ OLSZEWSKA | ZASTĘPCA PREZESA - DYREKTOR FINANSOWY | 2010-07-26 | 2014-08-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53242316.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1223181.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39973089.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5593854.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6547813.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1127558.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52829509.27 |
| I. Amortyzacja | 4018687.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28071209.85 |
| III. Usługi obce | 11138027.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1290789.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4976257.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1423194.81 |
| – emerytalne | 566292.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 816730.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1094613.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 412807.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1283711.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1092761.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2549.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188400.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 128707.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 128707.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1567810.71 |
| G. Przychody finansowe | 84759.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46722.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38037.37 |
| H. Koszty finansowe | 960975.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 960975.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 691594.78 |
| J. Podatek dochodowy | 264133 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 41874 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 385587.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38683761.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20852546.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18065516.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1656131.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1656131.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4689 |
| VI. Zysk (strata) netto | 385587.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17831215.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40059.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38266 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1793.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1793.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2967708.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2967708.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 223419.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2744289.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14641706.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13624198.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 8116093.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1359556.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3046996.36 |
| – do 12 miesięcy | 3046996.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847434.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 245260.99 |
| I. inne | 8856.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 1017507.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 181741.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181741.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 181741.08 |
| Aktywa razem | 38683761.65 |
| A. Aktywa trwałe | 18560037.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 209156.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 209156.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15458443.26 |
| 1. Środki trwałe | 14493073.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5293347.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1596155.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5524010.62 |
| D. środki transportu | 1919610.5 |
| E. inne środki trwałe | 159948.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 965370.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2453637.11 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2453637.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2453637.11 |
| – udziały lub akcje | 951955 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1501682.11 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438800.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213261 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 225539.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 20123724.28 |
| I. Zapasy | 10247509.62 |
| 1. Materiały | 2573851.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2975236.73 |
| 3. Produkty gotowe | 4698421.68 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8498372.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1408782.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1408782.84 |
| – do 12 miesięcy | 1408782.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7089590.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6365258.41 |
| – do 12 miesięcy | 6365258.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24063.97 |
| C. inne | 700267.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1163190.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1163190.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1163190.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1163190.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214651.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20471647.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20471647.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17664977.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 400538.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400538.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 400538.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18065516.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1656131.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1656131.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 400538.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 400538.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 400538.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 400538.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4689 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4689 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4689 |
| 6. Wynik netto | 385587.78 |
| A. zysk netto | 385587.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20861924.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20852546.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 385587.78 |
| II. Korekty razem | -3434640.34 |
| 1. Amortyzacja | 4018687.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -28334.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 925212.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1092761.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37928.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6394700.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2236611.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1135899.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 200039.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3049052.56 |
| I. Wpływy | 1653902.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1653902.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 374138.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 374138.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1279764.2 |
| I. Wpływy | 4176879.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4176879.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3268207.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2309659.52 |
| 8. Odsetki | 958548.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 908672.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -860616.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -860616.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2023806.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1163190.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52992594.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 291783.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43839402.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2007879.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6461420.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 683890.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51631128.3 |
| I. Amortyzacja | 3228659.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29470581.61 |
| III. Usługi obce | 9136033.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1262650.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5662406.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1584164.29 |
| – emerytalne | 630773.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 729931.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 556700.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1361465.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 532739.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179854.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 352885.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242683.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242683.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1651521.69 |
| G. Przychody finansowe | 68124.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45327.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 22797.26 |
| H. Koszty finansowe | 1346740.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1216199.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 130541.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 372905.7 |
| J. Podatek dochodowy | 104468 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5891 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 262546.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34691597.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21115093.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18446415.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1656131.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1656131.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 262546.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13576504.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28113.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23663 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4450.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4450.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1778938.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1778938.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1778938.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11769453.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10679759.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3955956.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1302094.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3853531.86 |
| – do 12 miesięcy | 3853531.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1276339.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 272511.42 |
| I. inne | 19325.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1089693.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34691597.76 |
| A. Aktywa trwałe | 15978636.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80564.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80564.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12944304.47 |
| 1. Środki trwałe | 12199172.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5293347.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1740515.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3295617.5 |
| D. środki transportu | 1753700.16 |
| E. inne środki trwałe | 115991.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 745132.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2540879.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2540879.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2540879.73 |
| – udziały lub akcje | 951955 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1588924.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412887.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192767 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 220120.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 18712961.33 |
| I. Zapasy | 11691645.6 |
| 1. Materiały | 2010107.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5957147.89 |
| 3. Produkty gotowe | 3724390.39 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5511080.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 838511.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 838511.38 |
| – do 12 miesięcy | 838511.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4672568.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4064976.63 |
| – do 12 miesięcy | 4064976.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50505.08 |
| C. inne | 557087 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1337490.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1337490.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1337490.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1337490.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 172745.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20852546.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20852546.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18065516.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 380898.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 385587.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 385587.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4689 |
| – pokrycia straty | 4689 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18446415.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1656131.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1656131.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 385587.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 385587.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 385587.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 385587.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 262546.7 |
| A. zysk netto | 262546.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21115093.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21115093.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 262546.7 |
| II. Korekty razem | 7060932.2 |
| 1. Amortyzacja | 3228659.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 112302.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1191732.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179854.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11946.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1444135.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2987292.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1345346.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168465.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7323478.9 |
| I. Wpływy | 179854.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179854.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 462140 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285392 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 176748 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 176748 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 176748 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -282285.79 |
| I. Wpływy | -4383556.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -4383556.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2483336.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1268807.32 |
| 8. Odsetki | 1214529.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6866893.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 174299.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 174299.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1163190.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1337490.4 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych oraz jakości świadczonych usług. | 3 533 120,00 zł | 875 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/571231/ |
| Zwiększenie efektywności procesu technologicznego pozyskiwania kruszyw | 1 677 538,23 zł | 473 882,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665941/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
