| Nazwa: | REGESTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | REGESTA |
| Data rejestracji: | 04 sty 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000345316 |
| NIP: | 6621004747 |
| REGON: | 29057651900000 |
| Kod pocztowy: | 28-400 (Firmy w Świętokrzyskie, Pińczów, 28-400) |
| Miasto: | Pińczów |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. NOWOWIEJSKA, 52A, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3492520,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3492520,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3492520 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6621004747 |
| Data rejestracji: | 10 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105014291000000500297890 | INGBSK Placówka bankowa w Pińczowie ul. Klasztorna 4 | ul. Klasztorna 4 28-400 pińczowski POLSKA |
| 08116022020000000072463540 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 15114020200000577813001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 36249000050000453034331032 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 62105014291000002240565479 | INGBSK Placówka bankowa w Pińczowie ul. Klasztorna 4 | ul. Klasztorna 4 28-400 pińczowski POLSKA |
| 63116022020000000073398309 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 68249000050000460097057208 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 69114020200000577813001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 77249000050000460085476701 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 80160014621888644030000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW KWIECIEŃ | Beneficjent |
| RAFAŁ JULIAN KWIECIEŃ | Beneficjent |
| RAFAŁ JULIAN KWIECIEŃ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-04 |
| CEZARY KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-04 |
| TOMASZ KAPELA | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-04 |
| GRZEGORZ STANISŁAW DUDAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK JAN PASEK | Prokurent | 2014-08-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ JANUSZ MOTYKA | Prokurent | 2014-08-12 | 2017-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW KWIECIEŃ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| RAFAŁ JULIAN KWIECIEŃ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA NASTĘPNEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ JULIAN KWIECIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 553348276.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4612446.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 375715305.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 129056.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177503915.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 530847046.83 |
| I. Amortyzacja | 2476265.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 65977159.65 |
| III. Usługi obce | 195082533.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29373801.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 51008922.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9038099.2 |
| – emerytalne | 3657067.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5284779.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172605485.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22501230.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7435650.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4522346.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100023.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2813280.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2268210.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 517230.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1750980.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27668669.81 |
| G. Przychody finansowe | 4533968.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 769433.6 |
| – od jednostek powiązanych | 760741.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3764534.49 |
| H. Koszty finansowe | 2938785.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 1092945.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1845840.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29263852.3 |
| J. Podatek dochodowy | 5939233 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23324619.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144411227.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63076215.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3492520 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36259076.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23324619.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81335011.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1137223.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 779283 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208990 |
| – długoterminowa | 177323 |
| – krótkoterminowa | 31667 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 148950.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 148950.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2888960.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2888960.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2888960.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77009283.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2034995.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2034995.34 |
| – do 12 miesięcy | 2034995.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74974287.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 3607738.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4835294.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59524790.73 |
| – do 12 miesięcy | 59524790.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2412463.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1604619.62 |
| I. inne | 2989380.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 299543.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 299543.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 299543.85 |
| Aktywa razem | 144411227.06 |
| A. Aktywa trwałe | 47388054.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 119641.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119641.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15170286.59 |
| 1. Środki trwałe | 14692845.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1180754.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6975489.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1482647.22 |
| D. środki transportu | 4263410.88 |
| E. inne środki trwałe | 790543.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 477441.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31066962.7 |
| 1. Nieruchomości | 5160760 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25906202.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25906202.7 |
| – udziały lub akcje | 25906202.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1031163 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1031163 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 97023173.03 |
| I. Zapasy | 2648786.89 |
| 1. Materiały | 63913.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2569785.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15087.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77486450.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 641965.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 641965.58 |
| – do 12 miesięcy | 641965.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76844485 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70959091.57 |
| – do 12 miesięcy | 70959091.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4649402 |
| C. inne | 1235991.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14116176.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14116176.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8481125 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8481125 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5635051.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5532444.06 |
| – inne środki pieniężne | 102607.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2771759.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49251596.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49251596.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3492520 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3492520 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26751024.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9508052.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9508052.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9508052.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36259076.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19008052.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19008052.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19008052.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19008052.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23324619.3 |
| A. zysk netto | 23324619.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63076215.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63076215.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23324619.3 |
| II. Korekty razem | -18083120.35 |
| 1. Amortyzacja | 2476265.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 783572.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 769433.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4522346.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -71683.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -667655.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10068701.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6842401.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47863.8 |
| 10. Inne korekty | 108260.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5241498.95 |
| I. Wpływy | 28686277.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6940277.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21746000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21746000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5475000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 16271000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26297450.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4573450.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21724000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21724000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2388826.79 |
| I. Wpływy | 1261570 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1261570 |
| II. Wydatki | 12155201.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9502000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1560255.81 |
| 8. Odsetki | 1092945.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10893631.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3263305.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3263305.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8898356.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5635051.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 165250.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-01-04 | 2015-11-02 | 3-GO MAJA, 40, PIŃCZÓW, 28-400, PIŃCZÓW, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Flotą (ZSZF) | 896 724,40 zł | 306 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675510/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
