Podimoty.plKRS 0000451215
NIP9930651966
REGON85166402000000
NazwaMOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE
Data rejestracji 01 mar 2013 (12 lat temu) 01 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATKOWSKIEGO, 15, TARNÓW, 33-101, TARNÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 17273500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MCM@MCM.NET.PL
Dane podatkowe
NIP 9930651966
data rejestracji 01 mar 2013
status Czynny
52105015621000002366499206
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
83105015621000002366499230
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
89105017221000002441393184
INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13
ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA
97105015621000002366499172
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIROMAN STEFAN CIEPIELA
Beneficjent
JAN WIESŁAW MUSIAŁ
reprezentant
MAREK PIOTR WITEK
Członek Organu Nadzoru
2018-04-12
2022-11-09
RAFAŁ BOLESŁAW NAKIELNY
Członek Organu Nadzoru
2022-09-21
GRZEGORZ RYSZARD SZCZERBA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2013-11-07
MAŁGORZATA PICHLA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2013-11-07
KATARZYNA MARIA PANEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-01
2016-06-16
MONIKA PATRYCJA LANGNER LUBERA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2015-03-31
JACEK ANDRZEJ GUT
Członek Organu Nadzoru
2013-11-07
2018-04-12
MARCIN JACEK KUTA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-31
MAŁGORZATA PICHLA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-16
GMINA MIASTA TARNOWA
Wspólnik
2013-03-01
34547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17273500,00 ZŁ
851661323
WITOLD GOLEMO
Prokurent
2017-04-04
2024-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA ANNA MAJOREK
Prokurent
2017-04-04
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK NOWICKI
Prokurent
2024-01-26
PROKURA SAMOISTNA
ROMAN STEFAN CIEPIELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ARTUR MICHAŁ ASZTABSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-01
2015-08-04
ANNA ZIÓŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2017-04-04
ANNA ZIÓŁKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-04-04
2017-06-21
JACEK ANDRZEJ GUT
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2017-04-04
2017-06-21
JAN WIESŁAW MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20934646.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21371627.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -449129.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12148.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21500594.45 |
| I. Amortyzacja | 670907.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1721278.62 |
| III. Usługi obce | 6302410.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33018.74 |
| V. Wynagrodzenia | 10467045.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2252824.07 |
| – emerytalne | 942723.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40743.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12366.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -565947.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 648797.09 |
| II. Dotacje | 368982.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4391.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 275422.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6985.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1354 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5631.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 75864.02 |
| G. Przychody finansowe | 18839.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 18839.51 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 78 |
| I. Odsetki, w tym: | 78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94625.53 |
| J. Podatek dochodowy | 20410.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 74214.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24991409 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18935421.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17273500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1587706.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 74214.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6055987.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2118400.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158170.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1960229.31 |
| – długoterminowa | 717716.47 |
| – krótkoterminowa | 1242512.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2388349.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2347933.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 757440.51 |
| – do 12 miesięcy | 757440.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 837328.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734284.48 |
| I. inne | 18880.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 40415.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1549238.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1549238.44 |
| – długoterminowe | 1432441.73 |
| – krótkoterminowe | 116796.71 |
| Aktywa razem | 24991409 |
| A. Aktywa trwałe | 19572471.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25384.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25384.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19223286.85 |
| 1. Środki trwałe | 19223286.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 320294.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17549817.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 260004.48 |
| E. inne środki trwałe | 1093170.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 323799.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323799.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 5418937.54 |
| I. Zapasy | 85213.45 |
| 1. Materiały | 85213.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2544032.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2544032.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2483279.83 |
| – do 12 miesięcy | 2483279.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15518.96 |
| C. inne | 45233.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2786803.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2786803.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2786803.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2785572.67 |
| – inne środki pieniężne | 1230.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2888.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18861206.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18861206.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17273500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17273500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1523107.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 64598.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64598.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 64598.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1587706.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64598.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64598.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64598.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 64598.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 74214.8 |
| A. zysk netto | 74214.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18935421.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18935421.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 74214.8 |
| II. Korekty razem | 828811.27 |
| 1. Amortyzacja | 670907.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 518260.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48139.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -645972.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 504386.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170631.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 903026.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 440059.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440059.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -440059.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 462967.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 462967.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2323836.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2786803.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1633 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27797147.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28217181.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -438377.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18343.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28215620.02 |
| I. Amortyzacja | 724643.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2535762.13 |
| III. Usługi obce | 8366292.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36443.11 |
| V. Wynagrodzenia | 13681449.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2809196.34 |
| – emerytalne | 1237821.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44149.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17683.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -418472.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 451377.15 |
| II. Dotacje | 211001.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 240375.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4668.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 625.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 321 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3722.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28236.23 |
| G. Przychody finansowe | 33295.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 33295.27 |
| H. Koszty finansowe | 756.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 756.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60775.36 |
| J. Podatek dochodowy | -35123.68 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 95899.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26575333.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19031320.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17273500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1661921.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 95899.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7544012.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2690174.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291320.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2398854.27 |
| – długoterminowa | 991958.15 |
| – krótkoterminowa | 1406896.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3235741.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3195182.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1093137.74 |
| – do 12 miesięcy | 1093137.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1211425.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 873372.36 |
| I. inne | 17246.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 40559.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1618096.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1618096.48 |
| – długoterminowe | 1513501.48 |
| – krótkoterminowe | 104595 |
| Aktywa razem | 26575333.23 |
| A. Aktywa trwałe | 19873936.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14304 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14304 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19367559.57 |
| 1. Środki trwałe | 19367559.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 309677.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17351603.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 535983.07 |
| E. inne środki trwałe | 1170295.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 492073.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 492073.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 6701396.54 |
| I. Zapasy | 138773.29 |
| 1. Materiały | 138773.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3602120.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3602120.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3443321.14 |
| – do 12 miesięcy | 3443321.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117774.31 |
| C. inne | 41024.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2957367 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2957367 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2957367 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2954437.4 |
| – inne środki pieniężne | 2929.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3136 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18935421.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18935421.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17273500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17273500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1587706.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 74214.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 74214.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 74214.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1661921.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 74214.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 74214.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 74214.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 74214.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 95899.04 |
| A. zysk netto | 95899.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19031320.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19031320.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 95899.04 |
| II. Korekty razem | 654402.45 |
| 1. Amortyzacja | 724643.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 625.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 571774.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53559.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1058088.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 847392.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -378385.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 750301.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 858460.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 858460.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -858460.99 |
| I. Wpływy | 278723.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 278723.43 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 278723.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 170563.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 170563.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2786803.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2957367 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 808.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie