| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI |
| Data rejestracji: | 13 lis 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w listopad 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000813230 |
| NIP: | 6612378862 |
| REGON: | 38484903100000 |
| Kod pocztowy: | 27-400 (Firmy w Świętokrzyskie, , 27-400) |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. JANA SAMSONOWICZA, 3, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1700000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR KONRAD ŁAKOMIEC | Beneficjent |
| JAROSŁAW ROMAN KATEUSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Wspólnik | 2019-11-13 | 3400 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700 000,00 ZŁ | 000516100 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA PIĘTOS | Prokurent | 2019-12-03 | 2024-06-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA RAMIĄCZEK | Prokurent | 2024-06-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ ŁUKASZ BORS | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-13 | 2024-07-11 |
| JÓZEF GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-13 | Brak danych |
| MARCIN BIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-13 | 2020-04-08 |
| KAMIL ADAM GAWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-08 | 2022-12-21 |
| KRZYSZTOF SEBASTIAN MARWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-05 | Brak danych |
| JACEK ANDRZEJ WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-08 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW MARZEC | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR KONRAD ŁAKOMIEC | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TJ. ORGAN WYKONAWCZY GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 200 000,00 ZŁ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 200 000,00 ZŁ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ROMAN KATEUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10092012.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9927386.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 164625.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10328698.76 |
| I. Amortyzacja | 182008.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3180756.97 |
| III. Usługi obce | 736799.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184464.6 |
| V. Wynagrodzenia | 4697622.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1127306.4 |
| – emerytalne | 439135.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94941.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124799.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -236686.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 241977.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8318.79 |
| II. Dotacje | 203408.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30249.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5229.99 |
| G. Przychody finansowe | 341.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 341.23 |
| H. Koszty finansowe | 108.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 108.21 |
| IV. Inne | 0.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5462.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5462.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2852843.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1716060.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10598.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5462.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1136782.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1088029.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1074104.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 427700.09 |
| – do 12 miesięcy | 427700.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349445.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 268905.38 |
| I. inne | 28053.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 13925.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48753.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48753.08 |
| – długoterminowe | 28998.78 |
| – krótkoterminowe | 19754.3 |
| Aktywa razem | 2852843.91 |
| A. Aktywa trwałe | 1098603.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7291.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7291.93 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1091311.8 |
| 1. Środki trwałe | 1088811.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 445.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 143264.76 |
| D. środki transportu | 839883.34 |
| E. inne środki trwałe | 105218.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1754240.18 |
| I. Zapasy | 276259.51 |
| 1. Materiały | 276259.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 357305.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 357305.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 286851.52 |
| – do 12 miesięcy | 286851.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45191.24 |
| C. inne | 25262.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1070608.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1070608.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1070608.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1067061.69 |
| – inne środki pieniężne | 3546.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50067.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1710598.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1710598.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4717.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5881.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5881.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5881.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10598.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5462.59 |
| A. zysk netto | 5462.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1716060.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1716060.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5462.59 |
| II. Korekty razem | 281965.76 |
| 1. Amortyzacja | 182008.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8318.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -58420.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -64699.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231154.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 287428.35 |
| I. Wpływy | 94361.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94361.79 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 148833.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148833.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54471.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 232957.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 232957.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 837651.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1070608.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48074.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14891405.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14856576.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -89198.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124027.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14779133.38 |
| I. Amortyzacja | 548544.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2846583.5 |
| III. Usługi obce | 3906702.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207844.19 |
| V. Wynagrodzenia | 5618585.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1307104.14 |
| – emerytalne | 522302.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 226846.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116922.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 112272.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 294301.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9261.56 |
| II. Dotacje | 234916.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50123.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31420.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28312.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3107.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 375153.53 |
| G. Przychody finansowe | 28698.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 28698.38 |
| H. Koszty finansowe | 229.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 229.33 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 403622.58 |
| J. Podatek dochodowy | 108826 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 294796.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3913437.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2010857.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16060.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 294796.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1902579.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89198.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89198.16 |
| – krótkoterminowe | 89198.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1766684.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1759670.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465103.13 |
| – do 12 miesięcy | 465103.13 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 408699.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537971.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 325023.12 |
| I. inne | 22872.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 7014.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46696.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46696.75 |
| – długoterminowe | 32292.04 |
| – krótkoterminowe | 14404.71 |
| Aktywa razem | 3913437.33 |
| A. Aktywa trwałe | 712148.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3072.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3072.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 709076 |
| 1. Środki trwałe | 630214.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2270.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125033.5 |
| D. środki transportu | 358408.47 |
| E. inne środki trwałe | 144501.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 78861.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3201288.45 |
| I. Zapasy | 224854.6 |
| 1. Materiały | 224854.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 372630.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 372630.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69127.99 |
| – do 12 miesięcy | 69127.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 254152.82 |
| C. inne | 49349.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2594259.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2594259.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2594259.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1592338.89 |
| – inne środki pieniężne | 1000246.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 1673.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9543.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1716060.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1716060.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10598.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5462.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5462.59 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5462.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16060.96 |
| 6. Wynik netto | 294796.58 |
| A. zysk netto | 294796.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2010857.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2010857.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 294796.58 |
| II. Korekty razem | 1353281.01 |
| 1. Amortyzacja | 548544.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -28401.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9261.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89198.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 51404.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15325.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 678655.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38467.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1648077.59 |
| I. Wpływy | 76425.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49698.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26727.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26727.78 |
| – odsetki | 26727.78 |
| II. Wydatki | 202526.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202526.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -126100.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1521977.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1521977.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1070608.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2592585.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7189.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-11-13 | 2022-11-28 | UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 45, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, 27-400, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
