Podimoty.plKRS 0000304603
NIP7582267732
REGON14123487500000
NazwaNATRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNATRIX
Data rejestracji 25 kwi 2008 (16 lat temu) 25 kwi 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 28, SZUMOWO, 18-305, SZUMOWO, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7582267732
data rejestracji 31 lip 2008
status Czynny
36116022020000000267980407
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
89116022020000000267888273
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
11892300080029610020000001
BS8923 Centrala
ul. 3-go Maja 32 07-300 ostrowski POLSKA
11102013320000190208826168
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIRENA RUPIŃSKA
Beneficjent
KAZIMIERZ RUPIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF WARSZAWIK
reprezentant
Wspólnik
2008-04-25
2012-09-13
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000,00 ZŁ
55117793800000
Wspólnik
2009-06-10
2013-09-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000,00 ZŁ
20006093500000
Wspólnik
2010-02-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000000,00 ZŁ
20024991100000
KAZIMIERZ RUPIŃSKI
Wspólnik
2012-09-13
ILOŚĆ: 1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 1.000.000,00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH 100/100)
IRENA RUPIŃSKA
Wspólnik
2013-09-24
1000 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 1.000.000,00 PLN
CEZARY BORYS ROLNIK
Prokurent
2021-10-11
SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
TOMASZ MĘCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2010-08-06
ANDRZEJ MĘCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2010-08-06
KAZIMIERZ REJMONTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-25
2010-08-06
GRZEGORZ PIĄTAK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2010-12-13
KAZIMIERZ RUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
ARTUR WIKTOR WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2010-08-06
2013-09-24
JAROSŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-13
2013-09-24
KATARZYNA RUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-24
2021-10-11
ANNA KRYSTYNA RUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-24
2023-10-09
IRENA RUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-10-11
IRENA RUPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ RUPIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JSET JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-25
2011-09-20
TOMASZ MĘCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-06
2010-12-13
TOMASZ MĘCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-13
2013-09-24
GRZEGORZ PIĄTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-13
2013-09-24
KRZYSZTOF WARSZAWIK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126822330.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 122577764.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110431021.83 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16391308.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125052578 |
| I. Amortyzacja | 9695153.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51276104.42 |
| III. Usługi obce | 17957580.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2247091.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21964770.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4351798.4 |
| – emerytalne | 2053048.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1591914.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15968164.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1769752.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2024577.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1608508.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 416068.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171937.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 171937.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3622392.89 |
| G. Przychody finansowe | 12111.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 12111.16 |
| H. Koszty finansowe | 2246496.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 2246496.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1388007.51 |
| J. Podatek dochodowy | 354088 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1033919.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81072804.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26651225.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22617305.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1033919.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54421579.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 278655.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278655.4 |
| – długoterminowa | 241290.6 |
| – krótkoterminowa | 37364.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22121198.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22121198.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22121198.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32021726.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32006565.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 7970668.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12563262.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7409058.97 |
| – do 12 miesięcy | 7409058.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2721258.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1260307.81 |
| I. inne | 82010.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 15160.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 81072804.94 |
| A. Aktywa trwałe | 44356672.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43263844.44 |
| 1. Środki trwałe | 42215413.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5945546.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3273704.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 239535.66 |
| D. środki transportu | 32752090.3 |
| E. inne środki trwałe | 4536.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1032171 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16260.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 606091 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 606091 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 606091 |
| – udziały lub akcje | 606091 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486737.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 486737.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 36716131.95 |
| I. Zapasy | 8260010.83 |
| 1. Materiały | 2708149.14 |
| 4. Towary | 5551861.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26011985.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24961787.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24961787.5 |
| – do 12 miesięcy | 24961787.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1050198.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1035192.65 |
| – do 12 miesięcy | 1035192.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10971.58 |
| C. inne | 4034.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 673507.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 673507.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173507.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 173507.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1770627.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25895961.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25895961.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21507328.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1109977.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1388632.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1388632.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 278655.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22617305.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1388632.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1388632.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1388632.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1388632.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1033919.51 |
| A. zysk netto | 1033919.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26651225.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26651225.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1033919.51 |
| II. Korekty razem | 6443900.39 |
| 1. Amortyzacja | 9695153.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1608508.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -414161.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3620678.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3700428.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1308332.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7477819.9 |
| I. Wpływy | 2475083.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2140124.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 334959.35 |
| II. Wydatki | 28967436.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28967436.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26492352.9 |
| I. Wpływy | 18350747.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2986798.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15363948.61 |
| II. Wydatki | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18350747.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -663785.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 837293.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 173507.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14321.27 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156854878.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 151815139.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131787472.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -49749.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25117155.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142184898.46 |
| I. Amortyzacja | 12362559.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47171792.46 |
| III. Usługi obce | 21348328.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2336020.41 |
| V. Wynagrodzenia | 27162180.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6107240.7 |
| – emerytalne | 2531711.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1566880.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24129896.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14669979.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 731150.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 368104 |
| II. Dotacje | 4065.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358981.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 130088.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 130088.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15271042.01 |
| G. Przychody finansowe | 173727.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 133394.97 |
| V. Inne | 40332.71 |
| H. Koszty finansowe | 2931734.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 2931734.61 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12513035.08 |
| J. Podatek dochodowy | 2470978 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10042057.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82126811.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36693282.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23651225.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10042057.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45433529.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 328404.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 328404.58 |
| – długoterminowa | 267314.79 |
| – krótkoterminowa | 61089.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20391041.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20391041.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20391041.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24714083.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24639051.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 7789185.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8331586.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4871479.46 |
| – do 12 miesięcy | 4871479.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2021720.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1518928.8 |
| I. inne | 106150.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 75031.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 82126811.74 |
| A. Aktywa trwałe | 47026838.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38361547.59 |
| 1. Środki trwałe | 38361547.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7001470.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3014727.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 191352.65 |
| D. środki transportu | 28151980.38 |
| E. inne środki trwałe | 2016.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8665291 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8665291 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 606091 |
| – udziały lub akcje | 606091 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8059200 |
| – udzielone pożyczki | 8059200 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35099973.15 |
| I. Zapasy | 7331951.19 |
| 1. Materiały | 2277626.39 |
| 4. Towary | 4752476.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 301847.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26186527.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24742443.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24742443.67 |
| – do 12 miesięcy | 24742443.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1444084.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1341357.31 |
| – do 12 miesięcy | 1341357.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102727 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1581493.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1581493.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120219.02 |
| – udzielone pożyczki | 120219.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1461274.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1461274.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26651225.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26651225.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22617305.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1033919.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1033919.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1033919.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23651225.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1033919.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1033919.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1033919.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1033919.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10042057.08 |
| A. zysk netto | 10042057.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36693282.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36693282.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10042057.08 |
| II. Korekty razem | 12061104.11 |
| 1. Amortyzacja | 12362559.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -368104 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49749.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 928059.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -174542.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2894484.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2257365.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22103161.19 |
| I. Wpływy | 979796.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 387604 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 568317.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 568317.83 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 500000 |
| – odsetki | 68317.83 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 23875.09 |
| II. Wydatki | 15655941.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7476522.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8059200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8059200 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 8059200 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 120219.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14676144.78 |
| I. Wpływy | 4065.6 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4065.6 |
| II. Wydatki | 6143314.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 181482.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5961832.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6139249.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1287767.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173507.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1461274.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75028.07 |
2008-04-25
2014-02-21
PRODUKCJA ELEMENTÓW BETONOWYCH "NATRIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-25
2014-02-14
LOKALNA, 2, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie