Nazwa: | KUKE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | KUKE FINANCE |
Data rejestracji: | 10 mar 2014 (11 lat temu) (Firmy założone w marzec 2014) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000501348 |
NIP: | 5252581200 |
REGON: | 14713033200000 |
Kod pocztowy: | 00-025 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-025) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. KRUCZA, 50, WARSZAWA, 00-025, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 35000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 35000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 350000 |
Dane kontaktowe
Email: | KONTAKT@KUKE-FINANCE.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5252581200 |
Data rejestracji: | 01 mar 2014 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15105000861000009031943377 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
20105000861000002423020268 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
20105000861000009030307285 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
33105000861000009031358337 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
41105000861000009031547731 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
23113010170020145776200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
39113010170020145776200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
67105000861000009030503446 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
67105000861000009031251219 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
68105000861000009031251201 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
Imię | Funkcja |
---|---|
KONRAD MIROSŁAW KLIMEK | Beneficjent |
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ | Beneficjent |
TOMASZ GRZEGORZ ŚLAGÓRSKI | Beneficjent |
ARKADIUSZ JAROSŁAW SKOWROŃ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
PAULINA ALEKSANDRA ORECHWO | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-21 | Brak danych | Brak danych |
ADAM WINOGRADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 1970-02-17 |
JAN STANISŁAW CZEREPOK | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-10 | 2014-09-05 | Brak danych |
DARIUSZ LUCJAN PONIEWIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-10 | 2016-04-06 | Brak danych |
ALEKSANDRA MARIA HANZEL | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-10 | 2016-04-06 | Brak danych |
PIOTR STOLARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-05 | 2018-03-30 | 1951-10-17 |
MAREK GRZEGORZ CZERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2017-03-13 | Brak danych |
INEZ JOANNA RATAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-06 | 2017-03-13 | Brak danych |
KATARZYNA KOWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2019-08-30 | Brak danych |
JANUSZ MARCIN WŁADYCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-13 | 2019-08-30 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DOROTA MAŁGORZATA ROGUWSKA | Prokurent | 2016-09-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2020-02-04 | 2024-03-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ALINA DOROTA NASZCZYŃSKA | Prokurent | 2023-05-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Jedyny Akcjonariusz | 2014-03-10 | 00204951300000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50807297.7 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50807297.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 11238462.82 |
I. Amortyzacja | 515838.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 240115.89 |
III. Usługi obce | 3601421.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73972.77 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4824204.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1005059.46 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 977850.63 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 39568834.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 119827.31 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 589.57 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 119237.74 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1603824.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1603824.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38084837.66 |
G. Przychody finansowe | 890117.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 890117.96 |
– od jednostek powiązanych | 884247.46 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 27352578.93 |
I. Odsetki, w tym: | 25955823.17 |
– dla jednostek powiązanych | 21639851.96 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1396755.76 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11622376.69 |
J. Podatek dochodowy | 2481616.54 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9140760.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 838470833.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 47101248.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2960488.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 9140760.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 791369584.54 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1337180.7 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506065.9 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 809274.8 |
– długoterminowa | 33384.64 |
– krótkoterminowa | 775890.16 |
3. Pozostałe rezerwy | 21840 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 21840 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 293022116.26 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 290815146.26 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2206970 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 2206970 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 495088363.41 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 706564 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 706564 |
– do 12 miesięcy | 706564 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 494381799.41 |
A. kredyty i pożyczki | 266533651.96 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225730854.3 |
– do 12 miesięcy | 225730854.3 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1963812.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 153480.97 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1921924.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1921924.17 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1921924.17 |
Aktywa razem | 838470833.28 |
A. Aktywa trwałe | 3242185.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 152261.94 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 152261.94 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 859485.66 |
1. Środki trwałe | 811865.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11022.36 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 128114.35 |
D. środki transportu | 670868.81 |
E. inne środki trwałe | 1860.1 |
2. Środki trwałe w budowie | 43555 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
III. Należności długoterminowe | 1180 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1180 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2229257.86 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1856676.22 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 372581.64 |
B. Aktywa obrotowe | 835228647.82 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 810807762.31 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 810807762.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 810790505.52 |
– do 12 miesięcy | 810790505.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15537.69 |
C. inne | 1719.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22808275.6 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22808275.6 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 155658.26 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 155658.26 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22652617.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20152617.34 |
– inne środki pieniężne | 2500000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1612609.91 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39671988.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39671988.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1246140.24 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1714348.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1714348.35 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 137147.87 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1577200.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2960488.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3425848.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3425848.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3425848.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3425848.35 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9140760.15 |
A. zysk netto | 9140760.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47101248.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47101248.74 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Wpływy | 6208798122.85 |
1. Sprzedaż | 22495119.36 |
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 6186303003.49 |
II. Wydatki | 6283926906.41 |
1. Dostawy i usługi | 3865783.95 |
2. Wynagrodzenia netto | 3336053.88 |
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 1776486.84 |
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 14396863.8 |
5. Inne wydatki operacyjne | 6260551717.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -75128783.56 |
I. Wpływy | 589.57 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589.57 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 565610.51 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565610.51 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -565020.94 |
I. Wpływy | 242708741.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 190141622.24 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 52567118.88 |
II. Wydatki | 149717925.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1711500 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 85000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 25891013.47 |
9. Inne wydatki finansowe | 37115411.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92990815.82 |
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 17297011.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17297011.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5355606.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22652617.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67541254.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67541254.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14079372.12 |
I. Amortyzacja | 535199.51 |
II. Zużycie materiałów i energii | 292765.94 |
III. Usługi obce | 4287229.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77705.25 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6735423.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1372734.79 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 778313.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53461882.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 146638.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6035.2 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140603.48 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2951019.07 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 2951019.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50657502.12 |
G. Przychody finansowe | 1439027.74 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1360635.46 |
– od jednostek powiązanych | 1304328.79 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 78392.28 |
H. Koszty finansowe | 40125884.69 |
I. Odsetki, w tym: | 38361499.63 |
– dla jednostek powiązanych | 24773757.78 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1764385.06 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11970645.17 |
J. Podatek dochodowy | 2993046.34 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8977598.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 942134748.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 51528847.57 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7551248.74 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8977598.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 890605901.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1717960.18 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468128.92 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1196757.26 |
– długoterminowa | 46584.03 |
– krótkoterminowa | 1150173.23 |
3. Pozostałe rezerwy | 53074 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 53074 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8021113.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8021113.14 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 8021113.14 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 878872742.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 393172495.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1054896.56 |
– do 12 miesięcy | 1054896.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 392117599.34 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 485700246.46 |
A. kredyty i pożyczki | 242621851.9 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 241150977.99 |
– do 12 miesięcy | 241150977.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1920859.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 6556.9 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1994085.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1994085.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1994085.56 |
Aktywa razem | 942134748.81 |
A. Aktywa trwałe | 3243356.84 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 96711.94 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96711.94 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1354058.03 |
1. Środki trwałe | 1032786.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7241.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 144445.62 |
D. środki transportu | 879925.4 |
E. inne środki trwałe | 1173.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 317206.47 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
III. Należności długoterminowe | 1180 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1180 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1791406.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1707836.9 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83569.97 |
B. Aktywa obrotowe | 938891391.97 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 907186231.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6782.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6782.32 |
– do 12 miesięcy | 6782.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 907179448.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 907122367.82 |
– do 12 miesięcy | 907122367.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32895.81 |
C. inne | 24185.14 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 30146633.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30146633.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 156209.83 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 156209.83 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29990423.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28561625.85 |
– inne środki pieniężne | 1428797.55 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1558527.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47101248.74 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47101248.74 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2960488.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4590760.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4590760.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 731260.81 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3859499.34 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7551248.74 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9140760.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9140760.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9140760.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9140760.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8977598.83 |
A. zysk netto | 8977598.83 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51528847.57 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47048847.57 |
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Wpływy | 6054933225.74 |
1. Sprzedaż | 42726668.26 |
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 6012206557.48 |
II. Wydatki | 6103103689.65 |
1. Dostawy i usługi | 6330829.16 |
2. Wynagrodzenia netto | 4341267.86 |
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 2560392.03 |
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 18281086.63 |
5. Inne wydatki operacyjne | 6071590113.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) | -48170463.91 |
I. Wpływy | 138804.18 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138804.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1103330.07 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1103330.07 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -964525.89 |
I. Wpływy | 201237592.31 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 158216888.15 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 43020704.16 |
II. Wydatki | 144764796.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4550000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 79128688.21 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 40058080.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 21028028 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 56472795.86 |
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | 7337806.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7337806.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 22652617.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29990423.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-03-10 | 2018-11-17 | SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc