| Nazwa: | "SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "SOLANKI" UZDROWISKO INOWROCŁAW |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000046531 |
| NIP: | 5560800750 |
| REGON: | 00028813600000 |
| Kod pocztowy: | 88-100 |
| Miasto: | Inowrocław |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SOLANKOWA, 77, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18680000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5560800750 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124064781111001094156273 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 50124012681111001107563083 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 20124011961111001015706662 | PEKAO I Oddział w Inowrocławiu | ul. Dworcowa 29 88-100 inowrocławski POLSKA |
| 21116022020000000182542107 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 05116022020000000300850773 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA WITKOWSKA | Beneficjent |
| JUSTYNA ANNA CHĘSY | reprezentant |
| EWA HELENA CHĘSY | Beneficjent |
| EWA HELENA CHĘSY | reprezentant |
| ARTUR MICHAŁ CHĘSY | reprezentant |
| AGNIESZKA OSIECKA-CHĘSY | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ STANISŁAW CHĘSY | Wspólnik | 2010-11-10 | 2012-02-28 | 34 876 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 438 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DRUKARNIA POZKAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2012-02-28 | Brak danych | 209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104 500 ZŁ | 34056391000000 |
| EWA HELENA CHĘSY | Wspólnik | 2021-08-06 | Brak danych | 23250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.625.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JUSTYNA ANNA CHĘSY | Wspólnik | 2021-08-06 | Brak danych | 5813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.906.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ARTUR MICHAŁ CHĘSY | Wspólnik | 2021-08-06 | Brak danych | 5813 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.906.500,00 ZŁ | Brak danych |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-09-27 | 2012-02-28 | 1065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 532 500 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2010-01-08 |
| JANINA ZWIERZCHOWSKA MECH | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2003-10-09 |
| JANUSZ WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-27 | 2002-07-19 |
| LECH STANISŁAW GRODZKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-11-28 |
| WOJCIECH ADAM MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2003-10-09 |
| SYLWIA STEFANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2005-09-22 |
| DANUTA STANISŁAWA RÓŻAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2006-11-28 |
| MARIAN BARLIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2006-02-02 |
| BOGUMIŁA KULESZA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-22 | 2006-11-30 |
| MAREK RYSZARD DURLIK | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-02 | 2006-11-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA BIELICKA KWIATKOWSKA | Prokurent | 2001-09-27 | 2002-07-19 | PROKURA ODDZIELNA |
| RYSZARD OLSZEWSKI | Prokurent | 2002-05-16 | 2006-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ MACIEJ STOGOWSKI | Prokurent | 2001-09-27 | 2002-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA WITKOWSKA | Prokurent | 2010-12-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANNA WITKOWSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT |
| EWA HELENA CHĘSY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KAZIMIERZ SYRYCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-27 | 2002-07-19 |
| WITOLD WACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-19 | 2006-11-30 |
| TOMASZ SIBORA | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-28 | 2010-12-10 |
| RYSZARD OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-21 | 2010-12-10 |
| TADEUSZ STANISŁAW CHĘSY | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-10 | 2020-12-10 |
| MACIEJ STEJKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-10 | 2020-12-19 |
| ARTUR CHĘSY | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-19 | Brak danych |
| JADWIGA KAZIMIERA TWARDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-19 | 2006-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45287588.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42459334.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9560.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2818692.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37372745.04 |
| I. Amortyzacja | 2062644.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10254810.16 |
| III. Usługi obce | 9958124.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325758.57 |
| V. Wynagrodzenia | 11039266.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2355291.03 |
| – emerytalne | 944823.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365661.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1011188.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7914843.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 673891.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 582998.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90893.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29762.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2744.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27018.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8558972.69 |
| G. Przychody finansowe | 763950.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 763950.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11536.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 11536.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9311387.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1746575 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7564812.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54621104.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44570974.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17768606.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 557555.63 |
| – na udziały (akcje) własne | 557555.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7564812.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10050129.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 680661.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5620 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 675041.02 |
| – długoterminowa | 410984.84 |
| – krótkoterminowa | 264056.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8763250.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8726208.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2149891.34 |
| – do 12 miesięcy | 2149891.34 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3674604.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2155481.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 706432.73 |
| I. inne | 39798.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 37042.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 606218.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 606218.04 |
| – długoterminowe | 389796.58 |
| – krótkoterminowe | 216421.46 |
| Aktywa razem | 54621104.81 |
| A. Aktywa trwałe | 27098995.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17367.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17367.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26605059 |
| 1. Środki trwałe | 22597812.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419743.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19001749.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 980835.02 |
| D. środki transportu | 127717.99 |
| E. inne środki trwałe | 2067766.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3837944.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 169302 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 250000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – udzielone pożyczki | 250000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226569 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226569 |
| B. Aktywa obrotowe | 27522109.39 |
| I. Zapasy | 717553.51 |
| 1. Materiały | 228190.5 |
| 4. Towary | 129377.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 359985.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2649463.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2649463.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2597669.14 |
| – do 12 miesięcy | 2597669.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43350.13 |
| C. inne | 8443.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24121612.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24121612.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23521612.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23509638.43 |
| – inne środki pieniężne | 11974.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33480 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37006162.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37006162.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11718069.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6050537.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6050537.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6050537.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17768606.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 557555.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 557555.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6050537.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7947842 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7947842 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7947842 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1897304.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1897304.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1897304.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7564812.31 |
| A. zysk netto | 7564812.31 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44570974.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44570974.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7564812.31 |
| II. Korekty razem | 2331306.87 |
| 1. Amortyzacja | 2062644.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29444.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2744.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33708.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -499179.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -577146.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1637130.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -299151.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9896119.18 |
| I. Wpływy | 640980.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 640980.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 640980.29 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600000 |
| – odsetki | 40980.29 |
| II. Wydatki | 4338645.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3538645.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 800000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3697664.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11536.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 8. Odsetki | 11536.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11536.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6186918 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6186918 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17334694.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23521612.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38004.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61024382.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57826111.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 384 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3197886.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47586641.94 |
| I. Amortyzacja | 2405398.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12917107.84 |
| III. Usługi obce | 14609912.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 330387.5 |
| V. Wynagrodzenia | 12889643.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2925416.22 |
| – emerytalne | 1066612.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 415818.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1092957.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13437740.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 372148.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| II. Dotacje | 252423.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 117725.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 187242.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135273.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51969.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13622646.13 |
| G. Przychody finansowe | 1388633.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 1388633.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5306.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 5306.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15005973.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2818749 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12187224.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64865865.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56758198.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25333419.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 557555.63 |
| – na udziały (akcje) własne | 557555.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12187224.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8107666.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 984727.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4962 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 979765.67 |
| – długoterminowa | 682526.46 |
| – krótkoterminowa | 297239.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5408055.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5316112.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2033680.81 |
| – do 12 miesięcy | 2033680.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1049694.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1378226.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 816717.68 |
| I. inne | 37792.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 91942.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1714884.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1714884.07 |
| – długoterminowe | 1358374.08 |
| – krótkoterminowe | 356509.99 |
| Aktywa razem | 64865865.85 |
| A. Aktywa trwałe | 35529841.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7791.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7791.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34228114.98 |
| 1. Środki trwałe | 33179544.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 417489.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28668063.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 821128.25 |
| D. środki transportu | 108182.32 |
| E. inne środki trwałe | 3164680.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1048570.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1050000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1050000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1050000 |
| – udzielone pożyczki | 1050000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243935 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243935 |
| B. Aktywa obrotowe | 29336024.2 |
| I. Zapasy | 483669.28 |
| 1. Materiały | 212495.68 |
| 4. Towary | 171988.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99184.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3934444.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3934444.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3790017.68 |
| – do 12 miesięcy | 3790017.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 140555.44 |
| C. inne | 3870.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24884046.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24884046.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24284046.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24275113.11 |
| – inne środki pieniężne | 8933.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33864 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44570974.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44570974.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17768606.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7564812.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7564812.31 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7564812.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25333419.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 557555.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 557555.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7564812.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7564812.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7564812.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7564812.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12187224.02 |
| A. zysk netto | 12187224.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56758198.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55758198.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12187224.02 |
| II. Korekty razem | -715411.05 |
| 1. Amortyzacja | 2405398.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -107500 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 304066.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 233884.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1284980.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3355195.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1090916.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11471812.97 |
| I. Wpływy | 709500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 707500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 707500 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600000 |
| – odsetki | 107500 |
| II. Wydatki | 11418878.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10018878.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1400000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1400000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10709378.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 762434.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 762434.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23521612.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24284046.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36095.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-27 | 2001-12-10 | "UZDROWISKO INOWROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeszkolona kadra - zadowolony kuracjusz | 433 295,53 zł | 220 980,72 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/693687/ |
| Targowa kampania promocyjna marek firmowych: SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław oraz SOLANKI Medical SPA w latach 2009 - 2010 | 62 422,31 zł | 22 095,72 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/675479/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
