Podimoty.plKRS 0000501348
NIP5252581200
REGON14713033200000
NazwaKUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKUKE FINANCE
Data rejestracji 10 mar 2014 (11 lat temu) 10 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 35000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 35000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji350000
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@KUKE-FINANCE.PL
Dane podatkowe
NIP 5252581200
data rejestracji 01 mar 2014
status Czynny
15105000861000009031943377
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000002423020268
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000009030307285
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009031358337
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
41105000861000009031547731
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
23113010170020145776200003
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
39113010170020145776200006
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
67105000861000009030503446
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
67105000861000009031251219
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
68105000861000009031251201
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)KONRAD MIROSŁAW KLIMEK
Beneficjent
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ ŚLAGÓRSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ
zgłaszający - członek zarządu
PAULINA ALEKSANDRA ORECHWO
Członek Organu Nadzoru
2024-06-21
ADAM WINOGRADZKI
Członek Organu Nadzoru
2024-06-21
2024-08-06
1970-02-17
JAN STANISŁAW CZEREPOK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2014-09-05
DARIUSZ LUCJAN PONIEWIERKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2016-04-06
ALEKSANDRA MARIA HANZEL
Członek Organu Nadzoru
2014-03-10
2016-04-06
PIOTR STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2018-03-30
1951-10-17
MAREK GRZEGORZ CZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-06
2017-03-13
INEZ JOANNA RATAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-06
2017-03-13
KATARZYNA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2019-08-30
JANUSZ MARCIN WŁADYCZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-13
2019-08-30
DOROTA MAŁGORZATA ROGUWSKA
Prokurent
2016-09-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA
Prokurent
2020-02-04
2024-03-19
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALINA DOROTA NASZCZYŃSKA
Prokurent
2023-05-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Jedyny Akcjonariusz
2014-03-10
00204951300000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50807297.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50807297.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11238462.82 |
| I. Amortyzacja | 515838.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 240115.89 |
| III. Usługi obce | 3601421.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73972.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4824204.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1005059.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 977850.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39568834.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119827.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 589.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119237.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1603824.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1603824.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38084837.66 |
| G. Przychody finansowe | 890117.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 890117.96 |
| – od jednostek powiązanych | 884247.46 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 27352578.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 25955823.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 21639851.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1396755.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11622376.69 |
| J. Podatek dochodowy | 2481616.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9140760.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 838470833.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47101248.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2960488.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9140760.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 791369584.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1337180.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506065.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 809274.8 |
| – długoterminowa | 33384.64 |
| – krótkoterminowa | 775890.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21840 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21840 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 293022116.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 290815146.26 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2206970 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2206970 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 495088363.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 706564 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 706564 |
| – do 12 miesięcy | 706564 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 494381799.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 266533651.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225730854.3 |
| – do 12 miesięcy | 225730854.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1963812.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 153480.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1921924.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1921924.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1921924.17 |
| Aktywa razem | 838470833.28 |
| A. Aktywa trwałe | 3242185.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 152261.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152261.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 859485.66 |
| 1. Środki trwałe | 811865.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11022.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 128114.35 |
| D. środki transportu | 670868.81 |
| E. inne środki trwałe | 1860.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43555 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 1180 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1180 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2229257.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1856676.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 372581.64 |
| B. Aktywa obrotowe | 835228647.82 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 810807762.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 810807762.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 810790505.52 |
| – do 12 miesięcy | 810790505.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15537.69 |
| C. inne | 1719.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22808275.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22808275.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 155658.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 155658.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22652617.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20152617.34 |
| – inne środki pieniężne | 2500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1612609.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39671988.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39671988.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1246140.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1714348.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1714348.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 137147.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1577200.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2960488.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3425848.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3425848.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3425848.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3425848.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9140760.15 |
| A. zysk netto | 9140760.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47101248.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47101248.74 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 6208798122.85 |
| 1. Sprzedaż | 22495119.36 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 6186303003.49 |
| II. Wydatki | 6283926906.41 |
| 1. Dostawy i usługi | 3865783.95 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 3336053.88 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 1776486.84 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 14396863.8 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 6260551717.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -75128783.56 |
| I. Wpływy | 589.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 565610.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565610.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -565020.94 |
| I. Wpływy | 242708741.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 190141622.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 52567118.88 |
| II. Wydatki | 149717925.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1711500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 25891013.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 37115411.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92990815.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 17297011.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17297011.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5355606.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22652617.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67541254.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67541254.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14079372.12 |
| I. Amortyzacja | 535199.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 292765.94 |
| III. Usługi obce | 4287229.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77705.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6735423.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1372734.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 778313.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53461882.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 146638.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6035.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140603.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2951019.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2951019.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50657502.12 |
| G. Przychody finansowe | 1439027.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1360635.46 |
| – od jednostek powiązanych | 1304328.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 78392.28 |
| H. Koszty finansowe | 40125884.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 38361499.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 24773757.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1764385.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11970645.17 |
| J. Podatek dochodowy | 2993046.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8977598.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 942134748.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51528847.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7551248.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8977598.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 890605901.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1717960.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468128.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1196757.26 |
| – długoterminowa | 46584.03 |
| – krótkoterminowa | 1150173.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53074 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53074 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8021113.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8021113.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 8021113.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 878872742.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 393172495.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1054896.56 |
| – do 12 miesięcy | 1054896.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 392117599.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 485700246.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 242621851.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 241150977.99 |
| – do 12 miesięcy | 241150977.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1920859.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6556.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1994085.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1994085.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1994085.56 |
| Aktywa razem | 942134748.81 |
| A. Aktywa trwałe | 3243356.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96711.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96711.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1354058.03 |
| 1. Środki trwałe | 1032786.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7241.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144445.62 |
| D. środki transportu | 879925.4 |
| E. inne środki trwałe | 1173.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 317206.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 1180 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1180 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1791406.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1707836.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83569.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 938891391.97 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 907186231.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6782.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6782.32 |
| – do 12 miesięcy | 6782.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 907179448.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 907122367.82 |
| – do 12 miesięcy | 907122367.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32895.81 |
| C. inne | 24185.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30146633.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30146633.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 156209.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 156209.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29990423.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28561625.85 |
| – inne środki pieniężne | 1428797.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1558527.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47101248.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47101248.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2960488.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4590760.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4590760.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 731260.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3859499.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7551248.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9140760.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9140760.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9140760.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9140760.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8977598.83 |
| A. zysk netto | 8977598.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51528847.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47048847.57 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Wpływy | 6054933225.74 |
| 1. Sprzedaż | 42726668.26 |
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 6012206557.48 |
| II. Wydatki | 6103103689.65 |
| 1. Dostawy i usługi | 6330829.16 |
| 2. Wynagrodzenia netto | 4341267.86 |
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2560392.03 |
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 18281086.63 |
| 5. Inne wydatki operacyjne | 6071590113.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -48170463.91 |
| I. Wpływy | 138804.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138804.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1103330.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1103330.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -964525.89 |
| I. Wpływy | 201237592.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 158216888.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43020704.16 |
| II. Wydatki | 144764796.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4550000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 79128688.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 40058080.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 21028028 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 56472795.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 7337806.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7337806.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22652617.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29990423.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2014-03-10
2018-11-17
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie