Search icon

KUKE FINANCE

Dane

Nazwa: KUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: KUKE FINANCE
Data rejestracji: 10 mar 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w marzec 2014)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000501348
NIP: 5252581200
REGON: 14713033200000
Kod pocztowy: 00-025 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-025)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 35000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 35000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 350000

Dane kontaktowe

Email: KONTAKT@KUKE-FINANCE.PL

Dane podatkowe

NIP: 5252581200
Data rejestracji: 01 mar 2014
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
15105000861000009031943377 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000002423020268 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
20105000861000009030307285 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009031358337 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
41105000861000009031547731 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
23113010170020145776200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
39113010170020145776200006 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
67105000861000009030503446 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
67105000861000009031251219 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
68105000861000009031251201 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Beneficjenci

Imię Funkcja
KONRAD MIROSŁAW KLIMEK Beneficjent
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ ŚLAGÓRSKI Beneficjent
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
PAULINA ALEKSANDRA ORECHWO Członek Organu Nadzoru 2024-06-21 Brak danych Brak danych
ADAM WINOGRADZKI Członek Organu Nadzoru 2024-06-21 2024-08-06 1970-02-17
JAN STANISŁAW CZEREPOK Członek Organu Nadzoru 2014-03-10 2014-09-05 Brak danych
DARIUSZ LUCJAN PONIEWIERKA Członek Organu Nadzoru 2014-03-10 2016-04-06 Brak danych
ALEKSANDRA MARIA HANZEL Członek Organu Nadzoru 2014-03-10 2016-04-06 Brak danych
PIOTR STOLARCZYK Członek Organu Nadzoru 2014-09-05 2018-03-30 1951-10-17
MAREK GRZEGORZ CZERSKI Członek Organu Nadzoru 2016-04-06 2017-03-13 Brak danych
INEZ JOANNA RATAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2016-04-06 2017-03-13 Brak danych
KATARZYNA KOWALSKA Członek Organu Nadzoru 2017-03-13 2019-08-30 Brak danych
JANUSZ MARCIN WŁADYCZAK Członek Organu Nadzoru 2017-03-13 2019-08-30 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DOROTA MAŁGORZATA ROGUWSKA Prokurent 2016-09-21 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA Prokurent 2020-02-04 2024-03-19 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALINA DOROTA NASZCZYŃSKA Prokurent 2023-05-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA Jedyny Akcjonariusz 2014-03-10 00204951300000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50807297.7
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50807297.7
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 11238462.82
        I. Amortyzacja 515838.42
        II. Zużycie materiałów i energii 240115.89
        III. Usługi obce 3601421.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 73972.77
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4824204.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1005059.46
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 977850.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 39568834.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 119827.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 589.57
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 119237.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 1603824.53
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1603824.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 38084837.66
G. Przychody finansowe 890117.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 890117.96
                – od jednostek powiązanych 884247.46
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 27352578.93
        I. Odsetki, w tym: 25955823.17
                – dla jednostek powiązanych 21639851.96
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1396755.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11622376.69
J. Podatek dochodowy 2481616.54
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9140760.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 838470833.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 47101248.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2960488.59
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9140760.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 791369584.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 1337180.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 506065.9
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 809274.8
                                – długoterminowa 33384.64
                                – krótkoterminowa 775890.16
                        3. Pozostałe rezerwy 21840
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 21840
                II. Zobowiązania długoterminowe 293022116.26
                        1. Wobec jednostek powiązanych 290815146.26
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2206970
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 2206970
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 495088363.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 706564
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 706564
                                        – do 12 miesięcy 706564
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 494381799.41
                                A. kredyty i pożyczki 266533651.96
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 225730854.3
                                        – do 12 miesięcy 225730854.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1963812.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 153480.97
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1921924.17
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1921924.17
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1921924.17
Aktywa razem 838470833.28
        A. Aktywa trwałe 3242185.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 152261.94
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 152261.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 859485.66
                        1. Środki trwałe 811865.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11022.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 128114.35
                                D. środki transportu 670868.81
                                E. inne środki trwałe 1860.1
                        2. Środki trwałe w budowie 43555
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4065.04
                III. Należności długoterminowe 1180
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1180
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2229257.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1856676.22
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 372581.64
        B. Aktywa obrotowe 835228647.82
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 810807762.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 810807762.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 810790505.52
                                        – do 12 miesięcy 810790505.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15537.69
                                C. inne 1719.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 22808275.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 22808275.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 155658.26
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 155658.26
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22652617.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20152617.34
                                        – inne środki pieniężne 2500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1612609.91
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39671988.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39671988.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1246140.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1714348.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1714348.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 137147.87
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1577200.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2960488.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3425848.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3425848.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3425848.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3425848.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9140760.15
                A. zysk netto 9140760.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 47101248.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47101248.74

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Wpływy 6208798122.85
                1. Sprzedaż 22495119.36
                2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 6186303003.49
        II. Wydatki 6283926906.41
                1. Dostawy i usługi 3865783.95
                2. Wynagrodzenia netto 3336053.88
                3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 1776486.84
                4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 14396863.8
                5. Inne wydatki operacyjne 6260551717.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) -75128783.56
        I. Wpływy 589.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 589.57
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 565610.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 565610.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -565020.94
        I. Wpływy 242708741.12
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 190141622.24
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 52567118.88
        II. Wydatki 149717925.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1711500
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 85000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 25891013.47
                9. Inne wydatki finansowe 37115411.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 92990815.82
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 17297011.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17297011.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5355606.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 22652617.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 67541254.63
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 67541254.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 14079372.12
        I. Amortyzacja 535199.51
        II. Zużycie materiałów i energii 292765.94
        III. Usługi obce 4287229.62
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 77705.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6735423.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1372734.79
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 778313.55
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 53461882.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 146638.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6035.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 140603.48
        IV. Inne przychody operacyjne 0
E. Pozostałe koszty operacyjne 2951019.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2951019.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 50657502.12
G. Przychody finansowe 1439027.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1360635.46
                – od jednostek powiązanych 1304328.79
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 78392.28
H. Koszty finansowe 40125884.69
        I. Odsetki, w tym: 38361499.63
                – dla jednostek powiązanych 24773757.78
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1764385.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11970645.17
J. Podatek dochodowy 2993046.34
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 8977598.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 942134748.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 51528847.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 35000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7551248.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8977598.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 890605901.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 1717960.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 468128.92
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1196757.26
                                – długoterminowa 46584.03
                                – krótkoterminowa 1150173.23
                        3. Pozostałe rezerwy 53074
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 53074
                II. Zobowiązania długoterminowe 8021113.14
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8021113.14
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 8021113.14
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 878872742.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 393172495.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1054896.56
                                        – do 12 miesięcy 1054896.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 392117599.34
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 485700246.46
                                A. kredyty i pożyczki 242621851.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 241150977.99
                                        – do 12 miesięcy 241150977.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1920859.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 6556.9
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1994085.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1994085.56
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1994085.56
Aktywa razem 942134748.81
        A. Aktywa trwałe 3243356.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 96711.94
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 96711.94
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1354058.03
                        1. Środki trwałe 1032786.52
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7241.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 144445.62
                                D. środki transportu 879925.4
                                E. inne środki trwałe 1173.74
                        2. Środki trwałe w budowie 317206.47
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 4065.04
                III. Należności długoterminowe 1180
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1180
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1791406.87
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1707836.9
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 83569.97
        B. Aktywa obrotowe 938891391.97
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 907186231.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6782.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6782.32
                                        – do 12 miesięcy 6782.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 907179448.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 907122367.82
                                        – do 12 miesięcy 907122367.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32895.81
                                C. inne 24185.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30146633.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30146633.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 156209.83
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 156209.83
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29990423.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 28561625.85
                                        – inne środki pieniężne 1428797.55
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1558527.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 47101248.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 47101248.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2960488.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4590760.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4590760.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 731260.81
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3859499.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7551248.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9140760.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9140760.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 9140760.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9140760.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8977598.83
                A. zysk netto 8977598.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51528847.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47048847.57

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Wpływy 6054933225.74
                1. Sprzedaż 42726668.26
                2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 6012206557.48
        II. Wydatki 6103103689.65
                1. Dostawy i usługi 6330829.16
                2. Wynagrodzenia netto 4341267.86
                3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 2560392.03
                4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 18281086.63
                5. Inne wydatki operacyjne 6071590113.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) -48170463.91
        I. Wpływy 138804.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138804.18
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1103330.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1103330.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -964525.89
        I. Wpływy 201237592.31
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 158216888.15
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 43020704.16
        II. Wydatki 144764796.45
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4550000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 79128688.21
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 40058080.24
                9. Inne wydatki finansowe 21028028
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 56472795.86
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 7337806.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7337806.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22652617.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 29990423.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2014-03-10 2018-11-17 SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc