Nazwa: | "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
Data rejestracji: | 02 cze 2005 (20 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000232646 |
NIP: | 8731001679 |
REGON: | 85031004700000 |
Kod pocztowy: | 33-100 |
Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
Województwo: | Lesser Poland |
Adres: | SIENNA, 4, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 29512737,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 29512737,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 29512737 |
Dane kontaktowe
Email: | MPEC@MPEC.TARNOW.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8731001679 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
69113011500012128178200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
30105014451000009030112461 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
96113011500012128178200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
71124047481111000048771977 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
34124047481111000054180684 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
35124047481111000048831310 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
05114010810000202513001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
20105014451000002343781197 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
32114010810000202513001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
43124047481787000048715304 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
BEATA HENRYKA JAGODA | zgłaszający - członek zarządu |
TADEUSZ SIEŃCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
JAKUB KWAŚNY | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARBARA MARIA BASIAGA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-02 | 2007-05-23 |
MAREK ANTONI JUSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-02 | 2012-08-09 |
ROMAN KUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-09 | 2015-02-11 |
WIESŁAW BARWACZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-24 | 2017-08-09 |
JANUSZ ZBIGNIEW ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-24 | 2017-08-09 |
AGNIESZKA KATARZYNA ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-26 | 2016-06-08 |
ROMAN STEFAN CIEPIELA | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-11 | 2019-06-14 |
ROMAN KUSEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-17 | 2021-08-25 |
PAULINA KATARZYNA MACHERZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-08 | 2019-03-15 |
SYLWIA MAŁGORZATA SULIMA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-30 | 2019-09-04 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
DARIUSZ TOMASZ SKOTNICKI | Prokurent | 2021-12-31 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JAKUB KWAŚNY | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA TARNOWA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTA TARNOWA BĘDĄCĄ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCĄ 27.427.737 AKCJI IMIENNYCH, W TYM: 25.681.602 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU 2:1, CO STANOWI 92,94% UDZIAŁU W KAPITALE; OGÓŁEM GMT POSIADA 95,54% GŁOSÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF MAREK RODAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2021-09-29 |
TADEUSZ SIEŃCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2021-09-29 |
TADEUSZ SIEŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-29 | Brak danych |
ZBIGNIEW KUSIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-02 | 2011-08-12 |
BEATA HENRYKA JAGODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-12 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110929774.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104836878.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2640589.73 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8549654.86 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 183831.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 104284448.82 |
I. Amortyzacja | 36620747.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 41903584.72 |
III. Usługi obce | 2301091.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4222729.68 |
– podatek akcyzowy | 23524 |
V. Wynagrodzenia | 15591746.12 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3375917.67 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 200572 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68059.81 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6645326.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1585880.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1344327.54 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 241553.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4168044.57 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119234.51 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 572566.32 |
III. Inne koszty operacyjne | 3476243.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4063162.19 |
G. Przychody finansowe | 106222.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 106222.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 797972.01 |
I. Odsetki, w tym: | 765790.54 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 32181.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3371413.07 |
J. Podatek dochodowy | 44495 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3326918.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 179252753.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 113912389.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29512737 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75751713.06 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5321021.34 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3326918.07 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65340364.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 24114446.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2982717 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2395704.31 |
– długoterminowa | 2148898.52 |
– krótkoterminowa | 246805.79 |
3. Pozostałe rezerwy | 18736025.16 |
– długoterminowe | 5528295.26 |
– krótkoterminowe | 13207729.9 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 9350527.98 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 9350527.98 |
A. kredyty i pożyczki | 9338042.91 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 12485.07 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15017097.42 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14211870.38 |
A. kredyty i pożyczki | 655736 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9794326.54 |
– do 12 miesięcy | 9794326.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2094077.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 362754.77 |
I. inne | 1304975.66 |
4. Fundusze specjalne | 805227.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16858292.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16858292.21 |
– długoterminowe | 15613990.63 |
– krótkoterminowe | 1244301.58 |
Aktywa razem | 179252753.55 |
A. Aktywa trwałe | 124430960.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 42000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116860618.25 |
1. Środki trwałe | 113633227.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2606708.61 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78816339.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 32128674.78 |
D. środki transportu | 81504.61 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 3227390.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 8313.3 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 8313.3 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7520029.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2245106 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5274923.37 |
B. Aktywa obrotowe | 54821792.63 |
I. Zapasy | 18535310.56 |
1. Materiały | 18535310.56 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 26193376.22 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26193376.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24626256.86 |
– do 12 miesięcy | 24626256.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1168005.55 |
C. inne | 399113.81 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8352919.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8352919.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8352919.13 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2353612.75 |
– inne środki pieniężne | 5999306.38 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1740186.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108839336.4 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108839336.4 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27766602 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1746135 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1746135 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1746135 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29512737 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75467663.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 284049.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 284049.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 66948.66 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75751713.06 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5538121.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -217100.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 217100.63 |
– zbycia środków trwałych | 217100.63 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5321021.34 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66948.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 66948.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66948.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 66948.66 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3326918.07 |
A. zysk netto | 3326918.07 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113912389.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113912389.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3326918.07 |
II. Korekty razem | 26912332.46 |
1. Amortyzacja | 36620747.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -638.23 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 696822.66 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 98820.24 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4866172.86 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8122034.25 |
7. Zmiana stanu należności | -9287474.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3427522.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -196969.22 |
10. Inne korekty | -1190637.1 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30239250.53 |
I. Wpływy | 1444138.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142776.8 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 68967.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 68967.88 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 68967.88 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1232393.46 |
II. Wydatki | 35118125.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35079767.01 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 38358.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33673986.98 |
I. Wpływy | 10000000.59 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0.59 |
2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 772011.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 163960 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 608051.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9227988.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5793252.51 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5793447.42 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -194.91 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2559028.39 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8352280.9 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 461343.77 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 185646896.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167899141.83 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9483447.45 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8121019.62 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143287.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 180631231.07 |
I. Amortyzacja | 43031504.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 109348732.65 |
III. Usługi obce | 2774285.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4065109.77 |
– podatek akcyzowy | 26317 |
V. Wynagrodzenia | 17232520.14 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3829053.47 |
– emerytalne | 1689714.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 309755.54 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40269.82 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5015665.75 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1660811.18 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 1230072.66 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 430738.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 719687.37 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 230114.97 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 489572.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5956789.56 |
G. Przychody finansowe | 1069399.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1062095.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 7304.19 |
H. Koszty finansowe | 658545.27 |
I. Odsetki, w tym: | 648402.42 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 10142.85 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6367644.03 |
J. Podatek dochodowy | 651824 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5715820.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 191982738.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 119628209.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29512737 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79079003.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5320649.32 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5715820.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72354528.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14706191.31 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3558077 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3148115.04 |
– długoterminowa | 2868052.77 |
– krótkoterminowa | 280062.27 |
3. Pozostałe rezerwy | 7999999.27 |
– długoterminowe | 6323005.19 |
– krótkoterminowe | 1676994.08 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10882605.89 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10882605.89 |
A. kredyty i pożyczki | 10837841.46 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 44764.43 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30926164.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30136715.58 |
A. kredyty i pożyczki | 1005736 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21917038.68 |
– do 12 miesięcy | 21917038.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4812108.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 436653.25 |
I. inne | 1965179.28 |
4. Fundusze specjalne | 789448.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15839567.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15839567.34 |
– długoterminowe | 14369346.22 |
– krótkoterminowe | 1470221.12 |
Aktywa razem | 191982738.22 |
A. Aktywa trwałe | 125897155.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1433081.49 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1433081.49 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118067166.55 |
1. Środki trwałe | 114870555.54 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2606708.61 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79530512.82 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 32696030.99 |
D. środki transportu | 37303.12 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 3196611.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 316766.24 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 316766.24 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6080141.04 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2332933 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3747208.04 |
B. Aktywa obrotowe | 66085582.9 |
I. Zapasy | 26155750.69 |
1. Materiały | 26155750.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 32725872 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 32725872 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28870501.56 |
– do 12 miesięcy | 28870501.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3281172.35 |
C. inne | 574198.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6109049.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6109049.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6109049.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1001511.95 |
– inne środki pieniężne | 5107537.51 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1094910.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 113912389.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113912389.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29512737 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29512737 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75751713.06 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3327290.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3327290.09 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3326918.07 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79079003.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5321021.34 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -372.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 372.02 |
– zbycia środków trwałych | 372.02 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5320649.32 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3326918.07 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3326918.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3326918.07 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3326918.07 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5715820.03 |
A. zysk netto | 5715820.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 119628209.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119628209.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5715820.03 |
II. Korekty razem | 33693291.18 |
1. Amortyzacja | 43031504.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 207.21 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -399546.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 99489.96 |
5. Zmiana stanu rezerw | -9408255.16 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7620440.13 |
7. Zmiana stanu należności | -6841879.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14945963.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 836093.17 |
10. Inne korekty | -949845.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39409111.21 |
I. Wpływy | 2072103.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1219.51 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1029970.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1029970.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1029970.5 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1040913.33 |
II. Wydatki | 44928613.22 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44901378.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 27235.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42856509.88 |
I. Wpływy | 2670000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2670000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1465625.56 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 655736 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 794889.56 |
9. Inne wydatki finansowe | 15000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1204374.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2243024.23 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2243869.67 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 845.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8352280.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6109256.67 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 498545.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc