| Nazwa: | KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KAN |
| Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000187613 |
| NIP: | 9661319453 |
| REGON: | 05063749000000 |
| Kod pocztowy: | 16-001 |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | ZDROJOWA, 51, KLEOSIN, 16-001, KLEOSIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 350000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9661319453 |
| Data rejestracji: | 23 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 33116022020000000159431156 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37124052111787000049290046 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 38102035410000540202936946 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 47124052111111001027725806 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 48124052111111001031911532 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 59124052111978000049311334 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 63124052111111001036729640 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 65124052111111000049288131 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 72116022020000000272107303 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 81102035410000530203324803 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA EWA CHILIMONIUK | Prokurent | 2009-02-04 | Brak danych | ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW |
| PIOTR ZBIGNIEW DAŁEK | Prokurent | 2023-09-13 | Brak danych | ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW |
| ANDRZEJ WAWRZENIUK | Prokurent | 2004-01-14 | Brak danych | ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW |
| IWONA EWA CHILIMONIUK | Prokurent | 2004-12-17 | 2008-05-13 | - ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ORAZ - ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW I CZŁONKA ZARZĄDU. |
| JAROSŁAW MAREK PARZYSZEK | Prokurent | 2008-05-13 | 2009-02-04 | ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ORAZ ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW I CZŁONKA ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY KACZAN-FILIMONIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY KACZAN-FILIMONIUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIEBE ARNOLD PELSMA | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-24 | 2011-04-20 |
| RENE DEKKER | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-12 | 2020-12-18 |
| WIEBE ARNOLD PELSMA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-13 | 2016-09-28 |
| DENNIS CHRISTIAN VERBEEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-04 | 2024-06-24 |
| WŁODZIMIERZ MISIJUK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| JAROEN PRAAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| STÉPHANE LAURENT SIMONETTA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-15 | Brak danych |
| ANDRE IN HET VELD | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-28 | 2024-11-15 |
| ARJAN RENÉ ROUGOOR | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-18 | 2022-10-04 |
| JEROEN PRAAS | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-24 | 2008-08-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY KACZAN FILIMONIUK | Wspólnik | 2004-01-14 | 2007-02-09 | 519 (PIĘĆSET DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 259.500 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| JKF JERZY KACZAN - FILIMONIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2007-01-24 | Brak danych | 343 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 171.500 (STO SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 20012284300000 |
| AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS GROUP B.V. | Wspólnik | 2015-04-16 | Brak danych | 357 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 178.500 (STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| VSH FITTINGS BV | Wspólnik | 2007-01-05 | 2015-04-16 | 357 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 178.500 (STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY KACZAN-FILIMONIUK | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI JKF JERZY KACZAN FILIMONIUK SP.K. (KRS 0000270051) POSIADAJĄCEJ 49% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ) LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI PROKURENTAMI (W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KACZAN FILIMONIUK | PREZES | 2004-01-14 | Brak danych |
| JAN KACZAN | WICEPREZES | 2004-01-14 | Brak danych |
| BOGDAN ROGASKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-11-04 | 2007-03-27 |
| ADAM JANUSZ JAKUBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-30 | 2008-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 524785425.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 336001816.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 350000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 221063971.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28493612.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28493612.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 45326446.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40767786.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188783608.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4662267.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3184844 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1477423.06 |
| – długoterminowa | 546168.06 |
| – krótkoterminowa | 931255 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18780658.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2373250 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16407408.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 6143767.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10139740.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 123900.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 144676966.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5446212.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 360051.73 |
| – do 12 miesięcy | 360051.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5086160.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 138993570.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 26219223.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30812278.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57802139.8 |
| – do 12 miesięcy | 57802139.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 34209.71 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4796968.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1807980.91 |
| I. inne | 17520769.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 237183.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20663716.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20663716.95 |
| – długoterminowe | 18850464.42 |
| – krótkoterminowe | 1813252.53 |
| Aktywa razem | 524785425.56 |
| A. Aktywa trwałe | 247368635.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8051822.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8051822.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 227261593.31 |
| 1. Środki trwałe | 166516461.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23862874.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56117345.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 81467547.71 |
| D. środki transportu | 2837683.33 |
| E. inne środki trwałe | 2231010.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40785984.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19959147.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 97865.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97865.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97865.53 |
| – udziały lub akcje | 97865.53 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11957354.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11784074 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173280.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 277416790.24 |
| I. Zapasy | 142495166.55 |
| 1. Materiały | 44549870.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8047929.76 |
| 3. Produkty gotowe | 51082756.86 |
| 4. Towary | 38735986.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78622.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103301552.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28164015.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28164015.74 |
| – do 12 miesięcy | 28164015.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75137536.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71684815.35 |
| – do 12 miesięcy | 71684815.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3105479.01 |
| C. inne | 347242.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27591791.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27591791.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2393282.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2393282.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40235.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 40235.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25158274.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18158274.36 |
| – inne środki pieniężne | 7000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4028279.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 295234030.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 295234030.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 350000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 221063971.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 221063971.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 28493612.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28493612.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54624461.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54624461.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54624461.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 54624461.09 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9298014.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9298014.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9298014.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 45326446.77 |
| 6. Wynik netto | 40767786.4 |
| A. zysk netto | 40767786.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 336001816.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 335840042.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40767786.4 |
| II. Korekty razem | -10770776.86 |
| 1. Amortyzacja | 14374822.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73123.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2811234.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -88168.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11485522.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11304093.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17910271.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -515590.04 |
| 10. Inne korekty | -3700028.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29997009.54 |
| I. Wpływy | 4738433.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4726433.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4660852.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 65580.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 62689.94 |
| – odsetki | 2890.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55169341.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35210193.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 19959147.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50430907.58 |
| I. Wpływy | 22057992.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18186593.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3871399.42 |
| II. Wydatki | 7259517.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2692533.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3924322.09 |
| 8. Odsetki | 642661.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14798475.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5635422.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5629704.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5718.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30793850.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25158428.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1205808.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 681961091.13 |
| – od jednostek powiązanych | 217723887.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 441952231.11 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 240008860.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 500159546.06 |
| – jednostkom powiązanym | 170159420.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 319878084.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180281461.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 181801545.07 |
| D. Koszty sprzedaży | 90333259.4 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 44179755.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 47288530.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10472408.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000.14 |
| II. Dotacje | 6893304.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3567103.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9320068.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 194141.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9125926.41 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 48440870.35 |
| J. Przychody finansowe | 3574554.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3341815.58 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 3341815.58 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3341815.58 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 218258.9 |
| – od jednostek powiązanych | 132750.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 14480 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2704751.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1509210.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 51050.85 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3737.54 |
| IV. Inne | 1191803.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 49310673.4 |
| M. Podatek dochodowy | 8542887 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 40767786.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
