| Nazwa: | BORUTA-ZACHEM KOLOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BORUTA-ZACHEM KOLOR |
| Data rejestracji: | 02 lis 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w listopad 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000930110 |
| NIP: | 9532658526 |
| REGON: | 36334662200000 |
| Kod pocztowy: | 85-825 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-825) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. JAKÓBA HECHLIŃSKIEGO, 4, BYDGOSZCZ, 85-825, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7967100,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7967100,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 79671000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIA PAVLOU | Beneficjent | 1981-01-27 |
| MARCIN PESZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BEATA ALICJA PESZYŃSKA | Prokurent | 2022-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR MARIAN BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | Brak danych |
| KAROLINA MARIA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | 2022-11-16 |
| KAROLINA BOHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-02 | 2022-05-09 |
| KACPER KIJOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-16 | Brak danych |
| KAROLINA AGNIESZKA PESZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-09 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA PAVLOU | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY HUB.TECH S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN PESZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-02 | Brak danych |
| MARCIN HENRYK PAWLIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-11-02 | 2022-03-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26792903.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4616525.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25871335.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 201098.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24873.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 695595.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24485319.66 |
| I. Amortyzacja | 619747.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17091015 |
| III. Usługi obce | 1674728.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 428572.23 |
| V. Wynagrodzenia | 3254441.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 788784.57 |
| – emerytalne | 300230.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 200551.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 427478.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2307584.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18845.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 970 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17875.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 191976.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176513.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15463.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2134452.94 |
| G. Przychody finansowe | 232.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 232.88 |
| H. Koszty finansowe | 277162.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 73259.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 295.03 |
| IV. Inne | 203902.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1857523.6 |
| J. Podatek dochodowy | 534394 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1323129.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17190263.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12599424.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7967100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3309194.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 614551.04 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1323129.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4590839.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 390474.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209796 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180678.92 |
| – długoterminowa | 46205.07 |
| – krótkoterminowa | 134473.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 993271.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 993271.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 993271.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3207093.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1279385.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 268385.78 |
| – do 12 miesięcy | 268385.78 |
| B. inne | 1011000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1927272.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 263263.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1137344.43 |
| – do 12 miesięcy | 1137344.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425652.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 73362.74 |
| I. inne | 27649.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 434.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17190263.92 |
| A. Aktywa trwałe | 4037228.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 320000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3454169.45 |
| 1. Środki trwałe | 3454169.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 354600.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1498788.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 311899.56 |
| D. środki transportu | 1278101.44 |
| E. inne środki trwałe | 10779.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 263059 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 263059 |
| B. Aktywa obrotowe | 13153035.47 |
| I. Zapasy | 6742857.53 |
| 1. Materiały | 3094674.48 |
| 3. Produkty gotowe | 3461454.22 |
| 4. Towary | 186728.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2771738.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 229921.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 216582.88 |
| – do 12 miesięcy | 216582.88 |
| B. inne | 13338.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2541817.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2519262.68 |
| – do 12 miesięcy | 2519262.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13199.33 |
| C. inne | 9355.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3569193.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3569193.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3569193.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2568960.28 |
| – inne środki pieniężne | 1000232.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69246.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11276294.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11276294.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7967100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7967100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 614551.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2694643.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2697229.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2697229.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2585.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3309194.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2694643.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2697229.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2697229.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2697229.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2585.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2585.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2585.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1323129.6 |
| A. zysk netto | 1323129.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12599424.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12599424.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1323129.6 |
| II. Korekty razem | 472460.91 |
| 1. Amortyzacja | 619747.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1285.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73628.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 319749.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -271159.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9839.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -94930.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -165930.01 |
| 10. Inne korekty | 2479.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1795590.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 87237.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87237.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87237.01 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 325912.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29747.06 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 220057.84 |
| 8. Odsetki | 73628.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2479.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25912.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1682440.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1683726.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1282.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1885672.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3568112.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15859.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25965642.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3806334.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27076148.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1318528.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 208022.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24993563.78 |
| I. Amortyzacja | 913968.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15473654.3 |
| III. Usługi obce | 2404766.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 474912.3 |
| V. Wynagrodzenia | 4375922.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 938135.98 |
| – emerytalne | 340440.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 282674.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 129530.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 972078.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125446.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6097.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101560.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17788.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61168.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54351.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6817.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1036356.06 |
| G. Przychody finansowe | 45717.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 45706.98 |
| V. Inne | 11 |
| H. Koszty finansowe | 165265 |
| I. Odsetki, w tym: | 150294.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 14970.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 916809.04 |
| J. Podatek dochodowy | 265219 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 651590.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16621541.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13251014.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7967100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4632324.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 614551.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 651590.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3370527.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 358538.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147674 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210864.17 |
| – długoterminowa | 66529.04 |
| – krótkoterminowa | 144335.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 880185.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 880185.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 880185.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2131803.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 175901.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 175901.46 |
| – do 12 miesięcy | 175901.46 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1947643.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 533352.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1072792.53 |
| – do 12 miesięcy | 1072792.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 327771.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7430.56 |
| I. inne | 6297.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 8258.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 16621541.76 |
| A. Aktywa trwałe | 5217805.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 520000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 520000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3438482.05 |
| 1. Środki trwałe | 3438482.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 341426.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1310042.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 465043.38 |
| D. środki transportu | 1305535.1 |
| E. inne środki trwałe | 16434.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 259323 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259323 |
| B. Aktywa obrotowe | 11403736.71 |
| I. Zapasy | 4315241.78 |
| 1. Materiały | 1845896.97 |
| 3. Produkty gotowe | 2309724.56 |
| 4. Towary | 103423.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 56196.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2663674 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 366642.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 366642.58 |
| – do 12 miesięcy | 366642.58 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2297031.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2166051.18 |
| – do 12 miesięcy | 2166051.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128635.37 |
| C. inne | 2344.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4361555.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4361555.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4361555.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2850564.5 |
| – inne środki pieniężne | 1510990.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63265.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12599424.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12599424.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7967100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7967100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3309194.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1323129.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1323129.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1323129.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4632324.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1323129.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1323129.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1323129.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1323129.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 651590.04 |
| A. zysk netto | 651590.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13251014.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13251014.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 651590.04 |
| II. Korekty razem | 3248041.42 |
| 1. Amortyzacja | 913968.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5765.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150292.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6097.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -31936.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2427615.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 108064.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -329347.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9716.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3899631.46 |
| I. Wpływy | 6097.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6097.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1668598.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 668598.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1662500.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 1439003.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1011000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 277710.6 |
| 8. Odsetki | 150292.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1439003.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 798127.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 792362.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5765.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3568112.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4366240.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26339.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
