| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE |
| Data rejestracji: | 31 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126732 |
| NIP: | 8441806162 |
| REGON: | 79032428000000 |
| Kod pocztowy: | 16-400 |
| Miasto: | Zielone Kamedulskie |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | PRZYTOROWA, 24, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 816490,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 816490,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 81649 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8441806162 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90116022020000000382297912 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 42102013320000110214692174 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 17105019531000009032799042 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 21105019531000009032799067 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 39105019531000009032799034 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 43105019531000009032799059 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 96105019531000009032799075 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA KRYSTYNA ROLNIK | Beneficjent |
| WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA-NOWOWIEJSKA | Beneficjent |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Beneficjent |
| ZOFIA DUSZYŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| ARNOLD SAŁADONIS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SZYMON JERZY ZAGANIACZ | Prokurent | 2011-06-21 | 2015-04-10 | ŁĄCZNA - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| REGINA WOJNAROWICZ | Prokurent | 2002-10-31 | 2004-07-21 | SAMOISTNA |
| ALINA KLIMOWICZ | Prokurent | 2004-07-21 | 2009-01-21 | ŁĄCZNA |
| ARNOLD SAŁADONIS | Prokurent | 2009-01-21 | 2011-06-21 | ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| TADEUSZ WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2013-06-28 | 2014-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LINAS GAVELIS | Prokurent | 2014-05-14 | 2015-04-10 | PROKURA ŁĄCZNA - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM |
| ZOFIA DUSZYŃSKA | Prokurent | 2021-05-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEFAN MAREK DOŁĘGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-31 | 2008-02-07 | Brak danych |
| JAN SZYSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-31 | 2008-02-07 | Brak danych |
| NORMANTAS MARIUS DVARECKAS | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-07 | 2011-06-21 | Brak danych |
| MINDAUGAS BUTKUS | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-07 | 2011-06-21 | Brak danych |
| JUOZAS ALEKSA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-07 | 2013-06-28 | 1969-12-07 |
| TADEUSZ TOPCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-06 | 2014-04-08 | Brak danych |
| CZESŁAW GIBAS | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | 2013-06-28 | Brak danych |
| IGNACY BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-31 | 2008-02-07 | Brak danych |
| ALGIRDAS ARMALAS | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | 2014-04-08 | Brak danych |
| SAULIUS JABLONSKAS | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-28 | 2014-04-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA KRYSTYNA ROLNIK | Beneficjent | POSIADANIE 26,67% UDZIAŁÓW W ZPK RUPIŃSCY SP. Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 84,69% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ, POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W NATRIX SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 15,31% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| WIKTORIA NATALIA RUPIŃSKA-NOWOWIEJSKA | Beneficjent | POSIADANIE 26,67% UDZIAŁÓW W ZPK RUPIŃSCY SP. Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 84,69% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ, POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W NATRIX SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 15,31% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| KATARZYNA RUPIŃSKA | Beneficjent | POSIADANIE 24,60% UDZIAŁÓW W ZPK RUPIŃSCY SP. Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 84,69% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ, POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W NATRIX SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 15,31% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW RUPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA | Jedyny Akcjonariusz | 2022-06-30 | 2024-03-19 | 20024991100000 |
| UAB SIAULIU PLENTAS | Jedyny Akcjonariusz | 2007-12-31 | 2014-02-19 | Brak danych |
| UAB ALKESTA | Jedyny Akcjonariusz | 2014-02-19 | 2022-06-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37741362.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1714055.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38267482.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -527510.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1390.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32697442.89 |
| I. Amortyzacja | 774919.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17007317.58 |
| III. Usługi obce | 7900668.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 293089.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5243553.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1194899.67 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 281880.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1114.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5043919.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295349.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18631.36 |
| II. Dotacje | 11000.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1323.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 264394.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 156593.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8075.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148518.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5182675.57 |
| G. Przychody finansowe | 151111.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5203.63 |
| – od jednostek powiązanych | 346.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 145907.62 |
| H. Koszty finansowe | 432642.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 352438.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 80204.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4901144.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1071893 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3829251.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19908632.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8976149.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 816490 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4505946.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3113.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -178651.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3829251.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10932482.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4281164.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 583982 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 728186.13 |
| – długoterminowa | 86331 |
| – krótkoterminowa | 641855.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2968996.05 |
| – długoterminowe | 1874646.64 |
| – krótkoterminowe | 1094349.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1315471.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1315471.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 933952.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 381518.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4682073.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19138.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19138.8 |
| – do 12 miesięcy | 19138.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4553288.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 546623.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 843405.66 |
| – do 12 miesięcy | 843405.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2428001.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 331425.8 |
| I. inne | 403831.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 109646.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 653772.87 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 653772.87 |
| – długoterminowe | 132377.52 |
| – krótkoterminowe | 521395.35 |
| Aktywa razem | 19908632.27 |
| A. Aktywa trwałe | 7534258 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 281530.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29953.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 251576.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6028181.11 |
| 1. Środki trwałe | 5799577.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 818099.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 490210.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2396217.75 |
| D. środki transportu | 1985249.54 |
| E. inne środki trwałe | 109799.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 228603.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 187047.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 187047.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1037499.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888212 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 149287.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 12374374.27 |
| I. Zapasy | 5152160.54 |
| 1. Materiały | 928677.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11502.12 |
| 3. Produkty gotowe | 70088.7 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4141891.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1876961.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 502841.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 502841.16 |
| – do 12 miesięcy | 502841.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1374120.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 788230.69 |
| – do 12 miesięcy | 788230.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 220811 |
| C. inne | 365078.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4153463.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4153463.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500346.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500346.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2653116.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2653116.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1191788.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5152867.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5152867.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 816490 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 816490 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5195303.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -689356.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 689356.68 |
| – pokrycia straty | 689356.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4505946.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3113.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3113.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -862039.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 862039.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 862039.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5969 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 689356.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 178651.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -178651.97 |
| 6. Wynik netto | 3829251.2 |
| A. zysk netto | 3829251.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8976149.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8976149.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3829251.2 |
| II. Korekty razem | 872878.71 |
| 1. Amortyzacja | 774919.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -280.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 343038.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20741.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 290691.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4571682.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -96991.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1633196.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2526698.06 |
| 10. Inne korekty | -5969 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4702129.91 |
| I. Wpływy | 20741.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20741.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1761899.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261899.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1741157.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 844627.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5287.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 502964.53 |
| 8. Odsetki | 336374.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -844627.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2116344.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2116624.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 280.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 536577.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2652922.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2193524.73 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
