Search icon

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Dane

Nazwa: "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Data rejestracji: 02 cze 2005 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000232646
NIP: 8731001679
REGON: 85031004700000
Kod pocztowy: 33-100
Miasto: Gmina Wierzchosławice
Województwo: Lesser Poland
Adres: SIENNA, 4, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 29512737,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 29512737,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 29512737

Dane kontaktowe

Email: MPEC@MPEC.TARNOW.PL

Dane podatkowe

NIP: 8731001679
Data rejestracji: 01 wrz 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
69113011500012128178200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
30105014451000009030112461 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
96113011500012128178200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA
71124047481111000048771977 PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
34124047481111000054180684 PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
35124047481111000048831310 PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
05114010810000202513001002 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
20105014451000002343781197 INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
32114010810000202513001001 mBank Oddział Korporacyjny Kraków Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
43124047481787000048715304 PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
BEATA HENRYKA JAGODA zgłaszający - członek zarządu
TADEUSZ SIEŃCZAK zgłaszający - członek zarządu
JAKUB KWAŚNY Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARBARA MARIA BASIAGA Członek Organu Nadzoru 2005-06-02 2007-05-23
MAREK ANTONI JUSZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2005-06-02 2012-08-09
ROMAN KUSEK Członek Organu Nadzoru 2012-08-09 2015-02-11
WIESŁAW BARWACZ Członek Organu Nadzoru 2013-05-24 2017-08-09
JANUSZ ZBIGNIEW ŚWIĄTEK Członek Organu Nadzoru 2013-05-24 2017-08-09
AGNIESZKA KATARZYNA ZAJĄC Członek Organu Nadzoru 2013-07-26 2016-06-08
ROMAN STEFAN CIEPIELA Członek Organu Nadzoru 2015-02-11 2019-06-14
ROMAN KUSEK Członek Organu Nadzoru 2015-03-17 2021-08-25
PAULINA KATARZYNA MACHERZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2016-06-08 2019-03-15
SYLWIA MAŁGORZATA SULIMA Członek Organu Nadzoru 2016-06-30 2019-09-04

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DARIUSZ TOMASZ SKOTNICKI Prokurent 2021-12-31 PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JAKUB KWAŚNY Beneficjent PREZYDENT MIASTA TARNOWA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTA TARNOWA BĘDĄCĄ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCĄ 27.427.737 AKCJI IMIENNYCH, W TYM: 25.681.602 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU 2:1, CO STANOWI 92,94% UDZIAŁU W KAPITALE; OGÓŁEM GMT POSIADA 95,54% GŁOSÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF MAREK RODAK PREZES ZARZĄDU 2005-06-02 2021-09-29
TADEUSZ SIEŃCZAK WICEPREZES ZARZĄDU 2005-06-02 2021-09-29
TADEUSZ SIEŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2021-09-29 Brak danych
ZBIGNIEW KUSIOR CZŁONEK ZARZĄDU 2005-06-02 2011-08-12
BEATA HENRYKA JAGODA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-08-12 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110929774.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 104836878.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2640589.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8549654.86
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 183831.01
B. Koszty działalności operacyjnej 104284448.82
        I. Amortyzacja 36620747.81
        II. Zużycie materiałów i energii 41903584.72
        III. Usługi obce 2301091.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4222729.68
                – podatek akcyzowy 23524
        V. Wynagrodzenia 15591746.12
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3375917.67
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 200572
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 68059.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6645326.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 1585880.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1344327.54
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 241553.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 4168044.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119234.51
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 572566.32
        III. Inne koszty operacyjne 3476243.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4063162.19
G. Przychody finansowe 106222.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 106222.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 797972.01
        I. Odsetki, w tym: 765790.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 32181.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3371413.07
J. Podatek dochodowy 44495
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3326918.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 179252753.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 113912389.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29512737
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 75751713.06
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5321021.34
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3326918.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65340364.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 24114446.47
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2982717
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2395704.31
                                – długoterminowa 2148898.52
                                – krótkoterminowa 246805.79
                        3. Pozostałe rezerwy 18736025.16
                                – długoterminowe 5528295.26
                                – krótkoterminowe 13207729.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 9350527.98
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9350527.98
                                A. kredyty i pożyczki 9338042.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 12485.07
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15017097.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14211870.38
                                A. kredyty i pożyczki 655736
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9794326.54
                                        – do 12 miesięcy 9794326.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2094077.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 362754.77
                                I. inne 1304975.66
                        4. Fundusze specjalne 805227.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16858292.21
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16858292.21
                                – długoterminowe 15613990.63
                                – krótkoterminowe 1244301.58
Aktywa razem 179252753.55
        A. Aktywa trwałe 124430960.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 42000
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 42000
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 116860618.25
                        1. Środki trwałe 113633227.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2606708.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 78816339.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 32128674.78
                                D. środki transportu 81504.61
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 3227390.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 8313.3
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 8313.3
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7520029.37
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2245106
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5274923.37
        B. Aktywa obrotowe 54821792.63
                I. Zapasy 18535310.56
                        1. Materiały 18535310.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 26193376.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26193376.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24626256.86
                                        – do 12 miesięcy 24626256.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1168005.55
                                C. inne 399113.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8352919.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8352919.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8352919.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2353612.75
                                        – inne środki pieniężne 5999306.38
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1740186.72
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 108839336.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 108839336.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 27766602
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1746135
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1746135
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1746135
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29512737
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 75467663.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 284049.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 284049.29
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 66948.66
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 75751713.06
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5538121.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -217100.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 217100.63
                                – zbycia środków trwałych 217100.63
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5321021.34
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 66948.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 66948.66
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 66948.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 66948.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3326918.07
                A. zysk netto 3326918.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 113912389.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 113912389.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3326918.07
        II. Korekty razem 26912332.46
                1. Amortyzacja 36620747.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -638.23
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 696822.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 98820.24
                5. Zmiana stanu rezerw 4866172.86
                6. Zmiana stanu zapasów -8122034.25
                7. Zmiana stanu należności -9287474.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3427522.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -196969.22
                10. Inne korekty -1190637.1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 30239250.53
        I. Wpływy 1444138.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 142776.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 68967.88
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 68967.88
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 68967.88
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1232393.46
        II. Wydatki 35118125.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35079767.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 38358.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -33673986.98
        I. Wpływy 10000000.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0.59
                2. Kredyty i pożyczki 10000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 772011.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 163960
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 608051.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9227988.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5793252.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5793447.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -194.91
F. Środki pieniężne na początek okresu 2559028.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8352280.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 461343.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 185646896.82
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167899141.83
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 9483447.45
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8121019.62
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143287.92
B. Koszty działalności operacyjnej 180631231.07
        I. Amortyzacja 43031504.05
        II. Zużycie materiałów i energii 109348732.65
        III. Usługi obce 2774285.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 4065109.77
                – podatek akcyzowy 26317
        V. Wynagrodzenia 17232520.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3829053.47
                – emerytalne 1689714.75
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 309755.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40269.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5015665.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 1660811.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1230072.66
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 430738.52
E. Pozostałe koszty operacyjne 719687.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 230114.97
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 489572.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5956789.56
G. Przychody finansowe 1069399.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1062095.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7304.19
H. Koszty finansowe 658545.27
        I. Odsetki, w tym: 648402.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10142.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6367644.03
J. Podatek dochodowy 651824
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5715820.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 191982738.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 119628209.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29512737
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 79079003.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5320649.32
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5715820.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72354528.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 14706191.31
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3558077
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3148115.04
                                – długoterminowa 2868052.77
                                – krótkoterminowa 280062.27
                        3. Pozostałe rezerwy 7999999.27
                                – długoterminowe 6323005.19
                                – krótkoterminowe 1676994.08
                II. Zobowiązania długoterminowe 10882605.89
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10882605.89
                                A. kredyty i pożyczki 10837841.46
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 44764.43
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30926164.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 30136715.58
                                A. kredyty i pożyczki 1005736
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21917038.68
                                        – do 12 miesięcy 21917038.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4812108.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 436653.25
                                I. inne 1965179.28
                        4. Fundusze specjalne 789448.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 15839567.34
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15839567.34
                                – długoterminowe 14369346.22
                                – krótkoterminowe 1470221.12
Aktywa razem 191982738.22
        A. Aktywa trwałe 125897155.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 1433081.49
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1433081.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 118067166.55
                        1. Środki trwałe 114870555.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2606708.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 79530512.82
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 32696030.99
                                D. środki transportu 37303.12
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 3196611.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 316766.24
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 316766.24
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6080141.04
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2332933
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3747208.04
        B. Aktywa obrotowe 66085582.9
                I. Zapasy 26155750.69
                        1. Materiały 26155750.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 32725872
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 32725872
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28870501.56
                                        – do 12 miesięcy 28870501.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3281172.35
                                C. inne 574198.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6109049.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6109049.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6109049.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1001511.95
                                        – inne środki pieniężne 5107537.51
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1094910.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113912389.47
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113912389.47
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29512737
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29512737
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 75751713.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3327290.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3327290.09
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3326918.07
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 79079003.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5321021.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -372.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 372.02
                                – zbycia środków trwałych 372.02
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5320649.32
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3326918.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3326918.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3326918.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3326918.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5715820.03
                A. zysk netto 5715820.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 119628209.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119628209.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5715820.03
        II. Korekty razem 33693291.18
                1. Amortyzacja 43031504.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 207.21
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -399546.39
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 99489.96
                5. Zmiana stanu rezerw -9408255.16
                6. Zmiana stanu zapasów -7620440.13
                7. Zmiana stanu należności -6841879.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14945963.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 836093.17
                10. Inne korekty -949845.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 39409111.21
        I. Wpływy 2072103.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1219.51
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1029970.5
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1029970.5
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1029970.5
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1040913.33
        II. Wydatki 44928613.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44901378.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 27235.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -42856509.88
        I. Wpływy 2670000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2670000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1465625.56
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 655736
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 794889.56
                9. Inne wydatki finansowe 15000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1204374.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2243024.23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2243869.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 845.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 8352280.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6109256.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 498545.12

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc