| Nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KONINIE |
| Krótka nazwa: | AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W KONINIE |
| Data rejestracji: | 16 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000053695 |
| NIP: | 6650014493 |
| REGON: | 31050869000000 |
| Kod pocztowy: | 62-510 |
| Województwo: | — |
| Adres: | ZAKŁADOWA, 4, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3906000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3906000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3906 |
Dane kontaktowe
| Email: | ARR@ARRKONIN.ORG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6650014493 |
| Data rejestracji: | 06 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 61109011990000000141761789 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 65109011990000000141761717 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 10109011990000000142624843 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 80109011990000000141761932 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 14109011990000000141259981 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
| 07109011990000000141259719 | SANPL 1 Oddział w Koninie | ul. Energetyka 6A 62-510 Konin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent |
| MACIEJ DARIUSZ SYTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent |
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MIKUSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-13 | Brak danych |
| MACIEJ OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | Brak danych |
| ANNA GÓRNA KUBACKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2002-09-18 |
| MIROSŁAW MANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2014-11-19 |
| JANINA MAGDALENA GAWRONKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2005-08-16 |
| SŁAWOMIR JAN PYRA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2007-11-21 |
| JERZY GŁADYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-16 | 2007-11-21 |
| ANDRZEJ BŁAŻEJ JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | Brak danych |
| MONIKA KATARZYNA DOBRZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | 2014-11-19 |
| AGNIESZKA SIEROSŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-19 | 2021-01-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYKA TERESA SKOCZYLAS | Prokurent | 2001-10-16 | 2014-11-19 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA MARIA POPIELA | Prokurent | 2010-12-01 | 2018-01-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA AGATA BRYZGALSKA | Prokurent | 2007-04-25 | 2009-12-10 | SAMODZIELNA |
| IWONA KATARZYNA KURZAWIŃSKA | Prokurent | 2021-06-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| SYLWIA KAPUŚCIŃSKA-STĘPNIAK | Prokurent | 2018-01-22 | 2020-08-03 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 89,47% AKCJI TJ.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, JAKO OSOBA PEŁNIĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PODEJMUJĄCA KLUCZOWE DECYZJE DOT. DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU (CZŁONKINI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 89,47% AKCJI TJ.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, JAKO OSOBA PEŁNIĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PODEJMUJĄCA KLUCZOWE DECYZJE DOT. DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU (MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) |
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 89,47% AKCJI TJ.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, JAKO OSOBA PEŁNIĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PODEJMUJĄCA KLUCZOWE DECYZJE DOT. DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU (CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 89,47% AKCJI TJ.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, JAKO OSOBA PEŁNIĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PODEJMUJĄCA KLUCZOWE DECYZJE DOT. DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU (WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent | UPRAWNIENIA POŚREDNIE POPRZEZ AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 89,47% AKCJI TJ.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, JAKO OSOBA PEŁNIĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PODEJMUJĄCA KLUCZOWE DECYZJE DOT. DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU (WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ KAŁUŻNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-16 | 2009-08-04 |
| BARBARA SZEFLIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-09-19 | 2004-12-21 |
| MACIEJ OSTROWSKI | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2009-08-04 | 2009-08-28 |
| ANDRZEJ JANKOWSKI | DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2009-08-28 | 2009-09-30 |
| KRZYSZTOF GUBAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-08 | 2021-06-08 |
| MACIEJ DARIUSZ SYTEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GUBAŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2009-09-30 | 2019-02-08 |
| MACIEJ DARIUSZ SYTEK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2019-02-08 | 2023-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5069084.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4955720.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 113364.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4994224.16 |
| I. Amortyzacja | 132215.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 453427.81 |
| III. Usługi obce | 824277.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 226780 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2708165.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 565859.52 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 83498.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74860.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47138.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 200 |
| II. Dotacje | 1875 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2177.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42886.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55570.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29633.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25937.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66428.22 |
| G. Przychody finansowe | 132924.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 109044.15 |
| – od jednostek powiązanych | 4043.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23880.08 |
| H. Koszty finansowe | 68750.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 12299.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 53821.47 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2628.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 130602.43 |
| J. Podatek dochodowy | 40184 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90418.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71501113.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13142093.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3992000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6843815.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6327687 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 334695.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1881164.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 90418.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58359020.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 199215.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5285 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 102866.02 |
| – długoterminowa | 51662 |
| – krótkoterminowa | 51204.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 91064.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 91064.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41908661.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41908661.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3660.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 41905001.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15630837.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15630789.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16178.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73155.32 |
| – do 12 miesięcy | 73155.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20101.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15521354.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 48.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 620305.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 620305.99 |
| – długoterminowe | 458207.68 |
| – krótkoterminowe | 162098.31 |
| Aktywa razem | 71501113.65 |
| A. Aktywa trwałe | 50411056 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3280421.82 |
| 1. Środki trwałe | 3280421.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493588.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2721535.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46505.01 |
| D. środki transportu | 18792.85 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 47095670.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 47095670.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 47090670.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 47090670.18 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34964 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34964 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20865057.65 |
| I. Zapasy | 5460 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5460 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1620641.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2091 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2091 |
| – do 12 miesięcy | 2091 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1618550.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1606496.21 |
| – do 12 miesięcy | 1606496.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1598.39 |
| C. inne | 10455.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19199973.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19199973.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10914432.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10914432.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8285540.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8285540.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38983.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 225000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12839130.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12839130.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3992000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3992000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6837164.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6650.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6650.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6650.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6843815.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 334695.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 334695.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1648667.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 232496.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 232496.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1881164.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26603.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26603.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26603.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26603.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 90418.43 |
| A. zysk netto | 90418.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13142093.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13142093.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 90418.43 |
| II. Korekty razem | 2808078.66 |
| 1. Amortyzacja | 132215.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8956.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -95309.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -80305.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -480 |
| 7. Zmiana stanu należności | 632906.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1822672.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 403285.62 |
| 10. Inne korekty | 2250.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2898497.09 |
| I. Wpływy | 24409624.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24409424.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24109424.56 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8100424.41 |
| – odsetki | 109000.15 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 15900000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27175643.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1764.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27173879.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27173879.12 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20375209.84 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2766018.79 |
| I. Wpływy | 2366044.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 212544 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2153500.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2223190.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 42961.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 12993.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13734.98 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2153500.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 142853.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 275332 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 284288.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8956.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8001251.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8276583.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6587488.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5961861.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5959273.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2587.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6151458.22 |
| I. Amortyzacja | 251673.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 459043.17 |
| III. Usługi obce | 906582.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251467 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3368839.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 745390.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168462.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -189596.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77606.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23867.24 |
| II. Dotacje | 1875 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5782.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46081.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13646.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1975.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11671.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -125637.78 |
| G. Przychody finansowe | 279716.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 248238.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 31477.41 |
| H. Koszty finansowe | 123034.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 31526.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 20691.13 |
| IV. Inne | 70817.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31043.98 |
| J. Podatek dochodowy | 5454 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25589.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80947782.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13167683.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4056000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7014963.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6476231 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 334695.72 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1736434.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25589.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67780099.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 209253.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6305 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103622.04 |
| – długoterminowa | 52941 |
| – krótkoterminowa | 50681.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 99326.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 99326.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49256600.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49256600.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 49256600.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17466272.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17465676.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3658.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 59740.17 |
| – do 12 miesięcy | 59740.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23492.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 17378785.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 596.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 847972.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 847972.11 |
| – długoterminowe | 614195.85 |
| – krótkoterminowe | 233776.26 |
| Aktywa razem | 80947782.63 |
| A. Aktywa trwałe | 57431235.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3191971.67 |
| 1. Środki trwałe | 3191971.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493588.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2615107.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62630.45 |
| D. środki transportu | 2684.7 |
| E. inne środki trwałe | 17961.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54200256.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54200256.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 54195256.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 54195256.34 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39007 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39007 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23291547.62 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 756090.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 756090.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 745237.63 |
| – do 12 miesięcy | 745237.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9997.39 |
| C. inne | 855.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22489666.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22489666.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14078633.35 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14078633.35 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8411033.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7103189.65 |
| – inne środki pieniężne | 1307843.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45789.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 225000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13142093.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13142093.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3992000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 64000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 64000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 64000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4056000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6843815.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 171148.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 171148.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 148544 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22604.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7014963.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 334695.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 334695.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1881164.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -144730.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 67813.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 212544 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1736434.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 90418.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 90418.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 90418.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 90418.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25589.98 |
| A. zysk netto | 25589.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13167683.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13167683.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25589.98 |
| II. Korekty razem | 3016149.11 |
| 1. Amortyzacja | 251673.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52114.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -208592.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23867.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10038.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5460 |
| 7. Zmiana stanu należności | 864550.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1847955.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 216816.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3041739.09 |
| I. Wpływy | 27362178.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23867.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27338310.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27338310.93 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11591514.16 |
| – odsetki | 1346796.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 14400000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30314794.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163222.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30151571.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30151571.76 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20039611.35 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2952616.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15743.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 14368.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1375.03 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15743.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 73378.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125493.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -52114.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8276583.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8349962.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5743155.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-16 | 2002-05-28 | ALEJE 1 MAJA, 13, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| 2002-05-28 | 2006-01-05 | ZAKŁADOWA, 4, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| 2006-01-05 | 2009-03-04 | MAKOWA, 8, KONIN, 62-502, KONIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez samozatrudnienie. | 7 382 824,70 zł | 6 275 401,00 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/649594/ |
| Dotacja - szansą dla mnie! II edycja | 4 179 873,00 zł | 3 552 892,05 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/694317/ |
| Dotacja - szansą dla mnie! | 3 950 736,30 zł | 3 358 125,85 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/695730/ |
| Moja firma - moja przyszłość! | 3 861 567,00 zł | 3 282 331,96 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/663994/ |
| Moja firma - moja przyszłość II | 3 532 818,10 zł | 3 002 895,38 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/713032/ |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
