| Nazwa: | INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INOWROCŁAWIU |
| Krótka nazwa: | INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU |
| Data rejestracji: | 02 gru 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000650277 |
| NIP: | 5562766247 |
| REGON: | 36599110800000 |
| Kod pocztowy: | 88-100 |
| Miasto: | Inowrocław |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA, 33, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1805000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5562766247 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40116022020000000320675003 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000320674801 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71116022020000000321315033 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-02 | 36.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.804.950 ZŁ | 09158115000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA FRANKIEWICZ CHMIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-02 | 2023-05-17 |
| MAREK MRÓWCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | 2024-07-12 |
| DAMIAN WALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | 2024-05-07 |
| WIKTOR CAJSEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | 2024-07-12 |
| ELIZA ANNA KALINSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-07 | 2024-07-12 |
| RYSZARD OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-02 | 2022-06-14 |
| ANDRZEJ IGNACY GROSS | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-02 | 2020-06-05 |
| SEBASTIAN PISKADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-12 | Brak danych |
| BARTOSZ WASZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-12 | 2024-09-11 |
| EMILIA FLOREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK MIESZKO GERUS | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY HENRYK GOLEC | zgłaszający - członek zarządu |
| ARKADIUSZ SEBASTIAN FAJOK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA PAULINA SZCZEPANIAK | Prokurent | 2023-05-04 | 2023-12-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ SEBASTIAN FAJOK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA, WYKONUJĄCY UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE MIASTA INOWROCŁAW, BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000059483), KTÓREJ TO SPÓŁCE PRZYSŁUGUJE 99,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W INOWROCŁAWIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WOJCIECH KUŹMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-02 | 2021-07-22 |
| MAREK MIESZKO GERUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-02 | 2021-07-22 |
| MAREK MIESZKO GERUS | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-22 | 2024-07-12 |
| DANUTA MARIA KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-02 | 2022-07-25 |
| LESZEK SIENKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-05 | 2023-06-27 |
| MONIKA SZADŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-25 | 2023-06-27 |
| JERZY HENRYK GOLEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-31 | 2024-07-12 |
| EWA MAŁGORZATA KOMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-31 | 2024-03-14 |
| PAWEŁ DRZAŻDŻEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-12 | 2025-03-13 |
| ANNA SZCZEPANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-12 | 2025-03-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17781883.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 107670.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17838961.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -57078 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18115788.46 |
| I. Amortyzacja | 127571.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4393987.02 |
| III. Usługi obce | 4120825.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 96697.47 |
| V. Wynagrodzenia | 6970910.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2151813.32 |
| – emerytalne | 658719.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253983.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -333905.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8934.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3030.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5904.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52294.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1396.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50898.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -377265.25 |
| G. Przychody finansowe | 29845.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 356.53 |
| V. Inne | 29489.09 |
| H. Koszty finansowe | 117643.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 117643.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -465062.95 |
| J. Podatek dochodowy | -5839 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -459223.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4581232.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2157072.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1805000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 811296.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | -459223.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2424160.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 520495.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 520096 |
| – długoterminowa | 279779 |
| – krótkoterminowa | 240317 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1887496.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 234043.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 234043.07 |
| – do 12 miesięcy | 234043.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1440043.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 568827.98 |
| – do 12 miesięcy | 568827.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1196.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526752.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313224.97 |
| I. inne | 30041.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 213410.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16168.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16168.21 |
| – krótkoterminowe | 16168.21 |
| Aktywa razem | 4581232.85 |
| A. Aktywa trwałe | 592242.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9393.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9393.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 457239.5 |
| 1. Środki trwałe | 397421.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87488.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25672.84 |
| D. środki transportu | 282495.72 |
| E. inne środki trwałe | 1764.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59817.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125610.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125610.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 3988990.32 |
| I. Zapasy | 31329.83 |
| 1. Materiały | 31329.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1580363.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7352.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7352.99 |
| – do 12 miesięcy | 7352.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1573010.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1378517.28 |
| – do 12 miesięcy | 1378517.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80035 |
| C. inne | 114458.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2226332.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2226332.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2226332.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2226332.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150964.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2116296.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2116296.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1305000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1805000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 593183.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 218112.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 218112.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 811296.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 218112.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 218112.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 218112.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 218112.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -459223.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 459223.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2157072.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2157072.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -459223.95 |
| II. Korekty razem | 692427.44 |
| 1. Amortyzacja | 127571.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57100.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 654485.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -105138.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41609.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 233203.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 130139.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130139.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130139.7 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 603063.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 603063.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1623268.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2226332.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 169716.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19507525.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 104499.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19709419.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -201894 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19181837.55 |
| I. Amortyzacja | 127318.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4784374.03 |
| III. Usługi obce | 3582892.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142761.07 |
| V. Wynagrodzenia | 7776810.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2442883.73 |
| – emerytalne | 740294.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 324797.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 325687.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10620.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1970.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8649.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15869.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5549.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10320.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 320438.71 |
| G. Przychody finansowe | 30782.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 30782.6 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 98484.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 98484.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 252736.73 |
| J. Podatek dochodowy | 106650.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 146086.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6140781.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2958527.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1805000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 352072.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 655368.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 146086.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3182254.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 884200.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162210.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 721990 |
| – długoterminowa | 387596 |
| – krótkoterminowa | 334394 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2160673.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 261037.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 261037.02 |
| – do 12 miesięcy | 261037.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1665991.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 721160.18 |
| – do 12 miesięcy | 721160.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 628430.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 290797.31 |
| I. inne | 25603.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 233645.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 137380.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137380.88 |
| – krótkoterminowe | 137380.88 |
| Aktywa razem | 6140781.33 |
| A. Aktywa trwałe | 600081.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5367.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5367.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 457536.3 |
| 1. Środki trwałe | 442208.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123069.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 97620.89 |
| D. środki transportu | 221517.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15327.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137178.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137178.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 5540699.49 |
| I. Zapasy | 28999.41 |
| 1. Materiały | 28999.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2705581.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8116.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8116.59 |
| – do 12 miesięcy | 8116.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2697464.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2575899.69 |
| – do 12 miesięcy | 2575899.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 121565.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2600970.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2600970.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36543.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36543.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2564427.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2564427.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205147.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2157072.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 655368.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2812440.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1805000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1805000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 811296.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -459223.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 459223.95 |
| – pokrycia straty | 459223.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 352072.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -459223.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 655368.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 655368.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 655368.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 459223.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 459223.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 459223.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 655368.16 |
| 6. Wynik netto | 146086.62 |
| A. zysk netto | 146086.62 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2958527.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2958527.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 146086.62 |
| II. Korekty razem | 420492.54 |
| 1. Amortyzacja | 127318.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68196.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 154.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 363704.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2330.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1125217.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 273176.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 55460.96 |
| 10. Inne korekty | 655368.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 566579.16 |
| I. Wpływy | 30201.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30201.51 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30201.51 |
| – odsetki | 30201.51 |
| II. Wydatki | 160287.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123744.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 36543.26 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36543.26 |
| – nabycie aktywów finansowych | 36543.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130085.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 98398.04 |
| 8. Odsetki | 98398.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -98398.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 338095.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 338095.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2226332.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2564427.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 162114.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
