| Nazwa: | CELSIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CELSIUM SERWIS |
| Data rejestracji: | 31 paź 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w październik 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000266091 |
| NIP: | 6631802108 |
| REGON: | 26012087200000 |
| Kod pocztowy: | 26-110 (Firmy w Świętokrzyskie, Majków, Świętokrzyskie Voivodeship, 26-110) |
| Miasto: | Majków, Świętokrzyskie Voivodeship |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | 11-GO LISTOPADA, 7, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 63000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CELSIUMSERWIS@CELSIUMSERWIS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6631802108 |
| Data rejestracji: | 19 paź 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 24116022020000000589770751 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000589769610 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 02849300040220006849360001 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
| 03116022020000000366611474 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35116022020000000283739530 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45849300040220006849360003 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
| 52116022020000000376599361 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 72116022020000000284276632 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 72849300040220006849360002 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Beneficjent |
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CELSIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-10-31 | 2022-12-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | 29002084500000 |
| E.ON EDIS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-09 | Brak danych | 63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00 ZŁ | 63456356000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW KOBIERSKI | Prokurent | 2010-05-06 | 2011-01-11 | ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK KAWALEC | Prokurent | 2013-01-15 | 2014-06-05 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SPUREK | Prokurent | 2006-10-31 | 2007-02-27 | JEDNOOSOBOWA |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | Prokurent | 2007-02-27 | 2010-01-14 | JEDNOOSOBOWA |
| CEZARY FRANCISZEK TROCHIMIUK | Prokurent | 2007-02-27 | 2013-01-15 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| STANISŁAW WALDEMAR GRZESIAK | Prokurent | 2007-12-05 | 2010-01-14 | JEDNOOSOBOWA |
| PIOTR WŁODZIMIERZ BRZOZOWSKI | Prokurent | 2010-01-14 | 2014-09-24 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA GARWACKA | Prokurent | 2013-01-15 | 2015-05-14 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAROSŁAW SZUMIELEWICZ | Prokurent | 2010-05-06 | 2013-01-15 | ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR DZIARMAGA | Prokurent | 2015-05-14 | 2016-04-07 | ŁĄCZNA, PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW KOBIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2010-01-14 |
| KRZYSZTOF JERZY HOINCA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-27 | 2010-01-14 |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-14 | 2020-02-25 |
| GRZEGORZ ADAM KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-14 | 2015-05-14 |
| DAGMARA JADWIGA NOWAK TROCHIMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-14 | 2012-02-06 |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-06 | 2015-05-14 |
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-14 | 2019-02-27 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-14 | 2020-02-25 |
| JOANNA BRÓDKA JARZYNA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-27 | 2020-02-25 |
| MONIKA STYPUŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-25 | 2022-05-09 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU, ART. 2 UST. 1 PKT 1 LIT. A TIRET 5 W/W USTAWY O PPPIFT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PAWEŁ BOROWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-31 | 2013-01-15 |
| JAROSŁAW SZUMIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-15 | 2014-06-05 |
| JACEK ANDRZEJ KAWALEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-05 | 2015-12-01 |
| ŁUKASZ KARPETA | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-11 | 2016-01-04 |
| DAGMARA JADWIGA NOWAK TROCHIMIUK | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | 2020-02-25 |
| KONRAD MARIUSZ BOROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-06 | 2020-02-25 |
| KONRAD MARIUSZ BOROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-25 | 2021-08-25 |
| GRZEGORZ BOGUMIŁ RELUGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-25 | 2021-10-28 |
| MICHAŁ JAROSŁAW GACEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-25 | Brak danych |
| DAGMARA JADWIGA NOWAK TROCHIMIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-01 | 2016-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54365765.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44746099.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16708502.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 157776.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12787.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37486698.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51065934.35 |
| I. Amortyzacja | 1466365.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13768757.92 |
| III. Usługi obce | 2737651.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 147229.18 |
| – podatek akcyzowy | 259 |
| V. Wynagrodzenia | 2356560.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 672444.29 |
| – emerytalne | 225648.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 129383.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29787541.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3299830.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1974202.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216219.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1757982.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67589.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67589.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5206444.2 |
| G. Przychody finansowe | 1408.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 1408.44 |
| – od jednostek powiązanych | 1315.91 |
| H. Koszty finansowe | 632235.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 632235.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 395110.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4575616.81 |
| J. Podatek dochodowy | 812355.9 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3763260.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73004098.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9757468.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5931207.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5931207.62 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3763260.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63246630.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 342711.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33406.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115706 |
| – długoterminowa | 46577 |
| – krótkoterminowa | 69129 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 193598.9 |
| – długoterminowe | 79300.5 |
| – krótkoterminowe | 114298.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27003391.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 19000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8003391.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 7528069.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 475322.16 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20775395.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12571454.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 186278.82 |
| – do 12 miesięcy | 186278.82 |
| B. inne | 12385175.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8203688.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2252680.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193887.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4874195.13 |
| – do 12 miesięcy | 4874195.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612059.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168098.1 |
| I. inne | 102767.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 252.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15125132.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15125132.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15125132.42 |
| Aktywa razem | 73004098.93 |
| A. Aktywa trwałe | 26338048.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17102.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17102.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21157615.21 |
| 1. Środki trwałe | 16231473.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152626 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3124506.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12903332.13 |
| D. środki transportu | 16633.33 |
| E. inne środki trwałe | 34375.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4788093.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 138048.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| – udziały lub akcje | 5000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163330.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163321.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 46666050.2 |
| I. Zapasy | 27982307.55 |
| 1. Materiały | 2071614.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 25910692.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12203695.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11198699.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11198699.45 |
| – do 12 miesięcy | 11198699.45 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1004996.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 333537.55 |
| – do 12 miesięcy | 333537.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3895 |
| C. inne | 667563.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6306884.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6306884.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20112.92 |
| – udzielone pożyczki | 20112.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6286771.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2939181.58 |
| – inne środki pieniężne | 3347590.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173162.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19894207.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19894207.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -37000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 63000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 63000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12937000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12937000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12937000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 904648.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5026559.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5952559.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 926000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5931207.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5952559.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5952559.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5952559.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5952559.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3763260.91 |
| A. zysk netto | 3763260.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9757468.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8757468.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3763260.91 |
| II. Korekty razem | -13550345.11 |
| 1. Amortyzacja | 1466365.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 630827.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216219.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -478205.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21556264.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -81112.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1284815.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7969079.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9787084.2 |
| I. Wpływy | 322023.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 220226.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 101796.64 |
| II. Wydatki | 9559632.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4559632.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9237609.72 |
| I. Wpływy | 35767963.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 35619939.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 148024.25 |
| II. Wydatki | 15123010.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 13900000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 846577.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 197308.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 179124.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20644953.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1620259.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1620259.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4666512.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6286771.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3347590.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121848491.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77170932.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63327375.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 114828.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 13000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58393287.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101884189.23 |
| I. Amortyzacja | 1846586.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42127932.38 |
| III. Usługi obce | 3034361.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 182241.48 |
| – podatek akcyzowy | 192 |
| V. Wynagrodzenia | 2753559.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788073.41 |
| – emerytalne | 261630.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169628.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50981806.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19964301.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 659963.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 659963.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2826821.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37602.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2789218.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17797444.11 |
| G. Przychody finansowe | 62178.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 62178.73 |
| – od jednostek powiązanych | 125.2 |
| H. Koszty finansowe | 2432149.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 2432149.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 1974123.04 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15427473.81 |
| J. Podatek dochodowy | 2957039.24 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12470434.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72897154.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22227903.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9694468.53 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9694468.53 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12470434.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50669251.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 328522.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50248.61 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110093 |
| – długoterminowa | 62299 |
| – krótkoterminowa | 47794 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 168180.62 |
| – długoterminowe | 28782 |
| – krótkoterminowe | 139398.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24595766.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6595766.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 6316937.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 278828.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13087107 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3251851.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2911530.34 |
| – do 12 miesięcy | 2911530.34 |
| B. inne | 340321.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9835068.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 1284618.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 201680.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4476507.01 |
| – do 12 miesięcy | 4476507.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3553513.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 197752.73 |
| I. inne | 120995.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 186.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12657855.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12657855.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12657855.82 |
| Aktywa razem | 72897154.27 |
| A. Aktywa trwałe | 26786599.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8551.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8551.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21608501.02 |
| 1. Środki trwałe | 20865020.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152626 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5664549.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14788320.97 |
| D. środki transportu | 18837.07 |
| E. inne środki trwałe | 240686.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 624895.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 118585.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| – udziały lub akcje | 5000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169546.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169546.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46110555.21 |
| I. Zapasy | 17965632.83 |
| 1. Materiały | 19880.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17945751.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26253128.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22669150.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22669150.59 |
| – do 12 miesięcy | 22669150.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3583978.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 511909.29 |
| – do 12 miesięcy | 511909.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5775 |
| C. inne | 3066294.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1495249 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1495249 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1495249 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 314094.29 |
| – inne środki pieniężne | 1181154.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396544.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9757468.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9757468.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5931207.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3763260.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3763260.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9694468.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3763260.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3763260.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3763260.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3763260.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12470434.57 |
| A. zysk netto | 12470434.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22227903.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20727903.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12470434.57 |
| II. Korekty razem | 2744122.22 |
| 1. Amortyzacja | 1846586.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2369970.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 39755.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14188.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10016674.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14049433.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5316834.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2782076.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15214556.79 |
| I. Wpływy | 328689.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289113.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20112.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20112.92 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 19463.42 |
| II. Wydatki | 2637252.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2637252.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2308562.96 |
| I. Wpływy | 4128094.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3980713.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 147380.91 |
| II. Wydatki | 21825611.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19146523.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2490387.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 188700.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17697516.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4791522.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4791522.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6286771.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1495249 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 480999.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-31 | 2015-09-24 | PROMEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej | 20 913 690,00 zł | 8 497 312,17 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786594/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
